B3 · BRL
CGAS5
Companhia de Gas de Sao Paulo - COMGAS Pfd Registered A
R$122.38+1.64% (R$1.98)
- 당일 최저·최고
- R$120.46 – R$122.38
- 당일 거래량
- R$15.9만
- 52주 최저·최고
- R$119.06 – R$139.96
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CGAS5이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CGAS5
- 시가총액
- R$164.9억
- PER
- 10.58
- PBR
- 10.14
- 배당수익률(12개월)
- 10.89%
- 순부채/EBITDA
- 4.47
CGAS5의 12개월 배당수익률은 10.89%로, 5년 평균인 9.89%를 상회합니다.
CGAS5 주가 추이
비교 대상
CGAS5의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -1.70% | +26.69% | +34.24% |
| 변동성(연환산) | 8.13% | 19.20% | 21.75% |
| 최대 낙폭 | -8.53% | -15.90% | -23.64% |
| 상승 월수 | 5/12 | 16/36 | 29/60 |
CGAS5에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,320.14입니다.
- CGAS5 현재 가치
- R$1,320.14
- 기간 수익률
- +32.01%
- 연 수익률
- +5.71%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CGAS5 재무지표
밸류에이션
- PER10.58
- PBR10.14
- EV/EBITDA8.96
- EV/EBIT11.11
- EV/매출액3.24
- P/EBIT5.56
- PSR1.62
- P/OCF4.76
- P/FCF13.41
- 이익수익률9.00%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$11.57
- 주당순자산R$12.07
부채
- 순부채R$164.3억
- 순부채/EBITDA4.47
- 순부채/자기자본10.28
- 부채비율10.91
- 유동비율2.34
- 당좌비율2.26
- 현금비율0.53
효율성
- 매출총이익률34.25%
- EBITDA 마진36.21%
- 영업이익률29.19%
- 순이익률15.11%
- 총자산회전율0.65
수익성
- ROE95.90%
- ROA9.77%
- ROIC12.57%
- 배당성향115.15%
성장성
- 매출 CAGR(5년)1.14%
- 순이익 CAGR(5년)-1.63%
- 매출 성장률(연간)-24.95%
- 이익 성장률(연간)-13.72%
- 매출 성장률(분기)-28.10%
- 이익 성장률(분기)-4.30%
CGAS5의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$122.38입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$56.05
- 주가보다 54.20% 낮음
√(22.50 × R$11.57 × R$12.07)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$213.87
- 주가보다 74.76% 높음
R$12.83(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CGAS5 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 11.14 | 8.87 | 11.70 | 9.47 | 9.50 | 19.89 | 13.81 | 5.81 |
| PBR | 11.95 | 14.03 | 9.73 | 16.62 | 18.21 | 38.79 | 36.34 | 2.86 |
| EV/EBITDA | 8.60 | 7.62 | 6.78 | 8.00 | 10.34 | 13.59 | 10.90 | 6.02 |
| 배당수익률 | 7.46% | 18.53% | 2.85% | 11.80% | 8.83% | 5.34% | 19.41% | 10.54% |
| 주당순이익 | R$11.67 | R$13.53 | R$10.63 | R$13.67 | R$15.99 | R$8.68 | R$10.32 | R$10.11 |
| 주당순자산 | R$10.88 | R$8.56 | R$12.78 | R$7.79 | R$8.34 | R$4.45 | R$3.92 | R$20.53 |
| ROE | 107.28% | 158.08% | 83.15% | 175.40% | 191.74% | 195.00% | 263.17% | 49.22% |
| ROIC | 13.94% | 15.35% | 21.56% | 24.19% | 19.76% | 13.31% | 16.50% | 15.86% |
| 매출총이익률 | 30.20% | 21.51% | 21.32% | 19.82% | 30.00% | 33.80% | 32.71% | 28.34% |
| EBITDA 마진 | 31.73% | 24.13% | 23.04% | 18.50% | 25.75% | 28.65% | 26.41% | 31.96% |
| 순이익률 | 13.34% | 11.61% | 9.29% | 10.40% | 18.10% | 13.83% | 14.37% | 19.58% |
| 순부채/EBITDA | 3.92 | 3.35 | 2.07 | 2.67 | 3.67 | 3.98 | 3.39 | 2.46 |
CGAS5 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$115.9억 | R$154.4억 | R$151.6억 | R$174.1억 | R$117.1억 | R$83.2억 |
| 매출원가 | -R$80.9억 | -R$121.2억 | -R$119.3억 | -R$139.6억 | -R$82억 | -R$55.1억 |
| 매출총이익 | R$35억 | R$33.2억 | R$32.3억 | R$34.5억 | R$35.1억 | R$28.1억 |
| EBITDA | R$36.8억 | R$37.3억 | R$34.9억 | R$32.2억 | R$30.2억 | R$23.8억 |
| EBIT | R$29.9억 | R$30.7억 | R$29.2억 | R$27.2억 | R$25.8억 | R$20억 |
| 금융손익 | -R$9억 | -R$4.4억 | -R$7.8억 | -R$6.1억 | -R$3.1억 | -R$2.8억 |
| 법인세차감전이익 | R$20.9억 | R$26.3억 | R$21.4억 | R$21.1억 | R$22.7억 | R$17.2억 |
| 법인세 | -R$5.5억 | -R$8.4억 | -R$7.3억 | -R$3억 | -R$1.6억 | -R$5.7억 |
| 순이익 | R$15.5억 | R$17.9억 | R$14.1억 | R$18.1억 | R$21.2억 | R$11.5억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CGAS5과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CGAS5Cia Gas De Sao Paulo - Comgas | 10.58 | 10.14 | 10.89% | 95.90% | R$164.9억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
CGAS5은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 15.30%2017
- 10.54%2018
- 19.41%2019
- 5.34%2020
- 8.83%2021
- 11.80%2022
- 2.85%2023
- 18.53%2024
- 7.46%2025
- 3.59%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 25. | R$1.87 |
| 배당금 | 2026. 06. 15. | 2026. 06. 25. | R$2.52 |
| 배당금 | 2025. 11. 13. | 2025. 11. 26. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 13. | 2025. 11. 26. | R$2.84 |
| 배당금 | 2025. 10. 16. | 2025. 10. 31. | R$5.69 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 16. | 2025. 04. 30. | R$0.77 |
| 배당금 | 2024. 11. 12. | 2024. 11. 25. | R$3.66 |
| 배당금 | 2024. 08. 13. | 2024. 08. 30. | R$6.50 |
| 배당금 | 2024. 04. 02. | 2024. 04. 11. | R$12.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 27. | 2024. 01. 10. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 26. | 2023. 10. 06. | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 03. 24. | 2023. 04. 04. | R$0.14 |
배당 86건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2023. 03. 24. | 2023. 04. 04. | R$3.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 26. | 2023. 01. 05. | R$0.13 |
| 배당금 | 2022. 11. 03. | 2022. 11. 14. | R$9.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 09. 23. | 2022. 10. 04. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 24. | 2022. 07. 05. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 03. 24. | 2022. 04. 04. | R$0.13 |
| 배당금 | 2022. 03. 24. | 2022. 04. 04. | R$4.72 |
| 배당금 | 2022. 03. 24. | 2022. 04. 04. | R$0.84 |
| 배당금 | 2021. 12. 09. | 2021. 12. 20. | R$11.95 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 09. | 2021. 12. 20. | R$0.24 |
| 배당금 | 2021. 02. 05. | 2021. 02. 17. | R$0.91 |
| 배당금 | 2021. 02. 05. | 2021. 02. 17. | R$0.31 |
| 배당금 | 2020. 12. 09. | 2020. 12. 18. | R$7.90 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 09. | 2020. 12. 18. | R$0.23 |
| 배당금 | 2020. 01. 31. | 2020. 02. 10. | R$1.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 09. | 2019. 12. 27. | R$1.34 |
| 배당금 | 2019. 12. 09. | 2019. 12. 27. | R$14.91 |
| 기타 | 2019. 12. 09. | 2019. 12. 27. | R$11.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 04. | 2019. 01. 17. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 05. | 2018. 12. 18. | R$1.07 |
| 배당금 | 2018. 11. 09. | 2018. 11. 23. | R$3.72 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 26. | 2018. 01. 08. | R$1.40 |
| 배당금 | 2017. 11. 10. | 2017. 11. 23. | R$5.80 |
| 배당금 | 2017. 02. 20. | 2017. 03. 03. | R$3.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 20. | 2016. 12. 29. | R$1.40 |
| 배당금 | 2016. 02. 18. | 2016. 02. 26. | R$8.58 |
| 배당금 | 2016. 02. 18. | 2016. 02. 26. | R$1.84 |
| 배당금 | 2015. 12. 17. | 2015. 12. 29. | R$1.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 17. | 2015. 12. 29. | R$1.59 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 11. | 2014. 12. 30. | R$1.28 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | 2014. 05. 19. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 11. | 2014. 05. 19. | R$1.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 04. | 2012. 12. 27. | R$0.64 |
| 배당금 | 2012. 12. 04. | 2012. 12. 27. | R$1.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 15. | 2012. 01. 31. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 10. 27. | 2011. 11. 30. | R$0.14 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 11. 30. | R$1.08 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 08. 31. | R$1.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 06. 28. | 2011. 07. 29. | R$0.34 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 06. 30. | R$0.42 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 31. | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 16. | 2011. 01. 31. | R$0.08 |
| 배당금 | 2010. 10. 25. | 2010. 12. 17. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 25. | 2010. 11. 30. | R$0.09 |
| 배당금 | 2010. 04. 27. | 2010. 11. 30. | R$0.90 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 08. 27. | 2010. 09. 30. | R$0.09 |
| 배당금 | 2010. 04. 27. | 2010. 08. 31. | R$0.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 06. 30. | 2010. 07. 30. | R$0.31 |
| 배당금 | 2010. 03. 29. | 2010. 05. 31. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 30. | 2010. 01. 29. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 08. | 2009. 12. 23. | R$0.58 |
| 배당금 | 2009. 04. 23. | 2009. 11. 30. | R$0.45 |
| 배당금 | 2009. 04. 23. | 2009. 08. 31. | R$0.45 |
| 배당금 | 2009. 04. 23. | 2009. 06. 30. | R$0.90 |
| 배당금 | 2008. 04. 10. | 2008. 08. 22. | R$1.35 |
| 배당금 | 2008. 04. 10. | 2008. 08. 22. | R$0.56 |
| 배당금 | 2007. 10. 16. | 2007. 11. 26. | R$0.44 |
| 배당금 | 2007. 04. 26. | 2007. 11. 26. | R$5.35 |
| 배당금 | 2007. 04. 26. | 2007. 11. 26. | R$10.78 |
| 배당금 | 2007. 08. 09. | 2007. 08. 27. | R$4.13 |
| 배당금 | 2006. 11. 16. | 2006. 11. 30. | R$15.99 |
| 배당금 | 2006. 04. 28. | 2006. 05. 15. | R$13.68 |
| 배당금 | 2005. 11. 28. | 2005. 12. 13. | R$4.49 |
| 배당금 | 2005. 09. 12. | 2005. 09. 23. | R$8.99 |
| 배당금 | 2005. 04. 25. | 2005. 05. 17. | R$13.79 |
| 배당금 | 2004. 04. 29. | 2004. 05. 17. | R$2.29 |
| 배당금 | 2003. 04. 25. | 2003. 05. 13. | R$2.38 |
| 배당금 | 2002. 04. 26. | 2002. 05. 15. | R$1.43 |
| 배당금 | 2001. 04. 26. | 2001. 05. 14. | R$0.95 |
| 배당금 | 1998. 04. 27. | 1998. 06. 26. | R$0.16 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | — | R$2.73 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 11. 16. | — | R$0.10 |
| 배당금 | 2010. 04. 27. | — | R$0.69 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 10. 01. | 100주당 1주 |
Cia Gas De Sao Paulo - Comgas 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 0.86%
- 발행 주식 수
- 1.04억 보통주 · 2865.78만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$8.7만
- 상장일
- 1997. 09. 11.
- CNPJ
- 61.856.571/0001-17
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Compass Gás e Energia S.A.지배주주 | 99.84% | 96.60% | 99.14% |
| Outros | 0.16% | 3.41% | 0.86% |
CGAS5에 대한 질문
CGAS5의 현재 주가는 얼마인가요?
CGAS5은 R$122.38(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.64%)입니다.
CGAS5은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CGAS5은 2025년에 주당 R$9.70를 지급했으며, 배당수익률은 7.46%였습니다.
CGAS5의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CGAS5은 PER 10.58, PBR 10.14 수준에서 거래되고 있습니다.
CGAS5의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CGAS5은 12개월 동안 -1.70%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 8.13%, 최대 낙폭은 -8.53%이었습니다.