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B3 · BRL

ORVR3

Orizon Valorizacao de Residuos SA

17,37 BRL+5,53% (0,91 BRL)
Min. e max. del giorno
16,61 BRL – 17,69 BRL
Volume del giorno
113,5 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
13,10 BRL – 21,23 BRL

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ORVR3 in numeri

Capitalizzazione di mercato
9,5 Mld BRL
P/E
189,86
P/B
1,97
Dividend yield (12m)
0,00%
Debito netto/EBITDA
10,96

ORVR3 tratta a 189,86 volte gli utili degli ultimi 12 mesi.

Storico del prezzo di ORVR3

01/10/202530/09/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di ORVR3

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento+25,28%+101,51%+179,97%
Volatilità (annualizzata)27,84%27,04%31,20%
Drawdown massimo-18,72%-20,75%-24,77%
Mesi positivi6/1222/3637/60

Quanto ha reso investire in ORVR3?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 2799,66 BRL.

Valore oggi in ORVR3
2799,66 BRL
Rendimento nel periodo
+179,97%
Rendimento annuo
+22,88%
In Ibovespa
1777,43 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di ORVR3

Valutazione

  • P/E
    189,86
  • P/B
    1,97
  • EV/EBITDA
    28,41
  • EV/EBIT
    44,66
  • EV/Ricavi
    10,36
  • P/EBIT
    27,44
  • P/S
    6,36
  • P/OCF
    -24,35
  • P/FCF
    81,36
  • Earnings yield
    2,24%
  • PEG ratio
    12,82
  • Utile per azione
    0,09 BRL
  • Valore contabile per azione
    8,83 BRL

Debito

  • Debito netto
    6 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    10,96
  • Debito netto/Patrimonio
    1,14
  • Debito/Patrimonio netto
    1,43
  • Current ratio
    2,38
  • Quick ratio
    2,38
  • Cash ratio
    1,31

Efficienza

  • Margine lordo
    39,07%
  • Margine EBITDA
    36,46%
  • Margine operativo
    23,20%
  • Margine netto
    5,32%
  • Rotazione dell'attivo
    0,13

Redditività

  • ROE
    1,04%
  • ROA
    0,70%
  • ROIC
    1,85%
  • Payout
    0,00%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    31,52%
  • CAGR utile (5 anni)
    —
  • Crescita dei ricavi (anno)
    16,26%
  • Crescita degli utili (anno)
    -1,24%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    52,32%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    14,03%

Qual è il prezzo equo di ORVR3?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 17,37 BRL.

Prezzo equo di Graham
4,26 BRL
75,45% sotto il prezzo

√(22,50 × 0,09 BRL × 8,83 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
—
Non si applica a ORVR3: non ha distribuito dividendi negli ultimi cinque anni.

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di ORVR3 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore2025202420232022202120202019
P/E111,7651,5679,94-18,19-30,92——
P/B4,333,594,314,665,19——
EV/EBITDA16,2710,5211,3217,9618,57——
Utile per azione0,63 BRL0,73 BRL0,48 BRL-1,86 BRL-0,87 BRL0,05 BRL0,01 BRL
Valore contabile per azione16,14 BRL10,53 BRL8,98 BRL7,24 BRL5,17 BRL1,16 BRL-0,18 BRL
ROE3,88%6,97%5,39%-25,63%-16,79%4,29%-2,95%
ROIC8,38%8,84%8,49%4,03%8,64%12,78%-6,11%
Margine lordo46,20%45,77%31,91%30,00%41,08%37,45%30,58%
Margine EBITDA46,76%47,49%46,02%31,62%30,56%39,11%9,29%
Margine netto5,73%6,74%5,17%-23,79%-14,24%0,90%0,83%
Debito netto/EBITDA2,593,202,344,274,162,0813,76

Bilanci di ORVR3

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti1,1 Mld BRL903,5 Mln BRL776,3 Mln BRL626,2 Mln BRL435,5 Mln BRL392 Mln BRL
Costo del venduto-565,1 Mln BRL-489,9 Mln BRL-528,6 Mln BRL-438,3 Mln BRL-256,6 Mln BRL-245,2 Mln BRL
Utile lordo485,3 Mln BRL413,5 Mln BRL247,7 Mln BRL187,9 Mln BRL178,9 Mln BRL146,8 Mln BRL
EBITDA491,1 Mln BRL429,1 Mln BRL357,2 Mln BRL198 Mln BRL133,1 Mln BRL153,3 Mln BRL
EBIT310 Mln BRL273,1 Mln BRL189,7 Mln BRL57,5 Mln BRL79,7 Mln BRL103,3 Mln BRL
Risultato finanziario-213,1 Mln BRL-170,8 Mln BRL-118,8 Mln BRL-154,4 Mln BRL-99,2 Mln BRL-55,9 Mln BRL
Utile ante imposte96,9 Mln BRL102,3 Mln BRL70,9 Mln BRL-96,9 Mln BRL-19,5 Mln BRL47,4 Mln BRL
Imposte-22,9 Mln BRL-27,9 Mln BRL-20,7 Mln BRL-46,6 Mln BRL-36 Mln BRL-23,8 Mln BRL
Utile netto60,1 Mln BRL60,9 Mln BRL40,1 Mln BRL-149 Mln BRL-62 Mln BRL3,5 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

ORVR3 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos189,861,970,00%1,04%9,5 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

ORVR3 paga dividendi?

ORVR3 non ha distribuzioni registrate.

Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento10/08/20264 per 1

Informazioni su Orizon Valorizacao De Residuos

Settore
Saneamento
Segmento
Água e Saneamento
Segmento di quotazione
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Flottante
40,15%
Azioni emesse
549,3 Mln ordinarie
Scambi medi giornalieri
30,7 Mln BRL
Quotata dal
17/02/2021
CNPJ
11.421.994/0001-36

Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.

Sito per gli investitori
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA30,00%0,00%30,00%
MILTON PILÃO JUNIORDi controllo6,53%0,00%6,53%
CIRCULAR HOLDING S.A.Di controllo6,04%0,00%6,04%
ISMAR MACHADO ASSALYDi controllo5,27%0,00%5,27%
FABIO VETTORIDi controllo4,68%0,00%4,68%
VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDi controllo2,19%0,00%2,19%
PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDi controllo1,53%0,00%1,53%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHODi controllo0,88%0,00%0,88%
EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORDi controllo0,76%0,00%0,76%
DALTON ASSUMÇÃO CANELHASDi controllo0,57%0,00%0,57%
EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES0,40%0,00%0,40%
FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDDi controllo0,36%0,00%0,36%
RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES0,26%0,00%0,26%
Inovatec Participações S.A.Di controllo0,04%0,00%0,04%
Outros40,49%0,00%40,49%

Domande su ORVR3

Quanto vale ORVR3 oggi?

ORVR3 è a 17,37 BRL (5,53% nella giornata), ultimo scambio il 30/09/2026.

Quali sono il P/E e il P/B di ORVR3?

ORVR3 tratta a un P/E di 189,86 e a un P/B di 1,97.

Quanto ha reso ORVR3 in 12 mesi?

ORVR3 ha reso 25,28% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 27,84% e un drawdown massimo di -18,72%.

In quale settore opera ORVR3?

Orizon Valorizacao De Residuos opera nel settore Saneamento, segmento Água e Saneamento.