B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- 당일 최저·최고
- R$5.54 – R$5.58
- 당일 거래량
- R$5.2만
- 52주 최저·최고
- R$4.81 – R$7.35
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EQPA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 EQPA3
- 시가총액
- R$123.1억
- PER
- 0.64
- PBR
- 2.34
- 배당수익률(12개월)
- 9.82%
- 순부채/EBITDA
- 0.63
EQPA3의 12개월 배당수익률은 9.82%로, 5년 평균인 9.67%를 상회합니다.
EQPA3 주가 추이
EQPA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +8.74% | +18.82% | +71.42% |
| 변동성(연환산) | 22.75% | 25.01% | 25.69% |
| 최대 낙폭 | -20.31% | -25.85% | -25.85% |
| 상승 월수 | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
EQPA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,743.60입니다.
- EQPA3 현재 가치
- R$1,743.60
- 기간 수익률
- +74.36%
- 연 수익률
- +11.76%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
EQPA3 재무지표
밸류에이션
- PER0.64
- PBR2.34
- EV/EBITDA1.22
- EV/EBIT1.26
- EV/매출액1.99
- P/EBIT0.61
- PSR0.96
- P/OCF9.54
- P/FCF37.32
- 이익수익률79.28%
- PEG 비율0.00
- 주당순이익R$8.72
- 주당순자산R$2.38
부채
- 순부채R$131억
- 순부채/EBITDA0.63
- 순부채/자기자본2.50
- 부채비율2.96
- 유동비율1.71
- 당좌비율1.70
- 현금비율0.66
효율성
- 매출총이익률167.25%
- EBITDA 마진162.68%
- 영업이익률157.82%
- 순이익률150.85%
- 총자산회전율0.64
수익성
- ROE366.78%
- ROA96.34%
- ROIC108.38%
- 배당성향6.28%
성장성
- 매출 CAGR(5년)14.37%
- 순이익 CAGR(5년)86.93%
- 매출 성장률(연간)12.54%
- 이익 성장률(연간)873.94%
- 매출 성장률(분기)10.10%
- 이익 성장률(분기)960.72%
EQPA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$5.57입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$21.60
- 주가보다 287.74% 높음
√(22.50 × R$8.72 × R$2.38)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$9.53
- 주가보다 71.12% 높음
R$0.57(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
EQPA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 0.69 | 6.28 | 7.56 | 9.03 | 11.05 | 10.15 | 15.92 | 11.30 |
| PBR | 2.55 | 2.49 | 3.62 | 4.86 | 3.37 | 2.16 | 2.26 | 1.71 |
| EV/EBITDA | 1.19 | 6.87 | 6.57 | 8.14 | 7.53 | 7.08 | 10.39 | 8.45 |
| 배당수익률 | 11.00% | 13.52% | 1.94% | 13.89% | 7.99% | 8.48% | 3.25% | 2.58% |
| 주당순이익 | R$8.71 | R$0.89 | R$1.01 | R$0.70 | R$0.46 | R$0.33 | R$0.21 | R$0.21 |
| 주당순자산 | R$2.34 | R$2.26 | R$2.10 | R$1.31 | R$1.52 | R$1.53 | R$1.49 | R$1.36 |
| ROE | 371.61% | 39.61% | 47.90% | 53.85% | 30.52% | 21.30% | 14.21% | 15.15% |
| ROIC | 119.68% | 17.70% | 26.08% | 21.62% | 18.10% | 13.24% | 8.70% | 9.62% |
| 매출총이익률 | 172.37% | 31.83% | 33.81% | 34.36% | 28.82% | 30.26% | 26.76% | 24.98% |
| EBITDA 마진 | 168.87% | 27.22% | 32.02% | 28.18% | 24.77% | 25.21% | 18.74% | 19.08% |
| 순이익률 | 157.45% | 18.19% | 21.45% | 18.28% | 12.63% | 12.23% | 8.38% | 8.29% |
| 순부채/EBITDA | 0.55 | 2.67 | 1.50 | 2.28 | 1.90 | 2.16 | 3.27 | 3.54 |
EQPA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$122.2억 | R$108.6억 | R$103.8억 | R$85.1억 | R$81.2억 | R$58.7억 |
| 매출원가 | R$88.5억 | -R$74억 | -R$68.7억 | -R$55.9억 | -R$57.8억 | -R$41억 |
| 매출총이익 | R$210.7억 | R$34.6억 | R$35.1억 | R$29.2억 | R$23.4억 | R$17.8억 |
| EBITDA | R$206.4억 | R$29.6억 | R$33.2억 | R$24억 | R$20.1억 | R$14.8억 |
| EBIT | R$200.3억 | R$25.3억 | R$28.8억 | R$20.2억 | R$16.5억 | R$11.7억 |
| 금융손익 | -R$5.3억 | -R$3.4억 | -R$3.3억 | -R$2.8억 | -R$3.5억 | -R$2억 |
| 법인세차감전이익 | R$195억 | R$21.9억 | R$25.5억 | R$17.4억 | R$13억 | R$9.6억 |
| 법인세 | -R$2.5억 | -R$2.2억 | -R$3.3억 | -R$1.8억 | -R$2.7억 | -R$2.5억 |
| 순이익 | R$192.5억 | R$19.8억 | R$22.3억 | R$15.6억 | R$10.3억 | R$7.2억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
EQPA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0.64 | 2.34 | 9.82% | 366.78% | R$123.1억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
EQPA3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 2.22%2017
- 2.58%2018
- 3.25%2019
- 8.48%2020
- 7.99%2021
- 13.89%2022
- 1.94%2023
- 13.52%2024
- 11.00%2025
- 9.82%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 08. 19. | 2026. 08. 31. | R$0.10 |
| 배당금 | 2026. 06. 25. | 2026. 07. 08. | R$0.32 |
| 배당금 | 2026. 04. 29. | 2026. 06. 22. | R$0.13 |
| 배당금 | 2025. 04. 29. | 2025. 12. 26. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 01. 12. | 2024. 12. 11. | R$0.00 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 11. 28. | R$0.76 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 05. | R$0.13 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 12. 05. | R$0.02 |
| 배당금 | 2022. 11. 28. | 2022. 12. 09. | R$0.36 |
| 배당금 | 2022. 11. 23. | 2022. 12. 01. | R$0.40 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 23. | R$0.13 |
| 배당금 | 2021. 11. 25. | 2021. 12. 14. | R$0.16 |
배당 37건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 08. 24. | 2021. 09. 30. | R$0.15 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 05. 14. | R$0.10 |
| 배당금 | 2020. 12. 15. | 2020. 12. 23. | R$0.03 |
| 배당금 | 2020. 12. 15. | 2020. 12. 23. | R$0.17 |
| 배당금 | 2020. 05. 29. | 2020. 06. 24. | R$0.08 |
| 배당금 | 2019. 11. 11. | 2019. 12. 16. | R$0.07 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 05. 13. | R$0.01 |
| 배당금 | 2019. 03. 25. | 2019. 04. 03. | R$0.03 |
| 배당금 | 2018. 04. 25. | 2018. 12. 18. | R$0.06 |
| 배당금 | 2017. 04. 25. | 2017. 12. 08. | R$0.04 |
| 배당금 | 2016. 04. 14. | 2016. 12. 14. | R$0.01 |
| 배당금 | 2009. 04. 30. | 2009. 12. 30. | R$0.16 |
| 배당금 | 2008. 04. 07. | 2008. 12. 30. | R$0.78 |
| 배당금 | 2007. 12. 21. | 2008. 01. 08. | R$3.85 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 21. | 2008. 01. 08. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 08. 31. | 2007. 12. 27. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 04. 26. | 2007. 12. 21. | R$0.22 |
| 배당금 | 2007. 04. 26. | 2007. 12. 21. | R$0.09 |
| 배당금 | 2010. 04. 29. | — | R$0.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 04. 19. | — | R$0.22 |
| 배당금 | 2006. 04. 19. | — | R$0.04 |
| 배당금 | 2004. 04. 29. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 03. 23. | — | R$0.14 |
| 배당금 | 2002. 05. 29. | — | R$0.06 |
| 배당금 | 2000. 04. 11. | — | R$0.08 |
Equatorial Para Distribuidora De Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 3.50%
- 발행 주식 수
- 22.05억 보통주 · 445.34만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$9.1만
- 상장일
- 1999. 07. 13.
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.지배주주 | 96.67% | 10.37% | 96.50% |
| VICTOR ADLER | 0.48% | 9.16% | 0.50% |
| Outros | 2.84% | 80.46% | 3.00% |
EQPA3에 대한 질문
EQPA3의 현재 주가는 얼마인가요?
EQPA3은 R$5.57(2026. 09. 30. 기준, 당일 -0.18%)입니다.
EQPA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
EQPA3은 2025년에 주당 R$0.66를 지급했으며, 배당수익률은 11.00%였습니다.
EQPA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
EQPA3은 PER 0.64, PBR 2.34 수준에서 거래되고 있습니다.
EQPA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
EQPA3은 12개월 동안 8.74%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 22.75%, 최대 낙폭은 -20.31%이었습니다.
EQPA3은 어느 섹터에 속하나요?
Equatorial Para Distribuidora De Energia은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.