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B3 · BRL

CEBR5

Companhia Energetica de Brasilia - CEB Pfd A

23,44 BRL+0,39% (0,09 BRL)
Min. e max. del giorno
23,35 BRL – 23,40 BRL
Volume del giorno
58,6K BRL
Min. e max. a 52 settimane
21,73 BRL – 30,10 BRL

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CEBR5 in numeri

Capitalizzazione di mercato
1,7 Mld BRL
P/E
10,57
P/B
1,78
Dividend yield (12m)
13,97%
Debito netto/EBITDA
-1,28

Il dividend yield a 12 mesi di CEBR5 è 13,97%, inferiore alla media quinquennale di 135,23%.

Storico del prezzo di CEBR5

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di CEBR5

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+16,56%+122,10%+135,13%
Volatilità (annualizzata)22,54%27,50%32,50%
Drawdown massimo-16,49%-28,19%-39,84%
Mesi positivi6/1218/3629/60

Quanto ha reso investire in CEBR5?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 2358,39 BRL.

Valore oggi in CEBR5
2358,39 BRL
Rendimento nel periodo
+135,84%
Rendimento annuo
+18,72%
In Ibovespa
1803,42 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di CEBR5

Valutazione

  • P/E
    10,57
  • P/B
    1,78
  • EV/EBITDA
    6,22
  • EV/EBIT
    6,46
  • EV/Ricavi
    3,07
  • P/EBIT
    7,78
  • P/S
    3,70
  • P/OCF
    —
  • P/FCF
    —
  • Earnings yield
    15,49%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,22 BRL
  • Valore contabile per azione
    13,19 BRL

Debito

  • Debito netto
    -287,3 Mln BRL
  • Debito netto/EBITDA
    -1,28
  • Debito netto/Patrimonio
    -0,24
  • Debito/Patrimonio netto
    0,00
  • Current ratio
    7,99
  • Quick ratio
    7,73
  • Cash ratio
    4,00

Efficienza

  • Margine lordo
    47,05%
  • Margine EBITDA
    49,27%
  • Margine operativo
    47,48%
  • Margine netto
    44,00%
  • Rotazione dell'attivo
    0,34

Redditività

  • ROE
    16,82%
  • ROA
    14,85%
  • ROIC
    18,27%
  • Payout
    147,66%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    -37,34%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    45,66%
  • Crescita degli utili (anno)
    6,51%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    4,02%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -18,69%

Qual è il prezzo equo di CEBR5?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 23,44 BRL.

Prezzo equo di Graham
25,65 BRL
9,43% sopra il prezzo

√(22,50 × 2,22 BRL × 13,19 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
356,85 BRL
1422,38% sopra il prezzo

21,41 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di CEBR5 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E10,066,436,254,110,915,177,905,69
P/B1,600,850,900,661,082,480,940,65
EV/EBITDA6,101,792,010,230,2215,703,823,86
Dividend yield17,31%10,05%16,68%31,62%600,49%12,67%30,11%55,30%
Utile per azione2,57 BRL2,42 BRL2,55 BRL2,72 BRL17,35 BRL30,01 BRL8,26 BRL6,24 BRL
Valore contabile per azione16,18 BRL18,24 BRL17,61 BRL17,02 BRL14,68 BRL62,49 BRL69,41 BRL54,98 BRL
ROE15,91%13,25%14,46%16,00%118,17%48,02%11,90%11,35%
ROIC24,43%29,71%30,26%43,82%369,04%12,45%15,40%15,70%
Margine lordo43,77%55,10%51,83%54,06%48,62%48,92%17,89%14,68%
Margine EBITDA46,31%65,46%65,34%91,29%550,63%54,73%11,33%11,32%
Margine netto36,36%49,73%52,05%60,93%364,47%169,54%4,33%3,47%
Debito netto/EBITDA-1,80-3,09-2,96-2,51-0,38-0,300,802,12

Bilanci di CEBR5

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti510,3 Mln BRL350,4 Mln BRL352,6 Mln BRL322,2 Mln BRL343,1 Mln BRL255,2 Mln BRL
Costo del venduto-287 Mln BRL-157,3 Mln BRL-169,8 Mln BRL-148 Mln BRL-176,3 Mln BRL-130,4 Mln BRL
Utile lordo223,4 Mln BRL193,1 Mln BRL182,7 Mln BRL174,2 Mln BRL166,8 Mln BRL124,8 Mln BRL
EBITDA236,4 Mln BRL229,3 Mln BRL230,4 Mln BRL294,2 Mln BRL1,9 Mld BRL139,7 Mln BRL
EBIT228,4 Mln BRL221,1 Mln BRL222,3 Mln BRL284,4 Mln BRL1,9 Mld BRL131,3 Mln BRL
Risultato finanziario84,4 Mln BRL69,9 Mln BRL88,8 Mln BRL80,5 Mln BRL53 Mln BRL500K BRL
Utile ante imposte312,8 Mln BRL291 Mln BRL311,1 Mln BRL364,9 Mln BRL1,9 Mld BRL131,8 Mln BRL
Imposte-64,8 Mln BRL-53,8 Mln BRL-62,9 Mln BRL-90,8 Mln BRL-629,1 Mln BRL-24,5 Mln BRL
Utile netto185,6 Mln BRL174,2 Mln BRL183,5 Mln BRL196,3 Mln BRL1,3 Mld BRL432,6 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

CEBR5 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
CEBR5Cia Energetica De Brasilia10,571,7813,97%16,82%1,7 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

CEBR5 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 55,30%2018
  • 30,11%2019
  • 12,67%2020
  • 600,49%2021
  • 31,62%2022
  • 16,68%2023
  • 10,05%2024
  • 17,31%2025
  • 6,89%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo20/07/202630/07/20261,00 BRL
Dividendo30/04/202608/05/20260,61 BRL
Dividendo10/12/202519/12/20251,67 BRL
Dividendo09/09/202517/09/20251,67 BRL
Dividendo30/04/202530/05/20251,15 BRL
Interessi sul capitale proprio26/11/202406/12/20240,82 BRL
Dividendo30/04/202410/05/20240,74 BRL
Dividendo01/11/202310/11/20230,43 BRL
Interessi sul capitale proprio01/11/202310/11/20230,73 BRL
Dividendo02/05/202312/05/20231,49 BRL
Dividendo27/04/202224/06/20223,54 BRL
Interessi sul capitale proprio14/10/202127/10/20212,23 BRL
Vedi tutti i 23 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo14/10/202127/10/202155,69 BRL
Dividendo05/05/202113/05/202136,90 BRL
Dividendo27/07/202030/12/20203,93 BRL
Dividendo06/05/201927/06/20193,93 BRL
Dividendo04/05/201829/06/20183,93 BRL
Dividendo30/04/2013—4,60 BRL
Dividendo30/04/2010—3,72 BRL
Dividendo15/05/2002—7,28 BRL
Dividendo30/04/2001—6,55 BRL
Dividendo26/04/2000—6,07 BRL
Dividendo21/05/1999—5,63 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento15/10/20215 per 1
Raggruppamento15/06/20071 per 500
Azioni gratuite30/04/199855,41% in azioni

Informazioni su Cia Energetica De Brasilia

Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
19,85%
Azioni emesse
35,92 Mln ordinarie · 36,16 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
228K BRL
Quotata dal
10/08/1994
CNPJ
00.070.698/0001-11
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERALDi controllo93,20%67,19%80,15%
Outros6,81%32,81%19,85%

Domande su CEBR5

Quanto vale CEBR5 oggi?

CEBR5 è a 23,44 BRL (0,39% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato CEBR5 in dividendi nel 2025?

CEBR5 ha pagato 4,48 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 17,31%.

Quali sono il P/E e il P/B di CEBR5?

CEBR5 tratta a un P/E di 10,57 e a un P/B di 1,78.

Quanto ha reso CEBR5 in 12 mesi?

CEBR5 ha reso 16,56% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 22,54% e un drawdown massimo di -16,49%.