B3 · BRL
ENMT3
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia Sa
- Zakres dzienny
- 38,54 R$ – 39,89 R$
- Wolumen dnia
- 71,8 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 31,53 R$ – 59,90 R$
Śledź ENMT3 w Fuolio
Zobacz, ile ENMT3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoENMT3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 8,5 mld R$
- C/Z
- 15,17
- C/WK
- 2,19
- Stopa dywidendy (12m)
- 4,06%
- Dług netto/EBITDA
- 7,81
Stopa dywidendy ENMT3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 4,06%, poniżej 5-letniej średniej 6,47%.
Historia kursu ENMT3
Ryzyko i zwrot ENMT3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | -29,81% | -24,49% | -36,89% |
| Zmienność (annualizowana) | 27,11% | 23,27% | 20,77% |
| Największe obsunięcie | -42,28% | -58,78% | -58,78% |
| Miesiące dodatnie | 3/12 | 20/36 | 34/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ENMT3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 596,26 R$.
- Wartość dziś w ENMT3
- 596,26 R$
- Zwrot w okresie
- -40,37%
- Zwrot rocznie
- -9,83%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ENMT3
Wycena
- C/Z15,17
- C/WK2,19
- EV/EBITDA11,97
- EV/EBIT15,03
- EV/Przychody2,56
- C/EBIT5,22
- C/P0,89
- C/OCF9,70
- C/FCF-78,65
- Earnings yield6,65%
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję2,63 R$
- Wartość księgowa na akcję18,18 R$
Zadłużenie
- Dług netto16 mld R$
- Dług netto/EBITDA7,81
- Dług netto/kapitał własny4,01
- Dług/kapitał własny4,18
- Wskaźnik płynności bieżącej2,04
- Wskaźnik płynności szybkiej2,02
- Płynność gotówkowa0,35
Efektywność
- Marża brutto23,94%
- Marża EBITDA21,42%
- Marża operacyjna17,06%
- Marża netto6,04%
- Rotacja aktywów0,57
Rentowność
- ROE14,47%
- ROA3,41%
- ROIC7,36%
- Payout61,65%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)9,75%
- CAGR zysku (5 lat)-13,50%
- Wzrost przychodów (rok)9,35%
- Wzrost zysku (rok)-19,93%
- Wzrost przychodów (kwartał)10,99%
- Wzrost zysku (kwartał)-43,70%
Jaka jest cena godziwa ENMT3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 39,89 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 32,80 R$
- 17,79% poniżej kursu
√(22,50 × 2,63 R$ × 18,18 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 74,00 R$
- 85,51% powyżej kursu
4,44 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ENMT3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 13,07 | 16,90 | 10,70 | 15,00 | 15,45 | 9,66 | 11,74 | 10,11 |
| C/WK | 2,90 | 4,32 | 3,92 | 5,76 | 6,09 | 2,35 | 3,14 | 2,47 |
| EV/EBITDA | 12,01 | 13,29 | 8,65 | 11,37 | 12,31 | 9,23 | 11,25 | 9,30 |
| Stopa dywidendy | 10,58% | 3,27% | 7,30% | 4,34% | 6,86% | 0,00% | 3,56% | 10,54% |
| Zysk na akcję | 3,98 R$ | 4,97 R$ | 6,30 R$ | 5,44 R$ | 5,18 R$ | 3,10 R$ | 2,71 R$ | 2,01 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 17,96 R$ | 19,46 R$ | 17,18 R$ | 14,16 R$ | 13,14 R$ | 12,70 R$ | 10,13 R$ | 8,20 R$ |
| ROE | 22,16% | 25,54% | 36,67% | 38,42% | 39,39% | 24,38% | 26,78% | 24,45% |
| ROIC | 8,59% | 11,72% | 17,62% | 17,07% | 15,47% | 10,86% | 10,25% | 9,52% |
| Marża brutto | 25,79% | 27,86% | 34,14% | 31,44% | 27,78% | 22,44% | 22,14% | 21,96% |
| Marża EBITDA | 23,37% | 25,01% | 32,23% | 29,73% | 26,14% | 23,03% | 21,41% | 21,05% |
| Marża netto | 9,70% | 13,25% | 18,23% | 16,70% | 15,48% | 13,30% | 12,04% | 9,76% |
| Dług netto/EBITDA | 6,59 | 4,34 | 2,60 | 2,95 | 3,16 | 3,65 | 4,64 | 4,61 |
Sprawozdania finansowe ENMT3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 9 mld R$ | 8,2 mld R$ | 7,6 mld R$ | 7,1 mld R$ | 7,3 mld R$ | 5,1 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | -6,7 mld R$ | -5,9 mld R$ | -5 mld R$ | -4,9 mld R$ | -5,3 mld R$ | -4 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 2,3 mld R$ | 2,3 mld R$ | 2,6 mld R$ | 2,2 mld R$ | 2 mld R$ | 1,1 mld R$ |
| EBITDA | 2,1 mld R$ | 2,1 mld R$ | 2,4 mld R$ | 2,1 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,2 mld R$ |
| EBIT | 1,7 mld R$ | 1,7 mld R$ | 2,2 mld R$ | 1,9 mld R$ | 1,7 mld R$ | 931,4 mln R$ |
| Wynik finansowy | -736,1 mln R$ | -509,7 mln R$ | -488,3 mln R$ | -477,5 mln R$ | -303,2 mln R$ | -108,9 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 978,9 mln R$ | 1,2 mld R$ | 1,7 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,4 mld R$ | 822,5 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -107,6 mln R$ | -128,9 mln R$ | -292,8 mln R$ | -210,3 mln R$ | -245,6 mln R$ | -144,5 mln R$ |
| Zysk netto | 871,3 mln R$ | 1,1 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,2 mld R$ | 1,1 mld R$ | 678 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ENMT3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ENMT3Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a | 15,17 | 2,19 | 4,06% | 14,47% | 8,5 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy ENMT3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 0,00%2017
- 10,54%2018
- 3,56%2019
- 0,00%2020
- 6,86%2021
- 4,34%2022
- 7,30%2023
- 3,27%2024
- 10,58%2025
- 1,91%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 17.03.2026 | 10.04.2026 | 0,76 R$ |
| Dywidenda | 11.11.2025 | 26.11.2025 | 0,86 R$ |
| Dywidenda | 12.08.2025 | 23.09.2025 | 1,87 R$ |
| Dywidenda | 05.05.2025 | 13.05.2025 | 0,37 R$ |
| Dywidenda | 25.02.2025 | 25.03.2025 | 2,40 R$ |
| Dywidenda | 04.07.2024 | 23.07.2024 | 1,30 R$ |
| Dywidenda | 15.03.2024 | 12.04.2024 | 1,44 R$ |
| Dywidenda | 16.11.2023 | 04.12.2023 | 1,37 R$ |
| Dywidenda | 14.11.2023 | 04.12.2023 | 0,77 R$ |
| Dywidenda | 14.11.2023 | 04.12.2023 | 1,11 R$ |
| Dywidenda | 20.03.2023 | 29.03.2023 | 1,67 R$ |
| Dywidenda | 14.11.2022 | 24.11.2022 | 1,43 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (38)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 15.08.2022 | 25.08.2022 | 1,20 R$ |
| Dywidenda | 22.03.2022 | 23.06.2022 | 0,91 R$ |
| Dywidenda | 16.11.2021 | 09.12.2021 | 0,87 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2021 | 27.08.2021 | 1,44 R$ |
| Dywidenda | 17.08.2021 | 27.08.2021 | 0,77 R$ |
| Dywidenda | 16.03.2021 | 26.03.2021 | 0,77 R$ |
| Dywidenda | 16.03.2021 | 26.03.2021 | 1,65 R$ |
| Dywidenda | 12.11.2019 | 10.12.2019 | 0,71 R$ |
| Dywidenda | 07.05.2019 | 27.06.2019 | 0,42 R$ |
| Dywidenda | 13.11.2018 | 27.11.2018 | 0,50 R$ |
| Dywidenda | 14.08.2018 | 31.08.2018 | 0,59 R$ |
| Dywidenda | 18.06.2018 | 28.06.2018 | 1,05 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2016 | 23.06.2016 | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 30.07.2015 | 06.08.2015 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2015 | 11.05.2015 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 20.03.2015 | 27.03.2015 | 0,09 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2011 | 22.08.2014 | 0,18 R$ |
| Odsetki od kapitału | 22.12.2010 | 29.12.2011 | 0,05 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2010 | 30.12.2010 | 0,12 R$ |
| Odsetki od kapitału | 08.02.2010 | — | 0,23 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2009 | — | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 07.04.2008 | — | 0,02 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.02.2008 | — | 0,17 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.04.2007 | — | 0,01 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.04.2006 | — | 0,00 R$ |
| Odsetki od kapitału | 24.02.2005 | — | 0,00 R$ |
O Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Tradycyjny
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 2,31%
- Wyemitowane akcje
- 75,53 mln zwykłe · 143,41 mln uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 43 tys. R$
- Na giełdzie od
- 14.06.1995
- CNPJ
- 03.467.321/0001-99
A Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado de Mato Grosso, atuando em operação de rede, atendimento comercial, manutenção e expansão de infraestrutura. A empresa integra o grupo Energisa e opera em regime regulado, com metas de qualidade e continuidade fiscalizadas pela ANEEL. A geração de caixa está ligada ao mercado cativo atendido, perdas de energia, custos de compra e encargos setoriais, além de revisões e reajustes tarifários periódicos. A companhia teve origem em 1958, passando por mudanças societárias até a atual estrutura sob controle do grupo Energisa. Investimentos em modernização de rede, medição e combate a perdas são determinantes para eficiência operacional e retorno no ciclo de concessão.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Rede Energia Participações S/AKontrolujący | 94,20% | 99,26% | 97,51% |
| Outros | 5,80% | 0,74% | 2,49% |
Pytania o ENMT3
Ile dziś kosztuje ENMT3?
ENMT3 jest wyceniana na 39,89 R$ (2,31% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile ENMT3 wypłaciła dywidendy w 2025?
ENMT3 wypłaciła 5,50 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 10,58%.
Jakie są C/Z i C/WK dla ENMT3?
ENMT3 jest wyceniana przy C/Z 15,17 i C/WK 2,19.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ENMT3?
ENMT3 przyniosła -29,81% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 27,11% i największym obsunięciu -42,28%.
W jakim sektorze działa ENMT3?
Mato Grosso-Distribuidora De Energia S/a działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.