B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- טווח יומי
- 33.20 R$ – 33.20 R$
- מחזור יומי
- 3.4K R$
- טווח 52 שבועות
- 30.00 R$ – 38.10 R$
עקבו אחרי GEPA3 ב-Fuolio
גלה כמה GEPA3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםGEPA3 במספרים
- שווי שוק
- 3.4B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 14.29
- מכפיל הון (P/B)
- 2.33
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 18.83%
- חוב נטו/EBITDA
- 1.95
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של GEPA3 עומדת על 18.83%, מעל הממוצע ל-5 שנים שלה, 13.32%.
היסטוריית המחיר של GEPA3
סיכון ותשואה של GEPA3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +14.93% | +146.44% | +108.44% |
| תנודתיות (שנתית) | 24.65% | 20.21% | 24.16% |
| הירידה הגדולה ביותר | -12.10% | -12.10% | -32.16% |
| חודשים חיוביים | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
כמה הניבה השקעה ב-GEPA3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 2,140.70 R$.
- שווי היום ב-GEPA3
- 2,140.70 R$
- תשואה לתקופה
- +114.07%
- תשואה שנתית
- +16.44%
- ב-Ibovespa
- 1,808.65 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של GEPA3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)14.29
- מכפיל הון (P/B)2.33
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT—
- EV/הכנסות3.51
- P/EBIT—
- P/S2.45
- P/OCF5.42
- P/FCF-9.46
- תשואת רווח—
- יחס PEG—
- רווח למניה2.38 R$
- הון עצמי למניה14.58 R$
חוב
- חוב נטו1.5B R$
- חוב נטו/EBITDA1.95
- חוב נטו/הון עצמי1.07
- חוב/הון עצמי1.26
- יחס שוטף0.52
- יחס מהיר0.52
- יחס מזומנים0.32
יעילות
- שולי רווח גולמי35.79%
- שולי EBITDA54.46%
- שולי רווח תפעולי30.65%
- שולי רווח נקי16.30%
- מחזור נכסים0.35
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)16.32%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.66%
- ROIC—
- יחס חלוקה (Payout)269.06%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)—
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)—
- צמיחת רווח (שנתי)—
- צמיחת הכנסות (רבעוני)10.22%
- צמיחת רווח (רבעוני)-50.64%
מהו המחיר ההוגן של GEPA3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 34.00 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 27.93 R$
- 17.84% מתחת למחיר
√(22.50 × 2.38 R$ × 14.58 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 64.19 R$
- 88.81% מעל המחיר
3.85 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של GEPA3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | — | — | 7.53 | 9.67 | -343.39 | 5.64 | 18.01 | 11.99 |
| מכפיל הון (P/B) | 2.28 | 1.72 | 1.41 | 1.26 | 1.58 | 2.07 | 2.86 | 1.88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5.39 | 6.13 | 13.71 | 3.30 | 8.84 | 7.29 |
| תשואת דיבידנד | 17.24% | 20.81% | 6.87% | 10.76% | 10.94% | 4.88% | 8.76% | 10.32% |
| רווח למניה | 0.00 R$ | 0.00 R$ | 3.62 R$ | 2.58 R$ | -0.09 R$ | 7.43 R$ | 2.61 R$ | 2.71 R$ |
| הון עצמי למניה | 13.14 R$ | 16.89 R$ | 19.30 R$ | 19.82 R$ | 20.20 R$ | 20.24 R$ | 16.42 R$ | 17.32 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 13.00% | -0.46% | 36.71% | 15.89% | 15.65% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 9.93% | 1.38% | 32.98% | 10.81% | 9.87% |
| שולי רווח גולמי | — | — | 38.61% | 40.92% | 16.79% | 97.03% | 38.28% | 41.38% |
| שולי EBITDA | — | — | 48.77% | 48.71% | 29.38% | 104.39% | 49.58% | 53.30% |
| שולי רווח נקי | — | — | 24.54% | 17.76% | -0.65% | 48.37% | 17.82% | 19.40% |
| חוב נטו/EBITDA | — | — | 1.60 | 2.60 | 6.07 | 0.69 | 2.37 | 2.93 |
הדוחות הכספיים של GEPA3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 0 R$ | 0 R$ | 1.4B R$ | 1.4B R$ | 1.3B R$ | 1.5B R$ |
| עלות המכירות | 0 R$ | 0 R$ | -854.5M R$ | -809M R$ | -1.1B R$ | -43.1M R$ |
| רווח גולמי | 0 R$ | 0 R$ | 537.4M R$ | 560.4M R$ | 226.2M R$ | 1.4B R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678.8M R$ | 667.1M R$ | 395.7M R$ | 1.5B R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494.7M R$ | 479.9M R$ | 206.1M R$ | 1.4B R$ |
| מימון, נטו | 0 R$ | 0 R$ | -38M R$ | -154.3M R$ | -236.6M R$ | -388.5M R$ |
| רווח לפני מס | 0 R$ | 0 R$ | 456.7M R$ | 325.6M R$ | -30.5M R$ | 1B R$ |
| מסים על הכנסה | 0 R$ | 0 R$ | -115.1M R$ | -82.4M R$ | 21.7M R$ | -302.7M R$ |
| רווח נקי | 0 R$ | 0 R$ | 341.6M R$ | 243.2M R$ | -8.8M R$ | 701.9M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
GEPA3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 14.29 | 2.33 | 18.83% | 16.32% | 3.4B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם GEPA3 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.12.2025 | 09.10.2026 | 1.05 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2026 | 31.12.2026 | 0.24 R$ |
| דיבידנד | 29.12.2025 | 31.12.2028 | 1.05 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 9.86%2017
- 10.32%2018
- 8.76%2019
- 4.88%2020
- 10.94%2021
- 10.76%2022
- 6.87%2023
- 20.81%2024
- 17.24%2025
- 12.23%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 29.12.2025 | 23.07.2026 | 1.05 R$ |
| דיבידנד | 29.12.2025 | 28.05.2026 | 1.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.12.2025 | 28.05.2026 | 1.27 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2025 | 19.12.2025 | 4.05 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2024 | 29.05.2025 | 1.12 R$ |
| דיבידנד | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 1.84 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 3.03 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.12.2023 | 28.03.2024 | 1.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 04.01.2023 | 30.06.2023 | 1.06 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 0.81 R$ |
| דיבידנד | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1.34 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1.34 R$ |
הצגת כל 61 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 30.04.2021 | 25.06.2021 | 2.94 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 18.12.2020 | 30.03.2021 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 1.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2019 | 30.03.2020 | 0.72 R$ |
| דיבידנד | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 1.27 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2019 | 27.06.2019 | 1.28 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.01.2019 | 29.03.2019 | 0.78 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 31.12.2018 | 27.03.2019 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 1.27 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2018 | 27.06.2018 | 1.30 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.12.2017 | 30.01.2018 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2017 | 19.12.2017 | 1.27 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2017 | 21.06.2017 | 1.84 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2016 | 28.02.2017 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 26.10.2016 | 17.11.2016 | 1.89 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2016 | 30.06.2016 | 1.38 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.12.2015 | 16.03.2016 | 0.56 R$ |
| דיבידנד | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 0.66 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0.66 R$ |
| דיבידנד | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 2.29 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 2.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2013 | 29.01.2014 | 0.71 R$ |
| דיבידנד | 14.10.2013 | 25.11.2013 | 1.97 R$ |
| דיבידנד | 26.04.2013 | 28.05.2013 | 0.89 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 21.12.2012 | 29.01.2013 | 0.92 R$ |
| דיבידנד | 31.10.2012 | 23.11.2012 | 2.19 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2012 | 30.05.2012 | 1.46 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.12.2011 | 30.01.2012 | 1.04 R$ |
| דיבידנד | 19.10.2011 | 10.11.2011 | 1.11 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 0.06 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 2.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.12.2010 | 14.01.2011 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2010 | 11.05.2010 | 1.48 R$ |
| דיבידנד | 20.04.2009 | 29.04.2009 | 0.33 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2015 | — | 0.64 R$ |
| אחר | 31.10.2014 | — | 5.29 R$ |
| אחר | 23.07.2012 | — | 3.18 R$ |
| אחר | 14.01.2011 | — | 3.81 R$ |
| אחר | 05.12.2005 | — | 1.74 R$ |
| דיבידנד | 23.08.2005 | — | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2005 | — | 0.47 R$ |
| דיבידנד | 29.04.2004 | — | 0.55 R$ |
| דיבידנד | 16.09.2003 | — | 0.32 R$ |
| דיבידנד | 25.10.2002 | — | 0.96 R$ |
| דיבידנד | 30.04.2002 | — | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 27.04.2001 | — | 0.75 R$ |
| דיבידנד | 27.10.2000 | — | 0.40 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 27.10.2000 | — | 0.16 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2000 | — | 0.13 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| איחוד מניות | 31.10.2007 | 1 ל-1000 |
על Rio Paranapanema Energia
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- מסורתי
- Tag along
- 80.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 3.81%
- מניות שהונפקו
- 31.48M רגילות · 62.96M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 6.2K R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.בעל שליטה | 99.06% | 94.76% | 96.19% |
| Outros | 0.94% | 5.24% | 3.81% |
שאלות על GEPA3
כמה שווה GEPA3 היום?
GEPA3 נסחרת ב-34.00 R$ (2.44% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה GEPA3 בדיבידנדים בשנת 2025?
GEPA3 חילקה 5.17 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 17.24%.
מתי החלוקה הבאה של GEPA3?
התשלום הבא שהוכרז הוא 1.05 R$ למניה בתאריך 09.10.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של GEPA3?
GEPA3 נסחרת במכפיל רווח של 14.29 ומכפיל הון של 2.33.
מה הייתה התשואה של GEPA3 ב-12 חודשים?
GEPA3 הניבה תשואה של 14.93% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 24.65% וירידה מקסימלית של -12.10%.
באיזה ענף פועלת GEPA3?
Rio Paranapanema Energia פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.