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B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

32,56 BRL-1,36% (-0,45 BRL)
Min. e max. del giorno
32,44 BRL – 33,38 BRL
Volume del giorno
15,7 Mln BRL
Min. e max. a 52 settimane
31,13 BRL – 48,72 BRL

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SAPR11 in numeri

Capitalizzazione di mercato
10 Mld BRL
P/E
7,21
P/B
0,27
Dividend yield (12m)
1,70%
Debito netto/EBITDA
2,02

Il dividend yield a 12 mesi di SAPR11 è 1,70%, inferiore alla media quinquennale di 5,17%.

Storico del prezzo di SAPR11

01/10/202501/10/2026
Confronta con

Rischio e rendimento di SAPR11

Chiusure mensili rettificate per frazionamenti e distribuzioni.

Metrica12 mesi36 mesi60 mesi
Rendimento-4,49%+70,00%+137,25%
Volatilità (annualizzata)26,72%27,70%24,11%
Drawdown massimo-30,42%-30,42%-30,42%
Mesi positivi4/1219/3634/60

Quanto ha reso investire in SAPR11?

1000,00 BRL investiti il 01/10/2021 oggi varrebbero 2378,38 BRL.

Valore oggi in SAPR11
2378,38 BRL
Rendimento nel periodo
+137,84%
Rendimento annuo
+18,92%
In Ibovespa
1794,78 BRL

Con dividendi reinvestiti, al lordo di imposte e costi, sui prezzi di chiusura di fine mese. I rendimenti passati non garantiscono quelli futuri.

Fondamentali di SAPR11

Valutazione

  • P/E
    7,21
  • P/B
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,72
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Ricavi
    2,05
  • P/EBIT
    4,93
  • P/S
    1,32
  • P/OCF
    1,44
  • P/FCF
    2,34
  • Earnings yield
    13,14%
  • PEG ratio
    —
  • Utile per azione
    4,52 BRL
  • Valore contabile per azione
    120,14 BRL

Debito

  • Debito netto
    5,4 Mld BRL
  • Debito netto/EBITDA
    2,02
  • Debito netto/Patrimonio
    0,45
  • Debito/Patrimonio netto
    0,83
  • Current ratio
    1,86
  • Quick ratio
    1,83
  • Cash ratio
    1,37

Efficienza

  • Margine lordo
    57,51%
  • Margine EBITDA
    35,74%
  • Margine operativo
    26,88%
  • Margine netto
    6,04%
  • Rotazione dell'attivo
    0,28

Redditività

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Crescita

  • CAGR ricavi (5 anni)
    8,99%
  • CAGR utile (5 anni)
    -15,14%
  • Crescita dei ricavi (anno)
    5,22%
  • Crescita degli utili (anno)
    34,57%
  • Crescita dei ricavi (trimestre)
    7,80%
  • Crescita degli utili (trimestre)
    -79,88%

Qual è il prezzo equo di SAPR11?

Due formule classiche di valutazione, con i numeri di oggi. Il prezzo attuale è 32,56 BRL.

Prezzo equo di Graham
110,52 BRL
239,44% sopra il prezzo

√(22,50 × 4,52 BRL × 120,14 BRL)

Benjamin Graham non pagava più di un P/E di 15 e un P/B di 1,5. Il loro prodotto, 22,5, moltiplicato per l'utile (EPS) e il valore contabile per azione dà il prezzo equo.

Prezzo massimo di Bazin
22,20 BRL
31,83% sotto il prezzo

1,33 BRL (media di 5 anni) ÷ 6%

Décio Bazin comprava solo azioni con un rendimento da dividendi di almeno il 6% annuo. Il prezzo massimo è la media dei dividendi per azione degli ultimi anni divisa per il 6%.

Graham ignora crescita e debito; Bazin presume che i dividendi passati si ripetano. Sono riferimenti per confrontare, non raccomandazioni di acquisto.

Indicatori di SAPR11 per anno

Multipli al prezzo di chiusura di ogni anno; margini e rendimenti dal bilancio dell'anno.

Indicatore20252024202320222021202020192018
P/E29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
P/B4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Dividend yield3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Utile per azione1,38 BRL1,02 BRL0,99 BRL2,29 BRL2,34 BRL1,98 BRL2,14 BRL1,77 BRL
Valore contabile per azione8,17 BRL7,17 BRL6,45 BRL17,44 BRL15,54 BRL13,78 BRL12,26 BRL11,35 BRL
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Margine lordo56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Margine EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Margine netto28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Debito netto/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Bilanci di SAPR11

Voce202520242023202220212020
Ricavi netti7,2 Mld BRL6,8 Mld BRL6,3 Mld BRL5,7 Mld BRL5,2 Mld BRL4,8 Mld BRL
Costo del venduto-3,2 Mld BRL-2,9 Mld BRL-2,5 Mld BRL-2,4 Mld BRL-2,1 Mld BRL-1,9 Mld BRL
Utile lordo4,1 Mld BRL4 Mld BRL3,8 Mld BRL3,3 Mld BRL3,2 Mld BRL2,9 Mld BRL
EBITDA3 Mld BRL2,9 Mld BRL2,8 Mld BRL2,2 Mld BRL2,3 Mld BRL1,9 Mld BRL
EBIT2,3 Mld BRL2,4 Mld BRL2,3 Mld BRL1,8 Mld BRL1,9 Mld BRL1,6 Mld BRL
Risultato finanziario-34,9 Mln BRL-294,5 Mln BRL-323 Mln BRL-243 Mln BRL-275,2 Mln BRL-204,8 Mln BRL
Utile ante imposte2,3 Mld BRL2,1 Mld BRL2 Mld BRL1,5 Mld BRL1,6 Mld BRL1,4 Mld BRL
Imposte-223,1 Mln BRL-536,8 Mln BRL-521 Mln BRL-394 Mln BRL-425,9 Mln BRL-369,4 Mln BRL
Utile netto2,1 Mld BRL1,5 Mld BRL1,5 Mld BRL1,2 Mld BRL1,2 Mld BRL996,3 Mln BRL

Dati depositati dalla società presso la CVM. Debito esclusi i leasing; ogni trimestre è il solo trimestre.

SAPR11 a confronto con il settore

Gli stessi indicatori per le altre azioni della società e per le maggiori del settore.

AzioneP/EP/BDividend yield (12m)ROECapitalizzazione di mercato
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,210,271,70%3,76%10 Mld BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 Mld BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 Mld BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 Mld BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 Mld BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 Mld BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 Mld BRL

SAPR11 paga dividendi?

Dividend yield per anno

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 6,04%2026
Storico dei pagamenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio30/12/202526/06/20260,55 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202526/06/20261,41 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/202426/06/20250,80 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/202426/06/20250,75 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/202327/06/20240,61 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202327/06/20240,90 BRL
Interessi sul capitale proprio29/12/202227/06/20230,93 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202227/06/20230,52 BRL
Dividendo28/04/202224/06/20220,06 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/202124/06/20220,59 BRL
Interessi sul capitale proprio30/06/202124/06/20220,51 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/202018/06/20210,49 BRL
Vedi tutti i 20 dividendi
Dividendi precedenti
TipoUltimo giorno con dirittoPagamentoPer azione
Interessi sul capitale proprio30/06/202018/06/20210,50 BRL
Interessi sul capitale proprio30/12/201922/06/20201,57 BRL
Interessi sul capitale proprio28/06/201922/06/20201,75 BRL
Dividendo24/04/201921/06/20190,98 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/201821/06/20191,68 BRL
Interessi sul capitale proprio02/07/201821/06/20191,60 BRL
Dividendo26/04/201825/06/20180,07 BRL
Interessi sul capitale proprio28/12/2017—1,60 BRL
Frazionamenti, raggruppamenti e azioni gratuite
EventoUltimo giorno con dirittoRapporto
Frazionamento27/03/20203 per 1
Azioni gratuite22/03/200225,00% in azioni

Informazioni su Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Segmento di quotazione
Livello 2
Tag along
Previsto dallo statuto
Flottante
79,97%
Azioni emesse
503,74 Mln ordinarie · 1,01 Mld privilegiate
Scambi medi giornalieri
42,6 Mln BRL
Quotata dal
03/05/2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
AzionistiSituazione al 31/12/2026, dal Formulário de Referência depositato presso la CVM.
AzionistaOrdinariePrivilegiateTotale
Estado do ParanáDi controllo60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Domande su SAPR11

Quanto vale SAPR11 oggi?

SAPR11 è a 32,56 BRL (-1,36% nella giornata), ultimo scambio il 01/10/2026.

Quanto ha pagato SAPR11 in dividendi nel 2025?

SAPR11 ha pagato 1,55 BRL per azione nel 2025, un dividend yield del 3,86%.

Quali sono il P/E e il P/B di SAPR11?

SAPR11 tratta a un P/E di 7,21 e a un P/B di 0,27.

Quanto ha reso SAPR11 in 12 mesi?

SAPR11 ha reso -4,49% in 12 mesi, con una volatilità annualizzata di 26,72% e un drawdown massimo di -30,42%.