B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- 당일 최저·최고
- R$33.20 – R$33.20
- 당일 거래량
- R$3.3천
- 52주 최저·최고
- R$30.00 – R$38.10
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GEPA3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 GEPA3
- 시가총액
- R$33.7억
- PER
- 13.96
- PBR
- 2.28
- 배당수익률(12개월)
- 19.28%
- 순부채/EBITDA
- 1.95
GEPA3의 12개월 배당수익률은 19.28%로, 5년 평균인 13.32%를 상회합니다.
GEPA3 주가 추이
GEPA3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +14.93% | +146.44% | +108.44% |
| 변동성(연환산) | 24.65% | 20.21% | 24.16% |
| 최대 낙폭 | -12.10% | -12.10% | -32.16% |
| 상승 월수 | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
GEPA3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,084.41입니다.
- GEPA3 현재 가치
- R$2,084.41
- 기간 수익률
- +108.44%
- 연 수익률
- +15.83%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
GEPA3 재무지표
밸류에이션
- PER13.96
- PBR2.28
- EV/EBITDA6.45
- EV/EBIT—
- EV/매출액3.51
- P/EBIT—
- PSR2.45
- P/OCF5.42
- P/FCF-9.46
- 이익수익률—
- PEG 비율—
- 주당순이익R$2.38
- 주당순자산R$14.58
부채
- 순부채R$14.7억
- 순부채/EBITDA1.95
- 순부채/자기자본1.07
- 부채비율1.26
- 유동비율0.52
- 당좌비율0.52
- 현금비율0.32
효율성
- 매출총이익률35.79%
- EBITDA 마진54.46%
- 영업이익률30.65%
- 순이익률16.30%
- 총자산회전율0.35
수익성
- ROE16.32%
- ROA5.66%
- ROIC—
- 배당성향269.06%
성장성
- 매출 CAGR(5년)—
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)—
- 이익 성장률(연간)—
- 매출 성장률(분기)10.22%
- 이익 성장률(분기)-50.64%
GEPA3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$33.20입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$27.93
- 주가보다 15.86% 낮음
√(22.50 × R$2.38 × R$14.58)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$64.19
- 주가보다 93.36% 높음
R$3.85(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
GEPA3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | — | — | 7.53 | 9.67 | -343.39 | 5.64 | 18.01 | 11.99 |
| PBR | 2.28 | 1.72 | 1.41 | 1.26 | 1.58 | 2.07 | 2.86 | 1.88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5.39 | 6.13 | 13.71 | 3.30 | 8.84 | 7.29 |
| 배당수익률 | 17.24% | 20.81% | 6.87% | 10.76% | 10.94% | 4.88% | 8.76% | 10.32% |
| 주당순이익 | R$0.00 | R$0.00 | R$3.62 | R$2.58 | -R$0.09 | R$7.43 | R$2.61 | R$2.71 |
| 주당순자산 | R$13.14 | R$16.89 | R$19.30 | R$19.82 | R$20.20 | R$20.24 | R$16.42 | R$17.32 |
| ROE | 0.00% | 0.00% | 18.75% | 13.00% | -0.46% | 36.71% | 15.89% | 15.65% |
| ROIC | 0.00% | 0.00% | 12.73% | 9.93% | 1.38% | 32.98% | 10.81% | 9.87% |
| 매출총이익률 | — | — | 38.61% | 40.92% | 16.79% | 97.03% | 38.28% | 41.38% |
| EBITDA 마진 | — | — | 48.77% | 48.71% | 29.38% | 104.39% | 49.58% | 53.30% |
| 순이익률 | — | — | 24.54% | 17.76% | -0.65% | 48.37% | 17.82% | 19.40% |
| 순부채/EBITDA | — | — | 1.60 | 2.60 | 6.07 | 0.69 | 2.37 | 2.93 |
GEPA3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$0 | R$0 | R$13.9억 | R$13.7억 | R$13.5억 | R$14.5억 |
| 매출원가 | R$0 | R$0 | -R$8.5억 | -R$8.1억 | -R$11.2억 | -R$4312.6만 |
| 매출총이익 | R$0 | R$0 | R$5.4억 | R$5.6억 | R$2.3억 | R$14.1억 |
| EBITDA | R$0 | R$0 | R$6.8억 | R$6.7억 | R$4억 | R$15.1억 |
| EBIT | R$0 | R$0 | R$4.9억 | R$4.8억 | R$2.1억 | R$13.9억 |
| 금융손익 | R$0 | R$0 | -R$3799.2만 | -R$1.5억 | -R$2.4억 | -R$3.9억 |
| 법인세차감전이익 | R$0 | R$0 | R$4.6억 | R$3.3억 | -R$3049.9만 | R$10억 |
| 법인세 | R$0 | R$0 | -R$1.2억 | -R$8237.7만 | R$2169.9만 | -R$3억 |
| 순이익 | R$0 | R$0 | R$3.4억 | R$2.4억 | -R$880만 | R$7억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
GEPA3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13.96 | 2.28 | 19.28% | 16.32% | R$33.7억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
GEPA3은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 29. | 2026. 10. 09. | R$1.05 |
| 배당금 | 2026. 04. 30. | 2026. 12. 31. | R$0.24 |
| 배당금 | 2025. 12. 29. | 2028. 12. 31. | R$1.05 |
연도별 배당수익률
- 9.86%2017
- 10.32%2018
- 8.76%2019
- 4.88%2020
- 10.94%2021
- 10.76%2022
- 6.87%2023
- 20.81%2024
- 17.24%2025
- 12.23%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2025. 12. 29. | 2026. 07. 23. | R$1.05 |
| 배당금 | 2025. 12. 29. | 2026. 05. 28. | R$1.74 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 09. | 2026. 05. 28. | R$1.27 |
| 배당금 | 2025. 04. 30. | 2025. 12. 19. | R$4.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 16. | 2025. 05. 29. | R$1.12 |
| 배당금 | 2024. 10. 02. | 2024. 10. 16. | R$1.84 |
| 배당금 | 2024. 04. 30. | 2024. 08. 30. | R$3.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 11. | 2024. 03. 28. | R$1.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 01. 04. | 2023. 06. 30. | R$1.06 |
| 배당금 | 2023. 04. 28. | 2023. 06. 27. | R$0.81 |
| 배당금 | 2022. 12. 07. | 2022. 12. 19. | R$1.34 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 07. | 2022. 12. 19. | R$1.34 |
배당 61건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2021. 04. 30. | 2021. 06. 25. | R$2.94 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 18. | 2021. 03. 30. | R$0.56 |
| 배당금 | 2020. 07. 03. | 2020. 08. 28. | R$1.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 20. | 2020. 03. 30. | R$0.72 |
| 배당금 | 2019. 12. 12. | 2019. 12. 20. | R$1.27 |
| 배당금 | 2019. 04. 26. | 2019. 06. 27. | R$1.28 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 01. 02. | 2019. 03. 29. | R$0.78 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 31. | 2019. 03. 27. | R$0.78 |
| 배당금 | 2018. 11. 22. | 2018. 12. 19. | R$1.27 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 06. 27. | R$1.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 19. | 2018. 01. 30. | R$0.78 |
| 배당금 | 2017. 10. 31. | 2017. 12. 19. | R$1.27 |
| 배당금 | 2017. 04. 28. | 2017. 06. 21. | R$1.84 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 27. | 2017. 02. 28. | R$0.67 |
| 배당금 | 2016. 10. 26. | 2016. 11. 17. | R$1.89 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | 2016. 06. 30. | R$1.38 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 28. | 2016. 03. 16. | R$0.56 |
| 배당금 | 2015. 10. 30. | 2015. 11. 23. | R$0.66 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 29. | 2015. 03. 30. | R$0.66 |
| 배당금 | 2014. 10. 02. | 2014. 11. 04. | R$2.29 |
| 배당금 | 2014. 04. 28. | 2014. 05. 21. | R$2.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 16. | 2014. 01. 29. | R$0.71 |
| 배당금 | 2013. 10. 14. | 2013. 11. 25. | R$1.97 |
| 배당금 | 2013. 04. 26. | 2013. 05. 28. | R$0.89 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 21. | 2013. 01. 29. | R$0.92 |
| 배당금 | 2012. 10. 31. | 2012. 11. 23. | R$2.19 |
| 배당금 | 2012. 04. 27. | 2012. 05. 30. | R$1.46 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 27. | 2012. 01. 30. | R$1.04 |
| 배당금 | 2011. 10. 19. | 2011. 11. 10. | R$1.11 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 30. | R$0.06 |
| 배당금 | 2011. 04. 29. | 2011. 05. 30. | R$2.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 30. | 2011. 01. 14. | R$0.20 |
| 배당금 | 2010. 04. 30. | 2010. 05. 11. | R$1.48 |
| 배당금 | 2009. 04. 20. | 2009. 04. 29. | R$0.33 |
| 배당금 | 2015. 04. 27. | — | R$0.64 |
| 기타 | 2014. 10. 31. | — | R$5.29 |
| 기타 | 2012. 07. 23. | — | R$3.18 |
| 기타 | 2011. 01. 14. | — | R$3.81 |
| 기타 | 2005. 12. 05. | — | R$1.74 |
| 배당금 | 2005. 08. 23. | — | R$0.51 |
| 배당금 | 2005. 04. 29. | — | R$0.47 |
| 배당금 | 2004. 04. 29. | — | R$0.55 |
| 배당금 | 2003. 09. 16. | — | R$0.32 |
| 배당금 | 2002. 10. 25. | — | R$0.96 |
| 배당금 | 2002. 04. 30. | — | R$0.52 |
| 배당금 | 2001. 04. 27. | — | R$0.75 |
| 배당금 | 2000. 10. 27. | — | R$0.40 |
| 자기자본이자(JCP) | 2000. 10. 27. | — | R$0.16 |
| 배당금 | 2000. 04. 28. | — | R$0.13 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 주식병합 | 2007. 10. 31. | 1000주당 1주 |
Rio Paranapanema Energia 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- 일반
- 태그얼롱
- 80.00%
- 유동주식비율
- 3.81%
- 발행 주식 수
- 3147.78만 보통주 · 6295.55만 우선주
- 일평균 거래대금
- R$6.2천
- 상장일
- 1999. 07. 26.
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.지배주주 | 99.06% | 94.76% | 96.19% |
| Outros | 0.94% | 5.24% | 3.81% |
GEPA3에 대한 질문
GEPA3의 현재 주가는 얼마인가요?
GEPA3은 R$33.20(2026. 10. 01. 기준, 당일 0.03%)입니다.
GEPA3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
GEPA3은 2025년에 주당 R$5.17를 지급했으며, 배당수익률은 17.24%였습니다.
GEPA3의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 10. 09.에 주당 R$1.05입니다.
GEPA3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
GEPA3은 PER 13.96, PBR 2.28 수준에서 거래되고 있습니다.
GEPA3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
GEPA3은 12개월 동안 14.93%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 24.65%, 최대 낙폭은 -12.10%이었습니다.
GEPA3은 어느 섹터에 속하나요?
Rio Paranapanema Energia은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.