B3 · BRL
EGIE3
ENGIE Brasil Energia S.A.
- 당일 최저·최고
- R$29.16 – R$29.80
- 당일 거래량
- R$6309.2만
- 52주 최저·최고
- R$27.30 – R$39.09
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EGIE3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 EGIE3
- 시가총액
- R$417.3억
- PER
- 10.54
- PBR
- 2.78
- 배당수익률(12개월)
- 3.80%
- 순부채/EBITDA
- 4.96
EGIE3의 12개월 배당수익률은 3.80%로, 5년 평균인 9.57%를 하회합니다.
EGIE3 주가 추이
EGIE3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +6.94% | +21.34% | +40.75% |
| 변동성(연환산) | 21.12% | 21.00% | 19.19% |
| 최대 낙폭 | -15.08% | -20.73% | -20.73% |
| 상승 월수 | 8/12 | 23/36 | 33/60 |
EGIE3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,439.20입니다.
- EGIE3 현재 가치
- R$1,439.20
- 기간 수익률
- +43.92%
- 연 수익률
- +7.55%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
EGIE3 재무지표
밸류에이션
- PER10.54
- PBR2.78
- EV/EBITDA10.06
- EV/EBIT12.40
- EV/매출액6.01
- P/EBIT6.29
- PSR3.05
- P/OCF9.83
- P/FCF36.02
- 이익수익률8.06%
- PEG 비율0.33
- 주당순이익R$2.80
- 주당순자산R$10.60
부채
- 순부채R$405.1억
- 순부채/EBITDA4.96
- 순부채/자기자본2.52
- 부채비율2.92
- 유동비율1.09
- 당좌비율1.09
- 현금비율0.71
효율성
- 매출총이익률47.45%
- EBITDA 마진59.75%
- 영업이익률48.48%
- 순이익률30.83%
- 총자산회전율0.23
수익성
- ROE26.37%
- ROA7.15%
- ROIC8.76%
- 배당성향40.07%
성장성
- 매출 CAGR(5년)0.47%
- 순이익 CAGR(5년)10.83%
- 매출 성장률(연간)14.63%
- 이익 성장률(연간)-39.64%
- 매출 성장률(분기)14.90%
- 이익 성장률(분기)31.59%
EGIE3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$29.46입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$25.82
- 주가보다 12.36% 낮음
√(22.50 × R$2.80 × R$10.60)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$46.10
- 주가보다 56.48% 높음
R$2.77(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
EGIE3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 13.87 | 6.77 | 10.78 | 11.61 | 20.04 | 12.82 | 17.94 | 14.55 |
| PBR | 2.58 | 2.36 | 3.77 | 3.66 | 3.95 | 4.63 | 5.92 | 5.33 |
| EV/EBITDA | 9.74 | 6.68 | 8.17 | 7.58 | 8.90 | 8.27 | 11.30 | 10.26 |
| 배당수익률 | 10.22% | 5.51% | 9.17% | 10.41% | 12.54% | 4.87% | 9.19% | 12.99% |
| 주당순이익 | R$2.26 | R$5.24 | R$4.20 | R$3.26 | R$1.92 | R$3.43 | R$2.83 | R$2.84 |
| 주당순자산 | R$12.18 | R$15.05 | R$12.03 | R$10.34 | R$9.72 | R$9.49 | R$8.58 | R$7.75 |
| ROE | 18.56% | 34.85% | 34.94% | 31.55% | 19.71% | 36.13% | 33.00% | 36.62% |
| ROIC | 9.37% | 13.87% | 15.33% | 16.22% | 14.31% | 16.55% | 13.49% | 16.79% |
| 매출총이익률 | 46.71% | 54.43% | 54.96% | 46.94% | 47.14% | 44.57% | 42.34% | 44.56% |
| EBITDA 마진 | 59.57% | 78.03% | 67.78% | 57.03% | 47.37% | 52.90% | 52.61% | 49.20% |
| 순이익률 | 20.08% | 38.15% | 31.91% | 22.37% | 12.47% | 22.82% | 23.56% | 26.32% |
| 순부채/EBITDA | 5.06 | 3.37 | 3.09 | 3.03 | 3.62 | 2.74 | 3.26 | 2.48 |
EGIE3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$128.6억 | R$112.2억 | R$107.5억 | R$119.1억 | R$125.4억 | R$122.6억 |
| 매출원가 | -R$68.5억 | -R$51.1억 | -R$48.4억 | -R$63.2억 | -R$66.3억 | -R$68억 |
| 매출총이익 | R$60.1억 | R$61.1억 | R$59.1억 | R$55.9억 | R$59.1억 | R$54.6억 |
| EBITDA | R$76.6억 | R$87.5억 | R$72.8억 | R$67.9억 | R$59.4억 | R$64.8억 |
| EBIT | R$62.7억 | R$76.8억 | R$63.6억 | R$58억 | R$49억 | R$55.7억 |
| 금융손익 | -R$26.4억 | -R$19.8억 | -R$19.6억 | -R$25.2억 | -R$30.8억 | -R$18.8억 |
| 법인세차감전이익 | R$36.3억 | R$57.1억 | R$44억 | R$32.9억 | R$18.2억 | R$36.9억 |
| 법인세 | -R$7.7억 | -R$14억 | -R$9.7억 | -R$6.2억 | -R$2.5억 | -R$8.9억 |
| 순이익 | R$25.8억 | R$42.8억 | R$34.3억 | R$26.6억 | R$15.6억 | R$28억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
EGIE3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| EGIE3Engie Brasil Energia | 10.54 | 2.78 | 3.80% | 26.37% | R$417.3억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
EGIE3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 6.36%2017
- 12.99%2018
- 9.19%2019
- 4.87%2020
- 12.54%2021
- 10.41%2022
- 9.17%2023
- 5.51%2024
- 10.22%2025
- 1.95%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 05. 04. | 2026. 05. 20. | R$0.49 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 18. | 2026. 05. 20. | R$0.09 |
| 배당금 | 2025. 08. 21. | 2025. 12. 23. | R$0.88 |
| 배당금 | 2025. 05. 06. | 2025. 12. 23. | R$0.88 |
| 배당금 | 2024. 08. 21. | 2025. 05. 27. | R$1.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 19. | 2025. 02. 07. | R$0.31 |
| 배당금 | 2024. 05. 06. | 2024. 07. 26. | R$1.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 21. | 2024. 07. 26. | R$0.18 |
| 배당금 | 2023. 08. 21. | 2023. 12. 27. | R$0.94 |
| 배당금 | 2023. 05. 08. | 2023. 09. 26. | R$1.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 22. | 2023. 07. 26. | R$0.25 |
| 배당금 | 2022. 11. 21. | 2022. 12. 12. | R$0.58 |
배당 82건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 08. 16. | 2022. 12. 12. | R$0.71 |
| 배당금 | 2022. 05. 11. | 2022. 07. 12. | R$0.67 |
| 배당금 | 2022. 02. 24. | 2022. 03. 17. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 29. | 2022. 03. 17. | R$0.07 |
| 배당금 | 2021. 08. 16. | 2021. 11. 29. | R$0.97 |
| 배당금 | 2021. 05. 11. | 2021. 07. 12. | R$0.75 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 18. | 2021. 04. 05. | R$0.21 |
| 배당금 | 2020. 12. 18. | 2021. 01. 29. | R$0.68 |
| 배당금 | 2020. 08. 07. | 2021. 01. 29. | R$0.83 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 02. | 2020. 07. 01. | R$0.43 |
| 배당금 | 2019. 12. 02. | 2020. 01. 29. | R$1.09 |
| 배당금 | 2019. 05. 06. | 2019. 09. 27. | R$0.09 |
| 배당금 | 2018. 11. 12. | 2019. 09. 27. | R$1.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 26. | 2019. 03. 27. | R$0.49 |
| 배당금 | 2018. 08. 20. | 2019. 01. 29. | R$1.76 |
| 배당금 | 2018. 04. 23. | 2018. 06. 28. | R$0.98 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 11. 09. | 2018. 03. 27. | R$0.65 |
| 배당금 | 2017. 08. 09. | 2018. 01. 10. | R$1.44 |
| 배당금 | 2017. 05. 29. | 2017. 06. 21. | R$0.63 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 11. 10. | 2017. 02. 01. | R$0.66 |
| 배당금 | 2016. 08. 08. | 2016. 10. 06. | R$0.99 |
| 배당금 | 2016. 05. 10. | 2016. 05. 25. | R$0.32 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 11. 23. | 2016. 02. 24. | R$0.48 |
| 배당금 | 2015. 08. 20. | 2015. 09. 24. | R$0.48 |
| 배당금 | 2014. 11. 10. | 2014. 11. 25. | R$0.58 |
| 배당금 | 2014. 09. 11. | 2014. 09. 23. | R$0.71 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 11. 25. | 2014. 02. 28. | R$0.38 |
| 배당금 | 2013. 08. 16. | 2013. 09. 23. | R$1.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 11. 23. | 2013. 05. 14. | R$0.42 |
| 배당금 | 2013. 02. 19. | 2013. 03. 27. | R$0.88 |
| 배당금 | 2012. 08. 10. | 2012. 09. 27. | R$1.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 11. 17. | 2012. 02. 10. | R$0.39 |
| 배당금 | 2011. 08. 10. | 2011. 10. 06. | R$1.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 11. 17. | 2011. 05. 20. | R$0.30 |
| 배당금 | 2010. 09. 30. | 2010. 10. 15. | R$0.44 |
| 배당금 | 2010. 05. 06. | 2010. 05. 20. | R$0.13 |
| 배당금 | 2009. 08. 13. | 2009. 08. 26. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 11. 18. | 2009. 05. 15. | R$0.27 |
| 배당금 | 2008. 08. 25. | 2008. 10. 27. | R$0.89 |
| 배당금 | 2008. 04. 18. | 2008. 05. 20. | R$0.70 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 13. | 2008. 05. 20. | R$0.13 |
| 배당금 | 2007. 08. 27. | 2007. 10. 25. | R$0.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 06. 11. | 2007. 10. 25. | R$0.13 |
| 배당금 | 2007. 04. 24. | 2007. 05. 07. | R$0.60 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 14. | 2007. 05. 07. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 08. 18. | 2006. 10. 25. | R$0.17 |
| 배당금 | 2006. 08. 18. | 2006. 10. 25. | R$0.50 |
| 배당금 | 2006. 04. 26. | 2006. 05. 05. | R$0.71 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 23. | 2006. 04. 19. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 10. 31. | 2005. 11. 10. | R$0.19 |
| 배당금 | 2005. 10. 31. | 2005. 11. 10. | R$0.22 |
| 배당금 | 2005. 10. 31. | 2005. 11. 10. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 05. 18. | 2005. 07. 08. | R$0.17 |
| 배당금 | 2005. 04. 07. | 2005. 04. 20. | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 14. | 2005. 04. 20. | R$0.39 |
| 배당금 | 2004. 04. 12. | 2004. 04. 20. | R$0.39 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 07. 28. | 2004. 04. 20. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 11. 25. | 2004. 01. 02. | R$0.14 |
| 배당금 | 2003. 04. 04. | 2003. 04. 15. | R$0.28 |
| 배당금 | 2002. 04. 29. | 2002. 05. 13. | R$0.03 |
| 배당금 | 2002. 04. 04. | 2002. 04. 18. | R$0.04 |
| 배당금 | 2002. 04. 04. | 2002. 04. 18. | R$0.08 |
| 배당금 | 2026. 08. 20. | — | R$0.54 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 31. | — | R$0.61 |
| 배당금 | 2015. 05. 08. | — | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 11. 25. | — | R$0.34 |
| 배당금 | 2012. 04. 13. | — | R$0.79 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | — | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 11. 17. | — | R$0.34 |
| 수익 배분금 | 2005. 05. 18. | — | R$0.00 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 11. 26. | 주식 40.00% |
| 액면분할 | 2018. 12. 12. | 4주당 5주 |
| 주식병합 | 2005. 05. 23. | 1000주당 1주 |
Engie Brasil Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 31.28%
- 발행 주식 수
- 14.16억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1.2억
- Ibovespa 비중
- 0.50%
- 상장일
- 2002. 03. 01.
- CNPJ
- 02.474.103/0001-19
A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| ENGIE Brasil Participações Ltda.지배주주 | 68.71% | 0.00% | 68.71% |
| Banco Clássico S.A. | 7.95% | 0.00% | 7.95% |
| Outros | 23.34% | 0.00% | 23.34% |
EGIE3에 대한 질문
EGIE3의 현재 주가는 얼마인가요?
EGIE3은 R$29.46(2026. 09. 30. 기준, 당일 1.10%)입니다.
EGIE3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
EGIE3은 2025년에 주당 R$3.21를 지급했으며, 배당수익률은 10.22%였습니다.
EGIE3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
EGIE3은 PER 10.54, PBR 2.78 수준에서 거래되고 있습니다.
EGIE3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
EGIE3은 12개월 동안 6.94%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 21.12%, 최대 낙폭은 -15.08%이었습니다.
EGIE3은 어느 섹터에 속하나요?
Engie Brasil Energia은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.