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B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL+5,41% (0,59 BRL)
Min. e max. del giorno
11,17 BRL – 11,50 BRL
Volume del giorno
36,8K BRL
Min. e max. a 52 settimane
10,50 BRL – 14,00 BRL

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ALUP3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
11,1 Mld BRL
P/E
8,20
P/B
1,18
Dividend yield (12m)
3,13%
Debito netto/EBITDA
5,94

Il dividend yield a 12 mesi di ALUP3 è 3,13%, inferiore alla media quinquennale di 4,44%.

Storico del prezzo di ALUP3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ALUP3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+3,30%+47,62%+103,09%
Volatilità (annualizzata)15,90%17,14%15,87%
Drawdown massimo-16,51%-16,51%-16,51%
Mesi positivi5/1219/3632/60

Quanto ha reso investire in ALUP3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1874,66 BRL.

Valore oggi in ALUP3
1874,66 BRL
Rendimento nel periodo
+87,47%
Rendimento annuo
+13,39%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ALUP3

Valutazione

  • P/E
    8,20
  • P/B
    1,18
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Ricavi
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • PEG ratio
    0,23
  • Utile per azione
    1,40 BRL
  • Valore contabile per azione
    9,75 BRL

Debito

  • Debito netto
    21,6 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    5,94
  • Debito netto/Patrimonio
    1,61
  • Debito/Patrimonio netto
    2,02
  • Current ratio
    3,17
  • Quick ratio
    3,17
  • Cash ratio
    1,94

Efficienza

  • Margine lordo
    65,85%
  • Margine EBITDA
    72,59%
  • Margine operativo
    68,45%
  • Margine netto
    40,21%
  • Rotazione dell'attivo
    0,14

Redditività

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    -6,02%
  • CAGR utile (5 anni)
    0,59%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    9,89%
  • Crescita degli utili (anno)
    11,92%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    15,90%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    33,62%

Qual è il prezzo equo di ALUP3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 11,50 BRL.

Prezzo equo di Graham
17,54 BRL
52,50% sopra il prezzo

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
6,60 BRL
42,61% sotto il prezzo

0,40 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ALUP3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E9,648,1914,329,126,388,3611,2617,05
P/B0,930,760,930,810,710,881,331,05
EV/EBITDA9,419,1611,298,785,856,168,2810,77
Dividend yield2,53%4,97%5,80%5,03%3,89%2,89%1,48%3,60%
Utile per azione1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Valore contabile per azione12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Margine lordo69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Margine EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Margine netto27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Debito netto/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Bilanci di ALUP3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti4,4 Mld BRL4 Mld BRL3,3 Mld BRL3,8 Mld BRL5,2 Mld BRL6,1 Mld BRL
Costo del venduto-1,3 Mld BRL-1,1 Mld BRL-797,8 Mln BRL-692,7 Mln BRL-1,4 Mld BRL-2,7 Mld BRL
Utile lordo3,1 Mld BRL2,9 Mld BRL2,5 Mld BRL3,1 Mld BRL3,8 Mld BRL3,4 Mld BRL
EBITDA3,3 Mld BRL3,1 Mld BRL2,5 Mld BRL3 Mld BRL3,9 Mld BRL3,5 Mld BRL
EBIT3,1 Mld BRL2,9 Mld BRL2,4 Mld BRL2,9 Mld BRL3,8 Mld BRL3,3 Mld BRL
Risultato finanziario-871,8 Mln BRL-951,1 Mln BRL-877,4 Mln BRL-966,1 Mln BRL-915,5 Mln BRL-461,7 Mln BRL
Utile ante imposte2,2 Mld BRL1,9 Mld BRL1,5 Mld BRL1,9 Mld BRL2,9 Mld BRL2,9 Mld BRL
Imposte-509,5 Mln BRL-81,6 Mln BRL-329,3 Mln BRL-236 Mln BRL-741,7 Mln BRL-801,3 Mln BRL
Utile netto1,2 Mld BRL1,1 Mld BRL694,1 Mln BRL918,5 Mln BRL1,1 Mld BRL942,1 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ALUP3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ALUP3Alupar Investimento S/a8,201,183,13%14,38%11,1 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

ALUP3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo13/08/202602/10/20260,07 BRL

Dividend yield per anno

  • 2,41%2017
  • 3,60%2018
  • 1,48%2019
  • 2,89%2020
  • 3,89%2021
  • 5,03%2022
  • 5,80%2023
  • 4,97%2024
  • 2,53%2025
  • 2,52%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo14/05/202606/07/20260,07 BRL
Dividendo16/04/202610/06/20260,01 BRL
Dividendo26/12/202512/02/20260,11 BRL
Dividendo13/11/202506/01/20260,10 BRL
Dividendo14/08/202506/10/20250,07 BRL
Dividendo15/05/202508/07/20250,07 BRL
Dividendo16/04/202511/06/20250,08 BRL
Dividendo14/11/202406/01/20250,08 BRL
Dividendo16/08/202403/10/20240,06 BRL
Dividendo16/05/202408/07/20240,07 BRL
Dividendo19/04/202401/07/20240,26 BRL
Dividendo16/11/202304/01/20240,04 BRL
Vedi tutti i 36 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/08/202305/10/20230,04 BRL
Dividendo15/05/202305/07/20230,04 BRL
Dividendo17/04/202316/05/20230,48 BRL
Dividendo11/04/202230/11/20220,11 BRL
Dividendo11/04/202231/08/20220,15 BRL
Dividendo11/04/202231/05/20220,15 BRL
Dividendo27/04/202130/11/20210,08 BRL
Dividendo27/04/202130/08/20210,10 BRL
Dividendo27/04/202131/05/20210,10 BRL
Dividendo27/04/202030/11/20200,12 BRL
Dividendo27/04/202017/06/20200,11 BRL
Dividendo29/04/201930/07/20190,15 BRL
Dividendo06/12/201819/12/20180,06 BRL
Dividendo26/04/201820/06/20180,11 BRL
Dividendo01/02/201816/02/20180,07 BRL
Dividendo25/04/201730/12/20170,07 BRL
Dividendo25/04/201726/06/20170,10 BRL
Dividendo20/04/201614/11/20160,12 BRL
Dividendo20/04/201628/07/20160,16 BRL
Dividendo20/04/201612/07/20160,16 BRL
Dividendo15/04/201504/05/20150,40 BRL
Dividendo02/10/201417/10/20140,16 BRL
Dividendo16/04/201402/05/20140,31 BRL
Dividendo16/04/2014—0,25 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite16/04/20254,00% in azioni
Frazionamento22/04/202426 per 25
Frazionamento18/04/202326 per 25

Informazioni su Alupar Investimento S/a

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
100,00%
Flottante
47,84%
Azioni emesse
671,49 Mln ordinarie · 317,39 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
91,3K BRL
Quotata dal
24/04/2013
CNPJ
08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Guarupart Participações Ltda.Di controllo74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Di controllo1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Domande su ALUP3

Quanto vale ALUP3 oggi?

ALUP3 è a 11,50 BRL (5,41% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato ALUP3 in dividendi nel 2025?

ALUP3 ha pagato 0,30 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 2,53%.

Quando è il prossimo dividendo di ALUP3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,07 BRL per azione il 02/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ALUP3?

ALUP3 tratta a un P/E di 8,20 e a un P/B di 1,18.

Quanto ha reso ALUP3 in 12 mesi?

ALUP3 ha reso 3,30% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 15,90% e un drawdown massimo di -16,51%.

In quale settore opera ALUP3?

Alupar Investimento S/a opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.