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B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 BRL-1,25% (-0,10 BRL)
Min. e max. del giorno
7,90 BRL – 8,20 BRL
Volume del giorno
4,7K BRL
Min. e max. a 52 settimane
5,32 BRL – 17,00 BRL

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EQPA5 in numeri

Capitalizzazione di mercato
12,3 Mld BRL
P/E
0,91
P/B
3,32
Dividend yield (12m)
6,93%
Debito netto/EBITDA
0,63

Il dividend yield a 12 mesi di EQPA5 è 6,93%, superiore alla media quinquennale di 6,80%.

Storico del prezzo di EQPA5

01/10/202529/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di EQPA5

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+32,80%+40,07%+60,29%
Volatilità (annualizzata)143,67%85,14%67,99%
Drawdown massimo-49,84%-49,84%-49,84%
Mesi positivi5/1211/3621/60

Quanto ha reso investire in EQPA5?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1602,90 BRL.

Valore oggi in EQPA5
1602,90 BRL
Rendimento nel periodo
+60,29%
Rendimento annuo
+9,90%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di EQPA5

Valutazione

  • P/E
    0,91
  • P/B
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Ricavi
    1,99
  • P/EBIT
    0,61
  • P/S
    0,96
  • P/OCF
    9,54
  • P/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • PEG ratio
    0,00
  • Utile per azione
    8,72 BRL
  • Valore contabile per azione
    2,38 BRL

Debito

  • Debito netto
    13,1 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    0,63
  • Debito netto/Patrimonio
    2,50
  • Debito/Patrimonio netto
    2,96
  • Current ratio
    1,71
  • Quick ratio
    1,70
  • Cash ratio
    0,66

Efficienza

  • Margine lordo
    167,25%
  • Margine EBITDA
    162,68%
  • Margine operativo
    157,82%
  • Margine netto
    150,85%
  • Rotazione dell'attivo
    0,64

Redditività

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    14,37%
  • CAGR utile (5 anni)
    86,93%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    12,54%
  • Crescita degli utili (anno)
    873,94%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    10,10%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    960,72%

Qual è il prezzo equo di EQPA5?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 7,90 BRL.

Prezzo equo di Graham
21,60 BRL
173,38% sopra il prezzo

√(22,50 × 8,72 BRL × 2,38 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
9,53 BRL
20,65% sopra il prezzo

0,57 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di EQPA5 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
P/B4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Dividend yield6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Utile per azione8,71 BRL0,89 BRL1,01 BRL0,70 BRL0,46 BRL0,33 BRL0,21 BRL0,21 BRL
Valore contabile per azione2,34 BRL2,26 BRL2,10 BRL1,31 BRL1,52 BRL1,53 BRL1,49 BRL1,36 BRL
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Margine lordo172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Margine EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Margine netto157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Debito netto/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Bilanci di EQPA5

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti12,2 Mld BRL10,9 Mld BRL10,4 Mld BRL8,5 Mld BRL8,1 Mld BRL5,9 Mld BRL
Costo del venduto8,8 Mld BRL-7,4 Mld BRL-6,9 Mld BRL-5,6 Mld BRL-5,8 Mld BRL-4,1 Mld BRL
Utile lordo21,1 Mld BRL3,5 Mld BRL3,5 Mld BRL2,9 Mld BRL2,3 Mld BRL1,8 Mld BRL
EBITDA20,6 Mld BRL3 Mld BRL3,3 Mld BRL2,4 Mld BRL2 Mld BRL1,5 Mld BRL
EBIT20 Mld BRL2,5 Mld BRL2,9 Mld BRL2 Mld BRL1,6 Mld BRL1,2 Mld BRL
Risultato finanziario-530,4 Mln BRL-337,5 Mln BRL-331,4 Mln BRL-282,9 Mln BRL-346,8 Mln BRL-204,1 Mln BRL
Utile ante imposte19,5 Mld BRL2,2 Mld BRL2,6 Mld BRL1,7 Mld BRL1,3 Mld BRL964,8 Mln BRL
Imposte-252 Mln BRL-218,1 Mln BRL-327,3 Mln BRL-179,3 Mln BRL-273,6 Mln BRL-246,3 Mln BRL
Utile netto19,2 Mld BRL2 Mld BRL2,2 Mld BRL1,6 Mld BRL1 Mld BRL718,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

EQPA5 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

EQPA5 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo19/08/202631/08/20260,10 BRL
Dividendo25/06/202608/07/20260,32 BRL
Dividendo29/04/202622/06/20260,13 BRL
Dividendo29/04/202526/12/20250,66 BRL
Interessi sul capitale proprio12/01/202411/12/20240,00 BRL
Dividendo30/04/202428/11/20240,76 BRL
Dividendo28/04/202305/12/20230,13 BRL
Dividendo28/04/202305/12/20230,02 BRL
Dividendo28/11/202209/12/20220,36 BRL
Dividendo23/11/202201/12/20220,40 BRL
Dividendo28/04/202223/06/20220,13 BRL
Dividendo25/11/202114/12/20210,16 BRL
Vedi tutti i 39 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo24/08/202130/09/20210,15 BRL
Dividendo29/04/202114/05/20210,10 BRL
Dividendo15/12/202023/12/20200,17 BRL
Dividendo15/12/202023/12/20200,03 BRL
Dividendo29/05/202024/06/20200,05 BRL
Dividendo11/11/201916/12/20190,07 BRL
Dividendo29/04/201913/05/20190,02 BRL
Dividendo25/03/201903/04/20190,03 BRL
Dividendo25/04/201818/12/20180,06 BRL
Dividendo25/04/201708/12/20170,05 BRL
Dividendo14/04/201614/12/20160,05 BRL
Dividendo29/04/201030/12/20100,49 BRL
Dividendo07/04/200830/12/20080,78 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/200708/01/20080,14 BRL
Dividendo21/12/200708/01/20083,85 BRL
Interessi sul capitale proprio31/08/200727/12/20070,49 BRL
Dividendo26/04/200721/12/20070,16 BRL
Interessi sul capitale proprio26/04/200721/12/20070,39 BRL
Dividendo30/04/2009—0,49 BRL
Interessi sul capitale proprio19/04/2006—0,46 BRL
Dividendo19/04/2006—0,09 BRL
Dividendo29/04/2004—0,19 BRL
Interessi sul capitale proprio23/03/2004—0,35 BRL
Dividendo30/04/2003—0,49 BRL
Dividendo29/05/2002—0,49 BRL
Dividendo30/04/2001—0,48 BRL
Dividendo11/04/2000—0,49 BRL

Informazioni su Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
3,50%
Azioni emesse
2,2 Mld ordinarie · 4,45 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
1,8K BRL
Quotata dal
13/07/1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Equatorial Energia Distribuição S.A.Di controllo96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Domande su EQPA5

Quanto vale EQPA5 oggi?

EQPA5 è a 7,90 BRL (-1,25% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quanto ha pagato EQPA5 in dividendi nel 2025?

EQPA5 ha pagato 0,66 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 6,59%.

Quali sono il P/E e il P/B di EQPA5?

EQPA5 tratta a un P/E di 0,91 e a un P/B di 3,32.

Quanto ha reso EQPA5 in 12 mesi?

EQPA5 ha reso 32,80% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 143,67% e un drawdown massimo di -49,84%.