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B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 BRL+0,16% (0,02 BRL)
Min. e max. del giorno
12,46 BRL – 12,60 BRL
Volume del giorno
134,9K BRL
Min. e max. a 52 settimane
10,95 BRL – 14,47 BRL

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ENGI3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
27,9 Mld BRL
P/E
20,74
P/B
1,61
Dividend yield (12m)
1,92%
Debito netto/EBITDA
6,98

Il dividend yield a 12 mesi di ENGI3 è 1,92%, inferiore alla media quinquennale di 4,01%.

Storico del prezzo di ENGI3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ENGI3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-6,29%-1,87%+23,02%
Volatilità (annualizzata)19,61%27,82%29,72%
Drawdown massimo-12,29%-36,59%-36,59%
Mesi positivi6/1217/3631/60

Quanto ha reso investire in ENGI3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1102,12 BRL.

Valore oggi in ENGI3
1102,12 BRL
Rendimento nel periodo
+10,21%
Rendimento annuo
+1,96%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ENGI3

Valutazione

  • P/E
    20,74
  • P/B
    1,61
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Ricavi
    2,46
  • P/EBIT
    4,15
  • P/S
    0,76
  • P/OCF
    4,67
  • P/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    0,60 BRL
  • Valore contabile per azione
    7,74 BRL

Debito

  • Debito netto
    62,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    6,98
  • Debito netto/Patrimonio
    2,71
  • Debito/Patrimonio netto
    3,13
  • Current ratio
    1,56
  • Quick ratio
    1,55
  • Cash ratio
    0,62

Efficienza

  • Margine lordo
    24,66%
  • Margine EBITDA
    24,36%
  • Margine operativo
    18,28%
  • Margine netto
    5,88%
  • Rotazione dell'attivo
    0,43

Redditività

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    10,07%
  • CAGR utile (5 anni)
    -9,51%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    5,12%
  • Crescita degli utili (anno)
    -41,57%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    4,53%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -55,58%

Qual è il prezzo equo di ENGI3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 12,49 BRL.

Prezzo equo di Graham
10,24 BRL
17,99% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,60 BRL × 7,74 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
8,14 BRL
34,82% sotto il prezzo

0,49 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ENGI3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E14,056,6621,5812,909,2120,2152,2012,31
P/B1,471,142,602,212,633,953,682,34
EV/EBITDA10,568,8610,649,228,9713,8013,478,67
Dividend yield5,83%3,99%1,85%5,47%2,93%8,17%1,81%2,20%
Utile per azione0,88 BRL1,66 BRL0,83 BRL1,05 BRL1,43 BRL0,81 BRL0,25 BRL0,63 BRL
Valore contabile per azione8,41 BRL9,67 BRL6,86 BRL6,12 BRL5,01 BRL4,14 BRL3,56 BRL3,33 BRL
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Margine lordo25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Margine EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Margine netto6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Debito netto/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Bilanci di ENGI3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti35,4 Mld BRL33,7 Mld BRL28,5 Mld BRL26,5 Mld BRL26,5 Mld BRL20,3 Mld BRL
Costo del venduto-26,4 Mld BRL-25,2 Mld BRL-20,8 Mld BRL-19,3 Mld BRL-20,8 Mld BRL-16,7 Mld BRL
Utile lordo9 Mld BRL8,6 Mld BRL7,8 Mld BRL7,2 Mld BRL5,7 Mld BRL3,7 Mld BRL
EBITDA8,9 Mld BRL8 Mld BRL7,6 Mld BRL7 Mld BRL5,9 Mld BRL3,9 Mld BRL
EBIT6,8 Mld BRL6,1 Mld BRL6 Mld BRL5,7 Mld BRL4,6 Mld BRL2,7 Mld BRL
Risultato finanziario-3,4 Mld BRL-1,7 Mld BRL-2,5 Mld BRL-2,6 Mld BRL-1,1 Mld BRL-655,8 Mln BRL
Utile ante imposte3,3 Mld BRL4,4 Mld BRL3,6 Mld BRL3,1 Mld BRL3,5 Mld BRL2 Mld BRL
Imposte-194,8 Mln BRL261,1 Mln BRL-986,3 Mln BRL-710,8 Mln BRL-762,7 Mln BRL-527,7 Mln BRL
Utile netto2,2 Mld BRL3,8 Mld BRL1,9 Mld BRL2,1 Mld BRL2,6 Mld BRL1,5 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ENGI3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ENGI3S.a.20,741,611,92%7,78%27,9 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

ENGI3 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 1,34%2017
  • 2,20%2018
  • 1,81%2019
  • 8,17%2020
  • 2,93%2021
  • 5,47%2022
  • 1,85%2023
  • 3,99%2024
  • 5,83%2025
  • 0,80%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo11/08/202624/08/20260,10 BRL
Dividendo26/11/202519/12/20250,14 BRL
Dividendo12/08/202526/09/20250,20 BRL
Dividendo25/02/202528/03/20250,38 BRL
Dividendo12/08/202428/08/20240,20 BRL
Dividendo28/12/202312/01/20240,20 BRL
Dividendo15/08/202329/08/20230,14 BRL
Dividendo21/03/202330/03/20230,16 BRL
Dividendo23/08/202201/09/20220,23 BRL
Dividendo30/12/202102/03/20220,44 BRL
Dividendo17/08/202129/09/20210,13 BRL
Dividendo19/03/202130/03/20210,22 BRL
Vedi tutti i 41 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo18/08/202026/08/20200,06 BRL
Dividendo27/02/202003/04/20200,06 BRL
Dividendo02/12/201929/01/20201,09 BRL
Dividendo13/08/201923/08/20190,06 BRL
Dividendo22/03/201910/04/20190,03 BRL
Dividendo27/02/201911/03/20190,13 BRL
Dividendo14/08/201804/09/20180,06 BRL
Dividendo28/02/201808/03/20180,10 BRL
Dividendo14/08/201701/09/20170,06 BRL
Dividendo22/02/201708/03/20170,06 BRL
Dividendo17/08/201626/08/20160,02 BRL
Dividendo29/02/201608/03/20160,06 BRL
Dividendo29/06/201520/07/20150,08 BRL
Dividendo30/04/201529/06/20150,11 BRL
Dividendo19/08/201411/09/20140,06 BRL
Dividendo27/02/201412/03/20140,08 BRL
Dividendo09/08/201321/08/20130,02 BRL
Dividendo24/05/201303/06/20130,03 BRL
Dividendo30/01/201307/02/20130,10 BRL
Dividendo09/08/201220/08/20120,06 BRL
Dividendo21/03/201204/04/20120,04 BRL
Dividendo19/08/201102/09/20110,06 BRL
Dividendo02/03/201115/03/20110,03 BRL
Dividendo17/09/201028/09/20100,06 BRL
Dividendo11/03/201022/03/20100,03 BRL
Dividendo22/10/200929/10/20090,08 BRL
Dividendo04/09/200825/09/20080,26 BRL
Dividendo13/03/200824/03/20080,40 BRL
Dividendo23/08/200711/09/20070,30 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Azioni gratuite27/11/202510,00% in azioni
Frazionamento21/10/20095 per 1
Frazionamento24/04/200710 per 1

Informazioni su S.a.

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
100,00%
Flottante
68,32%
Azioni emesse
975,95 Mln ordinarie · 1,54 Mld privilegiate
Scambi medi giornalieri
43,8K BRL
Quotata dal
01/12/2000
CNPJ
00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Gipar S.A.Di controllo61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHODi controllo0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/ADi controllo0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHODi controllo0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHODi controllo0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHODi controllo0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/ADi controllo0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHODi controllo0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSDi controllo0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSDi controllo0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHADi controllo0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSDi controllo0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSDi controllo0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHODi controllo0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHODi controllo0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHODi controllo0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Domande su ENGI3

Quanto vale ENGI3 oggi?

ENGI3 è a 12,49 BRL (0,16% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato ENGI3 in dividendi nel 2025?

ENGI3 ha pagato 0,72 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 5,83%.

Quali sono il P/E e il P/B di ENGI3?

ENGI3 tratta a un P/E di 20,74 e a un P/B di 1,61.

Quanto ha reso ENGI3 in 12 mesi?

ENGI3 ha reso -6,29% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 19,61% e un drawdown massimo di -12,29%.

In quale settore opera ENGI3?

S.a. opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.