Crea un account gratuito

B3 · BRL

GEPA3

Rio Paranapanema Energia SA

33,20 BRL+0,03% (0,01 BRL)
Min. e max. del giorno
33,20 BRL – 33,20 BRL
Volume del giorno
3,3K BRL
Min. e max. a 52 settimane
30,00 BRL – 38,10 BRL

Segui GEPA3 su Fuolio

Scopri quanto pesa GEPA3 nel tuo patrimonio netto, quanto ti ha già pagato e a che distanza sei dalla tua allocazione target.

Crea un account gratuito

GEPA3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
3,4 Mld BRL
P/E
13,96
P/B
2,28
Dividend yield (12m)
19,28%
Debito netto/EBITDA
1,95

Il dividend yield a 12 mesi di GEPA3 è 19,28%, superiore alla media quinquennale di 13,32%.

Storico del prezzo di GEPA3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di GEPA3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+14,93%+146,44%+108,44%
Volatilità (annualizzata)24,65%20,21%24,16%
Drawdown massimo-12,10%-12,10%-32,16%
Mesi positivi5/1221/3633/60

Quanto ha reso investire in GEPA3?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 2084,41 BRL.

Valore oggi in GEPA3
2084,41 BRL
Rendimento nel periodo
+108,44%
Rendimento annuo
+15,83%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di GEPA3

Valutazione

  • P/E
    13,96
  • P/B
    2,28
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Ricavi
    3,51
  • P/EBIT
    —
  • P/S
    2,45
  • P/OCF
    5,42
  • P/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    2,38 BRL
  • Valore contabile per azione
    14,58 BRL

Debito

  • Debito netto
    1,5 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    1,95
  • Debito netto/Patrimonio
    1,07
  • Debito/Patrimonio netto
    1,26
  • Current ratio
    0,52
  • Quick ratio
    0,52
  • Cash ratio
    0,32

Efficienza

  • Margine lordo
    35,79%
  • Margine EBITDA
    54,46%
  • Margine operativo
    30,65%
  • Margine netto
    16,30%
  • Rotazione dell'attivo
    0,35

Redditività

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    —
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    —
  • Crescita degli utili (anno)
    —
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    10,22%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -50,64%

Qual è il prezzo equo di GEPA3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 33,20 BRL.

Prezzo equo di Graham
27,93 BRL
15,86% sotto il prezzo

√(22,50 × 2,38 BRL × 14,58 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
64,19 BRL
93,36% sopra il prezzo

3,85 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di GEPA3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E——7,539,67-343,395,6418,0111,99
P/B2,281,721,411,261,582,072,861,88
EV/EBITDA——5,396,1313,713,308,847,29
Dividend yield17,24%20,81%6,87%10,76%10,94%4,88%8,76%10,32%
Utile per azione0,00 BRL0,00 BRL3,62 BRL2,58 BRL-0,09 BRL7,43 BRL2,61 BRL2,71 BRL
Valore contabile per azione13,14 BRL16,89 BRL19,30 BRL19,82 BRL20,20 BRL20,24 BRL16,42 BRL17,32 BRL
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Margine lordo——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Margine EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Margine netto——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Debito netto/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Bilanci di GEPA3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti0 BRL0 BRL1,4 Mld BRL1,4 Mld BRL1,3 Mld BRL1,5 Mld BRL
Costo del venduto0 BRL0 BRL-854,5 Mln BRL-809 Mln BRL-1,1 Mld BRL-43,1 Mln BRL
Utile lordo0 BRL0 BRL537,4 Mln BRL560,4 Mln BRL226,2 Mln BRL1,4 Mld BRL
EBITDA0 BRL0 BRL678,8 Mln BRL667,1 Mln BRL395,7 Mln BRL1,5 Mld BRL
EBIT0 BRL0 BRL494,7 Mln BRL479,9 Mln BRL206,1 Mln BRL1,4 Mld BRL
Risultato finanziario0 BRL0 BRL-38 Mln BRL-154,3 Mln BRL-236,6 Mln BRL-388,5 Mln BRL
Utile ante imposte0 BRL0 BRL456,7 Mln BRL325,6 Mln BRL-30,5 Mln BRL1 Mld BRL
Imposte0 BRL0 BRL-115,1 Mln BRL-82,4 Mln BRL21,7 Mln BRL-302,7 Mln BRL
Utile netto0 BRL0 BRL341,6 Mln BRL243,2 Mln BRL-8,8 Mln BRL701,9 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

GEPA3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
GEPA3Rio Paranapanema Energia13,962,2819,28%16,32%3,4 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

GEPA3 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/12/202509/10/20261,05 BRL
Dividendo30/04/202631/12/20260,24 BRL
Dividendo29/12/202531/12/20281,05 BRL

Dividend yield per anno

  • 9,86%2017
  • 10,32%2018
  • 8,76%2019
  • 4,88%2020
  • 10,94%2021
  • 10,76%2022
  • 6,87%2023
  • 20,81%2024
  • 17,24%2025
  • 12,23%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo29/12/202523/07/20261,05 BRL
Dividendo29/12/202528/05/20261,74 BRL
Interessi sul capitale proprio09/12/202528/05/20261,27 BRL
Dividendo30/04/202519/12/20254,05 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/202429/05/20251,12 BRL
Dividendo02/10/202416/10/20241,84 BRL
Dividendo30/04/202430/08/20243,03 BRL
Interessi sul capitale proprio11/12/202328/03/20241,16 BRL
Interessi sul capitale proprio04/01/202330/06/20231,06 BRL
Dividendo28/04/202327/06/20230,81 BRL
Dividendo07/12/202219/12/20221,34 BRL
Interessi sul capitale proprio07/12/202219/12/20221,34 BRL
Vedi tutti i 61 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo30/04/202125/06/20212,94 BRL
Interessi sul capitale proprio18/12/202030/03/20210,56 BRL
Dividendo03/07/202028/08/20201,33 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201930/03/20200,72 BRL
Dividendo12/12/201920/12/20191,27 BRL
Dividendo26/04/201927/06/20191,28 BRL
Interessi sul capitale proprio02/01/201929/03/20190,78 BRL
Interessi sul capitale proprio31/12/201827/03/20190,78 BRL
Dividendo22/11/201819/12/20181,27 BRL
Dividendo27/04/201827/06/20181,30 BRL
Interessi sul capitale proprio19/12/201730/01/20180,78 BRL
Dividendo31/10/201719/12/20171,27 BRL
Dividendo28/04/201721/06/20171,84 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201628/02/20170,67 BRL
Dividendo26/10/201617/11/20161,89 BRL
Dividendo28/04/201630/06/20161,38 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201516/03/20160,56 BRL
Dividendo30/10/201523/11/20150,66 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/201430/03/20150,66 BRL
Dividendo02/10/201404/11/20142,29 BRL
Dividendo28/04/201421/05/20142,23 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/201329/01/20140,71 BRL
Dividendo14/10/201325/11/20131,97 BRL
Dividendo26/04/201328/05/20130,89 BRL
Interessi sul capitale proprio21/12/201229/01/20130,92 BRL
Dividendo31/10/201223/11/20122,19 BRL
Dividendo27/04/201230/05/20121,46 BRL
Interessi sul capitale proprio27/12/201130/01/20121,04 BRL
Dividendo19/10/201110/11/20111,11 BRL
Dividendo29/04/201130/05/20110,06 BRL
Dividendo29/04/201130/05/20112,40 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/201014/01/20110,20 BRL
Dividendo30/04/201011/05/20101,48 BRL
Dividendo20/04/200929/04/20090,33 BRL
Dividendo27/04/2015—0,64 BRL
Altro31/10/2014—5,29 BRL
Altro23/07/2012—3,18 BRL
Altro14/01/2011—3,81 BRL
Altro05/12/2005—1,74 BRL
Dividendo23/08/2005—0,51 BRL
Dividendo29/04/2005—0,47 BRL
Dividendo29/04/2004—0,55 BRL
Dividendo16/09/2003—0,32 BRL
Dividendo25/10/2002—0,96 BRL
Dividendo30/04/2002—0,52 BRL
Dividendo27/04/2001—0,75 BRL
Dividendo27/10/2000—0,40 BRL
Interessi sul capitale proprio27/10/2000—0,16 BRL
Dividendo28/04/2000—0,13 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Raggruppamento31/10/20071 per 1000

Informazioni su Rio Paranapanema Energia

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Tradizionale
Tag along
80,00%
Flottante
3,81%
Azioni emesse
31,48 Mln ordinarie · 62,96 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
6,2K BRL
Quotata dal
26/07/1999
CNPJ
02.998.301/0001-81

A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Rio Paranapanema Participações S.A.Di controllo99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Domande su GEPA3

Quanto vale GEPA3 oggi?

GEPA3 è a 33,20 BRL (0,03% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato GEPA3 in dividendi nel 2025?

GEPA3 ha pagato 5,17 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 17,24%.

Quando è il prossimo dividendo di GEPA3?

Il prossimo pagamento annunciato è di 1,05 BRL per azione il 09/10/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di GEPA3?

GEPA3 tratta a un P/E di 13,96 e a un P/B di 2,28.

Quanto ha reso GEPA3 in 12 mesi?

GEPA3 ha reso 14,93% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 24,65% e un drawdown massimo di -12,10%.

In quale settore opera GEPA3?

Rio Paranapanema Energia opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.