B3 · BRL
SAPR3
Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar
- 당일 최저·최고
- R$7.00 – R$7.27
- 당일 거래량
- R$148만
- 52주 최저·최고
- R$6.62 – R$11.79
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SAPR3이 순자산에서 차지하는 비중, 지금까지 받은 배당금, 목표 비중까지의 차이를 확인하세요.
무료 계정 만들기숫자로 보는 SAPR3
- 시가총액
- R$102.8억
- PER
- 8.09
- PBR
- 0.30
- 배당수익률(12개월)
- 1.40%
- 순부채/EBITDA
- 2.02
SAPR3의 12개월 배당수익률은 1.40%로, 5년 평균인 4.80%를 하회합니다.
SAPR3 주가 추이
SAPR3의 리스크와 수익률
분할 및 배당을 반영한 월간 종가 기준입니다.
| 지표 | 12개월 | 36개월 | 60개월 |
|---|---|---|---|
| 수익률 | +2.71% | +91.37% | +165.03% |
| 변동성(연환산) | 40.82% | 32.94% | 26.88% |
| 최대 낙폭 | -36.40% | -36.40% | -36.40% |
| 상승 월수 | 3/12 | 16/36 | 29/60 |
SAPR3에 투자했다면 수익은 얼마였을까요?
2021. 10. 01.에 투자한 R$1,000.00은(는) 현재 R$2,672.20입니다.
- SAPR3 현재 가치
- R$2,672.20
- 기간 수익률
- +167.22%
- 연 수익률
- +21.73%
- Ibovespa 기준
- R$1,807.74
배당금 재투자, 세금 및 비용 차감 전, 월말 종가 기준입니다. 과거 수익률이 미래 수익을 보장하지 않습니다.
SAPR3 재무지표
밸류에이션
- PER8.09
- PBR0.30
- EV/EBITDA5.83
- EV/EBIT7.75
- EV/매출액2.08
- P/EBIT5.07
- PSR1.36
- P/OCF1.48
- P/FCF2.40
- 이익수익률12.90%
- PEG 비율—
- 주당순이익R$0.90
- 주당순자산R$24.03
부채
- 순부채R$54.4억
- 순부채/EBITDA2.02
- 순부채/자기자본0.45
- 부채비율0.83
- 유동비율1.86
- 당좌비율1.83
- 현금비율1.37
효율성
- 매출총이익률57.51%
- EBITDA 마진35.74%
- 영업이익률26.88%
- 순이익률6.04%
- 총자산회전율0.28
수익성
- ROE3.76%
- ROA1.72%
- ROIC4.15%
- 배당성향11.32%
성장성
- 매출 CAGR(5년)8.99%
- 순이익 CAGR(5년)-15.14%
- 매출 성장률(연간)5.22%
- 이익 성장률(연간)34.57%
- 매출 성장률(분기)7.80%
- 이익 성장률(분기)-79.88%
SAPR3의 적정 주가는?
오늘의 수치로 계산한 두 가지 고전적 가치평가 공식입니다. 현재 주가는 R$7.31입니다.
- 그레이엄 적정 주가
- R$22.10
- 주가보다 202.38% 높음
√(22.50 × R$0.90 × R$24.03)
벤저민 그레이엄(Graham)은 PER 15배, PBR 1.5배를 넘겨 사지 않았습니다. 두 값의 곱인 22.5에 주당순이익(EPS)과 주당순자산을 곱하면 적정 주가가 나옵니다.
- 바장 상한 주가
- R$4.11
- 주가보다 43.77% 낮음
R$0.25(5년 평균) ÷ 6%
데시우 바장(Bazin)은 연 6% 이상의 배당수익률을 주는 주식만 샀습니다. 상한 주가는 최근 몇 년간의 평균 주당배당금을 6%로 나눈 값입니다.
그레이엄은 성장성과 부채를 고려하지 않고, 바장은 과거 배당이 반복된다고 가정합니다. 비교를 위한 참고치이며 매수 추천이 아닙니다.
SAPR3 연도별 지표
멀티플은 각 연도 종가 기준, 이익률과 수익률은 해당 연도 재무제표 기준입니다.
| 지표 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PER | 6.54 | 5.42 | 5.64 | 1.52 | 1.63 | 3.03 | 8.12 | 9.47 |
| PBR | 1.10 | 0.77 | 0.87 | 0.20 | 0.24 | 0.44 | 1.42 | 1.48 |
| EV/EBITDA | 6.27 | 5.59 | 5.58 | 3.69 | 3.09 | 3.81 | 6.53 | 7.35 |
| 배당수익률 | 3.19% | 5.07% | 4.78% | 6.14% | 4.84% | 10.25% | 13.60% | 10.84% |
| 주당순이익 | R$1.38 | R$1.02 | R$0.99 | R$2.29 | R$2.34 | R$1.98 | R$2.14 | R$1.77 |
| 주당순자산 | R$8.17 | R$7.17 | R$6.45 | R$17.44 | R$15.54 | R$13.78 | R$12.26 | R$11.35 |
| ROE | 16.84% | 14.27% | 15.43% | 13.11% | 15.05% | 14.35% | 17.49% | 15.61% |
| ROIC | 12.19% | 9.34% | 10.23% | 8.75% | 10.66% | 10.16% | 11.81% | 11.25% |
| 매출총이익률 | 56.27% | 57.79% | 60.03% | 57.99% | 60.60% | 59.97% | 60.64% | 59.64% |
| EBITDA 마진 | 41.13% | 42.88% | 44.93% | 39.16% | 43.68% | 40.26% | 41.75% | 39.45% |
| 순이익률 | 28.86% | 22.57% | 23.89% | 20.30% | 22.63% | 20.76% | 22.87% | 21.44% |
| 순부채/EBITDA | 1.68 | 2.74 | 2.58 | 2.90 | 2.25 | 2.24 | 2.08 | 2.20 |
SAPR3 재무제표
| 계정 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | R$72.1억 | R$68.5억 | R$62.9억 | R$56.7억 | R$52억 | R$48억 |
| 매출원가 | -R$31.5억 | -R$28.9억 | -R$25.1억 | -R$23.8억 | -R$20.5억 | -R$19.2억 |
| 매출총이익 | R$40.5억 | R$39.6억 | R$37.8억 | R$32.9억 | R$31.5억 | R$28.8억 |
| EBITDA | R$29.6억 | R$29.4억 | R$28.3억 | R$22.2억 | R$22.7억 | R$19.3억 |
| EBIT | R$23.4억 | R$23.8억 | R$23.5억 | R$17.9억 | R$18.8억 | R$15.7억 |
| 금융손익 | -R$3485.1만 | -R$2.9억 | -R$3.2억 | -R$2.4억 | -R$2.8억 | -R$2억 |
| 법인세차감전이익 | R$23억 | R$20.8억 | R$20.2억 | R$15.5억 | R$16억 | R$13.7억 |
| 법인세 | -R$2.2억 | -R$5.4억 | -R$5.2억 | -R$3.9억 | -R$4.3억 | -R$3.7억 |
| 순이익 | R$20.8억 | R$15.5억 | R$15억 | R$11.5억 | R$11.8억 | R$10억 |
기업이 CVM에 제출한 수치입니다. 부채는 리스부채 제외, 분기는 해당 분기 단독 수치입니다.
SAPR3과 섹터 비교
회사의 다른 종목과 섹터 대형 종목의 동일 지표입니다.
| 종목 | PER | PBR | 배당수익률(12개월) | ROE | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAPR3Cia Saneamento Do Parana - Sanepar | 8.09 | 0.30 | 1.40% | 3.76% | R$102.8억 |
| AXIA3AXIA3 | 13.25 | 1.31 | 3.45% | 9.86% | R$1576.2억 |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0.00% | — | R$1576.2억 |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12.07 | 2.15 | 12.67% | 17.80% | R$967.5억 |
| ENEV3ENEVA S.A | 56.68 | 2.68 | 0.00% | 4.73% | R$545.6억 |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8.90 | 2.35 | 8.05% | 26.43% | R$534.2억 |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53.27 | 1.95 | 3.91% | 3.67% | R$510.6억 |
SAPR3은 배당을 지급하나요?
연도별 배당수익률
- 7.16%2017
- 10.84%2018
- 13.60%2019
- 10.25%2020
- 4.84%2021
- 6.14%2022
- 4.78%2023
- 5.07%2024
- 3.19%2025
- 5.01%2026
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 12. 30. | 2026. 06. 26. | R$0.10 |
| 자기자본이자(JCP) | 2025. 06. 30. | 2026. 06. 26. | R$0.26 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 12. 30. | 2025. 06. 26. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2024. 06. 28. | 2025. 06. 26. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 12. 28. | 2024. 06. 27. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2023. 06. 30. | 2024. 06. 27. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 12. 29. | 2023. 06. 27. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2022. 06. 30. | 2023. 06. 27. | R$0.10 |
| 배당금 | 2022. 04. 28. | 2022. 06. 24. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 12. 30. | 2022. 06. 24. | R$0.11 |
| 자기자본이자(JCP) | 2021. 06. 30. | 2022. 06. 24. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 12. 30. | 2021. 06. 18. | R$0.09 |
배당 54건 모두 보기
| 유형 | 권리부 최종일 | 지급일 | 주당 금액 |
|---|---|---|---|
| 자기자본이자(JCP) | 2020. 06. 30. | 2021. 06. 18. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 12. 30. | 2020. 06. 22. | R$0.29 |
| 자기자본이자(JCP) | 2019. 06. 28. | 2020. 06. 22. | R$0.32 |
| 배당금 | 2019. 04. 24. | 2019. 06. 21. | R$0.18 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 12. 28. | 2019. 06. 21. | R$0.31 |
| 자기자본이자(JCP) | 2018. 07. 02. | 2019. 06. 21. | R$0.30 |
| 배당금 | 2018. 04. 26. | 2018. 06. 25. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 12. 28. | 2018. 06. 25. | R$0.30 |
| 자기자본이자(JCP) | 2017. 06. 30. | 2018. 06. 25. | R$0.30 |
| 배당금 | 2017. 04. 27. | 2017. 06. 26. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 06. 30. | 2017. 06. 26. | R$0.29 |
| 배당금 | 2016. 04. 28. | 2016. 06. 23. | R$0.01 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 12. 30. | 2016. 06. 23. | R$0.21 |
| 자기자본이자(JCP) | 2015. 06. 30. | 2016. 06. 23. | R$0.19 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 12. 30. | 2015. 06. 26. | R$0.17 |
| 자기자본이자(JCP) | 2014. 06. 30. | 2015. 06. 26. | R$0.17 |
| 배당금 | 2015. 04. 28. | 2015. 06. 25. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 12. 30. | 2014. 06. 24. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2013. 06. 28. | 2013. 12. 20. | R$0.14 |
| 배당금 | 2013. 04. 25. | 2013. 06. 24. | R$0.09 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 12. 28. | 2013. 06. 24. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2012. 06. 29. | 2013. 06. 24. | R$0.15 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 06. 30. | 2012. 06. 22. | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 06. 30. | 2011. 06. 24. | R$0.07 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 12. 30. | 2010. 06. 25. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2009. 06. 30. | 2010. 06. 25. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 12. 30. | 2009. 06. 19. | R$0.03 |
| 자기자본이자(JCP) | 2008. 06. 30. | 2009. 06. 19. | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2016. 12. 30. | — | R$0.28 |
| 배당금 | 2014. 04. 25. | — | R$0.13 |
| 자기자본이자(JCP) | 2011. 12. 29. | — | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2010. 12. 30. | — | R$0.02 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 12. 28. | — | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2007. 06. 29. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 12. 28. | — | R$0.05 |
| 자기자본이자(JCP) | 2006. 06. 30. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 12. 29. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2005. 06. 30. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2004. 12. 30. | — | R$0.14 |
| 자기자본이자(JCP) | 2003. 12. 30. | — | R$0.24 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 12. 30. | — | R$0.06 |
| 자기자본이자(JCP) | 2002. 06. 28. | — | R$0.09 |
| 이벤트 | 권리부 최종일 | 비율 |
|---|---|---|
| 액면분할 | 2020. 03. 27. | 1주당 3주 |
| 무상증자 | 2002. 03. 22. | 주식 25.00% |
Cia Saneamento Do Parana - Sanepar 소개
- 섹터
- Saneamento
- 업종
- Água e Saneamento
- 상장 부문
- 레벨 2
- 태그얼롱
- 100.00%
- 유동주식비율
- 79.97%
- 발행 주식 수
- 5.04억 보통주 · 10.07억 우선주
- 일평균 거래대금
- R$101.8만
- 상장일
- 2002. 05. 03.
- CNPJ
- 76.484.013/0001-45
A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma empresa estatal responsável pela distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto, e gerenciamento de resíduos sólidos no estado do Paraná. Fundada em 1963, a Sanepar atua em 345 municípios paranaenses e em Porto União, Santa Catarina, servindo aproximadamente 26,7 milhões de clientes, o que representa 60% da população do estado. A companhia opera uma extensa rede de 84.600 quilômetros para captação, tratamento e distribuição de água potável, além de sistemas de coleta e tratamento de esgoto, com 100% do esgoto coletado sendo tratado antes do descarte em corpos hídricos. A Sanepar é uma das maiores empresas de saneamento e gestão de resíduos do Brasil, oferecendo serviços de saneamento que abrangem todas as fases do ciclo da água: abstração, tratamento, processamento e distribuição. Além disso, a companhia opera aterros sanitários em Apucarana, Cornélio Procópio e Cianorte. Com receita anual superior a R$ 6,8 bilhões e lucro líquido de aproximadamente R$ 1,5 bilhão, a Sanepar é uma empresa fundamental para a infraestrutura de saneamento básico da região Sul do Brasil.
IR 웹사이트| 주주 | 보통주 | 우선주 | 합계 |
|---|---|---|---|
| Estado do Paraná지배주주 | 60.08% | 0.00% | 20.03% |
| Blackrock, Inc | 2.49% | 5.54% | 4.53% |
| Outros | 37.43% | 94.46% | 75.45% |
SAPR3에 대한 질문
SAPR3의 현재 주가는 얼마인가요?
SAPR3은 R$7.31(2026. 10. 01. 기준, 당일 3.69%)입니다.
SAPR3은 2025년에 배당금을 얼마나 지급했나요?
SAPR3은 2025년에 주당 R$0.29를 지급했으며, 배당수익률은 3.19%였습니다.
SAPR3의 PER과 PBR은 얼마인가요?
SAPR3은 PER 8.09, PBR 0.30 수준에서 거래되고 있습니다.
SAPR3의 12개월 수익률은 얼마인가요?
SAPR3은 12개월 동안 2.71%의 수익률을 기록했으며, 연환산 변동성은 40.82%, 최대 낙폭은 -36.40%이었습니다.
SAPR3은 어느 섹터에 속하나요?
Cia Saneamento Do Parana - Sanepar은 Saneamento 섹터의 Água e Saneamento 업종에 속합니다.