B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- 당일 최저·최고
- R$16.61 – R$17.69
- 당일 거래량
- R$1.1억
- 52주 최저·최고
- R$13.10 – R$21.23
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ORVR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 ORVR3
- 시가총액
- R$95.4억
- PER
- 189.86
- PBR
- 1.97
- 배당수익률(12개월)
- 0.00%
- 순부채/EBITDA
- 10.96
ORVR3은 최근 12개월 순이익의 189.86배 수준에서 거래되고 있습니다.
ORVR3 주가 추이
ORVR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +25.28% | +101.51% | +179.97% |
| 변동성(연환산) | 27.84% | 27.04% | 31.20% |
| 최대 낙폭 | -18.72% | -20.75% | -24.77% |
| 상승 월수 | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
ORVR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,799.66입니다.
- ORVR3 현재 가치
- R$2,799.66
- 기간 수익률
- +179.97%
- 연 수익률
- +22.88%
- Ibovespa 기준
- R$1,777.43
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
ORVR3 재무지표
밸류에이션
- PER189.86
- PBR1.97
- EV/EBITDA28.41
- EV/EBIT44.66
- EV/매출액10.36
- P/EBIT27.44
- PSR6.36
- P/OCF-24.35
- P/FCF81.36
- 이익수익률2.24%
- PEG 비율12.82
- 주당순이익R$0.09
- 주당순자산R$8.83
부채
- 순부채R$59.9억
- 순부채/EBITDA10.96
- 순부채/자기자본1.14
- 부채비율1.43
- 유동비율2.38
- 당좌비율2.38
- 현금비율1.31
효율성
- 매출총이익률39.07%
- EBITDA 마진36.46%
- 영업이익률23.20%
- 순이익률5.32%
- 총자산회전율0.13
수익성
- ROE1.04%
- ROA0.70%
- ROIC1.85%
- 배당성향0.00%
성장성
- 매출 CAGR(5년)31.52%
- 순이익 CAGR(5년)—
- 매출 성장률(연간)16.26%
- 이익 성장률(연간)-1.24%
- 매출 성장률(분기)52.32%
- 이익 성장률(분기)14.03%
ORVR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$17.37입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$4.26
- 주가보다 75.45% 낮음
√(22.50 × R$0.09 × R$8.83)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- —
- ORVR3에는 적용되지 않습니다: 최근 5년간 배당을 지급하지 않았습니다.
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
ORVR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 111.76 | 51.56 | 79.94 | -18.19 | -30.92 | — | — |
| PBR | 4.33 | 3.59 | 4.31 | 4.66 | 5.19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16.27 | 10.52 | 11.32 | 17.96 | 18.57 | — | — |
| 주당순이익 | R$0.63 | R$0.73 | R$0.48 | -R$1.86 | -R$0.87 | R$0.05 | R$0.01 |
| 주당순자산 | R$16.14 | R$10.53 | R$8.98 | R$7.24 | R$5.17 | R$1.16 | -R$0.18 |
| ROE | 3.88% | 6.97% | 5.39% | -25.63% | -16.79% | 4.29% | -2.95% |
| ROIC | 8.38% | 8.84% | 8.49% | 4.03% | 8.64% | 12.78% | -6.11% |
| 매출총이익률 | 46.20% | 45.77% | 31.91% | 30.00% | 41.08% | 37.45% | 30.58% |
| EBITDA 마진 | 46.76% | 47.49% | 46.02% | 31.62% | 30.56% | 39.11% | 9.29% |
| 순이익률 | 5.73% | 6.74% | 5.17% | -23.79% | -14.24% | 0.90% | 0.83% |
| 순부채/EBITDA | 2.59 | 3.20 | 2.34 | 4.27 | 4.16 | 2.08 | 13.76 |
ORVR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$10.5억 | R$9억 | R$7.8억 | R$6.3억 | R$4.4억 | R$3.9억 |
| 매출원가 | -R$5.7억 | -R$4.9억 | -R$5.3억 | -R$4.4억 | -R$2.6억 | -R$2.5억 |
| 매출총이익 | R$4.9억 | R$4.1억 | R$2.5억 | R$1.9억 | R$1.8억 | R$1.5억 |
| EBITDA | R$4.9억 | R$4.3억 | R$3.6억 | R$2억 | R$1.3억 | R$1.5억 |
| EBIT | R$3.1억 | R$2.7억 | R$1.9억 | R$5750.5만 | R$7968.2만 | R$1억 |
| 금융손익 | -R$2.1억 | -R$1.7억 | -R$1.2억 | -R$1.5억 | -R$9917.7만 | -R$5585.7만 |
| 법인세차감전이익 | R$9686.9만 | R$1억 | R$7091.6만 | -R$9685.4만 | -R$1949.5만 | R$4742.1만 |
| 법인세 | -R$2290.7만 | -R$2787.2만 | -R$2074.9만 | -R$4661만 | -R$3601.4만 | -R$2381.1만 |
| 순이익 | R$6014.2만 | R$6089.7만 | R$4011.5만 | -R$1.5억 | -R$6202.8만 | R$354.5만 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
ORVR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189.86 | 1.97 | 0.00% | 1.04% | R$95.4억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.39 | 1.32 | 3.41% | 9.86% | R$1589.6억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1589.6억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.06 | 2.15 | 12.68% | 17.80% | R$966.8억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.29 | 2.66 | 0.00% | 4.73% | R$541.9억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.73 | 2.31 | 8.20% | 26.43% | R$524.4억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.42 | 1.96 | 3.89% | 3.67% | R$512억 |
ORVR3은 배당을 지급하나요?
ORVR3은 배당 지급 이력이 없습니다.
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2026. 08. 10. | 1주당 4주 |
Orizon Valorizacao De Residuos 소개
- 섹터
- Saneamento
- 업종
- Água e Saneamento
- 상장 부문
- Novo Mercado
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 40.15%
- 발행 주식 수
- 5.49억 보통주
- 일평균 거래대금
- R$3071.1만
- 상장일
- 2021. 02. 17.
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.00% | 0.00% | 30.00% |
| MILTON PILÃO JUNIOR지배주주 | 6.53% | 0.00% | 6.53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.지배주주 | 6.04% | 0.00% | 6.04% |
| ISMAR MACHADO ASSALY지배주주 | 5.27% | 0.00% | 5.27% |
| FABIO VETTORI지배주주 | 4.68% | 0.00% | 4.68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR지배주주 | 2.19% | 0.00% | 2.19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR지배주주 | 1.53% | 0.00% | 1.53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHO지배주주 | 0.88% | 0.00% | 0.88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR지배주주 | 0.76% | 0.00% | 0.76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS지배주주 | 0.57% | 0.00% | 0.57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0.40% | 0.00% | 0.40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUD지배주주 | 0.36% | 0.00% | 0.36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0.26% | 0.00% | 0.26% |
| Inovatec Participações S.A.지배주주 | 0.04% | 0.00% | 0.04% |
| Outros | 40.49% | 0.00% | 40.49% |
ORVR3에 대한 질문
ORVR3의 현재 주가는 얼마인가요?
ORVR3은 R$17.37(2026. 09. 30. 기준, 당일 5.53%)입니다.
ORVR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
ORVR3은 PER 189.86, PBR 1.97 수준에서 거래되고 있습니다.
ORVR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
ORVR3은 12개월 동안 25.28%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 27.84%, 최대 낙폭은 -18.72%이었습니다.
ORVR3은 어느 섹터에 속하나요?
Orizon Valorizacao De Residuos은 Saneamento 섹터의 Água e Saneamento 업종에 속합니다.