B3 · BRL
ENGI3
Energisa SA
- 당일 최저·최고
- R$12.46 – R$12.60
- 당일 거래량
- R$13.5만
- 52주 최저·최고
- R$10.95 – R$14.47
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ENGI3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ENGI3
- 시가총액
- R$278.6억
- PER
- 20.74
- PBR
- 1.61
- 배당수익률(12개월)
- 1.92%
- 순부채/EBITDA
- 6.98
ENGI3의 12개월 배당수익률은 1.92%로, 5년 평균인 4.01%를 하회합니다.
ENGI3 주가 추이
ENGI3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -6.29% | -1.87% | +23.02% |
| 변동성(연환산) | 19.61% | 27.82% | 29.72% |
| 최대 낙폭 | -12.29% | -36.59% | -36.59% |
| 상승 월수 | 6/12 | 17/36 | 31/60 |
ENGI3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,102.12입니다.
- ENGI3 현재 가치
- R$1,102.12
- 기간 수익률
- +10.21%
- 연 수익률
- +1.96%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ENGI3 재무지표
밸류에이션
- PER20.74
- PBR1.61
- EV/EBITDA10.09
- EV/EBIT13.45
- EV/매출액2.46
- P/EBIT4.15
- PSR0.76
- P/OCF4.67
- P/FCF56.64
- 이익수익률7.44%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.60
- 주당순자산R$7.74
부채
- 순부채R$623.7억
- 순부채/EBITDA6.98
- 순부채/자기자본2.71
- 부채비율3.13
- 유동비율1.56
- 당좌비율1.55
- 현금비율0.62
효율성
- 매출총이익률24.66%
- EBITDA 마진24.36%
- 영업이익률18.28%
- 순이익률5.88%
- 총자산회전율0.43
수익성
- ROE7.78%
- ROA2.51%
- ROIC7.86%
- 배당성향39.89%
성장성
- 매출 CAGR(5년)10.07%
- 순이익 CAGR(5년)-9.51%
- 매출 성장률(연간)5.12%
- 이익 성장률(연간)-41.57%
- 매출 성장률(분기)4.53%
- 이익 성장률(분기)-55.58%
ENGI3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$12.49입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$10.24
- 주가보다 17.99% 낮음
√(22.50 × R$0.60 × R$7.74)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$8.14
- 주가보다 34.82% 낮음
R$0.49(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ENGI3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 14.05 | 6.66 | 21.58 | 12.90 | 9.21 | 20.21 | 52.20 | 12.31 |
| PBR | 1.47 | 1.14 | 2.60 | 2.21 | 2.63 | 3.95 | 3.68 | 2.34 |
| EV/EBITDA | 10.56 | 8.86 | 10.64 | 9.22 | 8.97 | 13.80 | 13.47 | 8.67 |
| 배당수익률 | 5.83% | 3.99% | 1.85% | 5.47% | 2.93% | 8.17% | 1.81% | 2.20% |
| 주당순이익 | R$0.88 | R$1.66 | R$0.83 | R$1.05 | R$1.43 | R$0.81 | R$0.25 | R$0.63 |
| 주당순자산 | R$8.41 | R$9.67 | R$6.86 | R$6.12 | R$5.01 | R$4.14 | R$3.56 | R$3.33 |
| ROE | 10.45% | 17.11% | 12.05% | 17.11% | 28.52% | 19.55% | 7.05% | 18.99% |
| ROIC | 7.59% | 9.05% | 7.82% | 8.95% | 9.57% | 6.25% | 4.22% | 7.05% |
| 매출총이익률 | 25.39% | 25.40% | 27.27% | 27.13% | 21.52% | 17.99% | 16.34% | 15.87% |
| EBITDA 마진 | 25.04% | 23.63% | 26.72% | 26.40% | 22.17% | 19.34% | 17.58% | 24.18% |
| 순이익률 | 6.25% | 11.24% | 6.64% | 8.06% | 9.79% | 7.23% | 2.29% | 7.27% |
| 순부채/EBITDA | 7.06 | 5.69 | 5.28 | 5.29 | 4.91 | 6.25 | 6.68 | 4.97 |
ENGI3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$354.4억 | R$337.2억 | R$285.3억 | R$265억 | R$264.8억 | R$203.3억 |
| 매출원가 | -R$264.4억 | -R$251.5억 | -R$207.5억 | -R$193.1억 | -R$207.8억 | -R$166.7억 |
| 매출총이익 | R$90억 | R$85.6억 | R$77.8억 | R$71.9억 | R$57억 | R$36.6억 |
| EBITDA | R$88.7억 | R$79.7억 | R$76.2억 | R$70억 | R$58.7억 | R$39.3억 |
| EBIT | R$67.5억 | R$61.1억 | R$60.5억 | R$57.2억 | R$46.3억 | R$27억 |
| 금융손익 | -R$34.2억 | -R$17.4억 | -R$24.8억 | -R$25.8억 | -R$11억 | -R$6.6억 |
| 법인세차감전이익 | R$33.3억 | R$43.8억 | R$35.7억 | R$31.4억 | R$35.3억 | R$20.5억 |
| 법인세 | -R$1.9억 | R$2.6억 | -R$9.9억 | -R$7.1억 | -R$7.6억 | -R$5.3억 |
| 순이익 | R$22.1억 | R$37.9억 | R$18.9억 | R$21.4억 | R$25.9억 | R$14.7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ENGI3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI3S.a. | 20.74 | 1.61 | 1.92% | 7.78% | R$278.6억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
ENGI3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 1.34%2017
- 2.20%2018
- 1.81%2019
- 8.17%2020
- 2.93%2021
- 5.47%2022
- 1.85%2023
- 3.99%2024
- 5.83%2025
- 0.80%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 11. | 2026. 08. 24. | R$0.10 |
| 배당금 | 2025. 11. 26. | 2025. 12. 19. | R$0.14 |
| 배당금 | 2025. 08. 12. | 2025. 09. 26. | R$0.20 |
| 배당금 | 2025. 02. 25. | 2025. 03. 28. | R$0.38 |
| 배당금 | 2024. 08. 12. | 2024. 08. 28. | R$0.20 |
| 배당금 | 2023. 12. 28. | 2024. 01. 12. | R$0.20 |
| 배당금 | 2023. 08. 15. | 2023. 08. 29. | R$0.14 |
| 배당금 | 2023. 03. 21. | 2023. 03. 30. | R$0.16 |
| 배당금 | 2022. 08. 23. | 2022. 09. 01. | R$0.23 |
| 배당금 | 2021. 12. 30. | 2022. 03. 02. | R$0.44 |
| 배당금 | 2021. 08. 17. | 2021. 09. 29. | R$0.13 |
| 배당금 | 2021. 03. 19. | 2021. 03. 30. | R$0.22 |
배당 41건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2020. 08. 18. | 2020. 08. 26. | R$0.06 |
| 배당금 | 2020. 02. 27. | 2020. 04. 03. | R$0.06 |
| 배당금 | 2019. 12. 02. | 2020. 01. 29. | R$1.09 |
| 배당금 | 2019. 08. 13. | 2019. 08. 23. | R$0.06 |
| 배당금 | 2019. 03. 22. | 2019. 04. 10. | R$0.03 |
| 배당금 | 2019. 02. 27. | 2019. 03. 11. | R$0.13 |
| 배당금 | 2018. 08. 14. | 2018. 09. 04. | R$0.06 |
| 배당금 | 2018. 02. 28. | 2018. 03. 08. | R$0.10 |
| 배당금 | 2017. 08. 14. | 2017. 09. 01. | R$0.06 |
| 배당금 | 2017. 02. 22. | 2017. 03. 08. | R$0.06 |
| 배당금 | 2016. 08. 17. | 2016. 08. 26. | R$0.02 |
| 배당금 | 2016. 02. 29. | 2016. 03. 08. | R$0.06 |
| 배당금 | 2015. 06. 29. | 2015. 07. 20. | R$0.08 |
| 배당금 | 2015. 04. 30. | 2015. 06. 29. | R$0.11 |
| 배당금 | 2014. 08. 19. | 2014. 09. 11. | R$0.06 |
| 배당금 | 2014. 02. 27. | 2014. 03. 12. | R$0.08 |
| 배당금 | 2013. 08. 09. | 2013. 08. 21. | R$0.02 |
| 배당금 | 2013. 05. 24. | 2013. 06. 03. | R$0.03 |
| 배당금 | 2013. 01. 30. | 2013. 02. 07. | R$0.10 |
| 배당금 | 2012. 08. 09. | 2012. 08. 20. | R$0.06 |
| 배당금 | 2012. 03. 21. | 2012. 04. 04. | R$0.04 |
| 배당금 | 2011. 08. 19. | 2011. 09. 02. | R$0.06 |
| 배당금 | 2011. 03. 02. | 2011. 03. 15. | R$0.03 |
| 배당금 | 2010. 09. 17. | 2010. 09. 28. | R$0.06 |
| 배당금 | 2010. 03. 11. | 2010. 03. 22. | R$0.03 |
| 배당금 | 2009. 10. 22. | 2009. 10. 29. | R$0.08 |
| 배당금 | 2008. 09. 04. | 2008. 09. 25. | R$0.26 |
| 배당금 | 2008. 03. 13. | 2008. 03. 24. | R$0.40 |
| 배당금 | 2007. 08. 23. | 2007. 09. 11. | R$0.30 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 무상증자 | 2025. 11. 27. | 주식 10.00% |
| 액면분할 | 2009. 10. 21. | 1주당 5주 |
| 액면분할 | 2007. 04. 24. | 1주당 10주 |
S.a. 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 68.32%
- 발행 주식 수
- 9.76억 보통주 · 15.42억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$4.4만
- 상장일
- 2000. 12. 01.
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.지배주주 | 61.16% | 5.48% | 26.65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4.47% | 10.99% | 8.51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4.10% | 10.04% | 7.78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3.88% | 9.50% | 7.36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3.24% | 7.94% | 6.15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHO지배주주 | 0.21% | 0.50% | 0.39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/A지배주주 | 0.22% | 0.40% | 0.33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHO지배주주 | 0.04% | 0.09% | 0.07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHO지배주주 | 0.07% | 0.02% | 0.04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHO지배주주 | 0.01% | 0.03% | 0.03% |
| Itacatu S/A지배주주 | 0.01% | 0.03% | 0.02% |
| STELLA PEREZ BOTELHO지배주주 | 0.01% | 0.02% | 0.02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOS지배주주 | 0.04% | 0.00% | 0.01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOS지배주주 | 0.01% | 0.02% | 0.01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHA지배주주 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| DORA BOTELHO BASTOS지배주주 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOS지배주주 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0.02% | 0.00% | 0.01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHO지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHO지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHO지배주주 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Outros | 22.43% | 54.75% | 42.47% |
| Ações Tesouraria | 0.06% | 0.15% | 0.12% |
ENGI3에 대한 질문
ENGI3의 현재 주가는 얼마인가요?
ENGI3은 R$12.49(2026. 09. 30. 기준, 당일 0.16%)입니다.
ENGI3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ENGI3은 2025년에 주당 R$0.72를 지급했으며, 배당수익률은 5.83%였습니다.
ENGI3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ENGI3은 PER 20.74, PBR 1.61 수준에서 거래되고 있습니다.
ENGI3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ENGI3은 12개월 동안 -6.29%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 19.61%, 최대 낙폭은 -12.29%이었습니다.
ENGI3은 어느 섹터에 속하나요?
S.a.은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.