B3 · BRL
LIGT3
Light S.A.
- 당일 최저·최고
- R$3.63 – R$3.81
- 당일 거래량
- R$1750.2만
- 52주 최저·최고
- R$2.41 – R$6.49
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LIGT3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 LIGT3
- 시가총액
- R$59.9억
- PER
- 2.48
- PBR
- 0.64
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 8.97
LIGT3은 최근 12개월 순이익의 2.48배 수준에서 거래되고 있습니다.
LIGT3 주가 추이
LIGT3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | -40.52% | -41.53% | -73.19% |
| 변동성(연환산) | 52.58% | 59.60% | 78.91% |
| 최대 낙폭 | -52.93% | -65.87% | -81.04% |
| 상승 월수 | 3/12 | 15/36 | 23/60 |
LIGT3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 09. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$268.15입니다.
- LIGT3 현재 가치
- R$268.15
- 기간 수익률
- -73.19%
- 연 수익률
- -23.15%
- Ibovespa 기준
- R$1,657.66
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
LIGT3 재무지표
밸류에이션
- PER2.48
- PBR0.64
- EV/EBITDA12.74
- EV/EBIT31.61
- EV/매출액1.30
- P/EBIT9.34
- PSR0.38
- P/OCF-9.25
- P/FCF5.08
- 이익수익률3.16%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$1.50
- 주당순자산R$5.78
부채
- 순부채R$142.8억
- 순부채/EBITDA8.97
- 순부채/자기자본1.53
- 부채비율1.73
- 유동비율1.16
- 당좌비율1.14
- 현금비율0.33
효율성
- 매출총이익률15.86%
- EBITDA 마진10.17%
- 영업이익률4.10%
- 순이익률15.44%
- 총자산회전율0.51
수익성
- ROE25.94%
- ROA7.94%
- ROIC0.00%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)1.67%
- 순이익 CAGR(5년)35.36%
- 매출 성장률(연간)0.81%
- 이익 성장률(연간)-87.04%
- 매출 성장률(분기)4.05%
- 이익 성장률(분기)-0.25%
LIGT3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$3.72입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$13.96
- 주가보다 275.34% 높음
√(22.50 × R$1.50 × R$5.78)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$2.32
- 주가보다 37.74% 낮음
R$0.14(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
LIGT3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 8.27 | 0.92 | 11.68 | -0.30 | 11.01 | 12.72 | 5.29 | 19.74 |
| PBR | 0.32 | 0.29 | 0.96 | 0.61 | 0.50 | 1.24 | 1.13 | 0.97 |
| EV/EBITDA | 7.53 | 6.59 | 8.15 | — | 10.24 | 8.71 | 9.91 | 10.63 |
| 배당수익률 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.48% | 3.75% | 0.00% | 0.84% | 0.90% |
| 주당순이익 | R$0.57 | R$4.41 | R$0.68 | -R$15.23 | R$1.07 | R$1.86 | R$4.37 | R$0.81 |
| 주당순자산 | R$14.63 | R$14.01 | R$8.31 | R$7.64 | R$23.44 | R$18.99 | R$20.50 | R$16.62 |
| ROE | 3.91% | 31.50% | 8.24% | -199.39% | 4.56% | 9.78% | 21.31% | 4.89% |
| ROIC | 2.13% | 6.39% | 2.52% | -10.40% | 0.00% | 6.21% | 4.83% | 3.17% |
| 매출총이익률 | 16.84% | 15.65% | 20.13% | 14.95% | 16.25% | 24.44% | 24.99% | 18.57% |
| EBITDA 마진 | 14.57% | 13.92% | 16.47% | -8.90% | 12.23% | 18.14% | 14.00% | 12.59% |
| 순이익률 | 1.42% | 11.05% | 1.81% | -42.80% | 2.67% | 5.29% | 9.92% | 1.38% |
| 순부채/EBITDA | 6.72 | 5.86 | 6.86 | — | 7.84 | 5.00 | 6.16 | 8.46 |
LIGT3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$150억 | R$148.8억 | R$141.2억 | R$132.5억 | R$149억 | R$130.7억 |
| 매출원가 | -R$124.7억 | -R$125.5억 | -R$112.7억 | -R$112.7억 | -R$124.8억 | -R$98.8억 |
| 매출총이익 | R$25.3억 | R$23.3억 | R$28.4억 | R$19.8억 | R$24.2억 | R$32억 |
| EBITDA | R$21.8억 | R$20.7억 | R$23.2억 | -R$11.8억 | R$18.2억 | R$23.7억 |
| EBIT | R$12.7억 | R$11.8억 | R$15.4억 | -R$19.1억 | R$11.4억 | R$17.8억 |
| 금융손익 | -R$6.4억 | R$5.7억 | -R$7.2억 | -R$34.5억 | -R$13.3억 | -R$7.3억 |
| 법인세차감전이익 | R$6.3억 | R$17.5억 | R$8.2억 | -R$53.6억 | -R$1.9억 | R$10.5억 |
| 법인세 | -R$4.2억 | -R$1억 | -R$5.6억 | -R$3.1억 | R$5.8억 | -R$3.6억 |
| 순이익 | R$2.1억 | R$16.4억 | R$2.6억 | -R$56.7억 | R$4억 | R$6.9억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
LIGT3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| LIGT3Light | 2.48 | 0.64 | 0.00% | 25.94% | R$59.9억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
LIGT3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 0.00%2017
- 0.90%2018
- 0.84%2019
- 0.00%2020
- 3.75%2021
- 5.48%2022
- 0.00%2023
- 0.00%2024
- 0.00%2025
- 0.00%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2022. 04. 27. | 2022. 12. 29. | R$0.25 |
| 배당금 | 2021. 04. 29. | 2021. 07. 30. | R$0.44 |
| 배당금 | 2019. 04. 29. | 2019. 12. 20. | R$0.19 |
| 배당금 | 2018. 04. 27. | 2018. 05. 30. | R$0.14 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | 2016. 12. 29. | R$0.05 |
| 배당금 | 2015. 04. 10. | 2015. 12. 29. | R$0.77 |
| 배당금 | 2014. 04. 24. | 2014. 12. 16. | R$1.79 |
| 배당금 | 2013. 04. 26. | 2013. 12. 27. | R$0.45 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 13. | 2013. 12. 26. | R$0.53 |
| 배당금 | 2012. 12. 14. | 2012. 12. 27. | R$0.83 |
| 배당금 | 2012. 04. 11. | 2012. 10. 11. | R$0.89 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 16. | 2012. 04. 27. | R$0.43 |
배당 24건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 배당금 | 2011. 12. 16. | 2011. 12. 28. | R$0.58 |
| 배당금 | 2011. 04. 28. | 2011. 05. 18. | R$1.72 |
| 배당금 | 2010. 09. 23. | 2010. 10. 01. | R$1.78 |
| 배당금 | 2010. 03. 24. | 2010. 04. 01. | R$2.12 |
| 배당금 | 2009. 11. 09. | 2009. 11. 27. | R$0.46 |
| 배당금 | 2009. 03. 18. | 2009. 11. 27. | R$0.45 |
| 배당금 | 2009. 03. 18. | 2009. 04. 02. | R$2.00 |
| 배당금 | 2008. 11. 07. | 2008. 11. 21. | R$1.72 |
| 배당금 | 2008. 03. 17. | 2008. 03. 31. | R$1.00 |
| 배당금 | 2007. 10. 26. | 2007. 11. 21. | R$2.55 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 14. | — | R$0.08 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 09. 21. | — | R$0.35 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2021. 06. 25. | 1주당 100주 |
| 주식병합 | 2021. 06. 25. | 100주당 1주 |
| 주식병합 | 2007. 12. 03. | 1000주당 1주 |
Light 소개
- 섹터
- Energia
- 업종
- Energia Elétrica
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 99.56%
- 발행 주식 수
- 16.11억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$1115.9만
- 상장일
- 2006. 02. 22.
- CNPJ
- 03.378.521/0001-75
A Light S.A. é uma holding do setor elétrico com atuação principal em distribuição de energia no estado do Rio de Janeiro, além de ativos relacionados à geração e comercialização. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais e poder público em sua área de concessão, com receitas reguladas pela estrutura tarifária definida pela ANEEL e sujeitas a perdas técnicas e não técnicas, inadimplência e custos de compra de energia. A empresa opera em um ambiente de regulação intensa, com necessidade de investimentos contínuos em rede, qualidade de serviço e gestão de caixa. O desempenho econômico-financeiro depende de parâmetros regulatórios, evolução do mercado cativo e eficiência operacional. Em anos recentes, a companhia também passou por processo de reestruturação financeira e judicial, tema central para a avaliação de risco de crédito e de continuidade operacional.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 17.97% | 0.00% | 17.97% |
| SAMAMBAIA MASTER FIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR BDR NÍVEL 1 | 15.38% | 0.00% | 15.38% |
| Santander PB Fundo de Investimentos em Ações 1 | 7.15% | 0.00% | 7.15% |
| Outros | 59.49% | 0.00% | 59.49% |
LIGT3에 대한 질문
LIGT3의 현재 주가는 얼마인가요?
LIGT3은 R$3.72(2026. 10. 01. 기준, 당일 1.92%)입니다.
LIGT3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
LIGT3은 2025년에 주당 R$0.00를 지급했으며, 배당수익률은 0.00%였습니다.
LIGT3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
LIGT3은 PER 2.48, PBR 0.64 수준에서 거래되고 있습니다.
LIGT3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
LIGT3은 12개월 동안 -40.52%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 52.58%, 최대 낙폭은 -52.93%이었습니다.
LIGT3은 어느 섹터에 속하나요?
Light은 Energia 섹터의 Energia Elétrica 업종에 속합니다.