B3 · BRL
ENMT3
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa
- 당일 최저·최고
- R$38.54 – R$39.89
- 당일 거래량
- R$7.2만
- 52주 최저·최고
- R$31.53 – R$59.90
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ENMT3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ENMT3
- 시가총액
- R$84.9억
- PER
- 15.17
- PBR
- 2.19
- 배당수익률(12개월)
- 4.06%
- 순부채/EBITDA
- 7.81
ENMT3의 12개월 배당수익률은 4.06%로, 5년 평균인 6.47%를 하회합니다.
ENMT3 주가 추이
ENMT3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -29.81% | -24.49% | -36.89% |
| 변동성(연환산) | 27.11% | 23.27% | 20.77% |
| 최대 낙폭 | -42.28% | -58.78% | -58.78% |
| 상승 월수 | 3/12 | 20/36 | 34/60 |
ENMT3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$596.25입니다.
- ENMT3 현재 가치
- R$596.25
- 기간 수익률
- -40.37%
- 연 수익률
- -9.83%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ENMT3 재무지표
밸류에이션
- PER15.17
- PBR2.19
- EV/EBITDA11.97
- EV/EBIT15.03
- EV/매출액2.56
- P/EBIT5.22
- PSR0.89
- P/OCF9.70
- P/FCF-78.65
- 이익수익률6.65%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.63
- 주당순자산R$18.18
부채
- 순부채R$159.6억
- 순부채/EBITDA7.81
- 순부채/자기자본4.01
- 부채비율4.18
- 유동비율2.04
- 당좌비율2.02
- 현금비율0.35
효율성
- 매출총이익률23.94%
- EBITDA 마진21.42%
- 영업이익률17.06%
- 순이익률6.04%
- 총자산회전율0.57
수익성
- ROE14.47%
- ROA3.41%
- ROIC7.36%
- 배당성향61.65%
성장성
- 매출 CAGR(5년)9.75%
- 순이익 CAGR(5년)-13.50%
- 매출 성장률(연간)9.35%
- 이익 성장률(연간)-19.93%
- 매출 성장률(분기)10.99%
- 이익 성장률(분기)-43.70%
ENMT3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$39.89입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$32.80
- 주가보다 17.79% 낮음
√(22.50 × R$2.63 × R$18.18)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$74.00
- 주가보다 85.51% 높음
R$4.44(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ENMT3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 13.07 | 16.90 | 10.70 | 15.00 | 15.45 | 9.66 | 11.74 | 10.11 |
| PBR | 2.90 | 4.32 | 3.92 | 5.76 | 6.09 | 2.35 | 3.14 | 2.47 |
| EV/EBITDA | 12.01 | 13.29 | 8.65 | 11.37 | 12.31 | 9.23 | 11.25 | 9.30 |
| 배당수익률 | 10.58% | 3.27% | 7.30% | 4.34% | 6.86% | 0.00% | 3.56% | 10.54% |
| 주당순이익 | R$3.98 | R$4.97 | R$6.30 | R$5.44 | R$5.18 | R$3.10 | R$2.71 | R$2.01 |
| 주당순자산 | R$17.96 | R$19.46 | R$17.18 | R$14.16 | R$13.14 | R$12.70 | R$10.13 | R$8.20 |
| ROE | 22.16% | 25.54% | 36.67% | 38.42% | 39.39% | 24.38% | 26.78% | 24.45% |
| ROIC | 8.59% | 11.72% | 17.62% | 17.07% | 15.47% | 10.86% | 10.25% | 9.52% |
| 매출총이익률 | 25.79% | 27.86% | 34.14% | 31.44% | 27.78% | 22.44% | 22.14% | 21.96% |
| EBITDA 마진 | 23.37% | 25.01% | 32.23% | 29.73% | 26.14% | 23.03% | 21.41% | 21.05% |
| 순이익률 | 9.70% | 13.25% | 18.23% | 16.70% | 15.48% | 13.30% | 12.04% | 9.76% |
| 순부채/EBITDA | 6.59 | 4.34 | 2.60 | 2.95 | 3.16 | 3.65 | 4.64 | 4.61 |
ENMT3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$89.8억 | R$82.1억 | R$75.7억 | R$71.3억 | R$73.2억 | R$51억 |
| 매출원가 | -R$66.7억 | -R$59.3억 | -R$49.8억 | -R$48.9억 | -R$52.9억 | -R$39.5억 |
| 매출총이익 | R$23.2억 | R$22.9억 | R$25.8억 | R$22.4억 | R$20.3억 | R$11.4억 |
| EBITDA | R$21억 | R$20.5억 | R$24.4억 | R$21.2억 | R$19.1억 | R$11.7억 |
| EBIT | R$17.1억 | R$17.3억 | R$21.6억 | R$18.8억 | R$16.8억 | R$9.3억 |
| 금융손익 | -R$7.4억 | -R$5.1억 | -R$4.9억 | -R$4.8억 | -R$3억 | -R$1.1억 |
| 법인세차감전이익 | R$9.8억 | R$12.2억 | R$16.7억 | R$14억 | R$13.8억 | R$8.2억 |
| 법인세 | -R$1.1억 | -R$1.3억 | -R$2.9억 | -R$2.1억 | -R$2.5억 | -R$1.4억 |
| 순이익 | R$8.7억 | R$10.9억 | R$13.8억 | R$11.9억 | R$11.3억 | R$6.8억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ENMT3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a | 15.17 | 2.19 | 4.06% | 14.47% | R$84.9억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
ENMT3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 10.54%2018
- 3.56%2019
- 0.00%2020
- 6.86%2021
- 4.34%2022
- 7.30%2023
- 3.27%2024
- 10.58%2025
- 1.91%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 03. 17. | 2026. 04. 10. | R$0.76 |
| 배당금 | 2025. 11. 11. | 2025. 11. 26. | R$0.86 |
| 배당금 | 2025. 08. 12. | 2025. 09. 23. | R$1.87 |
| 배당금 | 2025. 05. 05. | 2025. 05. 13. | R$0.37 |
| 배당금 | 2025. 02. 25. | 2025. 03. 25. | R$2.40 |
| 배당금 | 2024. 07. 04. | 2024. 07. 23. | R$1.30 |
| 배당금 | 2024. 03. 15. | 2024. 04. 12. | R$1.44 |
| 배당금 | 2023. 11. 16. | 2023. 12. 04. | R$1.37 |
| 배당금 | 2023. 11. 14. | 2023. 12. 04. | R$0.77 |
| 배당금 | 2023. 11. 14. | 2023. 12. 04. | R$1.11 |
| 배당금 | 2023. 03. 20. | 2023. 03. 29. | R$1.67 |
| 배당금 | 2022. 11. 14. | 2022. 11. 24. | R$1.43 |
배당 38건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 08. 15. | 2022. 08. 25. | R$1.20 |
| 배당금 | 2022. 03. 22. | 2022. 06. 23. | R$0.91 |
| 배당금 | 2021. 11. 16. | 2021. 12. 09. | R$0.87 |
| 배당금 | 2021. 08. 17. | 2021. 08. 27. | R$1.44 |
| 배당금 | 2021. 08. 17. | 2021. 08. 27. | R$0.77 |
| 배당금 | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 26. | R$0.77 |
| 배당금 | 2021. 03. 16. | 2021. 03. 26. | R$1.65 |
| 배당금 | 2019. 11. 12. | 2019. 12. 10. | R$0.71 |
| 배당금 | 2019. 05. 07. | 2019. 06. 27. | R$0.42 |
| 배당금 | 2018. 11. 13. | 2018. 11. 27. | R$0.50 |
| 배당금 | 2018. 08. 14. | 2018. 08. 31. | R$0.59 |
| 배당금 | 2018. 06. 18. | 2018. 06. 28. | R$1.05 |
| 배당금 | 2016. 04. 26. | 2016. 06. 23. | R$0.00 |
| 배당금 | 2015. 07. 30. | 2015. 08. 06. | R$0.09 |
| 배당금 | 2015. 04. 29. | 2015. 05. 11. | R$0.01 |
| 배당금 | 2015. 03. 20. | 2015. 03. 27. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 21. | 2014. 08. 22. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 22. | 2011. 12. 29. | R$0.05 |
| 배당금 | 2010. 04. 29. | 2010. 12. 30. | R$0.12 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 02. 08. | — | R$0.23 |
| 배당금 | 2009. 04. 30. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2008. 04. 07. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 02. 19. | — | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 04. 26. | — | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 04. 20. | — | R$0.00 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 02. 24. | — | R$0.00 |
Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 2.31%
- 발행 주식 수
- 7552.98만 보통주 · 1.43억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$4.3만
- 상장일
- 1995. 06. 14.
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Rede Energia Participações S/A지배주주 | 94.20% | 99.26% | 97.51% |
| Outros | 5.80% | 0.74% | 2.49% |
ENMT3에 대한 질문
ENMT3의 현재 주가는 얼마인가요?
ENMT3은 R$39.89(2026. 09. 30. 기준, 당일 2.31%)입니다.
ENMT3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ENMT3은 2025년에 주당 R$5.50를 지급했으며, 배당수익률은 10.58%였습니다.
ENMT3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ENMT3은 PER 15.17, PBR 2.19 수준에서 거래되고 있습니다.
ENMT3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ENMT3은 12개월 동안 -29.81%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 27.11%, 최대 낙폭은 -42.28%이었습니다.
ENMT3은 어느 섹터에 속하나요?
Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.