B3 · BRL
AURE3
Auren Energia SA
- Zakres dzienny
- 12,64 R$ – 13,02 R$
- Wolumen dnia
- 53,4 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 9,95 R$ – 14,66 R$
Śledź AURE3 w Fuolio
Zobacz, ile AURE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoAURE3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 13,7 mld R$
- C/Z
- -12,55
- C/WK
- 1,19
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,00%
- Dług netto/EBITDA
- 6,34
Historia kursu AURE3
Ryzyko i zwrot AURE3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. |
|---|---|---|
| Zwrot | +18,47% | +12,07% |
| Zmienność (annualizowana) | 28,93% | 27,90% |
| Największe obsunięcie | -20,95% | -42,31% |
| Miesiące dodatnie | 7/12 | 16/36 |
Ile przyniosła inwestycja w AURE3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.04.2022 byłoby dziś warte 1141,73 R$.
- Wartość dziś w AURE3
- 1141,73 R$
- Zwrot w okresie
- +14,17%
- Zwrot rocznie
- +2,99%
- W Ibovespa
- 1705,35 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne AURE3
Wycena
- C/Z-12,55
- C/WK1,19
- EV/EBITDA10,67
- EV/EBIT21,00
- EV/Przychody2,50
- C/EBIT8,52
- C/P1,02
- C/OCF12,51
- C/FCF-186,47
- Earnings yield4,76%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję-1,04 R$
- Wartość księgowa na akcję10,96 R$
Zadłużenie
- Dług netto20 mld R$
- Dług netto/EBITDA6,34
- Dług netto/kapitał własny1,57
- Dług/kapitał własny1,85
- Wskaźnik płynności bieżącej1,12
- Wskaźnik płynności szybkiej1,12
- Płynność gotówkowa0,57
Efektywność
- Marża brutto13,06%
- Marża EBITDA23,44%
- Marża operacyjna11,91%
- Marża netto-7,64%
- Rotacja aktywów0,29
Rentowność
- ROE-9,47%
- ROA-2,20%
- ROIC4,90%
- Payout—
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)—
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)63,49%
- Wzrost zysku (rok)-364,62%
- Wzrost przychodów (kwartał)21,89%
- Wzrost zysku (kwartał)-55,48%
Jaka jest cena godziwa AURE3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 13,02 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- —
- Nie dotyczy AURE3: formuła wymaga dodatniego zysku i kapitału własnego.
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 14,43 R$
- 10,82% powyżej kursu
0,87 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki AURE3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | -18,78 | 36,71 | -41,90 | 5,51 | — |
| C/WK | 0,91 | 0,64 | 1,08 | 0,97 | — |
| EV/EBITDA | 8,48 | 15,15 | 9,61 | 8,81 | — |
| Stopa dywidendy | 0,48% | 4,56% | 22,54% | 0,68% | — |
| Zysk na akcję | -0,63 R$ | 0,24 R$ | -0,32 R$ | 2,67 R$ | 0,06 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 13,11 R$ | 13,79 R$ | 12,37 R$ | 15,25 R$ | 9,05 R$ |
| ROE | -4,82% | 1,73% | -2,57% | 17,53% | 0,65% |
| ROIC | 6,80% | 1,92% | 0,00% | 6,82% | 5,91% |
| Marża brutto | 16,32% | 17,73% | 21,56% | 20,72% | 53,15% |
| Marża EBITDA | 29,34% | 23,93% | 27,75% | 35,74% | 73,13% |
| Marża netto | -5,04% | 3,11% | -5,14% | 48,49% | 2,24% |
| Dług netto/EBITDA | 5,25 | 10,37 | 1,85 | 1,34 | 1,59 |
Sprawozdania finansowe AURE3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 13,2 mld R$ | 8,1 mld R$ | 6,2 mld R$ | 5,5 mld R$ | 2,6 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -11 mld R$ | -6,6 mld R$ | -4,8 mld R$ | -4,4 mld R$ | -1,2 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,2 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,1 mld R$ | 1,4 mld R$ |
| EBITDA | 3,9 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,7 mld R$ | 2 mld R$ | 1,9 mld R$ |
| EBIT | 2,3 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,1 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,4 mld R$ |
| Wynik finansowy | -2,4 mld R$ | -761,3 mln R$ | -238 mln R$ | 1,7 mld R$ | -767 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | -117,8 mln R$ | 530,4 mln R$ | 835,9 mln R$ | 3,1 mld R$ | 592,9 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -440,1 mln R$ | -258,5 mln R$ | -1,2 mld R$ | -374,7 mln R$ | -281,2 mln R$ |
| Zysk netto | -664 mln R$ | 250,9 mln R$ | -317,7 mln R$ | 2,7 mld R$ | 58,7 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
AURE3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| AURE3Auren Energia | -12,55 | 1,19 | 0,00% | -9,47% | 13,7 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy AURE3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 2021
- 0,68%2022
- 22,54%2023
- 4,56%2024
- 0,48%2025
- 0,00%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 24.04.2025 | 05.05.2025 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 01.03.2024 | 14.03.2024 | 0,40 R$ |
| Dywidenda | 08.12.2023 | 19.12.2023 | 1,50 R$ |
| Dywidenda | 04.05.2023 | 15.05.2023 | 1,50 R$ |
| Dywidenda | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 01.04.2021 | 15.09.2021 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 01.04.2021 | 15.04.2021 | 0,50 R$ |
| Dywidenda | 31.03.2021 | — | 0,78 R$ |
| Dywidenda | 31.03.2021 | — | 1,39 R$ |
| Odsetki od kapitału | 18.12.2020 | — | 0,43 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (42)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 01.04.2020 | — | 0,60 R$ |
| Dywidenda | 01.04.2020 | — | 1,25 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2019 | — | 0,89 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2018 | — | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2018 | — | 1,82 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2017 | — | 0,48 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.11.2016 | — | 0,40 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.11.2016 | — | 1,82 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2016 | — | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2015 | — | 1,18 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2015 | — | 2,41 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2015 | — | 2,44 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.08.2014 | — | 0,56 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2014 | — | 1,26 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2014 | — | 1,36 R$ |
| Odsetki od kapitału | 15.08.2013 | — | 0,27 R$ |
| Odsetki od kapitału | 09.05.2013 | — | 0,30 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2013 | — | 0,85 R$ |
| Odsetki od kapitału | 07.08.2012 | — | 0,13 R$ |
| Odsetki od kapitału | 08.05.2012 | — | 0,19 R$ |
| Dywidenda | 24.04.2012 | — | 0,50 R$ |
| Dywidenda | 24.04.2012 | — | 0,72 R$ |
| Odsetki od kapitału | 05.08.2011 | — | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | — | 0,51 R$ |
| Odsetki od kapitału | 11.08.2010 | — | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 10.05.2010 | — | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2010 | — | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 10.11.2009 | — | 0,11 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.08.2009 | — | 0,14 R$ |
| Odsetki od kapitału | 13.05.2009 | — | 0,05 R$ |
O Auren Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 30,26%
- Wyemitowane akcje
- 1,05 mld zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 35,6 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,16%
- Na giełdzie od
- 28.03.2022
- CNPJ
- 28.594.234/0001-23
A Auren Energia S.A. é uma empresa brasileira de geração e comercialização de energia elétrica com portfólio majoritariamente renovável. A companhia foi formada em 2022 a partir da integração de ativos da Votorantim Energia e CPP Investments, incluindo a incorporação da CESP, e ampliou escala com a combinação de negócios com a AES Brasil. Seu parque reúne usinas hidrelétricas, eólicas e solares, com atuação também em trading de energia no mercado livre. Listada na B3 sob AURE3, a empresa atua na gestão de ativos de geração, contratação de energia e alocação de portfólio entre contratos de longo prazo e exposição ao mercado. A receita depende de geração física, preços de energia, sazonalidade hidrológica e condições regulatórias do setor elétrico brasileiro. A estrutura operacional inclui gestão de risco energético, manutenção de usinas e planejamento de expansão em projetos renováveis e soluções de comercialização para clientes corporativos.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Votorantim S.A.Kontrolujący | 38,67% | 0,00% | 38,67% |
| MUSKOKA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADAKontrolujący | 30,40% | 0,00% | 30,40% |
| Canada Pension Plan Investment BoardKontrolujący | 0,12% | 0,00% | 0,12% |
| Outros | 30,26% | 0,00% | 30,26% |
| Ações Tesouraria | 0,55% | 0,00% | 0,55% |
Pytania o AURE3
Ile dziś kosztuje AURE3?
AURE3 jest wyceniana na 13,02 R$ (2,60% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile AURE3 wypłaciła dywidendy w 2025?
AURE3 wypłaciła 0,06 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 0,48%.
Jakie są C/Z i C/WK dla AURE3?
AURE3 jest wyceniana przy C/Z -12,55 i C/WK 1,19.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu AURE3?
AURE3 przyniosła 18,47% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 28,93% i największym obsunięciu -20,95%.
W jakim sektorze działa AURE3?
Auren Energia działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.