B3 · BRL
ALUP4
Alupar Investimento SA Pfd Shs
- Zakres dzienny
- 10,27 R$ – 10,52 R$
- Wolumen dnia
- 173,3 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 9,51 R$ – 11,58 R$
Śledź ALUP4 w Fuolio
Zobacz, ile ALUP4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoALUP4 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 11,1 mld R$
- C/Z
- 7,49
- C/WK
- 1,08
- Stopa dywidendy (12m)
- 3,43%
- Dług netto/EBITDA
- 5,94
Stopa dywidendy ALUP4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,43%, poniżej 5-letniej średniej 4,49%.
Historia kursu ALUP4
Ryzyko i zwrot ALUP4
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +3,33% | +35,55% | +83,22% |
| Zmienność (annualizowana) | 14,40% | 14,98% | 14,59% |
| Największe obsunięcie | -9,49% | -14,11% | -14,11% |
| Miesiące dodatnie | 7/12 | 22/36 | 36/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ALUP4?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1783,59 R$.
- Wartość dziś w ALUP4
- 1783,59 R$
- Zwrot w okresie
- +78,36%
- Zwrot rocznie
- +12,27%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ALUP4
Wycena
- C/Z7,49
- C/WK1,08
- EV/EBITDA8,98
- EV/EBIT9,52
- EV/Przychody6,52
- C/EBIT3,22
- C/P2,21
- C/OCF6,39
- C/FCF70,10
- Earnings yield10,50%
- Wskaźnik PEG0,23
- Zysk na akcję1,40 R$
- Wartość księgowa na akcję9,75 R$
Zadłużenie
- Dług netto21,6 mld R$
- Dług netto/EBITDA5,94
- Dług netto/kapitał własny1,61
- Dług/kapitał własny2,02
- Wskaźnik płynności bieżącej3,17
- Wskaźnik płynności szybkiej3,17
- Płynność gotówkowa1,94
Efektywność
- Marża brutto65,85%
- Marża EBITDA72,59%
- Marża operacyjna68,45%
- Marża netto40,21%
- Rotacja aktywów0,14
Rentowność
- ROE14,38%
- ROA5,68%
- ROIC7,91%
- Payout25,67%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)-6,02%
- CAGR zysku (5 lat)0,59%
- Wzrost przychodów (rok)9,89%
- Wzrost zysku (rok)11,92%
- Wzrost przychodów (kwartał)15,90%
- Wzrost zysku (kwartał)33,62%
Jaka jest cena godziwa ALUP4?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 10,50 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 17,54 R$
- 67,03% powyżej kursu
√(22,50 × 1,40 R$ × 9,75 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 6,60 R$
- 37,14% poniżej kursu
0,40 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ALUP4 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 8,22 | 8,10 | 14,55 | 9,51 | 6,34 | 8,31 | 8,34 | 12,41 |
| C/WK | 0,79 | 0,75 | 0,95 | 0,84 | 0,71 | 0,87 | 0,99 | 0,77 |
| EV/EBITDA | 8,89 | 9,13 | 11,35 | 8,90 | 5,84 | 6,14 | 7,26 | 9,38 |
| Stopa dywidendy | 2,97% | 5,02% | 5,70% | 4,83% | 3,92% | 2,91% | 2,00% | 4,94% |
| Zysk na akcję | 1,23 R$ | 1,10 R$ | 0,73 R$ | 1,00 R$ | 1,27 R$ | 1,07 R$ | 1,01 R$ | 0,44 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 12,72 R$ | 11,86 R$ | 11,18 R$ | 11,34 R$ | 11,38 R$ | 10,17 R$ | 8,58 R$ | 7,12 R$ |
| ROE | 9,67% | 9,26% | 6,53% | 8,86% | 11,15% | 10,53% | 11,81% | 6,18% |
| ROIC | 7,54% | 8,95% | 6,31% | 8,81% | 10,85% | 10,69% | 9,84% | 7,10% |
| Marża brutto | 69,57% | 72,64% | 75,91% | 81,93% | 73,26% | 56,04% | 53,72% | 67,40% |
| Marża EBITDA | 75,07% | 76,77% | 75,87% | 78,68% | 74,90% | 56,25% | 55,70% | 68,77% |
| Marża netto | 27,64% | 27,14% | 20,96% | 23,96% | 21,31% | 15,34% | 19,39% | 20,54% |
| Dług netto/EBITDA | 5,86 | 6,27 | 7,33 | 6,00 | 4,04 | 3,88 | 4,36 | 5,68 |
Sprawozdania finansowe ALUP4
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 4,4 mld R$ | 4 mld R$ | 3,3 mld R$ | 3,8 mld R$ | 5,2 mld R$ | 6,1 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -1,3 mld R$ | -1,1 mld R$ | -797,8 mln R$ | -692,7 mln R$ | -1,4 mld R$ | -2,7 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 3,1 mld R$ | 2,9 mld R$ | 2,5 mld R$ | 3,1 mld R$ | 3,8 mld R$ | 3,4 mld R$ |
| EBITDA | 3,3 mld R$ | 3,1 mld R$ | 2,5 mld R$ | 3 mld R$ | 3,9 mld R$ | 3,5 mld R$ |
| EBIT | 3,1 mld R$ | 2,9 mld R$ | 2,4 mld R$ | 2,9 mld R$ | 3,8 mld R$ | 3,3 mld R$ |
| Wynik finansowy | -871,8 mln R$ | -951,1 mln R$ | -877,4 mln R$ | -966,1 mln R$ | -915,5 mln R$ | -461,7 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 2,2 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,5 mld R$ | 1,9 mld R$ | 2,9 mld R$ | 2,9 mld R$ |
| Podatek dochodowy | -509,5 mln R$ | -81,6 mln R$ | -329,3 mln R$ | -236 mln R$ | -741,7 mln R$ | -801,3 mln R$ |
| Zysk netto | 1,2 mld R$ | 1,1 mld R$ | 694,1 mln R$ | 918,5 mln R$ | 1,1 mld R$ | 942,1 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ALUP4 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ALUP4Alupar Investimento S/a | 7,49 | 1,08 | 3,43% | 14,38% | 11,1 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy ALUP4 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 13.08.2026 | 02.10.2026 | 0,07 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 3,59%2017
- 4,94%2018
- 2,00%2019
- 2,91%2020
- 3,92%2021
- 4,83%2022
- 5,70%2023
- 5,02%2024
- 2,97%2025
- 2,76%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 14.05.2026 | 06.07.2026 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2026 | 10.06.2026 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 26.12.2025 | 12.02.2026 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 13.11.2025 | 06.01.2026 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 14.08.2025 | 06.10.2025 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 15.05.2025 | 08.07.2025 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 16.04.2025 | 11.06.2025 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 14.11.2024 | 06.01.2025 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 16.08.2024 | 03.10.2024 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 16.05.2024 | 08.07.2024 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2024 | 01.07.2024 | 0,26 R$ |
| Dywidenda | 16.11.2023 | 04.01.2024 | 0,04 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (34)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 16.08.2023 | 05.10.2023 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 15.05.2023 | 05.07.2023 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 17.04.2023 | 16.05.2023 | 0,48 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2022 | 30.11.2022 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2022 | 31.08.2022 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2022 | 31.05.2022 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2021 | 30.11.2021 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2021 | 30.08.2021 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2021 | 31.05.2021 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2020 | 30.11.2020 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2020 | 17.06.2020 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2019 | 30.07.2019 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 06.12.2018 | 19.12.2018 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2018 | 20.06.2018 | 0,11 R$ |
| Dywidenda | 01.02.2018 | 16.02.2018 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2017 | 30.12.2017 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2017 | 26.06.2017 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2016 | 28.07.2016 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 14.04.2015 | 03.05.2015 | 0,40 R$ |
| Dywidenda | 15.04.2014 | 15.04.2014 | 0,31 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2016 | — | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 15.04.2014 | — | 0,25 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 17.04.2025 | 26 za 25 |
| Split | 22.04.2024 | 26 za 25 |
| Split | 18.04.2023 | 26 za 25 |
O Alupar Investimento S/a
- Segment notowań
- Poziom 2
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 47,84%
- Wyemitowane akcje
- 671,49 mln zwykłe · 317,39 mln uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 127 tys. R$
- Na giełdzie od
- 24.04.2013
- CNPJ
- 08.364.948/0001-38
| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Guarupart Participações Ltda.Kontrolujący | 74,71% | 0,60% | 50,92% |
| Opportunity HDF Participações S.A. | 5,01% | 21,22% | 10,22% |
| Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda. | 1,87% | 7,91% | 3,81% |
| PHRONESIS Investimentos Ltda. | 1,29% | 5,45% | 2,62% |
| CIME Administração e Participações S.A.Kontrolujący | 1,83% | 0,00% | 1,24% |
| Outros | 15,29% | 64,83% | 31,19% |
Pytania o ALUP4
Ile dziś kosztuje ALUP4?
ALUP4 jest wyceniana na 10,50 R$ (0,96% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile ALUP4 wypłaciła dywidendy w 2025?
ALUP4 wypłaciła 0,30 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 2,97%.
Kiedy jest kolejna dywidenda ALUP4?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,07 R$ na akcję w dniu 02.10.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla ALUP4?
ALUP4 jest wyceniana przy C/Z 7,49 i C/WK 1,08.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ALUP4?
ALUP4 przyniosła 3,33% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 14,40% i największym obsunięciu -9,49%.