B3 · BRL

ENGI3

Energisa SA

12,49 R$+0,16% (0,02 R$)Zaktualizowano 30.09.2026, 18:31

Zakres dzienny: 12,46 R$ – 12,60 R$
Wolumen dnia: 134,9 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy: 10,95 R$ – 14,47 R$

Śledź ENGI3 w Fuolio

Zobacz, ile ENGI3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ENGI3 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa: 27,9 mld R$

C/Z: 20,74

C/WK: 1,61

Stopa dywidendy (12m): 1,92%

Dług netto/EBITDA: 6,98

Stopa dywidendy ENGI3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 1,92%, poniżej 5-letniej średniej 4,01%.

Historia kursu ENGI3

01.10.202530.09.2026

Porównaj z

Ryzyko i zwrot ENGI3

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik	12 mies.	36 mies.	60 mies.
Zwrot	-6,29%	-1,87%	+23,02%
Zmienność (annualizowana)	19,61%	27,82%	29,72%
Największe obsunięcie	-12,29%	-36,59%	-36,59%
Miesiące dodatnie	6/12	17/36	31/60

Ile przyniosła inwestycja w ENGI3?

Zainwestowana kwota

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1102,12 R$.

Wartość dziś w ENGI3: 1102,12 R$

Zwrot w okresie: +10,21%

Zwrot rocznie: +1,96%

W Ibovespa: 1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ENGI3

Wycena

C/Z
20,74
C/WK
1,61
EV/EBITDA
10,09
EV/EBIT
13,45
EV/Przychody
2,46
C/EBIT
4,15
C/P
0,76
C/OCF
4,67
C/FCF
56,64
Earnings yield
7,44%
Wskaźnik PEG
—
Zysk na akcję
0,60 R$
Wartość księgowa na akcję
7,74 R$

Zadłużenie

Dług netto
62,4 mld R$
Dług netto/EBITDA
6,98
Dług netto/kapitał własny
2,71
Dług/kapitał własny
3,13
Wskaźnik płynności bieżącej
1,56
Wskaźnik płynności szybkiej
1,55
Płynność gotówkowa
0,62

Efektywność

Marża brutto
24,66%
Marża EBITDA
24,36%
Marża operacyjna
18,28%
Marża netto
5,88%
Rotacja aktywów
0,43

Rentowność

ROE
7,78%
ROA
2,51%
ROIC
7,86%
Payout
39,89%

Wzrost

CAGR przychodów (5 lat)
10,07%
CAGR zysku (5 lat)
-9,51%
Wzrost przychodów (rok)
5,12%
Wzrost zysku (rok)
-41,57%
Wzrost przychodów (kwartał)
4,53%
Wzrost zysku (kwartał)
-55,58%

Jaka jest cena godziwa ENGI3?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 12,49 R$.

Cena godziwa wg Grahama: 10,24 R$; 17,99% poniżej kursu

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina: 8,14 R$; 34,82% poniżej kursu

0,49 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ENGI3 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
C/Z	14,05	6,66	21,58	12,90	9,21	20,21	52,20	12,31
C/WK	1,47	1,14	2,60	2,21	2,63	3,95	3,68	2,34
EV/EBITDA	10,56	8,86	10,64	9,22	8,97	13,80	13,47	8,67
Stopa dywidendy	5,83%	3,99%	1,85%	5,47%	2,93%	8,17%	1,81%	2,20%
Zysk na akcję	0,88 R$	1,66 R$	0,83 R$	1,05 R$	1,43 R$	0,81 R$	0,25 R$	0,63 R$
Wartość księgowa na akcję	8,41 R$	9,67 R$	6,86 R$	6,12 R$	5,01 R$	4,14 R$	3,56 R$	3,33 R$
ROE	10,45%	17,11%	12,05%	17,11%	28,52%	19,55%	7,05%	18,99%
ROIC	7,59%	9,05%	7,82%	8,95%	9,57%	6,25%	4,22%	7,05%
Marża brutto	25,39%	25,40%	27,27%	27,13%	21,52%	17,99%	16,34%	15,87%
Marża EBITDA	25,04%	23,63%	26,72%	26,40%	22,17%	19,34%	17,58%	24,18%
Marża netto	6,25%	11,24%	6,64%	8,06%	9,79%	7,23%	2,29%	7,27%
Dług netto/EBITDA	7,06	5,69	5,28	5,29	4,91	6,25	6,68	4,97

Sprawozdania finansowe ENGI3

Pozycja	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Przychody netto	35,4 mld R$	33,7 mld R$	28,5 mld R$	26,5 mld R$	26,5 mld R$	20,3 mld R$
Koszt sprzedaży	-26,4 mld R$	-25,2 mld R$	-20,8 mld R$	-19,3 mld R$	-20,8 mld R$	-16,7 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży	9 mld R$	8,6 mld R$	7,8 mld R$	7,2 mld R$	5,7 mld R$	3,7 mld R$
EBITDA	8,9 mld R$	8 mld R$	7,6 mld R$	7 mld R$	5,9 mld R$	3,9 mld R$
EBIT	6,8 mld R$	6,1 mld R$	6 mld R$	5,7 mld R$	4,6 mld R$	2,7 mld R$
Wynik finansowy	-3,4 mld R$	-1,7 mld R$	-2,5 mld R$	-2,6 mld R$	-1,1 mld R$	-655,8 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem	3,3 mld R$	4,4 mld R$	3,6 mld R$	3,1 mld R$	3,5 mld R$	2 mld R$
Podatek dochodowy	-194,8 mln R$	261,1 mln R$	-986,3 mln R$	-710,8 mln R$	-762,7 mln R$	-527,7 mln R$
Zysk netto	2,2 mld R$	3,8 mld R$	1,9 mld R$	2,1 mld R$	2,6 mld R$	1,5 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

ENGI3 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

Akcja	C/Z	C/WK	Stopa dywidendy (12m)	ROE	Kapitalizacja rynkowa
ENGI3S.a.	20,74	1,61	1,92%	7,78%	27,9 mld R$
AXIA3AXIA3	13,39	1,32	3,41%	9,86%	159 mld R$
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,06	2,15	12,68%	17,80%	96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A	56,29	2,66	0,00%	4,73%	54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,73	2,31	8,20%	26,43%	52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,42	1,96	3,89%	3,67%	51,2 mld R$

Czy ENGI3 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

1,34%2017
2,20%2018
1,81%2019
8,17%2020
2,93%2021
5,47%2022
1,85%2023
3,99%2024
5,83%2025
0,80%2026

Historia wypłat
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	11.08.2026	24.08.2026	0,10 R$
Dywidenda	26.11.2025	19.12.2025	0,14 R$
Dywidenda	12.08.2025	26.09.2025	0,20 R$
Dywidenda	25.02.2025	28.03.2025	0,38 R$
Dywidenda	12.08.2024	28.08.2024	0,20 R$
Dywidenda	28.12.2023	12.01.2024	0,20 R$
Dywidenda	15.08.2023	29.08.2023	0,14 R$
Dywidenda	21.03.2023	30.03.2023	0,16 R$
Dywidenda	23.08.2022	01.09.2022	0,23 R$
Dywidenda	30.12.2021	02.03.2022	0,44 R$
Dywidenda	17.08.2021	29.09.2021	0,13 R$
Dywidenda	19.03.2021	30.03.2021	0,22 R$

Zobacz wszystkie wypłaty (41)

Wcześniejsze wypłaty
Typ	Ostatni dzień z prawem	Wypłata	Na akcję
Dywidenda	18.08.2020	26.08.2020	0,06 R$
Dywidenda	27.02.2020	03.04.2020	0,06 R$
Dywidenda	02.12.2019	29.01.2020	1,09 R$
Dywidenda	13.08.2019	23.08.2019	0,06 R$
Dywidenda	22.03.2019	10.04.2019	0,03 R$
Dywidenda	27.02.2019	11.03.2019	0,13 R$
Dywidenda	14.08.2018	04.09.2018	0,06 R$
Dywidenda	28.02.2018	08.03.2018	0,10 R$
Dywidenda	14.08.2017	01.09.2017	0,06 R$
Dywidenda	22.02.2017	08.03.2017	0,06 R$
Dywidenda	17.08.2016	26.08.2016	0,02 R$
Dywidenda	29.02.2016	08.03.2016	0,06 R$
Dywidenda	29.06.2015	20.07.2015	0,08 R$
Dywidenda	30.04.2015	29.06.2015	0,11 R$
Dywidenda	19.08.2014	11.09.2014	0,06 R$
Dywidenda	27.02.2014	12.03.2014	0,08 R$
Dywidenda	09.08.2013	21.08.2013	0,02 R$
Dywidenda	24.05.2013	03.06.2013	0,03 R$
Dywidenda	30.01.2013	07.02.2013	0,10 R$
Dywidenda	09.08.2012	20.08.2012	0,06 R$
Dywidenda	21.03.2012	04.04.2012	0,04 R$
Dywidenda	19.08.2011	02.09.2011	0,06 R$
Dywidenda	02.03.2011	15.03.2011	0,03 R$
Dywidenda	17.09.2010	28.09.2010	0,06 R$
Dywidenda	11.03.2010	22.03.2010	0,03 R$
Dywidenda	22.10.2009	29.10.2009	0,08 R$
Dywidenda	04.09.2008	25.09.2008	0,26 R$
Dywidenda	13.03.2008	24.03.2008	0,40 R$
Dywidenda	23.08.2007	11.09.2007	0,30 R$

Splity, scalenia i akcje premiowe
Zdarzenie	Ostatni dzień z prawem	Proporcja
Akcje premiowe	27.11.2025	10,00% w akcjach
Split	21.10.2009	5 za 1
Split	24.04.2007	10 za 1

O S.a.

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment notowań: Poziom 2
Tag along: 100,00%
Free float: 68,32%
Wyemitowane akcje: 975,95 mln zwykłe · 1,54 mld uprzyw.
Średni dzienny obrót: 43,8 tys. R$
Na giełdzie od: 01.12.2000
CNPJ: 00.864.214/0001-06

A Energisa S.A. é um grupo de utilidade pública com atuação em distribuição, transmissão, geração e serviços associados ao setor elétrico no Brasil. O portfólio inclui concessionárias de distribuição em diferentes estados, ativos de transmissão e projetos de geração, além de negócios complementares em soluções energéticas e serviços técnicos para clientes corporativos e varejo. A companhia opera em ambiente regulado, com receitas dependentes de contratos de concessão, revisões tarifárias, volume faturado e indicadores de qualidade de serviço. A estratégia tem combinado expansão orgânica, aquisições seletivas e ganhos de eficiência operacional, com investimentos em digitalização de rede, redução de perdas e melhoria de indicadores de continuidade. O grupo tem origem histórica em 1905 e mantém estrutura societária listada na B3 por meio de classes de ações e units.

Strona dla inwestorów

AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
Akcjonariusz	Zwykłe	Uprzywilejowane	Razem
Gipar S.A.Kontrolujący	61,16%	5,48%	26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.	4,47%	10,99%	8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I	4,10%	10,04%	7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	3,88%	9,50%	7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR	3,24%	7,94%	6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontrolujący	0,21%	0,50%	0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrolujący	0,22%	0,40%	0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrolujący	0,04%	0,09%	0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontrolujący	0,07%	0,02%	0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontrolujący	0,01%	0,03%	0,03%
Itacatu S/AKontrolujący	0,01%	0,03%	0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontrolujący	0,01%	0,02%	0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrolujący	0,04%	0,00%	0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrolujący	0,01%	0,02%	0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrolujący	0,01%	0,01%	0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontrolujący	0,01%	0,01%	0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO	0,02%	0,00%	0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrolujący	0,01%	0,01%	0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO	0,02%	0,00%	0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący	0,00%	0,00%	0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący	0,00%	0,00%	0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący	0,00%	0,00%	0,00%
Outros	22,43%	54,75%	42,47%
Ações Tesouraria	0,06%	0,15%	0,12%

Pytania o ENGI3

Ile dziś kosztuje ENGI3?

ENGI3 jest wyceniana na 12,49 R$ (0,16% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile ENGI3 wypłaciła dywidendy w 2025?

ENGI3 wypłaciła 0,72 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 5,83%.

Jakie są C/Z i C/WK dla ENGI3?

ENGI3 jest wyceniana przy C/Z 20,74 i C/WK 1,61.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ENGI3?

ENGI3 przyniosła -6,29% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 19,61% i największym obsunięciu -12,29%.

W jakim sektorze działa ENGI3?

S.a. działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.