B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- טווח יומי
- 16.61 R$ – 17.69 R$
- מחזור יומי
- 113.5M R$
- טווח 52 שבועות
- 13.10 R$ – 21.23 R$
עקבו אחרי ORVR3 ב-Fuolio
גלה כמה ORVR3 שוקל בהון הנקי שלך, כמה שילם לך וכמה רחוק הוא מיעד ההקצאה שלך.
יצירת חשבון חינםORVR3 במספרים
- שווי שוק
- 9.5B R$
- מכפיל רווח (P/E)
- 189.86
- מכפיל הון (P/B)
- 1.97
- תשואת דיבידנד (12 חודשים)
- 0.00%
- חוב נטו/EBITDA
- 10.96
ORVR3 נסחרת פי 189.86 מהרווח שלה ב-12 החודשים האחרונים.
היסטוריית המחיר של ORVR3
סיכון ותשואה של ORVR3
מחירי סגירה חודשיים, מותאמים לפיצולים ולחלוקות.
| מדד | 12 חודשים | 36 חודשים | 60 חודשים |
|---|---|---|---|
| תשואה | +25.28% | +101.51% | +179.97% |
| תנודתיות (שנתית) | 27.84% | 27.04% | 31.20% |
| הירידה הגדולה ביותר | -18.72% | -20.75% | -24.77% |
| חודשים חיוביים | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
כמה הניבה השקעה ב-ORVR3?
1,000.00 R$ שהושקעו ב-01.10.2021 היו שווים היום 2,799.66 R$.
- שווי היום ב-ORVR3
- 2,799.66 R$
- תשואה לתקופה
- +179.97%
- תשואה שנתית
- +22.88%
- ב-Ibovespa
- 1,777.43 R$
כולל השקעה חוזרת של דיבידנדים, לפני מסים ועלויות, לפי שערי סוף החודש. תשואת עבר אינה מבטיחה תשואה בעתיד.
נתוני היסוד של ORVR3
שווי
- מכפיל רווח (P/E)189.86
- מכפיל הון (P/B)1.97
- EV/EBITDA28.41
- EV/EBIT44.66
- EV/הכנסות10.36
- P/EBIT27.44
- P/S6.36
- P/OCF-24.35
- P/FCF81.36
- תשואת רווח2.24%
- יחס PEG12.82
- רווח למניה0.09 R$
- הון עצמי למניה8.83 R$
חוב
- חוב נטו6B R$
- חוב נטו/EBITDA10.96
- חוב נטו/הון עצמי1.14
- חוב/הון עצמי1.43
- יחס שוטף2.38
- יחס מהיר2.38
- יחס מזומנים1.31
יעילות
- שולי רווח גולמי39.07%
- שולי EBITDA36.46%
- שולי רווח תפעולי23.20%
- שולי רווח נקי5.32%
- מחזור נכסים0.13
רווחיות
- תשואה על ההון (ROE)1.04%
- תשואה על הנכסים (ROA)0.70%
- ROIC1.85%
- יחס חלוקה (Payout)0.00%
צמיחה
- CAGR הכנסות (5 שנים)31.52%
- CAGR רווח (5 שנים)—
- צמיחת הכנסות (שנתי)16.26%
- צמיחת רווח (שנתי)-1.24%
- צמיחת הכנסות (רבעוני)52.32%
- צמיחת רווח (רבעוני)14.03%
מהו המחיר ההוגן של ORVR3?
שתי נוסחאות ערך קלאסיות, עם הנתונים של היום. המחיר הנוכחי הוא 17.37 R$.
- המחיר ההוגן לפי גראהם
- 4.26 R$
- 75.45% מתחת למחיר
√(22.50 × 0.09 R$ × 8.83 R$)
בנג'מין גראהם לא שילם יותר ממכפיל רווח 15 וממכפיל הון 1.5. המכפלה שלהם, 22.5, כפול הרווח למניה (EPS) וההון העצמי למניה נותנת את המחיר ההוגן.
- מחיר התקרה לפי באזין
- —
- לא רלוונטי ל-ORVR3: לא היו חלוקות בחמש השנים האחרונות.
דסיו באזין קנה רק מניות שחילקו לפחות 6% בשנה. מחיר התקרה הוא הדיבידנד הממוצע למניה בשנים האחרונות חלקי 6%.
גראהם מתעלם מצמיחה ומחוב; באזין מניח שהחלוקות מהעבר יחזרו. אלה נקודות ייחוס להשוואה, לא המלצת קנייה.
המדדים של ORVR3 לפי שנה
מכפילים לפי מחיר הסגירה של כל שנה; שוליים ותשואות לפי הדוחות של אותה שנה.
| מדד | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מכפיל רווח (P/E) | 111.76 | 51.56 | 79.94 | -18.19 | -30.92 | — | — |
| מכפיל הון (P/B) | 4.33 | 3.59 | 4.31 | 4.66 | 5.19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16.27 | 10.52 | 11.32 | 17.96 | 18.57 | — | — |
| רווח למניה | 0.63 R$ | 0.73 R$ | 0.48 R$ | -1.86 R$ | -0.87 R$ | 0.05 R$ | 0.01 R$ |
| הון עצמי למניה | 16.14 R$ | 10.53 R$ | 8.98 R$ | 7.24 R$ | 5.17 R$ | 1.16 R$ | -0.18 R$ |
| תשואה על ההון (ROE) | 3.88% | 6.97% | 5.39% | -25.63% | -16.79% | 4.29% | -2.95% |
| ROIC | 8.38% | 8.84% | 8.49% | 4.03% | 8.64% | 12.78% | -6.11% |
| שולי רווח גולמי | 46.20% | 45.77% | 31.91% | 30.00% | 41.08% | 37.45% | 30.58% |
| שולי EBITDA | 46.76% | 47.49% | 46.02% | 31.62% | 30.56% | 39.11% | 9.29% |
| שולי רווח נקי | 5.73% | 6.74% | 5.17% | -23.79% | -14.24% | 0.90% | 0.83% |
| חוב נטו/EBITDA | 2.59 | 3.20 | 2.34 | 4.27 | 4.16 | 2.08 | 13.76 |
הדוחות הכספיים של ORVR3
| סעיף | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| הכנסות נטו | 1.1B R$ | 903.5M R$ | 776.3M R$ | 626.2M R$ | 435.5M R$ | 392M R$ |
| עלות המכירות | -565.1M R$ | -489.9M R$ | -528.6M R$ | -438.3M R$ | -256.6M R$ | -245.2M R$ |
| רווח גולמי | 485.3M R$ | 413.5M R$ | 247.7M R$ | 187.9M R$ | 178.9M R$ | 146.8M R$ |
| EBITDA | 491.1M R$ | 429.1M R$ | 357.2M R$ | 198M R$ | 133.1M R$ | 153.3M R$ |
| EBIT | 310M R$ | 273.1M R$ | 189.7M R$ | 57.5M R$ | 79.7M R$ | 103.3M R$ |
| מימון, נטו | -213.1M R$ | -170.8M R$ | -118.8M R$ | -154.4M R$ | -99.2M R$ | -55.9M R$ |
| רווח לפני מס | 96.9M R$ | 102.3M R$ | 70.9M R$ | -96.9M R$ | -19.5M R$ | 47.4M R$ |
| מסים על הכנסה | -22.9M R$ | -27.9M R$ | -20.7M R$ | -46.6M R$ | -36M R$ | -23.8M R$ |
| רווח נקי | 60.1M R$ | 60.9M R$ | 40.1M R$ | -149M R$ | -62M R$ | 3.5M R$ |
נתונים שהחברה דיווחה ל-CVM. חוב ללא חכירות; כל רבעון מוצג בנפרד.
ORVR3 מול הענף
אותם מדדים עבור המניות האחרות של החברה והמניות הגדולות בענף.
| מניה | מכפיל רווח (P/E) | מכפיל הון (P/B) | תשואת דיבידנד (12 חודשים) | תשואה על ההון (ROE) | שווי שוק |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189.86 | 1.97 | 0.00% | 1.04% | 9.5B R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | 159B R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | 159B R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | 96.7B R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | 54.2B R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | 52.4B R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | 51.2B R$ |
האם ORVR3 מחלקת דיבידנדים?
ל-ORVR3 אין חלוקות רשומות.
| אירוע | יום אחרון להחזקה | יחס |
|---|---|---|
| פיצול | 10.08.2026 | 4 ל-1 |
על Orizon Valorizacao De Residuos
- ענף
- Saneamento
- תת-ענף
- Água e Saneamento
- מסלול רישום
- Novo Mercado
- Tag along
- 100.00%
- שיעור החזקות ציבור
- 40.15%
- מניות שהונפקו
- 549.3M רגילות
- מחזור מסחר יומי ממוצע
- 30.7M R$
- נסחרת בבורסה מאז
- 17.02.2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
אתר יחסי משקיעים| בעל מניות | רגילות | בכורה | סה״כ |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.00% | 0.00% | 30.00% |
| MILTON PILÃO JUNIORבעל שליטה | 6.53% | 0.00% | 6.53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.בעל שליטה | 6.04% | 0.00% | 6.04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYבעל שליטה | 5.27% | 0.00% | 5.27% |
| FABIO VETTORIבעל שליטה | 4.68% | 0.00% | 4.68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORבעל שליטה | 2.19% | 0.00% | 2.19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORבעל שליטה | 1.53% | 0.00% | 1.53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOבעל שליטה | 0.88% | 0.00% | 0.88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORבעל שליטה | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASבעל שליטה | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDבעל שליטה | 0.36% | 0.00% | 0.36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| Inovatec Participações S.A.בעל שליטה | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| Outros | 40.49% | 0.00% | 40.49% |
שאלות על ORVR3
כמה שווה ORVR3 היום?
ORVR3 נסחרת ב-17.37 R$ (5.53% ביום המסחר), עסקה אחרונה ב-30.09.2026.
מהם מכפיל הרווח ומכפיל ההון של ORVR3?
ORVR3 נסחרת במכפיל רווח של 189.86 ומכפיל הון של 1.97.
מה הייתה התשואה של ORVR3 ב-12 חודשים?
ORVR3 הניבה תשואה של 25.28% ב-12 חודשים, עם תנודתיות שנתית של 27.84% וירידה מקסימלית של -18.72%.
באיזה ענף פועלת ORVR3?
Orizon Valorizacao De Residuos פועלת בענף Saneamento, תת-ענף Água e Saneamento.