B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- טווח יומי
- 5.54 R$ – 5.58 R$
- מחזור יומי
- 52.1K R$
- טווח 52 שבועות
- 4.81 R$ – 7.35 R$
עקבו אחרי EQPA3 ב-Fuolio
גלה כמה EQPA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםEQPA3 במספרים
- שווי שוק
- 12.3B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 0.64
- מכפיל הון (P/B)
- 2.33
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 9.88%
- חוב נטו/EBITDA
- 0.63
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של EQPA3 עומדת על 9.88%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 9.67%.
היסטוריית המחיר של EQPA3
סיכון ותשואה של EQPA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +2.37% | +13.93% | +74.36% |
| תנודתיות (שנתית) | 23.21% | 25.05% | 25.72% |
| הירידה הגדולה ביותר | -20.31% | -25.85% | -25.85% |
| חודשים חיוביים | 8/12 | 19/36 | 35/60 |
כמה הניבה השקעה ב-EQPA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,705.00 R$.
- שווי היום ב-EQPA3
- 1,705.00 R$
- תשואה לתקופה
- +70.50%
- תשואה שנתית
- +11.26%
- ב-Ibovespa
- 1,794.02 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של EQPA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)0.64
- מכפיל הון (P/B)2.33
- EV/EBITDA1.22
- EV/EBIT1.26
- EV/הכנסות1.99
- P/EBIT0.61
- P/S0.96
- P/OCF9.54
- P/FCF37.32
- תשואת רווח79.28%
- יחס PEG0.00
- רווח למניה8.72 R$
- הון עצמי למניה2.38 R$
חוב
- חוב נטו13.1B R$
- חוב נטו/EBITDA0.63
- חוב נטו/הון עצמי2.50
- חוב/הון עצמי2.96
- יחס שוטף1.71
- יחס מהיר1.70
- יחס מזומנים0.66
יעילות
- שולי רווח גולמי167.25%
- שולי EBITDA162.68%
- שולי רווח תפעולי157.82%
- שולי רווח נקי150.85%
- מחזור נכסים0.64
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)366.78%
- תשואה על הנכסים (ROA)96.34%
- ROIC108.38%
- יחס חלוקה (Payout)6.28%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)14.37%
- CAGR רווח (5 שנים)86.93%
- צמיחת הכנסות (שנתי)12.54%
- צמיחת רווח (שנתי)873.94%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)10.10%
- צמיחת רווח (רבעוני)960.72%
מהו המחיר ההוגן של EQPA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 5.54 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 21.60 R$
- 289.84% מעל המחיר
√(22.50 × 8.72 R$ × 2.38 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 9.53 R$
- 72.05% מעל המחיר
0.57 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של EQPA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 0.69 | 6.28 | 7.56 | 9.03 | 11.05 | 10.15 | 15.92 | 11.30 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.86 | 3.37 | 2.16 | 2.26 | 1.71 |
| EV/EBITDA | 1.19 | 6.87 | 6.57 | 8.14 | 7.53 | 7.08 | 10.39 | 8.45 |
| תשואת דיבידנד | 11.00% | 13.52% | 1.94% | 13.89% | 7.99% | 8.48% | 3.25% | 2.58% |
| רווח למניה | 8.71 R$ | 0.89 R$ | 1.01 R$ | 0.70 R$ | 0.46 R$ | 0.33 R$ | 0.21 R$ | 0.21 R$ |
| הון עצמי למניה | 2.34 R$ | 2.26 R$ | 2.10 R$ | 1.31 R$ | 1.52 R$ | 1.53 R$ | 1.49 R$ | 1.36 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 371.61% | 39.61% | 47.90% | 53.85% | 30.52% | 21.30% | 14.21% | 15.15% |
| ROIC | 119.68% | 17.70% | 26.08% | 21.62% | 18.10% | 13.24% | 8.70% | 9.62% |
| שולי רווח גולמי | 172.37% | 31.83% | 33.81% | 34.36% | 28.82% | 30.26% | 26.76% | 24.98% |
| שולי EBITDA | 168.87% | 27.22% | 32.02% | 28.18% | 24.77% | 25.21% | 18.74% | 19.08% |
| שולי רווח נקי | 157.45% | 18.19% | 21.45% | 18.28% | 12.63% | 12.23% | 8.38% | 8.29% |
| חוב נטו/EBITDA | 0.55 | 2.67 | 1.50 | 2.28 | 1.90 | 2.16 | 3.27 | 3.54 |
הדוחות הכספיים של EQPA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 12.2B R$ | 10.9B R$ | 10.4B R$ | 8.5B R$ | 8.1B R$ | 5.9B R$ |
| עלות המכירות | 8.8B R$ | -7.4B R$ | -6.9B R$ | -5.6B R$ | -5.8B R$ | -4.1B R$ |
| רווח גולמי | 21.1B R$ | 3.5B R$ | 3.5B R$ | 2.9B R$ | 2.3B R$ | 1.8B R$ |
| EBITDA | 20.6B R$ | 3B R$ | 3.3B R$ | 2.4B R$ | 2B R$ | 1.5B R$ |
| EBIT | 20B R$ | 2.5B R$ | 2.9B R$ | 2B R$ | 1.6B R$ | 1.2B R$ |
| מימון, נטו | -530.4M R$ | -337.5M R$ | -331.4M R$ | -282.9M R$ | -346.8M R$ | -204.1M R$ |
| רווח לפני מס | 19.5B R$ | 2.2B R$ | 2.6B R$ | 1.7B R$ | 1.3B R$ | 964.8M R$ |
| מסים על הכנסה | -252M R$ | -218.1M R$ | -327.3M R$ | -179.3M R$ | -273.6M R$ | -246.3M R$ |
| רווח נקי | 19.2B R$ | 2B R$ | 2.2B R$ | 1.6B R$ | 1B R$ | 718.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
EQPA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0.64 | 2.33 | 9.88% | 366.78% | 12.3B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם EQPA3 מחלקת דיבידנדים?
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 2.22%2017
- 2.58%2018
- 3.25%2019
- 8.48%2020
- 7.99%2021
- 13.89%2022
- 1.94%2023
- 13.52%2024
- 11.00%2025
- 9.82%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 19.08.2026 | 31.08.2026 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 25.06.2026 | 08.07.2026 | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2026 | 22.06.2026 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2025 | 26.12.2025 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 12.01.2024 | 11.12.2024 | 0.00 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 28.11.2024 | 0.76 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0.02 R$ |
| דיבידנד | 28.11.2022 | 09.12.2022 | 0.36 R$ |
| דיבידנד | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2022 | 23.06.2022 | 0.13 R$ |
| דיבידנד | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 0.16 R$ |
הצגת כל 37 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 0.15 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2021 | 14.05.2021 | 0.10 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 29.05.2020 | 24.06.2020 | 0.08 R$ |
| דיבידנד | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 0.07 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 25.03.2019 | 03.04.2019 | 0.03 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2018 | 18.12.2018 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 25.04.2017 | 08.12.2017 | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2016 | 14.12.2016 | 0.01 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2009 | 30.12.2009 | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 07.04.2008 | 30.12.2008 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 3.85 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.08.2007 | 27.12.2007 | 0.21 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0.09 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2010 | — | 0.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.04.2006 | — | 0.22 R$ |
| דיבידנד | 19.04.2006 | — | 0.04 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2004 | — | 0.08 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 23.03.2004 | — | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 29.05.2002 | — | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 11.04.2000 | — | 0.08 R$ |
על Equatorial Para Distribuidora De Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 3.50%
- מניות שהונפקו
- 2.2B רגילות · 4.45M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 91.5K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 13.07.1999
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.בעל שליטה | 96.67% | 10.37% | 96.50% |
| VICTOR ADLER | 0.48% | 9.16% | 0.50% |
| Outros | 2.84% | 80.46% | 3.00% |
שאלות על EQPA3
כמה שווה EQPA3 היום?
EQPA3 נסחרת ב-5.54 R$ (-0.72% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה EQPA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
EQPA3 חילקה 0.66 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 11.00%.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של EQPA3?
EQPA3 נסחרת במכפיל רווח של 0.64 ומכפיל הון של 2.33.
מה הייתה התשואה של EQPA3 ב-12 חודשים?
EQPA3 הניבה תשואה של 2.37% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 23.21% וירידה מקסימלית של -20.31%.
באיזה ענף פועלת EQPA3?
Equatorial Para Distribuidora De Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.