B3 · BRL
ISAE4
Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- טווח יומי
- 26.88 R$ – 27.72 R$
- מחזור יומי
- 973.7M R$
- טווח 52 שבועות
- 23.73 R$ – 32.19 R$
עקבו אחרי ISAE4 ב-Fuolio
גלה כמה ISAE4 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםISAE4 במספרים
- שווי שוק
- 21B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.88
- מכפיל הון (P/B)
- 0.88
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 6.71%
- חוב נטו/EBITDA
- 6.32
תשואת הדיבידנד ל-12 החודשים של ISAE4 עומדת על 6.71%, מתחת לממוצע ל-5 שנים שלה, 10.31%.
היסטוריית המחיר של ISAE4
סיכון ותשואה של ISAE4
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +16.92% | +48.88% | +59.44% |
| תנודתיות (שנתית) | 16.79% | 20.78% | 18.65% |
| הירידה הגדולה ביותר | -9.76% | -13.17% | -16.44% |
| חודשים חיוביים | 9/12 | 21/36 | 31/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ISAE4?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 1,629.30 R$.
- שווי היום ב-ISAE4
- 1,629.30 R$
- תשואה לתקופה
- +62.93%
- תשואה שנתית
- +10.26%
- ב-Ibovespa
- 1,791.73 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ISAE4
שווי
- מכפיל רווח (P/E)6.88
- מכפיל הון (P/B)0.88
- EV/EBITDA10.34
- EV/EBIT10.42
- EV/הכנסות5.05
- P/EBIT4.05
- P/S1.96
- P/OCF-16.87
- P/FCF-30.86
- תשואת רווח9.60%
- יחס PEG—
- רווח למניה4.01 R$
- הון עצמי למניה31.51 R$
חוב
- חוב נטו32.9B R$
- חוב נטו/EBITDA6.32
- חוב נטו/הון עצמי1.46
- חוב/הון עצמי1.54
- יחס שוטף5.28
- יחס מהיר5.22
- יחס מזומנים1.29
יעילות
- שולי רווח גולמי45.82%
- שולי EBITDA48.78%
- שולי רווח תפעולי48.44%
- שולי רווח נקי26.95%
- מחזור נכסים0.21
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)12.71%
- תשואה על הנכסים (ROA)5.76%
- ROIC7.90%
- יחס חלוקה (Payout)46.20%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)21.86%
- CAGR רווח (5 שנים)-4.37%
- צמיחת הכנסות (שנתי)18.13%
- צמיחת רווח (שנתי)-30.03%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)30.64%
- צמיחת רווח (רבעוני)-13.25%
מהו המחיר ההוגן של ISAE4?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 27.57 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 53.29 R$
- 93.28% מעל המחיר
√(22.50 × 4.01 R$ × 31.51 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- 43.63 R$
- 58.26% מעל המחיר
2.62 R$ (ממוצע 5 שנים) ÷ 6%
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ISAE4 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 7.41 | 4.33 | 6.15 | 6.70 | 5.28 | 5.45 | 8.44 | 24.22 |
| מכפיל הון (P/B) | 0.85 | 0.76 | 0.98 | 0.92 | 1.08 | 1.30 | 1.08 | 4.03 |
| EV/EBITDA | 11.32 | 7.26 | 8.44 | 7.92 | 6.08 | 5.29 | 7.37 | 20.00 |
| תשואת דיבידנד | 19.60% | 9.58% | 4.01% | 0.76% | 17.59% | 3.83% | 5.96% | 72.66% |
| רווח למניה | 3.72 R$ | 5.31 R$ | 4.31 R$ | 3.43 R$ | 4.58 R$ | 5.10 R$ | 2.68 R$ | 2.86 R$ |
| הון עצמי למניה | 32.54 R$ | 30.46 R$ | 27.00 R$ | 25.10 R$ | 22.45 R$ | 21.44 R$ | 20.89 R$ | 17.15 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 11.42% | 17.43% | 15.97% | 13.68% | 20.41% | 23.80% | 12.81% | 16.65% |
| ROIC | 7.39% | 10.30% | 10.80% | 10.34% | 13.62% | 18.38% | 11.86% | 13.34% |
| שולי רווח גולמי | 39.35% | 46.91% | 59.67% | 60.17% | 74.48% | 69.27% | 71.19% | 77.23% |
| שולי EBITDA | 44.27% | 64.88% | 63.83% | 64.54% | 80.59% | 120.31% | 71.44% | 77.50% |
| שולי רווח נקי | 26.01% | 43.91% | 45.71% | 41.50% | 54.55% | 90.94% | 53.33% | 59.09% |
| חוב נטו/EBITDA | 6.97 | 4.33 | 4.04 | 3.61 | 2.51 | 1.17 | 1.07 | 1.53 |
הדוחות הכספיים של ISAE4
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 9.4B R$ | 8B R$ | 6.2B R$ | 5.5B R$ | 5.5B R$ | 3.7B R$ |
| עלות המכירות | -5.7B R$ | -4.2B R$ | -2.5B R$ | -2.2B R$ | -1.4B R$ | -1.1B R$ |
| רווח גולמי | 3.7B R$ | 3.7B R$ | 3.7B R$ | 3.3B R$ | 4.1B R$ | 2.6B R$ |
| EBITDA | 4.2B R$ | 5.2B R$ | 4B R$ | 3.5B R$ | 4.5B R$ | 4.4B R$ |
| EBIT | 4.1B R$ | 5.1B R$ | 3.9B R$ | 3.5B R$ | 4.4B R$ | 4.4B R$ |
| מימון, נטו | -1.4B R$ | -962.6M R$ | -821.6M R$ | -812.2M R$ | -631M R$ | -209.2M R$ |
| רווח לפני מס | 2.8B R$ | 4.2B R$ | 3.1B R$ | 2.7B R$ | 3.8B R$ | 4.2B R$ |
| מסים על הכנסה | -269.3M R$ | -615.9M R$ | -228.6M R$ | -358.3M R$ | -768.4M R$ | -835.4M R$ |
| רווח נקי | 2.4B R$ | 3.5B R$ | 2.8B R$ | 2.3B R$ | 3B R$ | 3.4B R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ISAE4 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAE4Energia Brasil S.a | 6.88 | 0.88 | 6.71% | 12.71% | 21B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159.1B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159.1B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם ISAE4 מחלקת דיבידנדים?
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 25.11.2026 | 07.12.2026 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.11.2026 | 07.12.2026 | 0.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.10.2026 | 07.12.2026 | 0.19 R$ |
תשואת דיבידנד לפי שנה
- 23.15%2017
- 72.66%2018
- 5.96%2019
- 3.83%2020
- 17.59%2021
- 0.76%2022
- 4.01%2023
- 9.58%2024
- 19.60%2025
- 4.26%2026
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| דיבידנד | 17.04.2026 | 29.04.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 02.04.2026 | 29.04.2026 | 0.14 R$ |
| דיבידנד | 12.03.2026 | 29.04.2026 | 0.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.02.2026 | 31.03.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.01.2026 | 25.02.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 29.12.2025 | 28.01.2026 | 0.25 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 17.12.2025 | 30.12.2025 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 24.11.2025 | 12.12.2025 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 30.10.2025 | 28.11.2025 | 0.22 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.03.2025 | 21.03.2025 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.02.2025 | 21.02.2025 | 0.79 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 10.01.2025 | 21.01.2025 | 0.79 R$ |
הצגת כל 77 החלוקות
| סוג | יום אחרון להחזקה | תשלום | למניה |
|---|---|---|---|
| ריבית על הון עצמי | 09.01.2025 | 21.01.2025 | 2.36 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2023 | 10.04.2024 | 1.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2023 | 15.01.2024 | 0.24 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 26.12.2022 | 11.04.2023 | 1.06 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 22.12.2021 | 17.01.2022 | 0.17 R$ |
| דיבידנד | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 0.53 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 03.11.2021 | 16.11.2021 | 0.78 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2021 | 15.07.2021 | 0.50 R$ |
| דיבידנד | 30.03.2021 | 21.05.2021 | 0.80 R$ |
| דיבידנד | 25.02.2021 | 21.05.2021 | 0.81 R$ |
| דיבידנד | 16.12.2020 | 18.01.2021 | 0.18 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.12.2020 | 18.01.2021 | 0.66 R$ |
| דיבידנד | 04.11.2020 | 13.11.2020 | 0.52 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2020 | 16.07.2020 | 0.15 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 16.04.2020 | 29.04.2020 | 0.23 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.12.2019 | 20.01.2020 | 0.16 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 08.11.2019 | 03.12.2019 | 0.34 R$ |
| דיבידנד | 08.11.2019 | 03.12.2019 | 0.45 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 02.08.2019 | 19.08.2019 | 0.56 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 3.59 R$ |
| דיבידנד | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 3.84 R$ |
| דיבידנד | 05.06.2018 | 18.06.2018 | 4.62 R$ |
| דיבידנד | 17.04.2018 | 15.06.2018 | 0.51 R$ |
| דיבידנד | 17.11.2017 | 28.11.2017 | 2.22 R$ |
| דיבידנד | 01.06.2017 | 13.06.2017 | 0.82 R$ |
| דיבידנד | 02.12.2016 | 20.01.2017 | 0.83 R$ |
| דיבידנד | 21.06.2016 | 30.06.2016 | 0.67 R$ |
| דיבידנד | 25.11.2015 | 07.12.2015 | 1.39 R$ |
| דיבידנד | 05.05.2015 | 29.06.2015 | 0.19 R$ |
| דיבידנד | 25.05.2015 | 07.06.2015 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 21.11.2014 | 04.12.2014 | 1.02 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 11.08.2014 | 28.08.2014 | 0.20 R$ |
| דיבידנד | 31.03.2014 | 31.03.2014 | 0.20 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 20.12.2013 | 22.12.2013 | 1.31 R$ |
| דיבידנד | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 0.64 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 28.06.2012 | 28.06.2012 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2012 | 15.04.2012 | 0.21 R$ |
| דיבידנד | 13.04.2012 | 15.04.2012 | 0.33 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.01.2012 | 15.01.2012 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 13.01.2012 | 15.01.2012 | 1.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.10.2011 | 09.10.2011 | 0.40 R$ |
| דיבידנד | 07.10.2011 | 09.10.2011 | 1.14 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.07.2011 | 05.07.2011 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 05.07.2011 | 05.07.2011 | 1.06 R$ |
| דיבידנד | 28.04.2011 | 28.04.2011 | 0.11 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 05.04.2011 | 05.04.2011 | 1.19 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 13.01.2011 | 13.01.2011 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 13.01.2011 | 13.01.2011 | 0.74 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.10.2010 | 06.10.2010 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 06.10.2010 | 06.10.2010 | 0.96 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 06.07.2010 | 06.07.2010 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 06.07.2010 | 06.07.2010 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 03.05.2010 | 03.05.2010 | 0.51 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 07.04.2010 | 07.04.2010 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 07.04.2010 | 07.04.2010 | 0.86 R$ |
| דיבידנד | 08.01.2010 | 10.01.2010 | 1.07 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 14.12.2009 | 14.12.2009 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 05.10.2009 | 05.10.2009 | 0.41 R$ |
| דיבידנד | 05.10.2009 | 05.10.2009 | 0.69 R$ |
| דיבידנד | 03.07.2009 | 05.07.2009 | 0.41 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 19.06.2009 | 21.06.2009 | 0.43 R$ |
| דיבידנד | 14.04.2009 | 14.04.2009 | 0.71 R$ |
| ריבית על הון עצמי | 09.04.2009 | 12.04.2009 | 0.42 R$ |
| דיבידנד | 09.01.2009 | 11.01.2009 | 0.82 R$ |
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 05.04.2019 | 4 ל-1 |
| איחוד מניות | 14.08.2007 | 1 ל-1000 |
על Energia Brasil S.a
- ענף
- Energia
- תת-ענף
- Energia Elétrica
- מסלול רישום
- רמה 1
- Tag along
- נקבע בתקנון
- שיעור החזקות ציבור
- 66.45%
- מניות שהונפקו
- 238.17M רגילות · 465.16M בכורה
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 104.8M R$
- משקל ב-Ibovespa
- 0.49%
- נסחרת בבורסה מאז
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.611/0001-04
A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| Isa Capital do Brasil S.A.בעל שליטה | 96.93% | 1.11% | 33.56% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 2.23% | 25.31% | 17.49% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 0.01% | 2.84% | 1.88% |
| Outros | 0.83% | 70.75% | 47.07% |
שאלות על ISAE4
כמה שווה ISAE4 היום?
ISAE4 נסחרת ב-27.57 R$ (3.22% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-01.10.2026.
כמה חילקה ISAE4 בדיבידנדים בשנת 2025?
ISAE4 חילקה 5.40 R$ למניה בשנת 2025, תשואת דיבידנד של 19.60%.
מתי החלוקה הבאה של ISAE4?
התשלום הבא שהוכרז הוא 0.19 R$ למניה בתאריך 07.12.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ISAE4?
ISAE4 נסחרת במכפיל רווח של 6.88 ומכפיל הון של 0.88.
מה הייתה התשואה של ISAE4 ב-12 חודשים?
ISAE4 הניבה תשואה של 16.92% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 16.79% וירידה מקסימלית של -9.76%.
באיזה ענף פועלת ISAE4?
Energia Brasil S.a פועלת בענף Energia, תת-ענף Energia Elétrica.