B3 · BRL
CPLE3
Companhia Paranaense de Energia
- 당일 최저·최고
- R$15.82 – R$16.07
- 당일 거래량
- R$3.1억
- 52주 최저·최고
- R$11.42 – R$17.13
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CPLE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CPLE3
- 시가총액
- R$477.2억
- PER
- 1.39
- PBR
- 0.18
- 배당수익률(12개월)
- 6.65%
- 순부채/EBITDA
- 5.63
CPLE3의 12개월 배당수익률은 6.65%로, 5년 평균인 19.11%를 하회합니다.
CPLE3 주가 추이
CPLE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +40.39% | +118.55% | +240.82% |
| 변동성(연환산) | 19.04% | 19.33% | 24.15% |
| 최대 낙폭 | -8.43% | -13.81% | -16.91% |
| 상승 월수 | 9/12 | 23/36 | 36/60 |
CPLE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$3,985.59입니다.
- CPLE3 현재 가치
- R$3,985.59
- 기간 수익률
- +298.56%
- 연 수익률
- +31.86%
- Ibovespa 기준
- R$1,801.17
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CPLE3 재무지표
밸류에이션
- PER1.39
- PBR0.18
- EV/EBITDA12.34
- EV/EBIT15.85
- EV/매출액3.13
- P/EBIT8.62
- PSR1.71
- P/OCF24.36
- P/FCF35.38
- 이익수익률6.31%
- PEG 비율0.46
- 주당순이익R$11.45
- 주당순자산R$88.17
부채
- 순부채R$400.1억
- 순부채/EBITDA5.63
- 순부채/자기자본1.66
- 부채비율1.79
- 유동비율1.30
- 당좌비율1.28
- 현금비율0.39
효율성
- 매출총이익률23.44%
- EBITDA 마진25.40%
- 영업이익률19.78%
- 순이익률11.40%
- 총자산회전율0.45
수익성
- ROE12.99%
- ROA5.18%
- ROIC7.34%
- 배당성향9.28%
성장성
- 매출 CAGR(5년)6.71%
- 순이익 CAGR(5년)-2.29%
- 매출 성장률(연간)15.30%
- 이익 성장률(연간)-4.31%
- 매출 성장률(분기)17.23%
- 이익 성장률(분기)2.97%
CPLE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$15.97입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$150.73
- 주가보다 843.85% 높음
√(22.50 × R$11.45 × R$88.17)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$21.27
- 주가보다 33.20% 높음
R$1.28(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CPLE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.51 | 8.75 | 12.53 | 16.91 | 3.38 | 49.06 | 9.50 | 5.80 |
| PBR | 1.69 | 0.96 | 1.17 | 0.89 | 0.76 | 9.46 | 1.07 | 0.50 |
| EV/EBITDA | 11.11 | 9.09 | 9.31 | 8.63 | 5.09 | 38.96 | 8.39 | 8.01 |
| 배당수익률 | 3.05% | 6.61% | 2.87% | 11.28% | 71.74% | 32.03% | 19.10% | 33.83% |
| 주당순이익 | R$0.90 | R$0.94 | R$0.76 | R$0.41 | R$1.81 | R$1.43 | R$7.27 | R$5.14 |
| 주당순자산 | R$7.74 | R$8.59 | R$8.11 | R$7.72 | R$8.10 | R$7.40 | R$64.31 | R$59.70 |
| ROE | 11.64% | 10.96% | 9.34% | 5.26% | 22.33% | 19.28% | 11.31% | 8.61% |
| ROIC | 7.32% | 6.28% | 7.35% | 7.53% | 10.62% | 9.44% | 7.03% | 5.30% |
| 매출총이익률 | 21.68% | 21.59% | 22.80% | 22.80% | 20.28% | 28.37% | 27.60% | 22.99% |
| EBITDA 마진 | 24.99% | 24.41% | 23.64% | 19.23% | 27.22% | 28.25% | 26.38% | 21.05% |
| 순이익률 | 10.29% | 12.40% | 10.52% | 5.07% | 20.65% | 20.95% | 12.25% | 9.42% |
| 순부채/EBITDA | 5.14 | 4.65 | 3.73 | 4.17 | 2.52 | 2.56 | 3.98 | 5.41 |
CPLE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$261.2억 | R$226.5억 | R$214.8억 | R$219.3억 | R$239.8억 | R$186.3억 |
| 매출원가 | -R$204.6억 | -R$177.6억 | -R$165.8억 | -R$169.3억 | -R$191.2억 | -R$133.5억 |
| 매출총이익 | R$56.6억 | R$48.9억 | R$49억 | R$50억 | R$48.6억 | R$52.9억 |
| EBITDA | R$65.3억 | R$55.3억 | R$50.8억 | R$42.2억 | R$65.3억 | R$52.6억 |
| EBIT | R$50.5억 | R$40.6억 | R$36.9억 | R$29.2억 | R$54.5억 | R$42.5억 |
| 금융손익 | -R$18억 | -R$11.6억 | -R$12억 | -R$19.7억 | -R$3.3억 | R$8.7억 |
| 법인세차감전이익 | R$32.5억 | R$29.1억 | R$24.9억 | R$9.5억 | R$51.2억 | R$51.2억 |
| 법인세 | -R$5.8억 | -R$6억 | -R$3.5억 | R$2억 | -R$12.6억 | -R$12.9억 |
| 순이익 | R$26.9억 | R$28.1억 | R$22.6억 | R$11.1억 | R$49.5억 | R$39억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CPLE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CPLE3Cia Paranaense De Energia - Copel | 1.39 | 0.18 | 6.65% | 12.99% | R$477.2억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
CPLE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 82.46%2017
- 33.83%2018
- 19.10%2019
- 32.03%2020
- 71.74%2021
- 11.28%2022
- 2.87%2023
- 6.61%2024
- 3.05%2025
- 6.64%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 04. 29. | 2026. 09. 30. | R$0.24 |
| 배당금 | 2025. 12. 30. | 2026. 06. 30. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 30. | 2026. 01. 19. | R$0.37 |
| 배당금 | 2025. 04. 24. | 2025. 05. 15. | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 11. | 2024. 12. 23. | R$0.19 |
| 배당금 | 2024. 09. 30. | 2024. 11. 29. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 09. 30. | 2024. 11. 29. | R$0.09 |
| 배당금 | 2024. 04. 22. | 2024. 06. 28. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 29. | 2024. 06. 28. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 09. 29. | 2023. 11. 30. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 11. 21. | 2023. 06. 30. | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 11. 21. | 2022. 11. 30. | R$0.21 |
배당 69건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 04. 29. | 2022. 06. 30. | R$0.47 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 30. | 2022. 06. 30. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 09. 30. | 2021. 11. 30. | R$0.08 |
| 배당금 | 2021. 09. 30. | 2021. 11. 30. | R$0.41 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 08. 11. | R$0.07 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 08. 11. | R$0.04 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 31. | 2021. 08. 11. | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 28. | 2021. 08. 11. | R$2.82 |
| 배당금 | 2021. 03. 31. | 2021. 04. 30. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 03. 31. | 2021. 04. 30. | R$0.44 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 23. | 2020. 09. 30. | R$1.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 23. | 2020. 06. 29. | R$1.12 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 06. 28. | R$0.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 27. | 2019. 06. 28. | R$0.98 |
| 배당금 | 2018. 06. 15. | 2018. 08. 14. | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 28. | 2018. 08. 14. | R$0.93 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 12. 28. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 04. 28. | 2017. 06. 30. | R$0.99 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 04. 28. | 2016. 06. 27. | R$0.69 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | 2016. 06. 27. | R$0.45 |
| 배당금 | 2015. 04. 23. | 2015. 06. 22. | R$0.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 11. 06. | 2014. 11. 21. | R$0.10 |
| 배당금 | 2014. 11. 06. | 2014. 11. 21. | R$1.22 |
| 배당금 | 2014. 04. 24. | 2014. 05. 28. | R$0.82 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 11. 26. | 2013. 12. 16. | R$0.63 |
| 배당금 | 2013. 11. 26. | 2013. 12. 16. | R$0.51 |
| 배당금 | 2013. 04. 25. | 2013. 05. 23. | R$0.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 01. 02. | 2013. 01. 15. | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 04. 26. | 2012. 05. 29. | R$0.68 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 08. 18. | 2011. 09. 15. | R$0.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 28. | 2011. 05. 23. | R$0.40 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 05. 23. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 08. 20. | 2010. 09. 20. | R$0.30 |
| 배당금 | 2010. 04. 27. | 2010. 05. 27. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 27. | 2010. 05. 27. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 11. 12. | 2009. 12. 07. | R$0.59 |
| 배당금 | 2009. 04. 23. | 2009. 05. 29. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 04. 23. | 2009. 05. 29. | R$0.79 |
| 배당금 | 2008. 04. 17. | 2008. 05. 16. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 04. 17. | 2008. 05. 16. | R$0.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 04. 27. | 2007. 06. 26. | R$0.43 |
| 배당금 | 2007. 04. 27. | 2007. 06. 26. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 04. 27. | 2006. 06. 19. | R$0.43 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 04. 25. | 2005. 06. 24. | R$0.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 04. 29. | 2004. 06. 15. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 04. 30. | 2002. 06. 03. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 10. 15. | 2001. 10. 30. | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2001. 03. 27. | 2001. 04. 27. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 12. 11. | 2000. 12. 27. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 03. 27. | 2000. 04. 26. | R$0.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 24. | — | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 04. 24. | — | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 1999. 03. 25. | — | R$0.48 |
| 자기자본이자(JCP) | 1998. 03. 12. | — | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 11. 28. | — | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 1997. 04. 25. | — | R$0.48 |
| 배당금 | 1996. 04. 23. | — | R$0.08 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 03. 11. | 1주당 10주 |
| 주식병합 | 2007. 08. 03. | 1000주당 1주 |
Cia Paranaense De Energia - Copel 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 99.56%
- 발행 주식 수
- 29.83억 보통주 · 1 우선주
- 일평균 거래대금
- R$2.5억
- Ibovespa 비중
- 1.82%
- 상장일
- 1994. 04. 12.
- CNPJ
- 76.483.817/0001-20
A Companhia Paranaense de Energia (Copel), listada na B3 sob o ticker CPLE3, atua de forma integrada em geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica, com base histórica no estado do Paraná e participações em ativos em outras regiões. A empresa administra portfólio de usinas, redes de transmissão e distribuição e relacionamento com milhões de unidades consumidoras. Nos últimos anos, a companhia passou por reestruturações societárias e mudança relevante de controle acionário, mantendo exposição a temas regulatórios, hidrológicos e de eficiência operacional. O desempenho financeiro depende de tarifas, preços de energia, perdas, inadimplência e execução de investimentos. Como emissora de mercado, divulga resultados periódicos, fatos relevantes e documentos de governança para acompanhamento de investidores.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| BNDES Participações S.A. - BNDESPAR | 19.77% | 0.00% | 19.77% |
| ESTADO DO PARANÁ | 15.91% | 100.00% | 15.91% |
| BlackRock Inc | 5.17% | 0.00% | 5.17% |
| Outros | 58.72% | 0.00% | 58.72% |
| Ações Tesouraria | 0.43% | 0.00% | 0.43% |
CPLE3에 대한 질문
CPLE3의 현재 주가는 얼마인가요?
CPLE3은 R$15.97(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.40%)입니다.
CPLE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CPLE3은 2025년에 주당 R$0.40를 지급했으며, 배당수익률은 3.05%였습니다.
CPLE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CPLE3은 PER 1.39, PBR 0.18 수준에서 거래되고 있습니다.
CPLE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CPLE3은 12개월 동안 40.39%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 19.04%, 최대 낙폭은 -8.43%이었습니다.
CPLE3은 어느 섹터에 속하나요?
Cia Paranaense De Energia - Copel은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.