Załóż darmowe konto

B3 · BRL

EGIE3

ENGIE Brasil Energia S.A.

29,46 R$+1,10% (0,32 R$)
Zakres dzienny
29,16 R$ – 29,80 R$
Wolumen dnia
63,1 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
27,30 R$ – 39,09 R$

Śledź EGIE3 w Fuolio

Zobacz, ile EGIE3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

EGIE3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
41,7 mld R$
C/Z
10,54
C/WK
2,78
Stopa dywidendy (12m)
3,80%
Dług netto/EBITDA
4,96

Stopa dywidendy EGIE3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 3,80%, poniżej 5-letniej średniej 9,57%.

Historia kursu EGIE3

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot EGIE3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+3,46%+13,30%+43,92%
Zmienność (annualizowana)21,24%21,26%19,24%
Największe obsunięcie-15,08%-20,73%-20,73%
Miesiące dodatnie7/1222/3633/60

Ile przyniosła inwestycja w EGIE3?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1439,20 R$.

Wartość dziś w EGIE3
1439,20 R$
Zwrot w okresie
+43,92%
Zwrot rocznie
+7,55%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne EGIE3

Wycena

  • C/Z
    10,54
  • C/WK
    2,78
  • EV/EBITDA
    10,06
  • EV/EBIT
    12,40
  • EV/Przychody
    6,01
  • C/EBIT
    6,29
  • C/P
    3,05
  • C/OCF
    9,83
  • C/FCF
    36,02
  • Earnings yield
    8,06%
  • Wskaźnik PEG
    0,33
  • Zysk na akcję
    2,80 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    10,60 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    40,5 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    4,96
  • Dług netto/kapitał własny
    2,52
  • Dług/kapitał własny
    2,92
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,09
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,09
  • Płynność gotówkowa
    0,71

Efektywność

  • Marża brutto
    47,45%
  • Marża EBITDA
    59,75%
  • Marża operacyjna
    48,48%
  • Marża netto
    30,83%
  • Rotacja aktywów
    0,23

Rentowność

  • ROE
    26,37%
  • ROA
    7,15%
  • ROIC
    8,76%
  • Payout
    40,07%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    0,47%
  • CAGR zysku (5 lat)
    10,83%
  • Wzrost przychodów (rok)
    14,63%
  • Wzrost zysku (rok)
    -39,64%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    14,90%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    31,59%

Jaka jest cena godziwa EGIE3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 29,46 R$.

Cena godziwa wg Grahama
25,82 R$
12,36% poniżej kursu

√(22,50 × 2,80 R$ × 10,60 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
46,10 R$
56,48% powyżej kursu

2,77 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki EGIE3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z13,876,7710,7811,6120,0412,8217,9414,55
C/WK2,582,363,773,663,954,635,925,33
EV/EBITDA9,746,688,177,588,908,2711,3010,26
Stopa dywidendy10,22%5,51%9,17%10,41%12,54%4,87%9,19%12,99%
Zysk na akcję2,26 R$5,24 R$4,20 R$3,26 R$1,92 R$3,43 R$2,83 R$2,84 R$
Wartość księgowa na akcję12,18 R$15,05 R$12,03 R$10,34 R$9,72 R$9,49 R$8,58 R$7,75 R$
ROE18,56%34,85%34,94%31,55%19,71%36,13%33,00%36,62%
ROIC9,37%13,87%15,33%16,22%14,31%16,55%13,49%16,79%
Marża brutto46,71%54,43%54,96%46,94%47,14%44,57%42,34%44,56%
Marża EBITDA59,57%78,03%67,78%57,03%47,37%52,90%52,61%49,20%
Marża netto20,08%38,15%31,91%22,37%12,47%22,82%23,56%26,32%
Dług netto/EBITDA5,063,373,093,033,622,743,262,48

Sprawozdania finansowe EGIE3

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto12,9 mld R$11,2 mld R$10,7 mld R$11,9 mld R$12,5 mld R$12,3 mld R$
Koszt sprzedaży-6,9 mld R$-5,1 mld R$-4,8 mld R$-6,3 mld R$-6,6 mld R$-6,8 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży6 mld R$6,1 mld R$5,9 mld R$5,6 mld R$5,9 mld R$5,5 mld R$
EBITDA7,7 mld R$8,8 mld R$7,3 mld R$6,8 mld R$5,9 mld R$6,5 mld R$
EBIT6,3 mld R$7,7 mld R$6,4 mld R$5,8 mld R$4,9 mld R$5,6 mld R$
Wynik finansowy-2,6 mld R$-2 mld R$-2 mld R$-2,5 mld R$-3,1 mld R$-1,9 mld R$
Zysk przed opodatkowaniem3,6 mld R$5,7 mld R$4,4 mld R$3,3 mld R$1,8 mld R$3,7 mld R$
Podatek dochodowy-768,6 mln R$-1,4 mld R$-968,2 mln R$-620,7 mln R$-254,5 mln R$-889,9 mln R$
Zysk netto2,6 mld R$4,3 mld R$3,4 mld R$2,7 mld R$1,6 mld R$2,8 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

EGIE3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
EGIE3Engie Brasil Energia10,542,783,80%26,37%41,7 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy EGIE3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 6,36%2017
  • 12,99%2018
  • 9,19%2019
  • 4,87%2020
  • 12,54%2021
  • 10,41%2022
  • 9,17%2023
  • 5,51%2024
  • 10,22%2025
  • 1,95%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda04.05.202620.05.20260,49 R$
Odsetki od kapitału18.12.202520.05.20260,09 R$
Dywidenda21.08.202523.12.20250,88 R$
Dywidenda06.05.202523.12.20250,88 R$
Dywidenda21.08.202427.05.20251,14 R$
Odsetki od kapitału19.12.202407.02.20250,31 R$
Dywidenda06.05.202426.07.20241,22 R$
Odsetki od kapitału21.12.202326.07.20240,18 R$
Dywidenda21.08.202327.12.20230,94 R$
Dywidenda08.05.202326.09.20231,78 R$
Odsetki od kapitału22.12.202226.07.20230,25 R$
Dywidenda21.11.202212.12.20220,58 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (82)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda16.08.202212.12.20220,71 R$
Dywidenda11.05.202212.07.20220,67 R$
Dywidenda24.02.202217.03.20220,78 R$
Odsetki od kapitału29.12.202117.03.20220,07 R$
Dywidenda16.08.202129.11.20210,97 R$
Dywidenda11.05.202112.07.20210,75 R$
Odsetki od kapitału18.12.202005.04.20210,21 R$
Dywidenda18.12.202029.01.20210,68 R$
Dywidenda07.08.202029.01.20210,83 R$
Odsetki od kapitału02.12.201901.07.20200,43 R$
Dywidenda02.12.201929.01.20201,09 R$
Dywidenda06.05.201927.09.20190,09 R$
Dywidenda12.11.201827.09.20191,00 R$
Odsetki od kapitału26.12.201827.03.20190,49 R$
Dywidenda20.08.201829.01.20191,76 R$
Dywidenda23.04.201828.06.20180,98 R$
Odsetki od kapitału09.11.201727.03.20180,65 R$
Dywidenda09.08.201710.01.20181,44 R$
Dywidenda29.05.201721.06.20170,63 R$
Odsetki od kapitału10.11.201601.02.20170,66 R$
Dywidenda08.08.201606.10.20160,99 R$
Dywidenda10.05.201625.05.20160,32 R$
Odsetki od kapitału23.11.201524.02.20160,48 R$
Dywidenda20.08.201524.09.20150,48 R$
Dywidenda10.11.201425.11.20140,58 R$
Dywidenda11.09.201423.09.20140,71 R$
Odsetki od kapitału25.11.201328.02.20140,38 R$
Dywidenda16.08.201323.09.20131,18 R$
Odsetki od kapitału23.11.201214.05.20130,42 R$
Dywidenda19.02.201327.03.20130,88 R$
Dywidenda10.08.201227.09.20121,06 R$
Odsetki od kapitału17.11.201110.02.20120,39 R$
Dywidenda10.08.201106.10.20111,01 R$
Odsetki od kapitału17.11.200920.05.20110,30 R$
Dywidenda30.09.201015.10.20100,44 R$
Dywidenda06.05.201020.05.20100,13 R$
Dywidenda13.08.200926.08.20090,53 R$
Odsetki od kapitału18.11.200815.05.20090,27 R$
Dywidenda25.08.200827.10.20080,89 R$
Dywidenda18.04.200820.05.20080,70 R$
Odsetki od kapitału13.12.200720.05.20080,13 R$
Dywidenda27.08.200725.10.20070,55 R$
Odsetki od kapitału11.06.200725.10.20070,13 R$
Dywidenda24.04.200707.05.20070,60 R$
Odsetki od kapitału14.12.200607.05.20070,15 R$
Odsetki od kapitału18.08.200625.10.20060,17 R$
Dywidenda18.08.200625.10.20060,50 R$
Dywidenda26.04.200605.05.20060,71 R$
Odsetki od kapitału23.12.200519.04.20060,06 R$
Odsetki od kapitału31.10.200510.11.20050,19 R$
Dywidenda31.10.200510.11.20050,22 R$
Dywidenda31.10.200510.11.20050,23 R$
Odsetki od kapitału18.05.200508.07.20050,17 R$
Dywidenda07.04.200520.04.20050,51 R$
Odsetki od kapitału14.12.200420.04.20050,39 R$
Dywidenda12.04.200420.04.20040,39 R$
Odsetki od kapitału28.07.200320.04.20040,22 R$
Odsetki od kapitału25.11.200302.01.20040,14 R$
Dywidenda04.04.200315.04.20030,28 R$
Dywidenda29.04.200213.05.20020,03 R$
Dywidenda04.04.200218.04.20020,04 R$
Dywidenda04.04.200218.04.20020,08 R$
Dywidenda20.08.2026—0,54 R$
Odsetki od kapitału31.12.2018—0,61 R$
Dywidenda08.05.2015—0,26 R$
Odsetki od kapitału25.11.2014—0,34 R$
Dywidenda13.04.2012—0,79 R$
Dywidenda29.04.2011—0,24 R$
Odsetki od kapitału17.11.2010—0,34 R$
Dochód18.05.2005—0,00 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe26.11.202540,00% w akcjach
Split12.12.20185 za 4
Scalenie23.05.20051 za 1000

O Engie Brasil Energia

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment notowań
Novo Mercado
Tag along
100,00%
Free float
31,28%
Wyemitowane akcje
1,42 mld zwykłe
Średni dzienny obrót
115,7 mln R$
Waga w Ibovespa
0,50%
Na giełdzie od
01.03.2002
CNPJ
02.474.103/0001-19

A Engie Brasil Energia S.A., listada na B3 sob o ticker EGIE3, é uma companhia de energia criada em 1998 a partir dos ativos de geração da antiga Gerasul, posteriormente chamada Tractebel Energia. A empresa atua no setor elétrico brasileiro com foco em geração e comercialização de energia. Seu portfólio reúne ativos hidrelétricos, eólicos, solares e de biomassa, além de projetos de transmissão e participações em infraestrutura energética. A companhia opera usinas próprias e participações em empreendimentos de grande porte no sistema elétrico nacional. No mercado, a Engie Brasil figura entre as maiores geradoras privadas do país e compete com grupos nacionais e internacionais em leilões e contratos bilaterais. O modelo de negócio combina ativos regulados e contratos de energia de longo prazo com exposição ao mercado livre. Com sede em Florianópolis, a empresa tem ativos distribuídos em diversas regiões do Brasil e participação relevante na matriz renovável. Sua escala operacional inclui dezenas de usinas em operação e estrutura corporativa especializada em gestão de projetos e ativos de infraestrutura.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
ENGIE Brasil Participações Ltda.Kontrolujący68,71%0,00%68,71%
Banco Clássico S.A.7,95%0,00%7,95%
Outros23,34%0,00%23,34%

Pytania o EGIE3

Ile dziś kosztuje EGIE3?

EGIE3 jest wyceniana na 29,46 R$ (1,10% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile EGIE3 wypłaciła dywidendy w 2025?

EGIE3 wypłaciła 3,21 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 10,22%.

Jakie są C/Z i C/WK dla EGIE3?

EGIE3 jest wyceniana przy C/Z 10,54 i C/WK 2,78.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EGIE3?

EGIE3 przyniosła 3,46% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 21,24% i największym obsunięciu -15,08%.

W jakim sektorze działa EGIE3?

Engie Brasil Energia działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.