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B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,59 BRL+3,29% (0,88 BRL)
Min. e max. del giorno
26,88 BRL – 27,72 BRL
Volume del giorno
974,4 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
23,73 BRL – 32,19 BRL

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ISAE4 in numeri

Capitalizzazione di mercato
21 Mld BRL
P/E
6,89
P/B
0,88
Dividend yield (12m)
6,71%
Debito netto/EBITDA
6,32

Il dividend yield a 12 mesi di ISAE4 è 6,71%, inferiore alla media quinquennale di 10,31%.

Storico del prezzo di ISAE4

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ISAE4

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+16,92%+48,88%+59,44%
Volatilità (annualizzata)16,79%20,78%18,65%
Drawdown massimo-9,76%-13,17%-16,44%
Mesi positivi9/1221/3631/60

Quanto ha reso investire in ISAE4?

1000,00 BRL investiti il 01/09/2021 oggi varrebbero 1594,43 BRL.

Valore oggi in ISAE4
1594,43 BRL
Rendimento nel periodo
+59,44%
Rendimento annuo
+9,78%
In Ibovespa
1657,66 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ISAE4

Valutazione

  • P/E
    6,89
  • P/B
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Ricavi
    5,05
  • P/EBIT
    4,05
  • P/S
    1,96
  • P/OCF
    -16,87
  • P/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    4,01 BRL
  • Valore contabile per azione
    31,51 BRL

Debito

  • Debito netto
    32,9 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    6,32
  • Debito netto/Patrimonio
    1,46
  • Debito/Patrimonio netto
    1,54
  • Current ratio
    5,28
  • Quick ratio
    5,22
  • Cash ratio
    1,29

Efficienza

  • Margine lordo
    45,82%
  • Margine EBITDA
    48,78%
  • Margine operativo
    48,44%
  • Margine netto
    26,95%
  • Rotazione dell'attivo
    0,21

Redditività

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    21,86%
  • CAGR utile (5 anni)
    -4,37%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    18,13%
  • Crescita degli utili (anno)
    -30,03%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    30,64%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -13,25%

Qual è il prezzo equo di ISAE4?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 27,59 BRL.

Prezzo equo di Graham
53,29 BRL
93,14% sopra il prezzo

√(22,50 × 4,01 BRL × 31,51 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
43,63 BRL
58,14% sopra il prezzo

2,62 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ISAE4 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E7,414,336,156,705,285,458,4424,22
P/B0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Dividend yield19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Utile per azione3,72 BRL5,31 BRL4,31 BRL3,43 BRL4,58 BRL5,10 BRL2,68 BRL2,86 BRL
Valore contabile per azione32,54 BRL30,46 BRL27,00 BRL25,10 BRL22,45 BRL21,44 BRL20,89 BRL17,15 BRL
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Margine lordo39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Margine EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Margine netto26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Debito netto/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Bilanci di ISAE4

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti9,4 Mld BRL8 Mld BRL6,2 Mld BRL5,5 Mld BRL5,5 Mld BRL3,7 Mld BRL
Costo del venduto-5,7 Mld BRL-4,2 Mld BRL-2,5 Mld BRL-2,2 Mld BRL-1,4 Mld BRL-1,1 Mld BRL
Utile lordo3,7 Mld BRL3,7 Mld BRL3,7 Mld BRL3,3 Mld BRL4,1 Mld BRL2,6 Mld BRL
EBITDA4,2 Mld BRL5,2 Mld BRL4 Mld BRL3,5 Mld BRL4,5 Mld BRL4,4 Mld BRL
EBIT4,1 Mld BRL5,1 Mld BRL3,9 Mld BRL3,5 Mld BRL4,4 Mld BRL4,4 Mld BRL
Risultato finanziario-1,4 Mld BRL-962,6 Mln BRL-821,6 Mln BRL-812,2 Mln BRL-631 Mln BRL-209,2 Mln BRL
Utile ante imposte2,8 Mld BRL4,2 Mld BRL3,1 Mld BRL2,7 Mld BRL3,8 Mld BRL4,2 Mld BRL
Imposte-269,3 Mln BRL-615,9 Mln BRL-228,6 Mln BRL-358,3 Mln BRL-768,4 Mln BRL-835,4 Mln BRL
Utile netto2,4 Mld BRL3,5 Mld BRL2,8 Mld BRL2,3 Mld BRL3 Mld BRL3,4 Mld BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ISAE4 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ISAE4Energia Brasil S.a6,890,886,71%12,71%21 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

ISAE4 paga dividendi?

Pagamenti annunciati
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio25/11/202607/12/20260,19 BRL
Interessi sul capitale proprio09/11/202607/12/20260,19 BRL
Interessi sul capitale proprio08/10/202607/12/20260,19 BRL

Dividend yield per anno

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Dividendo17/04/202629/04/20260,14 BRL
Dividendo02/04/202629/04/20260,14 BRL
Dividendo12/03/202629/04/20260,14 BRL
Interessi sul capitale proprio26/02/202631/03/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio29/01/202625/02/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202528/01/20260,25 BRL
Interessi sul capitale proprio17/12/202530/12/20250,22 BRL
Interessi sul capitale proprio24/11/202512/12/20250,22 BRL
Interessi sul capitale proprio30/10/202528/11/20250,22 BRL
Interessi sul capitale proprio11/03/202521/03/20250,79 BRL
Interessi sul capitale proprio11/02/202521/02/20250,79 BRL
Interessi sul capitale proprio10/01/202521/01/20250,79 BRL
Vedi tutti i 77 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio09/01/202521/01/20252,36 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/202310/04/20241,96 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/202315/01/20240,24 BRL
Interessi sul capitale proprio26/12/202211/04/20231,06 BRL
Interessi sul capitale proprio22/12/202117/01/20220,17 BRL
Dividendo03/11/202116/11/20210,53 BRL
Interessi sul capitale proprio03/11/202116/11/20210,78 BRL
Dividendo06/07/202115/07/20210,50 BRL
Dividendo30/03/202121/05/20210,80 BRL
Dividendo25/02/202121/05/20210,81 BRL
Dividendo16/12/202018/01/20210,18 BRL
Interessi sul capitale proprio16/12/202018/01/20210,66 BRL
Dividendo04/11/202013/11/20200,52 BRL
Dividendo06/07/202016/07/20200,15 BRL
Interessi sul capitale proprio16/04/202029/04/20200,23 BRL
Interessi sul capitale proprio13/12/201920/01/20200,16 BRL
Interessi sul capitale proprio08/11/201903/12/20190,34 BRL
Dividendo08/11/201903/12/20190,45 BRL
Interessi sul capitale proprio02/08/201919/08/20190,56 BRL
Interessi sul capitale proprio06/12/201817/12/20183,59 BRL
Dividendo06/12/201817/12/20183,84 BRL
Dividendo05/06/201818/06/20184,62 BRL
Dividendo17/04/201815/06/20180,51 BRL
Dividendo17/11/201728/11/20172,22 BRL
Dividendo01/06/201713/06/20170,82 BRL
Dividendo02/12/201620/01/20170,83 BRL
Dividendo21/06/201630/06/20160,67 BRL
Dividendo25/11/201507/12/20151,39 BRL
Dividendo05/05/201529/06/20150,19 BRL
Dividendo25/05/201507/06/20150,69 BRL
Dividendo21/11/201404/12/20141,02 BRL
Interessi sul capitale proprio11/08/201428/08/20140,20 BRL
Dividendo31/03/201431/03/20140,20 BRL
Interessi sul capitale proprio20/12/201322/12/20131,31 BRL
Dividendo28/06/201228/06/20120,64 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/201228/06/20120,42 BRL
Dividendo13/04/201215/04/20120,21 BRL
Dividendo13/04/201215/04/20120,33 BRL
Interessi sul capitale proprio13/01/201215/01/20120,42 BRL
Dividendo13/01/201215/01/20121,11 BRL
Interessi sul capitale proprio07/10/201109/10/20110,40 BRL
Dividendo07/10/201109/10/20111,14 BRL
Interessi sul capitale proprio05/07/201105/07/20110,42 BRL
Dividendo05/07/201105/07/20111,06 BRL
Dividendo28/04/201128/04/20110,11 BRL
Interessi sul capitale proprio05/04/201105/04/20110,43 BRL
Dividendo05/04/201105/04/20111,19 BRL
Interessi sul capitale proprio13/01/201113/01/20110,42 BRL
Dividendo13/01/201113/01/20110,74 BRL
Interessi sul capitale proprio06/10/201006/10/20100,42 BRL
Dividendo06/10/201006/10/20100,96 BRL
Interessi sul capitale proprio06/07/201006/07/20100,41 BRL
Dividendo06/07/201006/07/20100,42 BRL
Dividendo03/05/201003/05/20100,51 BRL
Interessi sul capitale proprio07/04/201007/04/20100,41 BRL
Dividendo07/04/201007/04/20100,86 BRL
Dividendo08/01/201010/01/20101,07 BRL
Interessi sul capitale proprio14/12/200914/12/20090,41 BRL
Interessi sul capitale proprio05/10/200905/10/20090,41 BRL
Dividendo05/10/200905/10/20090,69 BRL
Dividendo03/07/200905/07/20090,41 BRL
Interessi sul capitale proprio19/06/200921/06/20090,43 BRL
Dividendo14/04/200914/04/20090,71 BRL
Interessi sul capitale proprio09/04/200912/04/20090,42 BRL
Dividendo09/01/200911/01/20090,82 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento05/04/20194 per 1
Raggruppamento14/08/20071 per 1000

Informazioni su Energia Brasil S.a

Settore
Energia
Segmento
Energia Elétrica
Segmento di quotazione
Livello 1
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
66,45%
Azioni emesse
238,17 Mln ordinarie · 465,16 Mln privilegiate
Scambi medi giornalieri
104,8 Mln BRL
Peso nell'Ibovespa
0,49%
Quotata dal
26/07/1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Isa Capital do Brasil S.A.Di controllo96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Domande su ISAE4

Quanto vale ISAE4 oggi?

ISAE4 è a 27,59 BRL (3,29% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato ISAE4 in dividendi nel 2025?

ISAE4 ha pagato 5,40 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 19,60%.

Quando è il prossimo dividendo di ISAE4?

Il prossimo pagamento annunciato è di 0,19 BRL per azione il 07/12/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ISAE4?

ISAE4 tratta a un P/E di 6,89 e a un P/B di 0,88.

Quanto ha reso ISAE4 in 12 mesi?

ISAE4 ha reso 16,92% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 16,79% e un drawdown massimo di -9,76%.

In quale settore opera ISAE4?

Energia Brasil S.a opera nel settore Energia, segmento Energia Elétrica.