B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 R$+5,41% (0,59 R$)Zaktualizowano 30.09.2026, 18:31

Zakres dzienny: 11,17 R$ – 11,50 R$
Wolumen dnia: 36,8 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy: 10,50 R$ – 14,00 R$

Śledź ALUP3 w Fuolio

Zobacz, ile ALUP3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ALUP3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 11,1 mld R$

C/Z: 8,20

C/WK: 1,18

Stopa dywidendy (12m): 3,13%

Dług netto/EBITDA: 5,94

Stopa dywidendy ALUP3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,13%, poniżej 5-letniej średniej 4,44%.

Historia kursu ALUP3

01.10.202530.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot ALUP3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	+3,30%	+47,62%	+103,09%
Zmienność (annualizowana)	15,90%	17,14%	15,87%
Największe obsunięcie	-16,51%	-16,51%	-16,51%
Miesiące dodatnie	5/12	19/36	32/60

Ile przyniosła inwestycja w ALUP3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1874,66 R$.

Wartość dziś w ALUP3: 1874,66 R$

Zwrot w okresie: +87,47%

Zwrot rocznie: +13,39%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ALUP3

Wycena

C/Z
8,20
C/WK
1,18
EV/EBITDA
8,98
EV/EBIT
9,52
EV/Przychody
6,52
C/EBIT
3,22
C/P
2,21
C/OCF
6,39
C/FCF
70,10
Earnings yield
10,50%
Wskaźnik PEG
0,23
Zysk na akcję
1,40 R$
Wartość księgowa na akcję
9,75 R$

Zadłużenie

Dług netto
21,6 mld R$
Dług netto/EBITDA
5,94
Dług netto/kapitał własny
1,61
Dług/kapitał własny
2,02
Wskaźnik płynności bieżącej
3,17
Wskaźnik płynności szybkiej
3,17
Płynność gotówkowa
1,94

Efektywność

Marża brutto
65,85%
Marża EBITDA
72,59%
Marża operacyjna
68,45%
Marża netto
40,21%
Rotacja aktywów
0,14

Rentowność

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
-6,02%
CAGR zysku (5 lat)
0,59%
Wzrost przychodów (rok)
9,89%
Wzrost zysku (rok)
11,92%
Wzrost przychodów (kwartał)
15,90%
Wzrost zysku (kwartał)
33,62%

Jaka jest cena godziwa ALUP3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 11,50 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 17,54 R$; 52,50% powyżej kursu

√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 6,60 R$; 42,61% poniżej kursu

0,40 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ALUP3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
C/WK	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Stopa dywidendy	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Zysk na akcję	1,23 R$	1,10 R$	0,73 R$	1,00 R$	1,27 R$	1,07 R$	1,01 R$	0,44 R$
Wartość księgowa na akcję	12,72 R$	11,86 R$	11,18 R$	11,34 R$	11,38 R$	10,17 R$	8,58 R$	7,12 R$
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Marża brutto	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Marża EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Marża netto	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Dług netto/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Sprawozdania finansowe ALUP3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	4,4 mld R$	4 mld R$	3,3 mld R$	3,8 mld R$	5,2 mld R$	6,1 mld R$
Koszt sprzedaży	-1,3 mld R$	-1,1 mld R$	-797,8 mln R$	-692,7 mln R$	-1,4 mld R$	-2,7 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży	3,1 mld R$	2,9 mld R$	2,5 mld R$	3,1 mld R$	3,8 mld R$	3,4 mld R$
EBITDA	3,3 mld R$	3,1 mld R$	2,5 mld R$	3 mld R$	3,9 mld R$	3,5 mld R$
EBIT	3,1 mld R$	2,9 mld R$	2,4 mld R$	2,9 mld R$	3,8 mld R$	3,3 mld R$
Wynik finansowy	-871,8 mln R$	-951,1 mln R$	-877,4 mln R$	-966,1 mln R$	-915,5 mln R$	-461,7 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	2,2 mld R$	1,9 mld R$	1,5 mld R$	1,9 mld R$	2,9 mld R$	2,9 mld R$
Podatek dochodowy	-509,5 mln R$	-81,6 mln R$	-329,3 mln R$	-236 mln R$	-741,7 mln R$	-801,3 mln R$
Zysk netto	1,2 mld R$	1,1 mld R$	694,1 mln R$	918,5 mln R$	1,1 mld R$	942,1 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

ALUP3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,20	1,18	3,13%	14,38%	11,1 mld R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld R$

Czy ALUP3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	13.08.2026	02.10.2026	0,07 R$

Stopa dywidendy w latach

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	14.05.2026	06.07.2026	0,07 R$
Dywidenda	16.04.2026	10.06.2026	0,01 R$
Dywidenda	26.12.2025	12.02.2026	0,11 R$
Dywidenda	13.11.2025	06.01.2026	0,10 R$
Dywidenda	14.08.2025	06.10.2025	0,07 R$
Dywidenda	15.05.2025	08.07.2025	0,07 R$
Dywidenda	16.04.2025	11.06.2025	0,08 R$
Dywidenda	14.11.2024	06.01.2025	0,08 R$
Dywidenda	16.08.2024	03.10.2024	0,06 R$
Dywidenda	16.05.2024	08.07.2024	0,07 R$
Dywidenda	19.04.2024	01.07.2024	0,26 R$
Dywidenda	16.11.2023	04.01.2024	0,04 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (36)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	16.08.2023	05.10.2023	0,04 R$
Dywidenda	15.05.2023	05.07.2023	0,04 R$
Dywidenda	17.04.2023	16.05.2023	0,48 R$
Dywidenda	11.04.2022	30.11.2022	0,11 R$
Dywidenda	11.04.2022	31.08.2022	0,15 R$
Dywidenda	11.04.2022	31.05.2022	0,15 R$
Dywidenda	27.04.2021	30.11.2021	0,08 R$
Dywidenda	27.04.2021	30.08.2021	0,10 R$
Dywidenda	27.04.2021	31.05.2021	0,10 R$
Dywidenda	27.04.2020	30.11.2020	0,12 R$
Dywidenda	27.04.2020	17.06.2020	0,11 R$
Dywidenda	29.04.2019	30.07.2019	0,15 R$
Dywidenda	06.12.2018	19.12.2018	0,06 R$
Dywidenda	26.04.2018	20.06.2018	0,11 R$
Dywidenda	01.02.2018	16.02.2018	0,07 R$
Dywidenda	25.04.2017	30.12.2017	0,07 R$
Dywidenda	25.04.2017	26.06.2017	0,10 R$
Dywidenda	20.04.2016	14.11.2016	0,12 R$
Dywidenda	20.04.2016	28.07.2016	0,16 R$
Dywidenda	20.04.2016	12.07.2016	0,16 R$
Dywidenda	15.04.2015	04.05.2015	0,40 R$
Dywidenda	02.10.2014	17.10.2014	0,16 R$
Dywidenda	16.04.2014	02.05.2014	0,31 R$
Dywidenda	16.04.2014	—	0,25 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Akcje premiowe	16.04.2025	4,00% w akcjach
Split	22.04.2024	26 za 25
Split	18.04.2023	26 za 25

O Alupar Investimento S/a

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment notowań: Poziom 2
Tag along: 100,00%
Free float: 47,84%
Wyemitowane akcje: 671,49 mln zwykłe · 317,39 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót: 91,3 tys. R$
Na giełdzie od: 24.04.2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
Guarupart Participações Ltda.Kontrolujący	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Kontrolujący	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Pytania o ALUP3

Ile dziś kosztuje ALUP3?

ALUP3 jest wyceniana na 11,50 R$ (5,41% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile ALUP3 wypłaciła dywidendy w 2025?

ALUP3 wypłaciła 0,30 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 2,53%.

Kiedy jest kolejna dywidenda ALUP3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,07 R$ na akcję w dniu 02.10.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla ALUP3?

ALUP3 jest wyceniana przy C/Z 8,20 i C/WK 1,18.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ALUP3?

ALUP3 przyniosła 3,30% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 15,90% i największym obsunięciu -16,51%.

W jakim sektorze działa ALUP3?

Alupar Investimento S/a działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.