B3 · BRL
ALUP11
Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs
R$32.97+1.35% (R$0.44)
- 당일 최저·최고
- R$32.10 – R$32.79
- 당일 거래량
- R$3099.2만
- 52주 최저·최고
- R$30.52 – R$37.14
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ALUP11이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ALUP11
- 시가총액
- R$110.9억
- PER
- 7.84
- PBR
- 1.13
- 배당수익률(12개월)
- 3.28%
- 순부채/EBITDA
- 5.94
ALUP11의 12개월 배당수익률은 3.28%로, 5년 평균인 4.50%를 하회합니다.
ALUP11 주가 추이
비교 대상
ALUP11의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +5.11% | +36.31% | +86.81% |
| 변동성(연환산) | 13.39% | 16.02% | 15.48% |
| 최대 낙폭 | -9.06% | -16.30% | -16.30% |
| 상승 월수 | 6/12 | 21/36 | 34/60 |
ALUP11에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 11. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,897.23입니다.
- ALUP11 현재 가치
- R$1,897.23
- 기간 수익률
- +89.72%
- 연 수익률
- +13.91%
- Ibovespa 기준
- R$1,838.35
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ALUP11 재무지표
밸류에이션
- PER7.84
- PBR1.13
- EV/EBITDA8.99
- EV/EBIT9.53
- EV/매출액6.52
- P/EBIT3.23
- PSR2.21
- P/OCF6.41
- P/FCF70.30
- 이익수익률10.49%
- PEG 비율0.24
- 주당순이익R$4.21
- 주당순자산R$29.25
부채
- 순부채R$216억
- 순부채/EBITDA5.94
- 순부채/자기자본1.61
- 부채비율2.02
- 유동비율3.17
- 당좌비율3.17
- 현금비율1.94
효율성
- 매출총이익률65.85%
- EBITDA 마진72.59%
- 영업이익률68.45%
- 순이익률40.21%
- 총자산회전율0.14
수익성
- ROE14.38%
- ROA5.68%
- ROIC7.91%
- 배당성향25.67%
성장성
- 매출 CAGR(5년)-6.02%
- 순이익 CAGR(5년)0.59%
- 매출 성장률(연간)9.89%
- 이익 성장률(연간)11.92%
- 매출 성장률(분기)15.90%
- 이익 성장률(분기)33.62%
ALUP11의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$32.97입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$52.61
- 주가보다 59.58% 높음
√(22.50 × R$4.21 × R$29.25)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$19.80
- 주가보다 39.95% 낮음
R$1.19(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ALUP11 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 25.83 | 24.06 | 43.17 | 28.23 | 19.00 | 25.05 | 27.64 | 41.67 |
| PBR | 2.50 | 2.23 | 2.82 | 2.50 | 2.12 | 2.64 | 3.26 | 2.57 |
| EV/EBITDA | 15.37 | 14.77 | 19.26 | 14.60 | 9.44 | 10.71 | 13.98 | 18.12 |
| 배당수익률 | 2.83% | 5.08% | 5.77% | 4.88% | 3.92% | 2.89% | 1.81% | 4.42% |
| 주당순이익 | R$1.23 | R$1.10 | R$0.73 | R$1.00 | R$1.27 | R$1.07 | R$1.01 | R$0.44 |
| 주당순자산 | R$12.72 | R$11.86 | R$11.18 | R$11.34 | R$11.38 | R$10.17 | R$8.58 | R$7.12 |
| ROE | 9.67% | 9.26% | 6.53% | 8.86% | 11.15% | 10.53% | 11.81% | 6.18% |
| ROIC | 7.54% | 8.95% | 6.31% | 8.81% | 10.85% | 10.69% | 9.84% | 7.10% |
| 매출총이익률 | 69.57% | 72.64% | 75.91% | 81.93% | 73.26% | 56.04% | 53.72% | 67.40% |
| EBITDA 마진 | 75.07% | 76.77% | 75.87% | 78.68% | 74.90% | 56.25% | 55.70% | 68.77% |
| 순이익률 | 27.64% | 27.14% | 20.96% | 23.96% | 21.31% | 15.34% | 19.39% | 20.54% |
| 순부채/EBITDA | 5.86 | 6.27 | 7.33 | 6.00 | 4.04 | 3.88 | 4.36 | 5.68 |
ALUP11 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$44억 | R$40억 | R$33.1억 | R$38.3억 | R$52.3억 | R$61.4억 |
| 매출원가 | -R$13.4억 | -R$10.9억 | -R$8억 | -R$6.9억 | -R$14억 | -R$27억 |
| 매출총이익 | R$30.6억 | R$29.1억 | R$25.1억 | R$31.4억 | R$38.3억 | R$34.4억 |
| EBITDA | R$33억 | R$30.7억 | R$25.1억 | R$30.2억 | R$39.2억 | R$34.5억 |
| EBIT | R$31.1억 | R$28.9억 | R$23.6억 | R$28.7억 | R$37.8억 | R$33.2억 |
| 금융손익 | -R$8.7억 | -R$9.5억 | -R$8.8억 | -R$9.7억 | -R$9.2억 | -R$4.6억 |
| 법인세차감전이익 | R$22.4억 | R$19.4억 | R$14.8억 | R$19억 | R$28.6억 | R$28.6억 |
| 법인세 | -R$5.1억 | -R$8161.1만 | -R$3.3억 | -R$2.4억 | -R$7.4억 | -R$8억 |
| 순이익 | R$12.2억 | R$10.9억 | R$6.9억 | R$9.2억 | R$11.2억 | R$9.4억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ALUP11과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP11Alupar Investimento S/a | 7.84 | 1.13 | 3.28% | 14.38% | R$110.9억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1565억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1565억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.09 | 2.15 | 12.64% | 17.80% | R$969.2억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.63 | 2.68 | 0.00% | 4.73% | R$545.2억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.94 | 2.36 | 8.01% | 26.43% | R$537.1억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.75 | 1.97 | 3.87% | 3.67% | R$515.1억 |
ALUP11은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 3.12%2017
- 4.42%2018
- 1.81%2019
- 2.89%2020
- 3.92%2021
- 4.88%2022
- 5.77%2023
- 5.08%2024
- 2.83%2025
- 3.31%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 13. | 2026. 10. 02. | R$0.21 |
| 배당금 | 2026. 05. 14. | 2026. 07. 06. | R$0.21 |
| 배당금 | 2026. 04. 16. | 2026. 06. 10. | R$0.03 |
| 배당금 | 2025. 12. 26. | 2026. 02. 12. | R$0.33 |
| 배당금 | 2025. 11. 13. | 2026. 01. 06. | R$0.30 |
| 배당금 | 2025. 08. 14. | 2025. 10. 06. | R$0.21 |
| 배당금 | 2025. 05. 15. | 2025. 07. 08. | R$0.21 |
| 배당금 | 2025. 04. 16. | 2025. 06. 11. | R$0.24 |
| 배당금 | 2024. 11. 14. | 2025. 01. 06. | R$0.24 |
| 배당금 | 2024. 08. 16. | 2024. 10. 03. | R$0.18 |
| 배당금 | 2024. 05. 16. | 2024. 07. 08. | R$0.21 |
| 배당금 | 2024. 04. 19. | 2024. 07. 01. | R$0.78 |
배당 36건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 11. 16. | 2024. 01. 04. | R$0.12 |
| 배당금 | 2023. 08. 16. | 2023. 10. 05. | R$0.12 |
| 배당금 | 2023. 05. 15. | 2023. 07. 05. | R$0.12 |
| 배당금 | 2023. 04. 17. | 2023. 05. 16. | R$1.44 |
| 배당금 | 2022. 04. 11. | 2022. 11. 30. | R$0.33 |
| 배당금 | 2022. 04. 11. | 2022. 08. 31. | R$0.45 |
| 배당금 | 2022. 04. 11. | 2022. 05. 31. | R$0.45 |
| 배당금 | 2021. 04. 27. | 2021. 11. 30. | R$0.24 |
| 배당금 | 2021. 04. 27. | 2021. 08. 30. | R$0.30 |
| 배당금 | 2021. 04. 27. | 2021. 05. 31. | R$0.30 |
| 배당금 | 2020. 04. 27. | 2020. 11. 30. | R$0.36 |
| 배당금 | 2020. 04. 27. | 2020. 06. 17. | R$0.33 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 07. 30. | R$0.45 |
| 배당금 | 2018. 12. 06. | 2018. 12. 19. | R$0.18 |
| 배당금 | 2018. 04. 26. | 2018. 06. 20. | R$0.33 |
| 배당금 | 2018. 02. 01. | 2018. 02. 16. | R$0.21 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 07. 24. | R$0.20 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 06. 26. | R$0.31 |
| 배당금 | 2016. 04. 20. | 2016. 07. 29. | R$0.48 |
| 배당금 | 2015. 04. 15. | 2015. 05. 04. | R$1.20 |
| 배당금 | 2014. 10. 02. | 2014. 10. 17. | R$0.48 |
| 배당금 | 2014. 04. 16. | 2014. 05. 02. | R$0.75 |
| 배당금 | 2014. 04. 16. | 2014. 05. 02. | R$0.93 |
| 배당금 | 2016. 04. 20. | — | R$0.36 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 04. 16. | 주식 4.00% |
| 액면분할 | 2024. 04. 22. | 25주당 26주 |
| 액면분할 | 2023. 04. 18. | 25주당 26주 |
| 액면분할 | 2016. 04. 22. | 31주당 33주 |
Alupar Investimento S/a 소개
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 47.84%
- 발행 주식 수
- 6.71억 보통주 · 3.17억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$3207.5만
- 상장일
- 2013. 04. 24.
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.지배주주 | 74.71% | 0.60% | 50.92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5.01% | 21.22% | 10.22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1.87% | 7.91% | 3.81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1.29% | 5.45% | 2.62% |
| CIME Administração e Participações S.A.지배주주 | 1.83% | 0.00% | 1.24% |
| Outros | 15.29% | 64.83% | 31.19% |
ALUP11에 대한 질문
ALUP11의 현재 주가는 얼마인가요?
ALUP11은 R$32.97(2026. 10. 02. 기준, 당일 1.35%)입니다.
ALUP11은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ALUP11은 2025년에 주당 R$0.90를 지급했으며, 배당수익률은 2.83%였습니다.
ALUP11의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ALUP11은 PER 7.84, PBR 1.13 수준에서 거래되고 있습니다.
ALUP11의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ALUP11은 12개월 동안 5.11%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 13.39%, 최대 낙폭은 -9.06%이었습니다.