B3 · BRL
ENGI4
Energisa SA Pfd Shs Non-Voting
10.16 R$+3.25% (0.32 R$)
- טווח יומי
- 9.97 R$ – 10.16 R$
- מחזור יומי
- 238.8K R$
- טווח 52 שבועות
- 7.81 R$ – 11.50 R$
עקבו אחרי ENGI4 ב-Fuolio
גלה כמה ENGI4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםENGI4 במספרים
- שווי שוק
- 27.9B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.87
- מכפיל הון (P/B)
- 1.31
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 2.36%
- חוב נטו/EBITDA
- 6.98
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ENGI4 עומדת על 2.36%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 6.71%.
היסטוריית המחיר של ENGI4
השוואה עם
סיכון ותשואה של ENGI4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +21.94% | +69.57% | +129.45% |
| תנודתיות (שנתית) | 19.77% | 20.66% | 24.11% |
| הירידה הגדולה ביותר | -12.14% | -21.87% | -21.87% |
| חודשים חיוביים | 7/12 | 22/36 | 35/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ENGI4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.09.2021 היו שווים היום 2,023.01 R$.
- שווי היום ב-ENGI4
- 2,023.01 R$
- תשואה לתקופה
- +102.30%
- תשואה שנתית
- +15.14%
- ב-Ibovespa
- 1,657.66 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ENGI4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)16.87
- מכפיל הון (P/B)1.31
- EV/EBITDA10.09
- EV/EBIT13.45
- EV/הכנסות2.46
- P/EBIT4.15
- P/S0.76
- P/OCF4.67
- P/FCF56.64
- תשואת רווח7.44%
- יחס PEG—
- רווח למניה0.60 R$
- הון עצמי למניה7.74 R$
חוב
- חוב נטו62.4B R$
- חוב נטו/EBITDA6.98
- חוב נטו/הון עצמי2.71
- חוב/הון עצמי3.13
- יחס שוטף1.56
- יחס מהיר1.55
- יחס מזומנים0.62
יעילות
- שולי רווח גולמי24.66%
- שולי EBITDA24.36%
- שולי רווח תפעולי18.28%
- שולי רווח נקי5.88%
- מחזור נכסים0.43
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)7.78%
- תשואה על הנכסים (ROA)2.51%
- ROIC7.86%
- יחס חלוקה (Payout)39.89%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)10.07%
- CAGR רווח (5 שנים)-9.51%
- צמיחת הכנסות (שנתי)5.12%
- צמיחת רווח (שנתי)-41.57%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)4.53%
- צמיחת רווח (רבעוני)-55.58%
מהו המחיר ההוגן של ENGI4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 10.16 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 10.24 R$
- 0.82% מעל המחיר
√(22.50 × 0.60 R$ × 7.74 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 8.14 R$
- 19.87% מתחת למחיר
0.49 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ENGI4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 9.87 | 4.02 | 10.78 | 7.11 | 5.37 | 10.50 | 40.45 | 11.57 |
| מכפיל הון (P/B) | 1.03 | 0.69 | 1.30 | 1.22 | 1.53 | 2.05 | 2.85 | 2.20 |
| EV/EBITDA | 9.52 | 7.60 | 7.96 | 7.46 | 7.28 | 10.17 | 11.94 | 8.45 |
| תשואת דיבידנד | 8.30% | 6.62% | 3.70% | 9.92% | 5.02% | 1.55% | 2.34% | 2.34% |
| רווח למניה | 0.88 R$ | 1.66 R$ | 0.83 R$ | 1.05 R$ | 1.43 R$ | 0.81 R$ | 0.25 R$ | 0.63 R$ |
| הון עצמי למניה | 8.41 R$ | 9.67 R$ | 6.86 R$ | 6.12 R$ | 5.01 R$ | 4.14 R$ | 3.56 R$ | 3.33 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 10.45% | 17.11% | 12.05% | 17.11% | 28.52% | 19.55% | 7.05% | 18.99% |
| ROIC | 7.59% | 9.05% | 7.82% | 8.95% | 9.57% | 6.25% | 4.22% | 7.05% |
| שולי רווח גולמי | 25.39% | 25.40% | 27.27% | 27.13% | 21.52% | 17.99% | 16.34% | 15.87% |
| שולי EBITDA | 25.04% | 23.63% | 26.72% | 26.40% | 22.17% | 19.34% | 17.58% | 24.18% |
| שולי רווח נקי | 6.25% | 11.24% | 6.64% | 8.06% | 9.79% | 7.23% | 2.29% | 7.27% |
| חוב נטו/EBITDA | 7.06 | 5.69 | 5.28 | 5.29 | 4.91 | 6.25 | 6.68 | 4.97 |
הדוחות הכספיים של ENGI4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 35.4B R$ | 33.7B R$ | 28.5B R$ | 26.5B R$ | 26.5B R$ | 20.3B R$ |
| עלות המכירות | -26.4B R$ | -25.2B R$ | -20.8B R$ | -19.3B R$ | -20.8B R$ | -16.7B R$ |
| רווח גולמי | 9B R$ | 8.6B R$ | 7.8B R$ | 7.2B R$ | 5.7B R$ | 3.7B R$ |
| EBITDA | 8.9B R$ | 8B R$ | 7.6B R$ | 7B R$ | 5.9B R$ | 3.9B R$ |
| EBIT | 6.8B R$ | 6.1B R$ | 6B R$ | 5.7B R$ | 4.6B R$ | 2.7B R$ |
| מימון, נטו | -3.4B R$ | -1.7B R$ | -2.5B R$ | -2.6B R$ | -1.1B R$ | -655.8M R$ |
| רווח לפני מס | 3.3B R$ | 4.4B R$ | 3.6B R$ | 3.1B R$ | 3.5B R$ | 2B R$ |
| מסים על הכנסה | -194.8M R$ | 261.1M R$ | -986.3M R$ | -710.8M R$ | -762.7M R$ | -527.7M R$ |
| רווח נקי | 2.2B R$ | 3.8B R$ | 1.9B R$ | 2.1B R$ | 2.6B R$ | 1.5B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ENGI4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI4S.a. | 16.87 | 1.31 | 2.36% | 7.78% | 27.9B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם ENGI4 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.80%2017
- 2.34%2018
- 2.34%2019
- 1.55%2020
- 5.02%2021
- 9.92%2022
- 3.70%2023
- 6.62%2024
- 8.30%2025
- 0.98%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 11.08.2026 | 24.08.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 26.11.2025 | 19.12.2025 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 12.08.2025 | 26.09.2025 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 25.02.2025 | 28.03.2025 | 0.38 R$ |
| דיבידנד | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 28.12.2023 | 12.01.2024 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 23.08.2022 | 01.09.2022 | 0.23 R$ |
| דיבידנד | 30.12.2021 | 02.03.2022 | 0.44 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2021 | 29.09.2021 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 19.03.2021 | 30.03.2021 | 0.22 R$ |
הצגת כל 42 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 27.02.2020 | 03.04.2020 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 13.08.2019 | 23.08.2019 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 22.03.2019 | 10.04.2019 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 14.08.2017 | 01.09.2017 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 22.02.2017 | 08.03.2017 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 29.06.2015 | 20.07.2015 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 29.06.2015 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2015 | 28.06.2015 | 0.11 R$ |
| דיבידנד | 19.08.2014 | 11.09.2014 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 30.01.2013 | 07.02.2013 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 09.08.2012 | 20.08.2012 | 0.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.08.2011 | 02.09.2011 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 02.03.2011 | 15.03.2011 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 17.09.2010 | 28.09.2010 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 11.03.2010 | 22.03.2010 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 22.10.2009 | 29.10.2009 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 04.09.2008 | 25.09.2008 | 0.29 R$ |
| דיבידנד | 13.03.2008 | 24.03.2008 | 0.44 R$ |
| דיבידנד | 23.08.2007 | 11.09.2007 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 24.05.2013 | — | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 21.03.2012 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 19.08.2011 | — | 0.06 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| מניות הטבה | 27.11.2025 | 10.00% במניות |
| פיצול | 21.10.2009 | 5 ל-1 |
על S.a.
- מסלול רישום
- רמה 2
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 68.32%
- מניות שהונפקו
- 975.95M רגילות · 1.54B בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 62.9K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 01.12.2000
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.בעל שליטה | 61.16% | 5.48% | 26.65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4.47% | 10.99% | 8.51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4.10% | 10.04% | 7.78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3.88% | 9.50% | 7.36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3.24% | 7.94% | 6.15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHOבעל שליטה | 0.21% | 0.50% | 0.39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/Aבעל שליטה | 0.22% | 0.40% | 0.33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOבעל שליטה | 0.04% | 0.09% | 0.07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHOבעל שליטה | 0.07% | 0.02% | 0.04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHOבעל שליטה | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
| Itacatu S/Aבעל שליטה | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
| STELLA PEREZ BOTELHOבעל שליטה | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSבעל שליטה | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOSבעל שליטה | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAבעל שליטה | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| DORA BOTELHO BASTOSבעל שליטה | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOSבעל שליטה | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHOבעל שליטה | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOבעל שליטה | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHOבעל שליטה | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 22.43% | 54.75% | 42.47% |
| Ações Tesouraria | 0.06% | 0.15% | 0.12% |
שאלות על ENGI4
כמה שווה ENGI4 היום?
ENGI4 נסחרת ב-10.16 R$ (3.25% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
כמה חילקה ENGI4 בדיבידנדים בשנת 2025?
ENGI4 חילקה 0.72 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 8.30%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ENGI4?
ENGI4 נסחרת במכפיל רווח של 16.87 ומכפיל הון של 1.31.
מה הייתה התשואה של ENGI4 ב-12 חודשים?
ENGI4 הניבה תשואה של 21.94% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 19.77% וירידה מקסימלית של -12.14%.