Załóż darmowe konto

B3 · BRL

COCE3

Companhia Energetica do Ceara-COELCE

29,41 R$-9,51% (-3,09 R$)
Zakres dzienny
29,41 R$ – 30,00 R$
Wolumen dnia
32,4 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
28,21 R$ – 48,80 R$

Śledź COCE3 w Fuolio

Zobacz, ile COCE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

COCE3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
2,6 mld R$
C/Z
6,01
C/WK
0,45
Stopa dywidendy (12m)
0,81%
Dług netto/EBITDA
3,88

Stopa dywidendy COCE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 0,81%, poniżej 5-letniej średniej 3,57%.

Historia kursu COCE3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot COCE3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-6,55%-29,58%-42,93%
Zmienność (annualizowana)59,46%43,44%35,29%
Największe obsunięcie-39,62%-50,06%-58,73%
Miesiące dodatnie5/1214/3621/60

Ile przyniosła inwestycja w COCE3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 570,75 R$.

Wartość dziś w COCE3
570,75 R$
Zwrot w okresie
-42,93%
Zwrot rocznie
-10,61%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne COCE3

Wycena

  • C/Z
    6,01
  • C/WK
    0,45
  • EV/EBITDA
    5,08
  • EV/EBIT
    6,89
  • EV/Przychody
    1,14
  • C/EBIT
    1,63
  • C/P
    0,27
  • C/OCF
    2,03
  • C/FCF
    -2,89
  • Earnings yield
    14,52%
  • Wskaźnik PEG
    0,67
  • Zysk na akcję
    4,90 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    64,90 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    8,4 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    3,88
  • Dług netto/kapitał własny
    1,50
  • Dług/kapitał własny
    1,59
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    0,56
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    0,56
  • Płynność gotówkowa
    0,09

Efektywność

  • Marża brutto
    20,52%
  • Marża EBITDA
    22,37%
  • Marża operacyjna
    16,51%
  • Marża netto
    4,36%
  • Rotacja aktywów
    0,55

Rentowność

  • ROE
    7,54%
  • ROA
    2,41%
  • ROIC
    10,55%
  • Payout
    4,89%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    8,50%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -0,48%
  • Wzrost przychodów (rok)
    8,65%
  • Wzrost zysku (rok)
    -15,26%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    9,57%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    8,90%

Jaka jest cena godziwa COCE3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 29,41 R$.

Cena godziwa wg Grahama
84,55 R$
187,49% powyżej kursu

√(22,50 × 4,90 R$ × 64,90 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
27,16 R$
7,65% poniżej kursu

1,63 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki COCE3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z7,124,3612,347,019,3921,3110,008,12
C/WK0,510,390,931,141,321,751,301,03
EV/EBITDA5,644,847,436,527,5213,339,067,60
Stopa dywidendy4,16%3,57%0,62%3,37%6,14%2,93%3,60%2,87%
Zysk na akcję4,57 R$5,97 R$4,05 R$8,23 R$6,28 R$3,41 R$5,20 R$4,68 R$
Wartość księgowa na akcję63,28 R$66,02 R$53,83 R$50,82 R$44,79 R$41,49 R$40,00 R$36,77 R$
ROE7,21%9,05%7,53%16,19%14,01%8,21%13,00%12,73%
ROIC9,49%9,48%6,34%9,65%8,25%4,04%7,00%7,69%
Marża brutto19,33%19,01%18,58%16,77%16,31%12,67%14,08%13,00%
Marża EBITDA21,61%22,26%20,74%19,06%15,54%12,04%15,53%14,17%
Marża netto4,30%5,51%3,66%7,48%6,02%4,52%7,53%7,14%
Dług netto/EBITDA4,233,765,263,773,885,334,213,51

Sprawozdania finansowe COCE3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto9,2 mld R$8,4 mld R$8,6 mld R$8,6 mld R$8,1 mld R$5,9 mld R$
Koszt sprzedaży-7,4 mld R$-6,8 mld R$-7 mld R$-7,1 mld R$-6,8 mld R$-5,1 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży1,8 mld R$1,6 mld R$1,6 mld R$1,4 mld R$1,3 mld R$743,1 mln R$
EBITDA2 mld R$1,9 mld R$1,8 mld R$1,6 mld R$1,3 mld R$706,5 mln R$
EBIT1,4 mld R$1,2 mld R$1,2 mld R$1,2 mld R$919,2 mln R$393,3 mln R$
Wynik finansowy-965,3 mln R$-737,8 mln R$-790,4 mln R$-420,4 mln R$-269 mln R$-24,6 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem413,7 mln R$495,6 mln R$456,5 mln R$804,6 mln R$650,2 mln R$368,7 mln R$
Podatek dochodowy-19,7 mln R$-30,7 mln R$-141 mln R$-164 mln R$-161,6 mln R$-103,5 mln R$
Zysk netto394 mln R$464,9 mln R$315,5 mln R$640,6 mln R$488,6 mln R$265,2 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

COCE3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
COCE3Cia Energetica Do Ceara - Coelce6,010,450,81%7,54%2,6 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy COCE3 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.04.202631.12.20260,24 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 4,09%2017
  • 2,87%2018
  • 3,60%2019
  • 2,93%2020
  • 6,14%2021
  • 3,37%2022
  • 0,62%2023
  • 3,57%2024
  • 4,16%2025
  • 0,00%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.04.202523.12.20251,35 R$
Dywidenda30.04.202423.12.20240,93 R$
Dywidenda25.04.202320.12.20230,31 R$
Dywidenda12.04.202216.12.20220,18 R$
Odsetki od kapitału13.10.202201.12.20220,54 R$
Odsetki od kapitału01.07.202201.12.20221,22 R$
Dywidenda26.04.202127.12.20212,11 R$
Odsetki od kapitału29.10.202129.11.20211,50 R$
Dywidenda28.04.202018.12.20202,12 R$
Dywidenda29.04.201910.12.20191,87 R$
Dywidenda26.04.201811.12.20181,09 R$
Dywidenda25.04.201712.12.20171,99 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (54)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda27.04.201615.12.20160,93 R$
Dywidenda27.04.201510.12.20150,54 R$
Dywidenda16.04.201410.12.20140,99 R$
Dywidenda29.04.201310.12.20132,75 R$
Dywidenda25.04.201227.12.20123,55 R$
Dywidenda29.04.201109.12.20114,27 R$
Dywidenda28.04.201010.12.20102,74 R$
Dywidenda30.04.200930.09.20093,38 R$
Odsetki od kapitału28.11.200631.05.20070,37 R$
Odsetki od kapitału27.04.200631.05.20060,17 R$
Odsetki od kapitału21.12.200516.01.20060,39 R$
Odsetki od kapitału28.04.200524.06.20050,18 R$
Dywidenda28.04.200524.06.20050,04 R$
Dywidenda29.04.200428.06.20040,10 R$
Odsetki od kapitału26.03.200407.04.20040,12 R$
Dywidenda16.12.200329.12.20030,12 R$
Odsetki od kapitału20.08.200305.09.20030,22 R$
Odsetki od kapitału29.04.200327.06.20030,34 R$
Dywidenda29.04.200326.05.20030,16 R$
Odsetki od kapitału26.04.200225.06.20020,27 R$
Dywidenda26.04.200225.06.20020,21 R$
Odsetki od kapitału01.08.200128.09.20010,16 R$
Odsetki od kapitału30.04.200129.06.20010,00 R$
Dywidenda30.04.200129.06.20010,23 R$
Dywidenda28.04.2008—0,79 R$
Dywidenda28.04.2008—1,57 R$
Dywidenda30.04.2007—0,45 R$
Dywidenda30.04.2007—0,54 R$
Dywidenda27.04.2006—0,44 R$
Dywidenda27.04.2006—0,47 R$
Inne29.04.2003—0,24 R$
Inne26.04.2002—0,24 R$
Inne30.04.2001—0,19 R$
Odsetki od kapitału10.11.2000—0,15 R$
Odsetki od kapitału15.08.2000—0,07 R$
Odsetki od kapitału25.04.2000—0,07 R$
Dywidenda04.04.2000—0,01 R$
Inne04.04.2000—0,13 R$
Odsetki od kapitału19.01.2000—0,06 R$
Odsetki od kapitału12.11.1999—0,24 R$
Dywidenda06.04.1999—0,08 R$
Odsetki od kapitału09.02.1999—0,08 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie04.06.20071 za 2
Scalenie01.06.20070.0005 za 1
Split29.04.200332 za 31
Split05.04.200017 za 10

O Cia Energetica Do Ceara - Coelce

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
80,00%
Free float
23,55%
Wyemitowane akcje
53,4 mln zwykłe · 32,9 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
19,6 tys. R$
Na giełdzie od
09.10.1995
CNPJ
07.047.251/0001-70

A Companhia Energética do Ceará, listada na B3 sob o ticker COCE3 e operando comercialmente como Enel Distribuição Ceará, é concessionária de distribuição de energia elétrica em todo o estado do Ceará. A empresa atende milhões de unidades consumidoras e administra uma malha extensa de linhas, subestações e ativos de suporte ao fornecimento regulado de energia. O desempenho operacional está ligado a indicadores de continuidade, perdas, execução de investimentos e qualidade de atendimento sob supervisão da ANEEL e da agência reguladora estadual. O resultado financeiro é sensível a reajustes tarifários, custos de compra de energia e evolução da demanda regional. Como companhia aberta controlada por grupo internacional, divulga periodicamente resultados e eventos relevantes ao mercado.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Enel Brasil S.A.Kontrolujący98,12%42,29%77,04%
Centrais Elétricas Brasileiras S.A.0,05%16,99%6,45%
BANCARD INVERSIONES LIMITADA0,00%10,77%4,07%
FOURTH SAIL LONG SHORT LLC0,00%6,41%2,42%
UNA CAPITAL LTDA0,00%5,26%1,99%
FOURTH SAIL DISCOVERY LLC0,00%2,31%0,87%
Outros1,83%15,97%7,17%

Pytania o COCE3

Ile dziś kosztuje COCE3?

COCE3 jest wyceniana na 29,41 R$ (-9,51% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile COCE3 wypłaciła dywidendy w 2025?

COCE3 wypłaciła 1,35 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 4,16%.

Kiedy jest kolejna dywidenda COCE3?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,24 R$ na akcję w dniu 31.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla COCE3?

COCE3 jest wyceniana przy C/Z 6,01 i C/WK 0,45.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu COCE3?

COCE3 przyniosła -6,55% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 59,46% i największym obsunięciu -39,62%.

W jakim sektorze działa COCE3?

Cia Energetica Do Ceara - Coelce działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.