Załóż darmowe konto

B3 · BRL

ENGI4

Energisa SA Pfd Shs Non-Voting

10,16 R$+3,25% (0,32 R$)
Zakres dzienny
9,97 R$ – 10,16 R$
Wolumen dnia
238,8 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
7,81 R$ – 11,50 R$

Śledź ENGI4 w Fuolio

Zobacz, ile ENGI4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ENGI4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
27,9 mld R$
C/Z
16,87
C/WK
1,31
Stopa dywidendy (12m)
2,36%
Dług netto/EBITDA
6,98

Stopa dywidendy ENGI4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 2,36%, poniżej 5-letniej średniej 6,71%.

Historia kursu ENGI4

01.10.202530.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot ENGI4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+21,94%+69,57%+129,45%
Zmienność (annualizowana)19,77%20,66%24,11%
Największe obsunięcie-12,14%-21,87%-21,87%
Miesiące dodatnie7/1222/3635/60

Ile przyniosła inwestycja w ENGI4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 2023,01 R$.

Wartość dziś w ENGI4
2023,01 R$
Zwrot w okresie
+102,30%
Zwrot rocznie
+15,14%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ENGI4

Wycena

  • C/Z
    16,87
  • C/WK
    1,31
  • EV/EBITDA
    10,09
  • EV/EBIT
    13,45
  • EV/Przychody
    2,46
  • C/EBIT
    4,15
  • C/P
    0,76
  • C/OCF
    4,67
  • C/FCF
    56,64
  • Earnings yield
    7,44%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    0,60 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    7,74 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    62,4 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    6,98
  • Dług netto/kapitał własny
    2,71
  • Dług/kapitał własny
    3,13
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,56
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,55
  • Płynność gotówkowa
    0,62

Efektywność

  • Marża brutto
    24,66%
  • Marża EBITDA
    24,36%
  • Marża operacyjna
    18,28%
  • Marża netto
    5,88%
  • Rotacja aktywów
    0,43

Rentowność

  • ROE
    7,78%
  • ROA
    2,51%
  • ROIC
    7,86%
  • Payout
    39,89%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    10,07%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -9,51%
  • Wzrost przychodów (rok)
    5,12%
  • Wzrost zysku (rok)
    -41,57%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    4,53%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -55,58%

Jaka jest cena godziwa ENGI4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 10,16 R$.

Cena godziwa wg Grahama
10,24 R$
0,82% powyżej kursu

√(22,50 × 0,60 R$ × 7,74 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
8,14 R$
19,87% poniżej kursu

0,49 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ENGI4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z9,874,0210,787,115,3710,5040,4511,57
C/WK1,030,691,301,221,532,052,852,20
EV/EBITDA9,527,607,967,467,2810,1711,948,45
Stopa dywidendy8,30%6,62%3,70%9,92%5,02%1,55%2,34%2,34%
Zysk na akcję0,88 R$1,66 R$0,83 R$1,05 R$1,43 R$0,81 R$0,25 R$0,63 R$
Wartość księgowa na akcję8,41 R$9,67 R$6,86 R$6,12 R$5,01 R$4,14 R$3,56 R$3,33 R$
ROE10,45%17,11%12,05%17,11%28,52%19,55%7,05%18,99%
ROIC7,59%9,05%7,82%8,95%9,57%6,25%4,22%7,05%
Marża brutto25,39%25,40%27,27%27,13%21,52%17,99%16,34%15,87%
Marża EBITDA25,04%23,63%26,72%26,40%22,17%19,34%17,58%24,18%
Marża netto6,25%11,24%6,64%8,06%9,79%7,23%2,29%7,27%
Dług netto/EBITDA7,065,695,285,294,916,256,684,97

Sprawozdania finansowe ENGI4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto35,4 mld R$33,7 mld R$28,5 mld R$26,5 mld R$26,5 mld R$20,3 mld R$
Koszt sprzedaży-26,4 mld R$-25,2 mld R$-20,8 mld R$-19,3 mld R$-20,8 mld R$-16,7 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży9 mld R$8,6 mld R$7,8 mld R$7,2 mld R$5,7 mld R$3,7 mld R$
EBITDA8,9 mld R$8 mld R$7,6 mld R$7 mld R$5,9 mld R$3,9 mld R$
EBIT6,8 mld R$6,1 mld R$6 mld R$5,7 mld R$4,6 mld R$2,7 mld R$
Wynik finansowy-3,4 mld R$-1,7 mld R$-2,5 mld R$-2,6 mld R$-1,1 mld R$-655,8 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem3,3 mld R$4,4 mld R$3,6 mld R$3,1 mld R$3,5 mld R$2 mld R$
Podatek dochodowy-194,8 mln R$261,1 mln R$-986,3 mln R$-710,8 mln R$-762,7 mln R$-527,7 mln R$
Zysk netto2,2 mld R$3,8 mld R$1,9 mld R$2,1 mld R$2,6 mld R$1,5 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

ENGI4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
ENGI4S.a.16,871,312,36%7,78%27,9 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy ENGI4 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 2,80%2017
  • 2,34%2018
  • 2,34%2019
  • 1,55%2020
  • 5,02%2021
  • 9,92%2022
  • 3,70%2023
  • 6,62%2024
  • 8,30%2025
  • 0,98%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda11.08.202624.08.20260,10 R$
Dywidenda26.11.202519.12.20250,14 R$
Dywidenda12.08.202526.09.20250,20 R$
Dywidenda25.02.202528.03.20250,38 R$
Dywidenda12.08.202428.08.20240,20 R$
Dywidenda28.12.202312.01.20240,20 R$
Dywidenda15.08.202329.08.20230,14 R$
Dywidenda21.03.202330.03.20230,16 R$
Dywidenda23.08.202201.09.20220,23 R$
Dywidenda30.12.202102.03.20220,44 R$
Dywidenda17.08.202129.09.20210,13 R$
Dywidenda19.03.202130.03.20210,22 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (42)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda18.08.202026.08.20200,06 R$
Dywidenda27.02.202003.04.20200,06 R$
Dywidenda13.08.201923.08.20190,06 R$
Dywidenda22.03.201910.04.20190,03 R$
Dywidenda27.02.201911.03.20190,13 R$
Dywidenda14.08.201804.09.20180,06 R$
Dywidenda28.02.201808.03.20180,10 R$
Dywidenda14.08.201701.09.20170,06 R$
Dywidenda22.02.201708.03.20170,06 R$
Dywidenda17.08.201626.08.20160,02 R$
Dywidenda29.02.201608.03.20160,06 R$
Dywidenda29.06.201520.07.20150,08 R$
Dywidenda30.04.201529.06.20150,11 R$
Dywidenda30.04.201528.06.20150,11 R$
Dywidenda19.08.201411.09.20140,06 R$
Dywidenda27.02.201412.03.20140,08 R$
Dywidenda09.08.201321.08.20130,02 R$
Dywidenda30.01.201307.02.20130,10 R$
Dywidenda09.08.201220.08.20120,06 R$
Odsetki od kapitału19.08.201102.09.20110,06 R$
Dywidenda02.03.201115.03.20110,03 R$
Dywidenda17.09.201028.09.20100,06 R$
Dywidenda11.03.201022.03.20100,03 R$
Dywidenda22.10.200929.10.20090,08 R$
Dywidenda04.09.200825.09.20080,29 R$
Dywidenda13.03.200824.03.20080,44 R$
Dywidenda23.08.200711.09.20070,33 R$
Dywidenda24.05.2013—0,03 R$
Dywidenda21.03.2012—0,04 R$
Dywidenda19.08.2011—0,06 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Akcje premiowe27.11.202510,00% w akcjach
Split21.10.20095 za 1

O S.a.

Segment notowań
Poziom 2
Tag along
100,00%
Free float
68,32%
Wyemitowane akcje
975,95 mln zwykłe · 1,54 mld uprzyw.
Średni dzienny obrót
62,9 tys. R$
Na giełdzie od
01.12.2000
CNPJ
00.864.214/0001-06
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Gipar S.A.Kontrolujący61,16%5,48%26,65%
SQUADRA INVESTIMENTOS - GESTÃO DE RECURSOS LTDA.4,47%10,99%8,51%
Samambaia Master Fundo de Investimento em Ações no Exterior - BDR Nível I4,10%10,04%7,78%
OPPORTUNITY HDF ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.3,88%9,50%7,36%
BNDES PARTICIPACOES S/A BNDESPAR3,24%7,94%6,15%
IVAN MÜLLER BOTELHOKontrolujący0,21%0,50%0,39%
MULTISETOR COM. LND. E PARTICIPAÇÕES S/AKontrolujący0,22%0,40%0,33%
MAURICIO PEREZ BOTELHOKontrolujący0,04%0,09%0,07%
GILBERTO MULLER BOTELHOKontrolujący0,07%0,02%0,04%
RICARDO PEREZ BOTELHOKontrolujący0,01%0,03%0,03%
Itacatu S/AKontrolujący0,01%0,03%0,02%
STELLA PEREZ BOTELHOKontrolujący0,01%0,02%0,02%
PEDRO AUGUSTO BOTELHO BASTOSKontrolujący0,04%0,00%0,01%
MARIA DO CARMO RIPPER KOSKontrolujący0,01%0,02%0,01%
ADRIANA BOTELHO BASTOS ZAVERUCHAKontrolujący0,01%0,01%0,01%
DORA BOTELHO BASTOSKontrolujący0,01%0,01%0,01%
ESPOLIO DE ORMEO JUNQUEIRA BOTELHO NETO0,02%0,00%0,01%
PAULO CESAR BOTELHO BASTOSKontrolujący0,01%0,01%0,01%
RUTH MARIA FERREIRA BOTELHO0,02%0,00%0,01%
CINTIA ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący0,00%0,00%0,00%
BEATRIZ ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący0,00%0,00%0,00%
BRUNO ALZUGUIR BOTELHOKontrolujący0,00%0,00%0,00%
Outros22,43%54,75%42,47%
Ações Tesouraria0,06%0,15%0,12%

Pytania o ENGI4

Ile dziś kosztuje ENGI4?

ENGI4 jest wyceniana na 10,16 R$ (3,25% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile ENGI4 wypłaciła dywidendy w 2025?

ENGI4 wypłaciła 0,72 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 8,30%.

Jakie są C/Z i C/WK dla ENGI4?

ENGI4 jest wyceniana przy C/Z 16,87 i C/WK 1,31.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ENGI4?

ENGI4 przyniosła 21,94% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 19,77% i największym obsunięciu -12,14%.