B3 · BRL
ENGI11
Energisa SA Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs
- Zakres dzienny
- 52,16 R$ – 53,28 R$
- Wolumen dnia
- 169,9 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 42,38 R$ – 59,25 R$
Śledź ENGI11 w Fuolio
Zobacz, ile ENGI11 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoENGI11 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 27,9 mld R$
- C/Z
- 17,59
- C/WK
- 1,37
- Stopa dywidendy (12m)
- 2,27%
- Dług netto/EBITDA
- 6,98
Stopa dywidendy ENGI11 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 2,27%, poniżej 5-letniej średniej 5,89%.
Historia kursu ENGI11
Ryzyko i zwrot ENGI11
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +13,77% | +37,84% | +63,88% |
| Zmienność (annualizowana) | 18,08% | 21,11% | 24,23% |
| Największe obsunięcie | -10,86% | -29,44% | -29,44% |
| Miesiące dodatnie | 7/12 | 20/36 | 31/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ENGI11?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1638,85 R$.
- Wartość dziś w ENGI11
- 1638,85 R$
- Zwrot w okresie
- +63,89%
- Zwrot rocznie
- +10,39%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ENGI11
Wycena
- C/Z17,59
- C/WK1,37
- EV/EBITDA10,09
- EV/EBIT13,45
- EV/Przychody2,46
- C/EBIT4,15
- C/P0,76
- C/OCF4,67
- C/FCF56,64
- Earnings yield7,44%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję3,01 R$
- Wartość księgowa na akcję38,71 R$
Zadłużenie
- Dług netto62,4 mld R$
- Dług netto/EBITDA6,98
- Dług netto/kapitał własny2,71
- Dług/kapitał własny3,13
- Wskaźnik płynności bieżącej1,56
- Wskaźnik płynności szybkiej1,55
- Płynność gotówkowa0,62
Efektywność
- Marża brutto24,66%
- Marża EBITDA24,36%
- Marża operacyjna18,28%
- Marża netto5,88%
- Rotacja aktywów0,43
Rentowność
- ROE7,78%
- ROA2,51%
- ROIC7,86%
- Payout39,89%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)10,07%
- CAGR zysku (5 lat)-9,51%
- Wzrost przychodów (rok)5,12%
- Wzrost zysku (rok)-41,57%
- Wzrost przychodów (kwartał)4,53%
- Wzrost zysku (kwartał)-55,58%
Jaka jest cena godziwa ENGI11?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 52,97 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 51,22 R$
- 3,31% poniżej kursu
√(22,50 × 3,01 R$ × 38,71 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 40,70 R$
- 23,16% poniżej kursu
2,44 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ENGI11 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 53,63 | 22,04 | 65,06 | 42,19 | 30,90 | 63,65 | 216,13 | 58,56 |
| C/WK | 5,61 | 3,77 | 7,84 | 7,22 | 8,81 | 12,44 | 15,23 | 11,12 |
| EV/EBITDA | 20,44 | 16,17 | 21,44 | 18,16 | 18,55 | 30,03 | 34,80 | 22,59 |
| Stopa dywidendy | 7,64% | 6,03% | 3,07% | 8,37% | 4,36% | 1,28% | 2,19% | 2,32% |
| Zysk na akcję | 0,88 R$ | 1,66 R$ | 0,83 R$ | 1,05 R$ | 1,43 R$ | 0,81 R$ | 0,25 R$ | 0,63 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 8,41 R$ | 9,67 R$ | 6,86 R$ | 6,12 R$ | 5,01 R$ | 4,14 R$ | 3,56 R$ | 3,33 R$ |
| ROE | 10,45% | 17,11% | 12,05% | 17,11% | 28,52% | 19,55% | 7,05% | 18,99% |
| ROIC | 7,59% | 9,05% | 7,82% | 8,95% | 9,57% | 6,25% | 4,22% | 7,05% |
| Marża brutto | 25,39% | 25,40% | 27,27% | 27,13% | 21,52% | 17,99% | 16,34% | 15,87% |
| Marża EBITDA | 25,04% | 23,63% | 26,72% | 26,40% | 22,17% | 19,34% | 17,58% | 24,18% |
| Marża netto | 6,25% | 11,24% | 6,64% | 8,06% | 9,79% | 7,23% | 2,29% | 7,27% |
| Dług netto/EBITDA | 7,06 | 5,69 | 5,28 | 5,29 | 4,91 | 6,25 | 6,68 | 4,97 |
Sprawozdania finansowe ENGI11
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 35,4 mld R$ | 33,7 mld R$ | 28,5 mld R$ | 26,5 mld R$ | 26,5 mld R$ | 20,3 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -26,4 mld R$ | -25,2 mld R$ | -20,8 mld R$ | -19,3 mld R$ | -20,8 mld R$ | -16,7 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 9 mld R$ | 8,6 mld R$ | 7,8 mld R$ | 7,2 mld R$ | 5,7 mld R$ | 3,7 mld R$ |
| EBITDA | 8,9 mld R$ | 8 mld R$ | 7,6 mld R$ | 7 mld R$ | 5,9 mld R$ | 3,9 mld R$ |
| EBIT | 6,8 mld R$ | 6,1 mld R$ | 6 mld R$ | 5,7 mld R$ | 4,6 mld R$ | 2,7 mld R$ |
| Wynik finansowy | -3,4 mld R$ | -1,7 mld R$ | -2,5 mld R$ | -2,6 mld R$ | -1,1 mld R$ | -655,8 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 3,3 mld R$ | 4,4 mld R$ | 3,6 mld R$ | 3,1 mld R$ | 3,5 mld R$ | 2 mld R$ |
| Podatek dochodowy | -194,8 mln R$ | 261,1 mln R$ | -986,3 mln R$ | -710,8 mln R$ | -762,7 mln R$ | -527,7 mln R$ |
| Zysk netto | 2,2 mld R$ | 3,8 mld R$ | 1,9 mld R$ | 2,1 mld R$ | 2,6 mld R$ | 1,5 mld R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ENGI11 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ENGI11S.a. | 17,59 | 1,37 | 2,27% | 7,78% | 27,9 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy ENGI11 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 2,29%2017
- 2,32%2018
- 2,19%2019
- 1,28%2020
- 4,36%2021
- 8,37%2022
- 3,07%2023
- 6,03%2024
- 7,64%2025
- 0,94%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 11.08.2026 | 24.08.2026 | 0,50 R$ |
| Dywidenda | 26.11.2025 | 19.12.2025 | 0,70 R$ |
| Dywidenda | 12.08.2025 | 26.09.2025 | 1,00 R$ |
| Dywidenda | 25.02.2025 | 28.03.2025 | 1,90 R$ |
| Dywidenda | 12.08.2024 | 28.08.2024 | 1,00 R$ |
| Dywidenda | 28.12.2023 | 12.01.2024 | 1,00 R$ |
| Dywidenda | 15.08.2023 | 29.08.2023 | 0,70 R$ |
| Dywidenda | 21.03.2023 | 30.03.2023 | 0,80 R$ |
| Dywidenda | 23.08.2022 | 01.09.2022 | 1,16 R$ |
| Dywidenda | 30.12.2021 | 02.03.2022 | 2,20 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2021 | 29.09.2021 | 0,65 R$ |
| Dywidenda | 19.03.2021 | 30.03.2021 | 1,10 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (36)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 18.08.2020 | 26.08.2020 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 27.02.2020 | 03.04.2020 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 13.08.2019 | 23.08.2019 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 22.03.2019 | 10.04.2019 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 27.02.2019 | 11.03.2019 | 0,65 R$ |
| Dywidenda | 14.08.2018 | 04.09.2018 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 28.02.2018 | 08.03.2018 | 0,50 R$ |
| Dywidenda | 14.08.2017 | 01.09.2017 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 22.02.2017 | 08.03.2017 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2016 | 26.08.2016 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 29.02.2016 | 08.03.2016 | 0,29 R$ |
| Dywidenda | 29.06.2015 | 20.07.2015 | 0,41 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2015 | 29.06.2015 | 0,54 R$ |
| Dywidenda | 19.08.2014 | 11.09.2014 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 27.02.2014 | 12.03.2014 | 0,41 R$ |
| Dywidenda | 09.08.2013 | 21.08.2013 | 0,12 R$ |
| Dywidenda | 24.05.2013 | 03.06.2013 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 30.01.2013 | 07.02.2013 | 0,52 R$ |
| Dywidenda | 09.08.2012 | 20.08.2012 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 21.03.2012 | 04.04.2012 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 19.08.2011 | 02.09.2011 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 02.03.2011 | 15.03.2011 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 17.09.2010 | 28.09.2010 | 0,28 R$ |
| Dywidenda | 11.03.2010 | 22.03.2010 | 0,17 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Akcje premiowe | 27.11.2025 | 10,00% w akcjach |
| Split | 21.10.2009 | 5 za 1 |
O S.a.
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Poziom 2
- Tag along
- Określony w statucie
- Free float
- 68,32%
- Wyemitowane akcje
- 975,95 mln zwykłe · 1,54 mld uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 165,6 mln R$
- Waga w Ibovespa
- 0,73%
- Na giełdzie od
- 01.12.2000
- CNPJ
- 00.864.214/0001-06
A Energisa S.A., negociada na B3 sob os códigos ENGI3, ENGI4 e ENGI11, é um grupo brasileiro de energia com origem em 1905. A companhia atua no setor elétrico com estrutura de holding e operações em diferentes elos da cadeia. O grupo opera distribuição de energia por meio de concessionárias em vários estados, além de ativos de transmissão, geração e comercialização. Também expandiu sua atuação para serviços e soluções energéticas e, mais recentemente, para distribuição de gás em ativos específicos. No mercado nacional, a empresa se posiciona entre os grandes grupos privados de energia com capital brasileiro, competindo em ambientes regulados e no mercado livre. Seu modelo combina receitas de concessões de distribuição com expansão em linhas de transmissão e negócios complementares. A Energisa possui presença geográfica ampla no Brasil e atende milhões de consumidores finais em centenas de municípios. A escala operacional inclui dezenas de milhares de quilômetros de rede e um quadro de aproximadamente dezesseis mil colaboradores próprios.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Gipar S.A.Kontrolujący | 61,16% | 5,48% | 26,65% |
| SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA. | 4,47% | 10,99% | 8,51% |
| Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I | 4,10% | 10,04% | 7,78% |
| OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. | 3,88% | 9,50% | 7,36% |
| BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR | 3,24% | 7,94% | 6,15% |
| IVAN MÜLLER BOTELHOKontrolujący | 0,21% | 0,50% | 0,39% |
| MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrolujący | 0,22% | 0,40% | 0,33% |
| MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrolujący | 0,04% | 0,09% | 0,07% |
| GILBERTO MULLER BOTELHOKontrolujący | 0,07% | 0,02% | 0,04% |
| RICARDO PEREZ BOTELHOKontrolujący | 0,01% | 0,03% | 0,03% |
| Itacatu S/AKontrolujący | 0,01% | 0,03% | 0,02% |
| STELLA PEREZ BOTELHOKontrolujący | 0,01% | 0,02% | 0,02% |
| PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrolujący | 0,04% | 0,00% | 0,01% |
| MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrolujący | 0,01% | 0,02% | 0,01% |
| ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrolujący | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| DORA BOTELHO BASTOSKontrolujący | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrolujący | 0,01% | 0,01% | 0,01% |
| RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
| CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outros | 22,43% | 54,75% | 42,47% |
| Ações Tesouraria | 0,06% | 0,15% | 0,12% |
Pytania o ENGI11
Ile dziś kosztuje ENGI11?
ENGI11 jest wyceniana na 52,97 R$ (2,10% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile ENGI11 wypłaciła dywidendy w 2025?
ENGI11 wypłaciła 3,60 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 7,64%.
Jakie są C/Z i C/WK dla ENGI11?
ENGI11 jest wyceniana przy C/Z 17,59 i C/WK 1,37.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ENGI11?
ENGI11 przyniosła 13,77% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 18,08% i największym obsunięciu -10,86%.
W jakim sektorze działa ENGI11?
S.a. działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.