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B3 · BRL

COCE3

Companhia Energetica do Ceara-COELCE

29,41 BRL-9,51% (-3,09 BRL)
Min. e max. del giorno
29,41 BRL – 30,00 BRL
Volume del giorno
32,4K BRL
Min. e max. a 52 settimane
28,21 BRL – 48,80 BRL

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COCE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
2,6 Mld BRL
P/E
6,01
P/B
0,45
Dividend yield (12m)
0,81%
Debito netto/EBITDA
3,88

Il dividend yield a 12 mesi di COCE3 è 0,81%, inferiore alla media quinquennale di 3,57%.

Storico del prezzo di COCE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di COCE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-7,51%-36,28%-39,77%
Volatilità (annualizzata)59,62%43,77%34,97%
Drawdown massimo-39,62%-50,06%-56,14%
Mesi positivi5/1214/3621/60

Quanto ha reso investire in COCE3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 570,75 BRL.

Valore oggi in COCE3
570,75 BRL
Rendimento nel periodo
-42,93%
Rendimento annuo
-10,61%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di COCE3

Valutazione

  • P/E
    6,01
  • P/B
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Ricavi
    1,14
  • P/EBIT
    1,63
  • P/S
    0,27
  • P/OCF
    2,03
  • P/FCF
    -2,89
  • Earnings yield
    14,52%
  • PEG ratio
    0,67
  • Utile per azione
    4,90 BRL
  • Valore contabile per azione
    64,90 BRL

Debito

  • Debito netto
    8,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    3,88
  • Debito netto/Patrimonio
    1,50
  • Debito/Patrimonio netto
    1,59
  • Current ratio
    0,56
  • Quick ratio
    0,56
  • Cash ratio
    0,09

Efficienza

  • Margine lordo
    20,52%
  • Margine EBITDA
    22,37%
  • Margine operativo
    16,51%
  • Margine netto
    4,36%
  • Rotazione dell'attivo
    0,55

Redditività

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    4,89%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    8,50%
  • CAGR utile (5 anni)
    -0,48%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    8,65%
  • Crescita degli utili (anno)
    -15,26%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    9,57%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    8,90%

Qual è il prezzo equo di COCE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 29,41 BRL.

Prezzo equo di Graham
84,55 BRL
187,49% sopra il prezzo

√(22,50 × 4,90 BRL × 64,90 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
27,16 BRL
7,65% sotto il prezzo

1,63 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di COCE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E7,124,3612,347,019,3921,3110,008,12
P/B0,510,390,931,141,321,751,301,03
EV/EBITDA5,644,847,436,527,5213,339,067,60
Dividend yield4,16%3,57%0,62%3,37%6,14%2,93%3,60%2,87%
Utile per azione4,57 BRL5,97 BRL4,05 BRL8,23 BRL6,28 BRL3,41 BRL5,20 BRL4,68 BRL
Valore contabile per azione63,28 BRL66,02 BRL53,83 BRL50,82 BRL44,79 BRL41,49 BRL40,00 BRL36,77 BRL
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Margine lordo19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
Margine EBITDA21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Margine netto4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Debito netto/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

Bilanci di COCE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti9,2 Mld BRL8,4 Mld BRL8,6 Mld BRL8,6 Mld BRL8,1 Mld BRL5,9 Mld BRL
Costo del venduto-7,4 Mld BRL-6,8 Mld BRL-7 Mld BRL-7,1 Mld BRL-6,8 Mld BRL-5,1 Mld BRL
Utile lordo1,8 Mld BRL1,6 Mld BRL1,6 Mld BRL1,4 Mld BRL1,3 Mld BRL743,1 Mln BRL
EBITDA2 Mld BRL1,9 Mld BRL1,8 Mld BRL1,6 Mld BRL1,3 Mld BRL706,5 Mln BRL
EBIT1,4 Mld BRL1,2 Mld BRL1,2 Mld BRL1,2 Mld BRL919,2 Mln BRL393,3 Mln BRL
Risultato finanziario-965,3 Mln BRL-737,8 Mln BRL-790,4 Mln BRL-420,4 Mln BRL-269 Mln BRL-24,6 Mln BRL
Utile ante imposte413,7 Mln BRL495,6 Mln BRL456,5 Mln BRL804,6 Mln BRL650,2 Mln BRL368,7 Mln BRL
Imposte-19,7 Mln BRL-30,7 Mln BRL-141 Mln BRL-164 Mln BRL-161,6 Mln BRL-103,5 Mln BRL
Utile netto394 Mln BRL464,9 Mln BRL315,5 Mln BRL640,6 Mln BRL488,6 Mln BRL265,2 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

COCE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
COCE3Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,010,450,81%7,54%2,6 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

COCE3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/202631/12/20260,24 BRL

Dividend yield per anno

  • 4,09%2017
  • 2,87%2018
  • 3,60%2019
  • 2,93%2020
  • 6,14%2021
  • 3,37%2022
  • 0,62%2023
  • 3,57%2024
  • 4,16%2025
  • 0,00%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/04/202523/12/20251,35 BRL
Dividendo30/04/202423/12/20240,93 BRL
Dividendo25/04/202320/12/20230,31 BRL
Dividendo12/04/202216/12/20220,18 BRL
Interessi sul capitale proprio13/10/202201/12/20220,54 BRL
Interessi sul capitale proprio01/07/202201/12/20221,22 BRL
Dividendo26/04/202127/12/20212,11 BRL
Interessi sul capitale proprio29/10/202129/11/20211,50 BRL
Dividendo28/04/202018/12/20202,12 BRL
Dividendo29/04/201910/12/20191,87 BRL
Dividendo26/04/201811/12/20181,09 BRL
Dividendo25/04/201712/12/20171,99 BRL
Vedi tutti i 54 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo27/04/201615/12/20160,93 BRL
Dividendo27/04/201510/12/20150,54 BRL
Dividendo16/04/201410/12/20140,99 BRL
Dividendo29/04/201310/12/20132,75 BRL
Dividendo25/04/201227/12/20123,55 BRL
Dividendo29/04/201109/12/20114,27 BRL
Dividendo28/04/201010/12/20102,74 BRL
Dividendo30/04/200930/09/20093,38 BRL
Interessi sul capitale proprio28/11/200631/05/20070,37 BRL
Interessi sul capitale proprio27/04/200631/05/20060,17 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/200516/01/20060,39 BRL
Interessi sul capitale proprio28/04/200524/06/20050,18 BRL
Dividendo28/04/200524/06/20050,04 BRL
Dividendo29/04/200428/06/20040,10 BRL
Interessi sul capitale proprio26/03/200407/04/20040,12 BRL
Dividendo16/12/200329/12/20030,12 BRL
Interessi sul capitale proprio20/08/200305/09/20030,22 BRL
Interessi sul capitale proprio29/04/200327/06/20030,34 BRL
Dividendo29/04/200326/05/20030,16 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/200225/06/20020,27 BRL
Dividendo26/04/200225/06/20020,21 BRL
Interessi sul capitale proprio01/08/200128/09/20010,16 BRL
Interessi sul capitale proprio30/04/200129/06/20010,00 BRL
Dividendo30/04/200129/06/20010,23 BRL
Dividendo28/04/2008—0,79 BRL
Dividendo28/04/2008—1,57 BRL
Dividendo30/04/2007—0,45 BRL
Dividendo30/04/2007—0,54 BRL
Dividendo27/04/2006—0,44 BRL
Dividendo27/04/2006—0,47 BRL
Altro29/04/2003—0,24 BRL
Altro26/04/2002—0,24 BRL
Altro30/04/2001—0,19 BRL
Interessi sul capitale proprio10/11/2000—0,15 BRL
Interessi sul capitale proprio15/08/2000—0,07 BRL
Interessi sul capitale proprio25/04/2000—0,07 BRL
Dividendo04/04/2000—0,01 BRL
Altro04/04/2000—0,13 BRL
Interessi sul capitale proprio19/01/2000—0,06 BRL
Interessi sul capitale proprio12/11/1999—0,24 BRL
Dividendo06/04/1999—0,08 BRL
Interessi sul capitale proprio09/02/1999—0,08 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento04/06/20071 per 2
Raggruppamento01/06/20070.0005 per 1
Frazionamento29/04/200332 per 31
Frazionamento05/04/200017 per 10

Informazioni su Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
23,55%
Azioni emesse
53,4 Mln ordinarie · 32,9 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
19,6K BRL
Quotata dal
09/10/1995
CNPJ
07.047.251/0001-70

A Companhia Energética do Ceará, listada na B3 sob o ticker COCE3 e operando comercialmente como Enel Distribuição Ceará, é concessionária de distribuição de energia elétrica em todo o estado do Ceará. A empresa atende milhões de unidades consumidoras e administra uma malha extensa de linhas, subestações e ativos de suporte ao fornecimento regulado de energia. O desempenho operacional está ligado a indicadores de continuidade, perdas, execução de investimentos e qualidade de atendimento sob supervisão da ANEEL e da agência reguladora estadual. O resultado financeiro é sensível a reajustes tarifários, custos de compra de energia e evolução da demanda regional. Como companhia aberta controlada por grupo internacional, divulga periodicamente resultados e eventos relevantes ao mercado.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Enel Brasil S.A.Di controllo98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Domande su COCE3

Quanto vale COCE3 oggi?

COCE3 è a 29,41 BRL (-9,51% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato COCE3 in dividendi nel 2025?

COCE3 ha pagato 1,35 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 4,16%.

Quando è il prossimo dividendo di COCE3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,24 BRL per azione il 31/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di COCE3?

COCE3 tratta a un P/E di 6,01 e a un P/B di 0,45.

Quanto ha reso COCE3 in 12 mesi?

COCE3 ha reso -7,51% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 59,62% e un drawdown massimo di -39,62%.

In quale settore opera COCE3?

Cia Energetica Do Ceara - Coelce opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.