B3 · BRL
COCE5
Companhia Energetica do Ceara-COELCE Pfd A
R$31.55+2.44% (R$0.75)
- 당일 최저·최고
- R$31.48 – R$32.37
- 당일 거래량
- R$19.2만
- 52주 최저·최고
- R$28.69 – R$36.00
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COCE5이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 COCE5
- 시가총액
- R$26.1억
- PER
- 6.44
- PBR
- 0.49
- 배당수익률(12개월)
- 4.70%
- 순부채/EBITDA
- 3.88
COCE5의 12개월 배당수익률은 4.70%로, 5년 평균인 3.83%를 상회합니다.
COCE5 주가 추이
비교 대상
COCE5의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +13.55% | -10.38% | -26.75% |
| 변동성(연환산) | 32.79% | 26.01% | 25.07% |
| 최대 낙폭 | -14.95% | -40.94% | -55.42% |
| 상승 월수 | 8/12 | 22/36 | 33/60 |
COCE5에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$652.07입니다.
- COCE5 현재 가치
- R$652.07
- 기간 수익률
- -34.79%
- 연 수익률
- -8.20%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
COCE5 재무지표
밸류에이션
- PER6.44
- PBR0.49
- EV/EBITDA5.08
- EV/EBIT6.89
- EV/매출액1.14
- P/EBIT1.63
- PSR0.27
- P/OCF2.03
- P/FCF-2.89
- 이익수익률14.52%
- PEG 비율0.67
- 주당순이익R$4.90
- 주당순자산R$64.90
부채
- 순부채R$84억
- 순부채/EBITDA3.88
- 순부채/자기자본1.50
- 부채비율1.59
- 유동비율0.56
- 당좌비율0.56
- 현금비율0.09
효율성
- 매출총이익률20.52%
- EBITDA 마진22.37%
- 영업이익률16.51%
- 순이익률4.36%
- 총자산회전율0.55
수익성
- ROE7.54%
- ROA2.41%
- ROIC10.55%
- 배당성향30.30%
성장성
- 매출 CAGR(5년)8.50%
- 순이익 CAGR(5년)-0.48%
- 매출 성장률(연간)8.65%
- 이익 성장률(연간)-15.26%
- 매출 성장률(분기)9.57%
- 이익 성장률(분기)8.90%
COCE5의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$31.55입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$84.55
- 주가보다 167.99% 높음
√(22.50 × R$4.90 × R$64.90)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$27.36
- 주가보다 13.28% 낮음
R$1.64(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
COCE5 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.45 | 4.22 | 10.71 | 5.48 | 9.24 | 17.62 | 12.00 | 10.25 |
| PBR | 0.54 | 0.38 | 0.81 | 0.89 | 1.30 | 1.45 | 1.56 | 1.31 |
| EV/EBITDA | 5.70 | 4.80 | 7.15 | 5.92 | 7.46 | 11.94 | 10.03 | 8.68 |
| 배당수익률 | 3.98% | 3.93% | 0.71% | 4.31% | 6.24% | 3.54% | 3.00% | 2.27% |
| 주당순이익 | R$4.57 | R$5.97 | R$4.05 | R$8.23 | R$6.28 | R$3.41 | R$5.20 | R$4.68 |
| 주당순자산 | R$63.28 | R$66.02 | R$53.83 | R$50.82 | R$44.79 | R$41.49 | R$40.00 | R$36.77 |
| ROE | 7.21% | 9.05% | 7.53% | 16.19% | 14.01% | 8.21% | 13.00% | 12.73% |
| ROIC | 9.49% | 9.48% | 6.34% | 9.65% | 8.25% | 4.04% | 7.00% | 7.69% |
| 매출총이익률 | 19.33% | 19.01% | 18.58% | 16.77% | 16.31% | 12.67% | 14.08% | 13.00% |
| EBITDA 마진 | 21.61% | 22.26% | 20.74% | 19.06% | 15.54% | 12.04% | 15.53% | 14.17% |
| 순이익률 | 4.30% | 5.51% | 3.66% | 7.48% | 6.02% | 4.52% | 7.53% | 7.14% |
| 순부채/EBITDA | 4.23 | 3.76 | 5.26 | 3.77 | 3.88 | 5.33 | 4.21 | 3.51 |
COCE5 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$91.7억 | R$84.4억 | R$86.2억 | R$85.7억 | R$81.1억 | R$58.7억 |
| 매출원가 | -R$74억 | -R$68.4억 | -R$70.2억 | -R$71.3억 | -R$67.9억 | -R$51.2억 |
| 매출총이익 | R$17.7억 | R$16억 | R$16억 | R$14.4억 | R$13.2억 | R$7.4억 |
| EBITDA | R$19.8억 | R$18.8억 | R$17.9억 | R$16.3억 | R$12.6억 | R$7.1억 |
| EBIT | R$13.8억 | R$12.3억 | R$12.5억 | R$12.2억 | R$9.2억 | R$3.9억 |
| 금융손익 | -R$9.7억 | -R$7.4억 | -R$7.9억 | -R$4.2억 | -R$2.7억 | -R$2461.2만 |
| 법인세차감전이익 | R$4.1억 | R$5억 | R$4.6억 | R$8억 | R$6.5억 | R$3.7억 |
| 법인세 | -R$1967.9만 | -R$3066.4만 | -R$1.4억 | -R$1.6억 | -R$1.6억 | -R$1억 |
| 순이익 | R$3.9억 | R$4.6억 | R$3.2억 | R$6.4억 | R$4.9억 | R$2.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
COCE5과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| COCE5Cia Energetica Do Ceara - Coelce | 6.44 | 0.49 | 4.70% | 7.54% | R$26.1억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
COCE5은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 12. 31. | R$1.48 |
연도별 배당수익률
- 3.64%2017
- 2.27%2018
- 3.00%2019
- 3.54%2020
- 6.24%2021
- 4.31%2022
- 0.71%2023
- 3.93%2024
- 3.98%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 12. 23. | R$1.35 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 12. 23. | R$0.99 |
| 배당금 | 2023. 04. 25. | 2023. 12. 20. | R$0.31 |
| 배당금 | 2022. 04. 12. | 2022. 12. 16. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 10. 13. | 2022. 12. 01. | R$0.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 07. 01. | 2022. 12. 01. | R$1.22 |
| 배당금 | 2021. 04. 26. | 2021. 12. 27. | R$2.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 10. 29. | 2021. 11. 29. | R$1.50 |
| 배당금 | 2020. 04. 28. | 2020. 12. 18. | R$2.12 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 12. 10. | R$1.87 |
| 배당금 | 2018. 04. 26. | 2018. 12. 11. | R$1.09 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 12. 12. | R$1.99 |
배당 55건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2016. 04. 27. | 2016. 12. 15. | R$0.93 |
| 배당금 | 2015. 04. 27. | 2015. 12. 10. | R$0.54 |
| 배당금 | 2014. 04. 16. | 2014. 12. 10. | R$0.99 |
| 배당금 | 2013. 04. 29. | 2013. 12. 10. | R$2.75 |
| 배당금 | 2012. 04. 25. | 2012. 12. 27. | R$3.55 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 12. 09. | R$4.27 |
| 배당금 | 2010. 04. 28. | 2010. 12. 10. | R$2.74 |
| 배당금 | 2009. 04. 30. | 2009. 09. 30. | R$3.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 11. 28. | 2007. 05. 31. | R$0.37 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 04. 27. | 2006. 05. 31. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 21. | 2006. 01. 16. | R$0.39 |
| 배당금 | 2005. 04. 28. | 2005. 06. 24. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 04. 28. | 2005. 06. 24. | R$0.18 |
| 배당금 | 2004. 04. 29. | 2004. 06. 28. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 03. 26. | 2004. 04. 07. | R$0.12 |
| 배당금 | 2003. 12. 16. | 2003. 12. 29. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 08. 20. | 2003. 09. 05. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 04. 29. | 2003. 06. 27. | R$0.34 |
| 배당금 | 2003. 04. 29. | 2003. 05. 26. | R$0.16 |
| 배당금 | 2002. 04. 26. | 2002. 06. 25. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 04. 26. | 2002. 06. 25. | R$0.27 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 08. 01. | 2001. 09. 28. | R$0.16 |
| 배당금 | 2001. 04. 30. | 2001. 06. 29. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 04. 30. | 2001. 06. 29. | R$0.00 |
| 배당금 | 2008. 04. 28. | — | R$0.79 |
| 배당금 | 2008. 04. 28. | — | R$1.57 |
| 배당금 | 2007. 04. 30. | — | R$0.45 |
| 배당금 | 2007. 04. 30. | — | R$0.54 |
| 배당금 | 2006. 04. 27. | — | R$0.44 |
| 배당금 | 2006. 04. 27. | — | R$0.47 |
| 기타 | 2003. 04. 29. | — | R$0.24 |
| 기타 | 2002. 04. 26. | — | R$0.24 |
| 기타 | 2001. 04. 30. | — | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 11. 10. | — | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 08. 15. | — | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 04. 25. | — | R$0.07 |
| 기타 | 2000. 04. 04. | — | R$0.13 |
| 배당금 | 2000. 04. 04. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 01. 19. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 11. 12. | — | R$0.24 |
| 배당금 | 1999. 04. 06. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 02. 09. | — | R$0.08 |
| 배당금 | 1998. 03. 30. | — | R$0.17 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 06. 01. | 1주당 0.0005주 |
| 액면분할 | 2003. 04. 29. | 31주당 32주 |
| 액면분할 | 2000. 04. 05. | 10주당 17주 |
Cia Energetica Do Ceara - Coelce 소개
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 23.55%
- 발행 주식 수
- 5340.2만 보통주 · 3290만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$29.9만
- 상장일
- 1995. 10. 09.
- CNPJ
- 07.047.251/0001-70
| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Enel Brasil S.A.지배주주 | 98.12% | 42.29% | 77.04% |
| Centrais Elétricas Brasileiras S.A. | 0.05% | 16.99% | 6.45% |
| BANCARD INVERSIONES LIMITADA | 0.00% | 10.77% | 4.07% |
| FOURTH SAIL LONG SHORT LLC | 0.00% | 6.41% | 2.42% |
| UNA CAPITAL LTDA | 0.00% | 5.26% | 1.99% |
| FOURTH SAIL DISCOVERY LLC | 0.00% | 2.31% | 0.87% |
| Outros | 1.83% | 15.97% | 7.17% |
COCE5에 대한 질문
COCE5의 현재 주가는 얼마인가요?
COCE5은 R$31.55(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.44%)입니다.
COCE5은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
COCE5은 2025년에 주당 R$1.35를 지급했으며, 배당수익률은 3.98%였습니다.
COCE5의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 31.에 주당 R$1.48입니다.
COCE5의 PER과 PBR은 얼마인가요?
COCE5은 PER 6.44, PBR 0.49 수준에서 거래되고 있습니다.
COCE5의 12개월 수익률은 얼마인가요?
COCE5은 12개월 동안 13.55%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 32.79%, 최대 낙폭은 -14.95%이었습니다.