B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- 당일 최저·최고
- R$12.64 – R$13.02
- 당일 거래량
- R$5340.3만
- 52주 최저·최고
- R$9.95 – R$14.66
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AURE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 AURE3
- 시가총액
- R$136.8억
- PER
- -12.55
- PBR
- 1.19
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 6.34
AURE3 주가 추이
AURE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 |
|---|---|---|
| 수익률 | +18.47% | +12.07% |
| 변동성(연환산) | 28.93% | 27.90% |
| 최대 낙폭 | -20.95% | -42.31% |
| 상승 월수 | 7/12 | 16/36 |
AURE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2022. 04. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,141.73입니다.
- AURE3 현재 가치
- R$1,141.73
- 기간 수익률
- +14.17%
- 연 수익률
- +2.99%
- Ibovespa 기준
- R$1,705.35
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
AURE3 재무지표
밸류에이션
- PER-12.55
- PBR1.19
- EV/EBITDA10.67
- EV/EBIT21.00
- EV/매출액2.50
- P/EBIT8.52
- PSR1.02
- P/OCF12.51
- P/FCF-186.47
- 이익수익률4.76%
- PEG 비율—
- 주당순이익-R$1.04
- 주당순자산R$10.96
부채
- 순부채R$200.2억
- 순부채/EBITDA6.34
- 순부채/자기자본1.57
- 부채비율1.85
- 유동비율1.12
- 당좌비율1.12
- 현금비율0.57
효율성
- 매출총이익률13.06%
- EBITDA 마진23.44%
- 영업이익률11.91%
- 순이익률-7.64%
- 총자산회전율0.29
수익성
- ROE-9.47%
- ROA-2.20%
- ROIC4.90%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)63.49%
- 이익 성장률(연간)-364.62%
- 매출 성장률(분기)21.89%
- 이익 성장률(분기)-55.48%
AURE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$13.02입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- AURE3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$14.43
- 주가보다 10.82% 높음
R$0.87(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
AURE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PER | -18.78 | 36.71 | -41.90 | 5.51 | — |
| PBR | 0.91 | 0.64 | 1.08 | 0.97 | — |
| EV/EBITDA | 8.48 | 15.15 | 9.61 | 8.81 | — |
| 배당수익률 | 0.48% | 4.56% | 22.54% | 0.68% | — |
| 주당순이익 | -R$0.63 | R$0.24 | -R$0.32 | R$2.67 | R$0.06 |
| 주당순자산 | R$13.11 | R$13.79 | R$12.37 | R$15.25 | R$9.05 |
| ROE | -4.82% | 1.73% | -2.57% | 17.53% | 0.65% |
| ROIC | 6.80% | 1.92% | 0.00% | 6.82% | 5.91% |
| 매출총이익률 | 16.32% | 17.73% | 21.56% | 20.72% | 53.15% |
| EBITDA 마진 | 29.34% | 23.93% | 27.75% | 35.74% | 73.13% |
| 순이익률 | -5.04% | 3.11% | -5.14% | 48.49% | 2.24% |
| 순부채/EBITDA | 5.25 | 10.37 | 1.85 | 1.34 | 1.59 |
AURE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$131.8억 | R$80.6억 | R$61.8억 | R$55.2억 | R$26.2억 |
| 매출원가 | -R$110.3억 | -R$66.3억 | -R$48.5억 | -R$43.7억 | -R$12.3억 |
| 매출총이익 | R$21.5억 | R$14.3억 | R$13.3억 | R$11.4억 | R$13.9억 |
| EBITDA | R$38.7억 | R$19.3억 | R$17.2억 | R$19.7억 | R$19.2억 |
| EBIT | R$23.2억 | R$12.9억 | R$10.7억 | R$13.9억 | R$13.6억 |
| 금융손익 | -R$24.3억 | -R$7.6억 | -R$2.4억 | R$16.6억 | -R$7.7억 |
| 법인세차감전이익 | -R$1.2억 | R$5.3억 | R$8.4억 | R$30.5억 | R$5.9억 |
| 법인세 | -R$4.4억 | -R$2.6억 | -R$11.5억 | -R$3.7억 | -R$2.8억 |
| 순이익 | -R$6.6억 | R$2.5억 | -R$3.2억 | R$26.7억 | R$5873.9만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
AURE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12.55 | 1.19 | 0.00% | -9.47% | R$136.8억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
AURE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2021
- 0.68%2022
- 22.54%2023
- 4.56%2024
- 0.48%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 04. 24. | 2025. 05. 05. | R$0.06 |
| 배당금 | 2024. 03. 01. | 2024. 03. 14. | R$0.40 |
| 배당금 | 2023. 12. 08. | 2023. 12. 19. | R$1.50 |
| 배당금 | 2023. 05. 04. | 2023. 05. 15. | R$1.50 |
| 배당금 | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 19. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 19. | R$0.04 |
| 배당금 | 2022. 05. 03. | 2022. 05. 19. | R$0.01 |
| 배당금 | 2021. 04. 01. | 2021. 09. 15. | R$0.28 |
| 배당금 | 2021. 04. 01. | 2021. 04. 15. | R$0.50 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | — | R$0.78 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | — | R$1.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 18. | — | R$0.43 |
배당 42건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2020. 04. 01. | — | R$0.60 |
| 배당금 | 2020. 04. 01. | — | R$1.25 |
| 배당금 | 2019. 04. 26. | — | R$0.89 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | — | R$1.82 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | — | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 11. 21. | — | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 11. 21. | — | R$1.82 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | — | R$0.09 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | — | R$1.18 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | — | R$2.41 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | — | R$2.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 08. 15. | — | R$0.56 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | — | R$1.26 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | — | R$1.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 08. 15. | — | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 05. 09. | — | R$0.30 |
| 배당금 | 2013. 04. 25. | — | R$0.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 08. 07. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 05. 08. | — | R$0.19 |
| 배당금 | 2012. 04. 24. | — | R$0.50 |
| 배당금 | 2012. 04. 24. | — | R$0.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 08. 05. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | — | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 08. 11. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 05. 10. | — | R$0.03 |
| 배당금 | 2010. 04. 29. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 11. 10. | — | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 08. 12. | — | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 05. 13. | — | R$0.05 |
Auren Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 30.26%
- 발행 주식 수
- 10.5억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3563.7만
- Ibovespa 비중
- 0.16%
- 상장일
- 2022. 03. 28.
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.지배주주 | 38.67% | 0.00% | 38.67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA지배주주 | 30.40% | 0.00% | 30.40% |
| Canada Pension Plan Investment Board지배주주 | 0.12% | 0.00% | 0.12% |
| Outros | 30.26% | 0.00% | 30.26% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
AURE3에 대한 질문
AURE3의 현재 주가는 얼마인가요?
AURE3은 R$13.02(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.60%)입니다.
AURE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
AURE3은 2025년에 주당 R$0.06를 지급했으며, 배당수익률은 0.48%였습니다.
AURE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
AURE3은 PER -12.55, PBR 1.19 수준에서 거래되고 있습니다.
AURE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
AURE3은 12개월 동안 18.47%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 28.93%, 최대 낙폭은 -20.95%이었습니다.
AURE3은 어느 섹터에 속하나요?
Auren Energia은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.