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B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 BRL+1,10% (0,32 BRL)
Min. e max. del giorno
29,16 BRL – 29,80 BRL
Volume del giorno
63,1 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
27,30 BRL – 39,09 BRL

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EGIE3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
41,7 Mld BRL
P/E
10,54
P/B
2,78
Dividend yield (12m)
3,80%
Debito netto/EBITDA
4,96

Il dividend yield a 12 mesi di EGIE3 è 3,80%, inferiore alla media quinquennale di 9,57%.

Storico del prezzo di EGIE3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EGIE3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+3,46%+13,30%+43,92%
Volatilità (annualizzata)21,24%21,26%19,24%
Drawdown massimo-15,08%-20,73%-20,73%
Mesi positivi7/1222/3633/60

Quanto ha reso investire in EGIE3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1439,20 BRL.

Valore oggi in EGIE3
1439,20 BRL
Rendimento nel periodo
+43,92%
Rendimento annuo
+7,55%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EGIE3

Valutazione

  • P/E
    10,54
  • P/B
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Ricavi
    6,01
  • P/EBIT
    6,29
  • P/S
    3,05
  • P/OCF
    9,83
  • P/FCF
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • PEG ratio
    0,33
  • Utile per azione
    2,80 BRL
  • Valore contabile per azione
    10,60 BRL

Debito

  • Debito netto
    40,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    4,96
  • Debito netto/Patrimonio
    2,52
  • Debito/Patrimonio netto
    2,92
  • Current ratio
    1,09
  • Quick ratio
    1,09
  • Cash ratio
    0,71

Efficienza

  • Margine lordo
    47,45%
  • Margine EBITDA
    59,75%
  • Margine operativo
    48,48%
  • Margine netto
    30,83%
  • Rotazione dell'attivo
    0,23

Redditività

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    0,47%
  • CAGR utile (5 anni)
    10,83%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    14,63%
  • Crescita degli utili (anno)
    -39,64%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    14,90%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    31,59%

Qual è il prezzo equo di EGIE3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 29,46 BRL.

Prezzo equo di Graham
25,82 BRL
12,36% sotto il prezzo

√(22,50 × 2,80 BRL × 10,60 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
46,10 BRL
56,48% sopra il prezzo

2,77 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EGIE3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
P/B2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Dividend yield10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Utile per azione2,26 BRL5,24 BRL4,20 BRL3,26 BRL1,92 BRL3,43 BRL2,83 BRL2,84 BRL
Valore contabile per azione12,18 BRL15,05 BRL12,03 BRL10,34 BRL9,72 BRL9,49 BRL8,58 BRL7,75 BRL
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Margine lordo46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Margine EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Margine netto20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Debito netto/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Bilanci di EGIE3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti12,9 Mld BRL11,2 Mld BRL10,7 Mld BRL11,9 Mld BRL12,5 Mld BRL12,3 Mld BRL
Costo del venduto-6,9 Mld BRL-5,1 Mld BRL-4,8 Mld BRL-6,3 Mld BRL-6,6 Mld BRL-6,8 Mld BRL
Utile lordo6 Mld BRL6,1 Mld BRL5,9 Mld BRL5,6 Mld BRL5,9 Mld BRL5,5 Mld BRL
EBITDA7,7 Mld BRL8,8 Mld BRL7,3 Mld BRL6,8 Mld BRL5,9 Mld BRL6,5 Mld BRL
EBIT6,3 Mld BRL7,7 Mld BRL6,4 Mld BRL5,8 Mld BRL4,9 Mld BRL5,6 Mld BRL
Risultato finanziario-2,6 Mld BRL-2 Mld BRL-2 Mld BRL-2,5 Mld BRL-3,1 Mld BRL-1,9 Mld BRL
Utile ante imposte3,6 Mld BRL5,7 Mld BRL4,4 Mld BRL3,3 Mld BRL1,8 Mld BRL3,7 Mld BRL
Imposte-768,6 Mln BRL-1,4 Mld BRL-968,2 Mln BRL-620,7 Mln BRL-254,5 Mln BRL-889,9 Mln BRL
Utile netto2,6 Mld BRL4,3 Mld BRL3,4 Mld BRL2,7 Mld BRL1,6 Mld BRL2,8 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EGIE3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

EGIE3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo04/05/202620/05/20260,49 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202520/05/20260,09 BRL
Dividendo21/08/202523/12/20250,88 BRL
Dividendo06/05/202523/12/20250,88 BRL
Dividendo21/08/202427/05/20251,14 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/202407/02/20250,31 BRL
Dividendo06/05/202426/07/20241,22 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/202326/07/20240,18 BRL
Dividendo21/08/202327/12/20230,94 BRL
Dividendo08/05/202326/09/20231,78 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202226/07/20230,25 BRL
Dividendo21/11/202212/12/20220,58 BRL
Vedi tutti i 82 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo16/08/202212/12/20220,71 BRL
Dividendo11/05/202212/07/20220,67 BRL
Dividendo24/02/202217/03/20220,78 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202117/03/20220,07 BRL
Dividendo16/08/202129/11/20210,97 BRL
Dividendo11/05/202112/07/20210,75 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202005/04/20210,21 BRL
Dividendo18/12/202029/01/20210,68 BRL
Dividendo07/08/202029/01/20210,83 BRL
Interessi sul capitale proprio02/12/201901/07/20200,43 BRL
Dividendo02/12/201929/01/20201,09 BRL
Dividendo06/05/201927/09/20190,09 BRL
Dividendo12/11/201827/09/20191,00 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/201827/03/20190,49 BRL
Dividendo20/08/201829/01/20191,76 BRL
Dividendo23/04/201828/06/20180,98 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/201727/03/20180,65 BRL
Dividendo09/08/201710/01/20181,44 BRL
Dividendo29/05/201721/06/20170,63 BRL
Interessi sul capitale proprio10/11/201601/02/20170,66 BRL
Dividendo08/08/201606/10/20160,99 BRL
Dividendo10/05/201625/05/20160,32 BRL
Interessi sul capitale proprio23/11/201524/02/20160,48 BRL
Dividendo20/08/201524/09/20150,48 BRL
Dividendo10/11/201425/11/20140,58 BRL
Dividendo11/09/201423/09/20140,71 BRL
Interessi sul capitale proprio25/11/201328/02/20140,38 BRL
Dividendo16/08/201323/09/20131,18 BRL
Interessi sul capitale proprio23/11/201214/05/20130,42 BRL
Dividendo19/02/201327/03/20130,88 BRL
Dividendo10/08/201227/09/20121,06 BRL
Interessi sul capitale proprio17/11/201110/02/20120,39 BRL
Dividendo10/08/201106/10/20111,01 BRL
Interessi sul capitale proprio17/11/200920/05/20110,30 BRL
Dividendo30/09/201015/10/20100,44 BRL
Dividendo06/05/201020/05/20100,13 BRL
Dividendo13/08/200926/08/20090,53 BRL
Interessi sul capitale proprio18/11/200815/05/20090,27 BRL
Dividendo25/08/200827/10/20080,89 BRL
Dividendo18/04/200820/05/20080,70 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/200720/05/20080,13 BRL
Dividendo27/08/200725/10/20070,55 BRL
Interessi sul capitale proprio11/06/200725/10/20070,13 BRL
Dividendo24/04/200707/05/20070,60 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/200607/05/20070,15 BRL
Interessi sul capitale proprio18/08/200625/10/20060,17 BRL
Dividendo18/08/200625/10/20060,50 BRL
Dividendo26/04/200605/05/20060,71 BRL
Interessi sul capitale proprio23/12/200519/04/20060,06 BRL
Interessi sul capitale proprio31/10/200510/11/20050,19 BRL
Dividendo31/10/200510/11/20050,22 BRL
Dividendo31/10/200510/11/20050,23 BRL
Interessi sul capitale proprio18/05/200508/07/20050,17 BRL
Dividendo07/04/200520/04/20050,51 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/200420/04/20050,39 BRL
Dividendo12/04/200420/04/20040,39 BRL
Interessi sul capitale proprio28/07/200320/04/20040,22 BRL
Interessi sul capitale proprio25/11/200302/01/20040,14 BRL
Dividendo04/04/200315/04/20030,28 BRL
Dividendo29/04/200213/05/20020,03 BRL
Dividendo04/04/200218/04/20020,04 BRL
Dividendo04/04/200218/04/20020,08 BRL
Dividendo20/08/2026—0,54 BRL
Interessi sul capitale proprio31/12/2018—0,61 BRL
Dividendo08/05/2015—0,26 BRL
Interessi sul capitale proprio25/11/2014—0,34 BRL
Dividendo13/04/2012—0,79 BRL
Dividendo29/04/2011—0,24 BRL
Interessi sul capitale proprio17/11/2010—0,34 BRL
Rendimento18/05/2005—0,00 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite26/11/202540,00% in azioni
Frazionamento12/12/20185 per 4
Raggruppamento23/05/20051 per 1000

Informazioni su Engie Brasil Energia

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
31,28%
Azioni emesse
1,42 Mld ordinarie
Scambi medi giornalieri
115,7 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,50%
Quotata dal
01/03/2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
ENGIE Brasil Participações Ltda.Di controllo68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Domande su EGIE3

Quanto vale EGIE3 oggi?

EGIE3 è a 29,46 BRL (1,10% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato EGIE3 in dividendi nel 2025?

EGIE3 ha pagato 3,21 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 10,22%.

Quali sono il P/E e il P/B di EGIE3?

EGIE3 tratta a un P/E di 10,54 e a un P/B di 2,78.

Quanto ha reso EGIE3 in 12 mesi?

EGIE3 ha reso 3,46% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 21,24% e un drawdown massimo di -15,08%.

In quale settore opera EGIE3?

Engie Brasil Energia opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.