Załóż darmowe konto

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,19 R$+1,26% (0,40 R$)
Zakres dzienny
31,95 R$ – 32,60 R$
Wolumen dnia
20,9 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
30,52 R$ – 37,14 R$

Śledź ALUP11 w Fuolio

Zobacz, ile ALUP11 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ALUP11 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
11,1 mld R$
C/Z
7,65
C/WK
1,10
Stopa dywidendy (12m)
3,36%
Dług netto/EBITDA
5,94

Stopa dywidendy ALUP11 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,36%, poniżej 5-letniej średniej 4,50%.

Historia kursu ALUP11

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot ALUP11

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+3,56%+34,30%+84,05%
Zmienność (annualizowana)13,60%16,09%15,53%
Największe obsunięcie-9,06%-16,30%-16,30%
Miesiące dodatnie6/1221/3634/60

Ile przyniosła inwestycja w ALUP11?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1896,11 R$.

Wartość dziś w ALUP11
1896,11 R$
Zwrot w okresie
+89,61%
Zwrot rocznie
+13,65%
W Ibovespa
1800,51 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ALUP11

Wycena

  • C/Z
    7,65
  • C/WK
    1,10
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Przychody
    6,52
  • C/EBIT
    3,22
  • C/P
    2,21
  • C/OCF
    6,39
  • C/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Wskaźnik PEG
    0,24
  • Zysk na akcję
    4,21 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    29,25 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    21,6 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    5,94
  • Dług netto/kapitał własny
    1,61
  • Dług/kapitał własny
    2,02
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    3,17
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    3,17
  • Płynność gotówkowa
    1,94

Efektywność

  • Marża brutto
    65,85%
  • Marża EBITDA
    72,59%
  • Marża operacyjna
    68,45%
  • Marża netto
    40,21%
  • Rotacja aktywów
    0,14

Rentowność

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    -6,02%
  • CAGR zysku (5 lat)
    0,59%
  • Wzrost przychodów (rok)
    9,89%
  • Wzrost zysku (rok)
    11,92%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    15,90%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    33,62%

Jaka jest cena godziwa ALUP11?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 32,19 R$.

Cena godziwa wg Grahama
52,61 R$
63,45% powyżej kursu

√(22,50 × 4,21 R$ × 29,25 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
19,80 R$
38,49% poniżej kursu

1,19 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ALUP11 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
C/WK2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Stopa dywidendy2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Zysk na akcję1,23 R$1,10 R$0,73 R$1,00 R$1,27 R$1,07 R$1,01 R$0,44 R$
Wartość księgowa na akcję12,72 R$11,86 R$11,18 R$11,34 R$11,38 R$10,17 R$8,58 R$7,12 R$
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Marża brutto69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marża EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Marża netto27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Dług netto/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Sprawozdania finansowe ALUP11

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto4,4 mld R$4 mld R$3,3 mld R$3,8 mld R$5,2 mld R$6,1 mld R$
Koszt sprzedaży-1,3 mld R$-1,1 mld R$-797,8 mln R$-692,7 mln R$-1,4 mld R$-2,7 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży3,1 mld R$2,9 mld R$2,5 mld R$3,1 mld R$3,8 mld R$3,4 mld R$
EBITDA3,3 mld R$3,1 mld R$2,5 mld R$3 mld R$3,9 mld R$3,5 mld R$
EBIT3,1 mld R$2,9 mld R$2,4 mld R$2,9 mld R$3,8 mld R$3,3 mld R$
Wynik finansowy-871,8 mln R$-951,1 mln R$-877,4 mln R$-966,1 mln R$-915,5 mln R$-461,7 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem2,2 mld R$1,9 mld R$1,5 mld R$1,9 mld R$2,9 mld R$2,9 mld R$
Podatek dochodowy-509,5 mln R$-81,6 mln R$-329,3 mln R$-236 mln R$-741,7 mln R$-801,3 mln R$
Zysk netto1,2 mld R$1,1 mld R$694,1 mln R$918,5 mln R$1,1 mld R$942,1 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

ALUP11 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
ALUP11Alupar Investimento S/a7,651,103,36%14,38%11,1 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy ALUP11 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda13.08.202602.10.20260,21 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda14.05.202606.07.20260,21 R$
Dywidenda16.04.202610.06.20260,03 R$
Dywidenda26.12.202512.02.20260,33 R$
Dywidenda13.11.202506.01.20260,30 R$
Dywidenda14.08.202506.10.20250,21 R$
Dywidenda15.05.202508.07.20250,21 R$
Dywidenda16.04.202511.06.20250,24 R$
Dywidenda14.11.202406.01.20250,24 R$
Dywidenda16.08.202403.10.20240,18 R$
Dywidenda16.05.202408.07.20240,21 R$
Dywidenda19.04.202401.07.20240,78 R$
Dywidenda16.11.202304.01.20240,12 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (35)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda16.08.202305.10.20230,12 R$
Dywidenda15.05.202305.07.20230,12 R$
Dywidenda17.04.202316.05.20231,44 R$
Dywidenda11.04.202230.11.20220,33 R$
Dywidenda11.04.202231.08.20220,45 R$
Dywidenda11.04.202231.05.20220,45 R$
Dywidenda27.04.202130.11.20210,24 R$
Dywidenda27.04.202130.08.20210,30 R$
Dywidenda27.04.202131.05.20210,30 R$
Dywidenda27.04.202030.11.20200,36 R$
Dywidenda27.04.202017.06.20200,33 R$
Dywidenda29.04.201930.07.20190,45 R$
Dywidenda06.12.201819.12.20180,18 R$
Dywidenda26.04.201820.06.20180,33 R$
Dywidenda01.02.201816.02.20180,21 R$
Dywidenda25.04.201724.07.20170,20 R$
Dywidenda25.04.201726.06.20170,31 R$
Dywidenda20.04.201629.07.20160,48 R$
Dywidenda15.04.201504.05.20151,20 R$
Dywidenda02.10.201417.10.20140,48 R$
Dywidenda16.04.201402.05.20140,75 R$
Dywidenda16.04.201402.05.20140,93 R$
Dywidenda20.04.2016—0,36 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe16.04.20254,00% w akcjach
Split22.04.202426 za 25
Split18.04.202326 za 25
Split22.04.201633 za 31

O Alupar Investimento S/a

Segment notowań
Poziom 2
Tag along
Określony w statucie
Free float
47,84%
Wyemitowane akcje
671,49 mln zwykłe · 317,39 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
31,9 mln R$
Na giełdzie od
24.04.2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Guarupart Participações Ltda.Kontrolujący74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Kontrolujący1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Pytania o ALUP11

Ile dziś kosztuje ALUP11?

ALUP11 jest wyceniana na 32,19 R$ (1,26% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile ALUP11 wypłaciła dywidendy w 2025?

ALUP11 wypłaciła 0,90 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 2,83%.

Kiedy jest kolejna dywidenda ALUP11?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,21 R$ na akcję w dniu 02.10.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla ALUP11?

ALUP11 jest wyceniana przy C/Z 7,65 i C/WK 1,10.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ALUP11?

ALUP11 przyniosła 3,56% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 13,60% i największym obsunięciu -9,06%.