B3 · BRL
ISAE4
Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs
- 당일 최저·최고
- R$26.88 – R$27.72
- 당일 거래량
- R$9.7억
- 52주 최저·최고
- R$23.73 – R$32.19
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ISAE4이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ISAE4
- 시가총액
- R$209.5억
- PER
- 6.89
- PBR
- 0.88
- 배당수익률(12개월)
- 6.71%
- 순부채/EBITDA
- 6.32
ISAE4의 12개월 배당수익률은 6.71%로, 5년 평균인 10.31%를 하회합니다.
ISAE4 주가 추이
ISAE4의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +16.92% | +48.88% | +59.44% |
| 변동성(연환산) | 16.79% | 20.78% | 18.65% |
| 최대 낙폭 | -9.76% | -13.17% | -16.44% |
| 상승 월수 | 9/12 | 21/36 | 31/60 |
ISAE4에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$1,594.43입니다.
- ISAE4 현재 가치
- R$1,594.43
- 기간 수익률
- +59.44%
- 연 수익률
- +9.78%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ISAE4 재무지표
밸류에이션
- PER6.89
- PBR0.88
- EV/EBITDA10.34
- EV/EBIT10.42
- EV/매출액5.05
- P/EBIT4.05
- PSR1.96
- P/OCF-16.87
- P/FCF-30.86
- 이익수익률9.60%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$4.01
- 주당순자산R$31.51
부채
- 순부채R$329.1억
- 순부채/EBITDA6.32
- 순부채/자기자본1.46
- 부채비율1.54
- 유동비율5.28
- 당좌비율5.22
- 현금비율1.29
효율성
- 매출총이익률45.82%
- EBITDA 마진48.78%
- 영업이익률48.44%
- 순이익률26.95%
- 총자산회전율0.21
수익성
- ROE12.71%
- ROA5.76%
- ROIC7.90%
- 배당성향46.20%
성장성
- 매출 CAGR(5년)21.86%
- 순이익 CAGR(5년)-4.37%
- 매출 성장률(연간)18.13%
- 이익 성장률(연간)-30.03%
- 매출 성장률(분기)30.64%
- 이익 성장률(분기)-13.25%
ISAE4의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$27.59입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$53.29
- 주가보다 93.14% 높음
√(22.50 × R$4.01 × R$31.51)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$43.63
- 주가보다 58.14% 높음
R$2.62(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ISAE4 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 7.41 | 4.33 | 6.15 | 6.70 | 5.28 | 5.45 | 8.44 | 24.22 |
| PBR | 0.85 | 0.76 | 0.98 | 0.92 | 1.08 | 1.30 | 1.08 | 4.03 |
| EV/EBITDA | 11.32 | 7.26 | 8.44 | 7.92 | 6.08 | 5.29 | 7.37 | 20.00 |
| 배당수익률 | 19.60% | 9.58% | 4.01% | 0.76% | 17.59% | 3.83% | 5.96% | 72.66% |
| 주당순이익 | R$3.72 | R$5.31 | R$4.31 | R$3.43 | R$4.58 | R$5.10 | R$2.68 | R$2.86 |
| 주당순자산 | R$32.54 | R$30.46 | R$27.00 | R$25.10 | R$22.45 | R$21.44 | R$20.89 | R$17.15 |
| ROE | 11.42% | 17.43% | 15.97% | 13.68% | 20.41% | 23.80% | 12.81% | 16.65% |
| ROIC | 7.39% | 10.30% | 10.80% | 10.34% | 13.62% | 18.38% | 11.86% | 13.34% |
| 매출총이익률 | 39.35% | 46.91% | 59.67% | 60.17% | 74.48% | 69.27% | 71.19% | 77.23% |
| EBITDA 마진 | 44.27% | 64.88% | 63.83% | 64.54% | 80.59% | 120.31% | 71.44% | 77.50% |
| 순이익률 | 26.01% | 43.91% | 45.71% | 41.50% | 54.55% | 90.94% | 53.33% | 59.09% |
| 순부채/EBITDA | 6.97 | 4.33 | 4.04 | 3.61 | 2.51 | 1.17 | 1.07 | 1.53 |
ISAE4 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$94.1억 | R$79.7억 | R$62.2억 | R$54.5억 | R$55.3억 | R$37억 |
| 매출원가 | -R$57.1억 | -R$42.3억 | -R$25.1억 | -R$21.7억 | -R$14.1억 | -R$11.4억 |
| 매출총이익 | R$37억 | R$37.4억 | R$37.1억 | R$32.8억 | R$41.2억 | R$25.6억 |
| EBITDA | R$41.7억 | R$51.7억 | R$39.7억 | R$35.2억 | R$44.6억 | R$44.5억 |
| EBIT | R$41.3억 | R$51.3억 | R$39.4억 | R$34.9억 | R$44.4억 | R$44.3억 |
| 금융손익 | -R$13.5억 | -R$9.6억 | -R$8.2억 | -R$8.1억 | -R$6.3억 | -R$2.1억 |
| 법인세차감전이익 | R$27.8억 | R$41.7억 | R$31.2억 | R$26.8억 | R$38.1억 | R$42.2억 |
| 법인세 | -R$2.7억 | -R$6.2억 | -R$2.3억 | -R$3.6억 | -R$7.7억 | -R$8.4억 |
| 순이익 | R$24.5억 | R$35억 | R$28.4억 | R$22.6억 | R$30.2억 | R$33.6억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ISAE4과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ISAE4Energia Brasil S.a | 6.89 | 0.88 | 6.71% | 12.71% | R$209.5억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1590.7억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1590.7억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
ISAE4은 배당을 지급하나요?
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 11. 25. | 2026. 12. 07. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 11. 09. | 2026. 12. 07. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 10. 08. | 2026. 12. 07. | R$0.19 |
연도별 배당수익률
- 23.15%2017
- 72.66%2018
- 5.96%2019
- 3.83%2020
- 17.59%2021
- 0.76%2022
- 4.01%2023
- 9.58%2024
- 19.60%2025
- 4.26%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2026. 04. 17. | 2026. 04. 29. | R$0.14 |
| 배당금 | 2026. 04. 02. | 2026. 04. 29. | R$0.14 |
| 배당금 | 2026. 03. 12. | 2026. 04. 29. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 02. 26. | 2026. 03. 31. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2026. 01. 29. | 2026. 02. 25. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 29. | 2026. 01. 28. | R$0.25 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 17. | 2025. 12. 30. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 11. 24. | 2025. 12. 12. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 10. 30. | 2025. 11. 28. | R$0.22 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 03. 11. | 2025. 03. 21. | R$0.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 02. 11. | 2025. 02. 21. | R$0.79 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 10. | 2025. 01. 21. | R$0.79 |
배당 77건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 01. 09. | 2025. 01. 21. | R$2.36 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 13. | 2024. 04. 10. | R$1.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 13. | 2024. 01. 15. | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 26. | 2023. 04. 11. | R$1.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 22. | 2022. 01. 17. | R$0.17 |
| 배당금 | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 16. | R$0.53 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 11. 03. | 2021. 11. 16. | R$0.78 |
| 배당금 | 2021. 07. 06. | 2021. 07. 15. | R$0.50 |
| 배당금 | 2021. 03. 30. | 2021. 05. 21. | R$0.80 |
| 배당금 | 2021. 02. 25. | 2021. 05. 21. | R$0.81 |
| 배당금 | 2020. 12. 16. | 2021. 01. 18. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 16. | 2021. 01. 18. | R$0.66 |
| 배당금 | 2020. 11. 04. | 2020. 11. 13. | R$0.52 |
| 배당금 | 2020. 07. 06. | 2020. 07. 16. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 04. 16. | 2020. 04. 29. | R$0.23 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 13. | 2020. 01. 20. | R$0.16 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 11. 08. | 2019. 12. 03. | R$0.34 |
| 배당금 | 2019. 11. 08. | 2019. 12. 03. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 08. 02. | 2019. 08. 19. | R$0.56 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 06. | 2018. 12. 17. | R$3.59 |
| 배당금 | 2018. 12. 06. | 2018. 12. 17. | R$3.84 |
| 배당금 | 2018. 06. 05. | 2018. 06. 18. | R$4.62 |
| 배당금 | 2018. 04. 17. | 2018. 06. 15. | R$0.51 |
| 배당금 | 2017. 11. 17. | 2017. 11. 28. | R$2.22 |
| 배당금 | 2017. 06. 01. | 2017. 06. 13. | R$0.82 |
| 배당금 | 2016. 12. 02. | 2017. 01. 20. | R$0.83 |
| 배당금 | 2016. 06. 21. | 2016. 06. 30. | R$0.67 |
| 배당금 | 2015. 11. 25. | 2015. 12. 07. | R$1.39 |
| 배당금 | 2015. 05. 05. | 2015. 06. 29. | R$0.19 |
| 배당금 | 2015. 05. 25. | 2015. 06. 07. | R$0.69 |
| 배당금 | 2014. 11. 21. | 2014. 12. 04. | R$1.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 08. 11. | 2014. 08. 28. | R$0.20 |
| 배당금 | 2014. 03. 31. | 2014. 03. 31. | R$0.20 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 20. | 2013. 12. 22. | R$1.31 |
| 배당금 | 2012. 06. 28. | 2012. 06. 28. | R$0.64 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 06. 28. | 2012. 06. 28. | R$0.42 |
| 배당금 | 2012. 04. 13. | 2012. 04. 15. | R$0.21 |
| 배당금 | 2012. 04. 13. | 2012. 04. 15. | R$0.33 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 01. 13. | 2012. 01. 15. | R$0.42 |
| 배당금 | 2012. 01. 13. | 2012. 01. 15. | R$1.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 10. 07. | 2011. 10. 09. | R$0.40 |
| 배당금 | 2011. 10. 07. | 2011. 10. 09. | R$1.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 07. 05. | 2011. 07. 05. | R$0.42 |
| 배당금 | 2011. 07. 05. | 2011. 07. 05. | R$1.06 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 04. 28. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 04. 05. | 2011. 04. 05. | R$0.43 |
| 배당금 | 2011. 04. 05. | 2011. 04. 05. | R$1.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 01. 13. | 2011. 01. 13. | R$0.42 |
| 배당금 | 2011. 01. 13. | 2011. 01. 13. | R$0.74 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 10. 06. | 2010. 10. 06. | R$0.42 |
| 배당금 | 2010. 10. 06. | 2010. 10. 06. | R$0.96 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 07. 06. | 2010. 07. 06. | R$0.41 |
| 배당금 | 2010. 07. 06. | 2010. 07. 06. | R$0.42 |
| 배당금 | 2010. 05. 03. | 2010. 05. 03. | R$0.51 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 04. 07. | 2010. 04. 07. | R$0.41 |
| 배당금 | 2010. 04. 07. | 2010. 04. 07. | R$0.86 |
| 배당금 | 2010. 01. 08. | 2010. 01. 10. | R$1.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 14. | 2009. 12. 14. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 10. 05. | 2009. 10. 05. | R$0.41 |
| 배당금 | 2009. 10. 05. | 2009. 10. 05. | R$0.69 |
| 배당금 | 2009. 07. 03. | 2009. 07. 05. | R$0.41 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 06. 19. | 2009. 06. 21. | R$0.43 |
| 배당금 | 2009. 04. 14. | 2009. 04. 14. | R$0.71 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 04. 09. | 2009. 04. 12. | R$0.42 |
| 배당금 | 2009. 01. 09. | 2009. 01. 11. | R$0.82 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2019. 04. 05. | 1주당 4주 |
| 주식병합 | 2007. 08. 14. | 1000주당 1주 |
Energia Brasil S.a 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- 레벨 1
- 태그얼롱
- 정관에 명시
- 유동주식비율
- 66.45%
- 발행 주식 수
- 2.38억 보통주 · 4.65억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$1억
- Ibovespa 비중
- 0.49%
- 상장일
- 1999. 07. 26.
- CNPJ
- 02.998.611/0001-04
A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Isa Capital do Brasil S.A.지배주주 | 96.93% | 1.11% | 33.56% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 2.23% | 25.31% | 17.49% |
| AXIA ENERGIA S.A. | 0.01% | 2.84% | 1.88% |
| Outros | 0.83% | 70.75% | 47.07% |
ISAE4에 대한 질문
ISAE4의 현재 주가는 얼마인가요?
ISAE4은 R$27.59(2026. 10. 01. 기준, 당일 3.29%)입니다.
ISAE4은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
ISAE4은 2025년에 주당 R$5.40를 지급했으며, 배당수익률은 19.60%였습니다.
ISAE4의 다음 배당은 언제인가요?
다음 예정된 지급은 2026. 12. 07.에 주당 R$0.19입니다.
ISAE4의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ISAE4은 PER 6.89, PBR 0.88 수준에서 거래되고 있습니다.
ISAE4의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ISAE4은 12개월 동안 16.92%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 16.79%, 최대 낙폭은 -9.76%이었습니다.
ISAE4은 어느 섹터에 속하나요?
Energia Brasil S.a은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.