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B3 · BRL

AURE3

Auren Energia SA

13,02 BRL+2,60% (0,33 BRL)
Min. e max. del giorno
12,64 BRL – 13,02 BRL
Volume del giorno
53,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
9,95 BRL – 14,66 BRL

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AURE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
13,7 Mld BRL
P/E
-12,55
P/B
1,19
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
6,34

Storico del prezzo di AURE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di AURE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi
Rendimento+18,47%+12,07%
Volatilità (annualizzata)28,93%27,90%
Drawdown massimo-20,95%-42,31%
Mesi positivi7/1216/36

Quanto ha reso investire in AURE3?

1000,00 BRL investiti il 01/04/2022 oggi varrebbero 1141,73 BRL.

Valore oggi in AURE3
1141,73 BRL
Rendimento nel periodo
+14,17%
Rendimento annuo
+2,99%
In Ibovespa
1705,35 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di AURE3

Valutazione

  • P/E
    -12,55
  • P/B
    1,19
  • EV/EBITDA
    10,67
  • EV/EBIT
    21,00
  • EV/Ricavi
    2,50
  • P/EBIT
    8,52
  • P/S
    1,02
  • P/OCF
    12,51
  • P/FCF
    -186,47
  • Earnings yield
    4,76%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    -1,04 BRL
  • Valore contabile per azione
    10,96 BRL

Debito

  • Debito netto
    20 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    6,34
  • Debito netto/Patrimonio
    1,57
  • Debito/Patrimonio netto
    1,85
  • Current ratio
    1,12
  • Quick ratio
    1,12
  • Cash ratio
    0,57

Efficienza

  • Margine lordo
    13,06%
  • Margine EBITDA
    23,44%
  • Margine operativo
    11,91%
  • Margine netto
    -7,64%
  • Rotazione dell'attivo
    0,29

Redditività

  • ROE
    -9,47%
  • ROA
    -2,20%
  • ROIC
    4,90%
  • Payout
    —

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    63,49%
  • Crescita degli utili (anno)
    -364,62%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    21,89%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -55,48%

Qual è il prezzo equo di AURE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 13,02 BRL.

Prezzo equo di Graham
—
Non si applica a AURE3: la formula richiede utile e patrimonio netto positivi.

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
14,43 BRL
10,82% sopra il prezzo

0,87 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di AURE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021
P/E-18,7836,71-41,905,51—
P/B0,910,641,080,97—
EV/EBITDA8,4815,159,618,81—
Dividend yield0,48%4,56%22,54%0,68%—
Utile per azione-0,63 BRL0,24 BRL-0,32 BRL2,67 BRL0,06 BRL
Valore contabile per azione13,11 BRL13,79 BRL12,37 BRL15,25 BRL9,05 BRL
ROE-4,82%1,73%-2,57%17,53%0,65%
ROIC6,80%1,92%0,00%6,82%5,91%
Margine lordo16,32%17,73%21,56%20,72%53,15%
Margine EBITDA29,34%23,93%27,75%35,74%73,13%
Margine netto-5,04%3,11%-5,14%48,49%2,24%
Debito netto/EBITDA5,2510,371,851,341,59

Bilanci di AURE3

Voce20252024202320222021
Ricavi netti13,2 Mld BRL8,1 Mld BRL6,2 Mld BRL5,5 Mld BRL2,6 Mld BRL
Costo del venduto-11 Mld BRL-6,6 Mld BRL-4,8 Mld BRL-4,4 Mld BRL-1,2 Mld BRL
Utile lordo2,2 Mld BRL1,4 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL1,4 Mld BRL
EBITDA3,9 Mld BRL1,9 Mld BRL1,7 Mld BRL2 Mld BRL1,9 Mld BRL
EBIT2,3 Mld BRL1,3 Mld BRL1,1 Mld BRL1,4 Mld BRL1,4 Mld BRL
Risultato finanziario-2,4 Mld BRL-761,3 Mln BRL-238 Mln BRL1,7 Mld BRL-767 Mln BRL
Utile ante imposte-117,8 Mln BRL530,4 Mln BRL835,9 Mln BRL3,1 Mld BRL592,9 Mln BRL
Imposte-440,1 Mln BRL-258,5 Mln BRL-1,2 Mld BRL-374,7 Mln BRL-281,2 Mln BRL
Utile netto-664 Mln BRL250,9 Mln BRL-317,7 Mln BRL2,7 Mld BRL58,7 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

AURE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
AURE3Auren Energia-12,551,190,00%-9,47%13,7 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

AURE3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 2021
  • 0,68%2022
  • 22,54%2023
  • 4,56%2024
  • 0,48%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo24/04/202505/05/20250,06 BRL
Dividendo01/03/202414/03/20240,40 BRL
Dividendo08/12/202319/12/20231,50 BRL
Dividendo04/05/202315/05/20231,50 BRL
Dividendo03/05/202219/05/20220,04 BRL
Dividendo03/05/202219/05/20220,04 BRL
Dividendo03/05/202219/05/20220,01 BRL
Dividendo01/04/202115/09/20210,28 BRL
Dividendo01/04/202115/04/20210,50 BRL
Dividendo31/03/2021—0,78 BRL
Dividendo31/03/2021—1,39 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/2020—0,43 BRL
Vedi tutti i 42 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo01/04/2020—0,60 BRL
Dividendo01/04/2020—1,25 BRL
Dividendo26/04/2019—0,89 BRL
Dividendo27/04/2018—0,04 BRL
Dividendo27/04/2018—1,82 BRL
Dividendo28/04/2017—0,48 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/2016—0,40 BRL
Interessi sul capitale proprio21/11/2016—1,82 BRL
Dividendo28/04/2016—0,09 BRL
Dividendo28/04/2015—1,18 BRL
Dividendo28/04/2015—2,41 BRL
Dividendo28/04/2015—2,44 BRL
Interessi sul capitale proprio15/08/2014—0,56 BRL
Dividendo28/04/2014—1,26 BRL
Dividendo28/04/2014—1,36 BRL
Interessi sul capitale proprio15/08/2013—0,27 BRL
Interessi sul capitale proprio09/05/2013—0,30 BRL
Dividendo25/04/2013—0,85 BRL
Interessi sul capitale proprio07/08/2012—0,13 BRL
Interessi sul capitale proprio08/05/2012—0,19 BRL
Dividendo24/04/2012—0,50 BRL
Dividendo24/04/2012—0,72 BRL
Interessi sul capitale proprio05/08/2011—0,16 BRL
Dividendo29/04/2011—0,51 BRL
Interessi sul capitale proprio11/08/2010—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio10/05/2010—0,03 BRL
Dividendo29/04/2010—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio10/11/2009—0,11 BRL
Interessi sul capitale proprio12/08/2009—0,14 BRL
Interessi sul capitale proprio13/05/2009—0,05 BRL

Informazioni su Auren Energia

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
30,26%
Azioni emesse
1,05 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
35,6 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,16%
Quotata dal
28/03/2022
CNPJ
28.594.234/0001-23

A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Votorantim S.A.Di controllo38,67%0,00%38,67%
MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADADi controllo30,40%0,00%30,40%
Canada Pension Plan Investment BoardDi controllo0,12%0,00%0,12%
Outros30,26%0,00%30,26%
Ações Tesouraria0,55%0,00%0,55%

Domande su AURE3

Quanto vale AURE3 oggi?

AURE3 è a 13,02 BRL (2,60% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato AURE3 in dividendi nel 2025?

AURE3 ha pagato 0,06 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 0,48%.

Quali sono il P/E e il P/B di AURE3?

AURE3 tratta a un P/E di -12,55 e a un P/B di 1,19.

Quanto ha reso AURE3 in 12 mesi?

AURE3 ha reso 18,47% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 28,93% e un drawdown massimo di -20,95%.

In quale settore opera AURE3?

Auren Energia opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.