B3 · BRL
CSAN3
Cosan S.A.
- 당일 최저·최고
- R$3.75 – R$3.99
- 당일 거래량
- R$1.7억
- 52주 최저·최고
- R$3.09 – R$6.90
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CSAN3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 CSAN3
- 시가총액
- R$157.1억
- PER
- -1.77
- PBR
- 3.16
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 8.54
CSAN3 주가 추이
CSAN3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -35.61% | -73.97% | -77.86% |
| 변동성(연환산) | 36.74% | 31.11% | 31.68% |
| 최대 낙폭 | -41.18% | -80.22% | -83.07% |
| 상승 월수 | 5/12 | 12/36 | 24/60 |
CSAN3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$183.42입니다.
- CSAN3 현재 가치
- R$183.42
- 기간 수익률
- -81.66%
- 연 수익률
- -28.77%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
CSAN3 재무지표
밸류에이션
- PER-1.77
- PBR3.16
- EV/EBITDA11.36
- EV/EBIT37.89
- EV/매출액1.58
- P/EBIT9.41
- PSR0.39
- P/OCF1.18
- P/FCF8.88
- 이익수익률2.64%
- PEG 비율-0.07
- 주당순이익-R$2.24
- 주당순자산R$1.25
부채
- 순부채R$475.3억
- 순부채/EBITDA8.54
- 순부채/자기자본1.49
- 부채비율1.91
- 유동비율1.67
- 당좌비율1.55
- 현금비율0.71
효율성
- 매출총이익률34.46%
- EBITDA 마진13.89%
- 영업이익률4.16%
- 순이익률-22.08%
- 총자산회전율0.32
수익성
- ROE-178.97%
- ROA-6.98%
- ROIC2.10%
- 배당성향—
성장성
- 매출 CAGR(5년)16.20%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)-8.04%
- 이익 성장률(연간)-3.17%
- 매출 성장률(분기)-7.97%
- 이익 성장률(분기)24.25%
CSAN3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$3.96입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- —
- CSAN3에는 적용되지 않습니다: 이 공식은 이익과 자기자본이 양수여야 합니다.
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$9.04
- 주가보다 128.40% 높음
R$0.54(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
CSAN3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | -2.17 | -1.62 | 33.15 | 27.28 | 6.62 | 166.60 | 11.31 | 8.08 |
| PBR | 0.68 | 0.39 | 0.71 | 0.67 | 1.40 | 12.33 | 2.48 | 1.22 |
| EV/EBITDA | 17.47 | 6.77 | 5.12 | 6.92 | 6.73 | 50.07 | 8.34 | 6.20 |
| 배당수익률 | 0.00% | 5.53% | 2.21% | 2.50% | 6.50% | 7.91% | 5.75% | 13.25% |
| 주당순이익 | -R$2.45 | -R$5.05 | R$0.58 | R$0.63 | R$3.27 | R$0.45 | R$6.15 | R$4.14 |
| 주당순자산 | R$7.82 | R$21.11 | R$27.20 | R$25.70 | R$15.40 | R$6.14 | R$28.06 | R$27.38 |
| ROE | -31.35% | -23.92% | 2.15% | 2.44% | 21.21% | 7.40% | 21.93% | 15.13% |
| ROIC | -0.27% | 3.67% | 12.50% | 8.60% | 14.08% | 8.45% | 15.11% | 11.91% |
| 매출총이익률 | 32.60% | 31.20% | 27.66% | 22.61% | 25.45% | 27.34% | 29.29% | 25.29% |
| EBITDA 마진 | 9.13% | 23.96% | 41.49% | 27.37% | 43.75% | 22.60% | 30.75% | 32.26% |
| 순이익률 | -24.05% | -21.44% | 2.77% | 2.96% | 24.58% | 6.31% | 17.89% | 16.04% |
| 순부채/EBITDA | 11.76 | 5.32 | 2.90 | 3.97 | 3.01 | 3.57 | 1.76 | 2.18 |
CSAN3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$404.2억 | R$439.5억 | R$394.7억 | R$397.4억 | R$249.1억 | R$135.1억 |
| 매출원가 | -R$272.4억 | -R$302.4억 | -R$285.5억 | -R$307.5억 | -R$185.7억 | -R$98.2억 |
| 매출총이익 | R$131.8억 | R$137.1억 | R$109.2억 | R$89.8억 | R$63.4억 | R$36.9억 |
| EBITDA | R$36.9억 | R$105.3억 | R$163.8억 | R$108.7억 | R$109억 | R$30.5억 |
| EBIT | -R$2억 | R$35억 | R$130.1억 | R$78.6억 | R$86.8억 | R$24.3억 |
| 금융손익 | -R$77.9억 | -R$87.5억 | -R$79억 | -R$51.6억 | -R$27.8억 | -R$12.6억 |
| 법인세차감전이익 | -R$79.9억 | -R$52.5억 | R$51.1억 | R$27억 | R$59억 | R$11.7억 |
| 법인세 | -R$22억 | -R$31.9억 | -R$2.7억 | R$1.2억 | R$4.5억 | -R$2.6억 |
| 순이익 | -R$97.2억 | -R$94.2억 | R$10.9억 | R$11.8억 | R$61.2억 | R$8.5억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
CSAN3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| CSAN3Cosan | -1.77 | 3.16 | 0.00% | -178.97% | R$157.1억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
CSAN3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 8.98%2017
- 13.25%2018
- 5.75%2019
- 7.91%2020
- 6.50%2021
- 2.50%2022
- 2.21%2023
- 5.53%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2024. 06. 05. | 2024. 06. 28. | R$0.45 |
| 배당금 | 2023. 05. 18. | 2023. 05. 31. | R$0.43 |
| 배당금 | 2022. 05. 05. | 2022. 05. 20. | R$0.43 |
| 배당금 | 2021. 12. 14. | 2021. 12. 28. | R$0.37 |
| 배당금 | 2021. 05. 05. | 2021. 05. 20. | R$1.03 |
| 배당금 | 2020. 06. 03. | 2020. 06. 15. | R$1.50 |
| 배당금 | 2019. 05. 02. | 2019. 05. 23. | R$1.00 |
| 배당금 | 2018. 05. 02. | 2018. 05. 16. | R$1.11 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 05. 11. | R$0.93 |
| 배당금 | 2016. 12. 12. | 2016. 12. 23. | R$0.74 |
| 배당금 | 2016. 05. 13. | 2016. 05. 20. | R$0.22 |
| 배당금 | 2016. 05. 13. | 2016. 05. 20. | R$0.49 |
배당 22건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2016. 02. 18. | 2016. 02. 29. | R$0.70 |
| 배당금 | 2015. 09. 11. | 2015. 09. 17. | R$0.37 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 05. 27. | R$0.31 |
| 배당금 | 2014. 10. 14. | 2014. 10. 31. | R$0.37 |
| 배당금 | 2014. 04. 30. | 2014. 05. 20. | R$0.37 |
| 배당금 | 2013. 07. 31. | 2013. 08. 13. | R$0.37 |
| 배당금 | 2011. 07. 29. | 2011. 08. 31. | R$0.49 |
| 배당금 | 2012. 07. 31. | — | R$0.62 |
| 배당금 | 2010. 07. 30. | — | R$0.49 |
| 배당금 | 2007. 07. 27. | — | R$0.40 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 05. 05. | 1주당 4주 |
| 무상증자 | 2008. 10. 22. | 주식 100.00% |
| 액면분할 | 2006. 09. 01. | 1주당 3주 |
Cosan 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Exploração, Refino e Distribuição
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 57.44%
- 발행 주식 수
- 39.67억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1억
- Ibovespa 비중
- 0.33%
- 상장일
- 2005. 11. 18.
- CNPJ
- 50.746.577/0001-15
A Cosan S.A., listada na B3 sob o ticker CSAN3, é uma holding brasileira com atuação relevante em energia, logística e distribuição por meio de participações em diferentes controladas e coligadas. A origem do grupo remonta a 1936, com evolução de negócios no setor sucroenergético e posterior diversificação. O portfólio inclui exposição a distribuição de combustíveis e conveniência, produção de açúcar e etanol, infraestrutura logística ferroviária, gás natural e lubrificantes. A estratégia corporativa combina gestão de portfólio, alocação de capital entre negócios operacionais e captura de sinergias em cadeias de energia e movimentação de cargas. Do ponto de vista financeiro e operacional, a companhia trabalha com estrutura de holding para coordenar crescimento, eficiência e desalavancagem nas investidas, mantendo governança e disciplina de retorno sobre capital. A diversificação setorial reduz dependência de um único elo da cadeia energética. No mercado brasileiro, a Cosan é um dos principais grupos privados com presença transversal em infraestrutura e energia, com operações majoritariamente domésticas e relevância para o abastecimento, a logística e o agronegócio.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| VERTIZ HOLDINGS S.A. | 24.19% | 0.00% | 24.19% |
| Aguassanta Participações S.A.지배주주 | 14.19% | 0.00% | 14.19% |
| CLASSE ÚNICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES BPAC3 -MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8.36% | 0.00% | 8.36% |
| QUELUZ HOLDINGS LIMITED지배주주 | 2.76% | 0.00% | 2.76% |
| Outros | 49.95% | 0.00% | 49.95% |
| Ações Tesouraria | 0.55% | 0.00% | 0.55% |
CSAN3에 대한 질문
CSAN3의 현재 주가는 얼마인가요?
CSAN3은 R$3.96(2026. 09. 30. 기준, 당일 6.45%)입니다.
CSAN3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
CSAN3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
CSAN3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
CSAN3은 PER -1.77, PBR 3.16 수준에서 거래되고 있습니다.
CSAN3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
CSAN3은 12개월 동안 -35.61%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 36.74%, 최대 낙폭은 -41.18%이었습니다.
CSAN3은 어느 섹터에 속하나요?
Cosan은 Energia 섹터의 Exploração, Refino e Distribuição 업종에 속합니다.