B3 · BRL
EQPA3
Equatorial Para Distribuidora de Energia SA
- Zakres dzienny
- 5,54 R$ – 5,58 R$
- Wolumen dnia
- 52,4 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 4,81 R$ – 7,35 R$
Śledź EQPA3 w Fuolio
Zobacz, ile EQPA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoEQPA3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 12,3 mld R$
- C/Z
- 0,64
- C/WK
- 2,34
- Stopa dywidendy (12m)
- 9,82%
- Dług netto/EBITDA
- 0,63
Stopa dywidendy EQPA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 9,82%, powyżej 5-letniej średniej 9,67%.
Historia kursu EQPA3
Ryzyko i zwrot EQPA3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +8,74% | +18,82% | +71,42% |
| Zmienność (annualizowana) | 22,75% | 25,01% | 25,69% |
| Największe obsunięcie | -20,31% | -25,85% | -25,85% |
| Miesiące dodatnie | 9/12 | 20/36 | 35/60 |
Ile przyniosła inwestycja w EQPA3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1743,60 R$.
- Wartość dziś w EQPA3
- 1743,60 R$
- Zwrot w okresie
- +74,36%
- Zwrot rocznie
- +11,76%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne EQPA3
Wycena
- C/Z0,64
- C/WK2,34
- EV/EBITDA1,22
- EV/EBIT1,26
- EV/Przychody1,99
- C/EBIT0,61
- C/P0,96
- C/OCF9,54
- C/FCF37,32
- Earnings yield79,28%
- Wskaźnik PEG0,00
- Zysk na akcję8,72 R$
- Wartość księgowa na akcję2,38 R$
Zadłużenie
- Dług netto13,1 mld R$
- Dług netto/EBITDA0,63
- Dług netto/kapitał własny2,50
- Dług/kapitał własny2,96
- Wskaźnik płynności bieżącej1,71
- Wskaźnik płynności szybkiej1,70
- Płynność gotówkowa0,66
Efektywność
- Marża brutto167,25%
- Marża EBITDA162,68%
- Marża operacyjna157,82%
- Marża netto150,85%
- Rotacja aktywów0,64
Rentowność
- ROE366,78%
- ROA96,34%
- ROIC108,38%
- Payout6,28%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)14,37%
- CAGR zysku (5 lat)86,93%
- Wzrost przychodów (rok)12,54%
- Wzrost zysku (rok)873,94%
- Wzrost przychodów (kwartał)10,10%
- Wzrost zysku (kwartał)960,72%
Jaka jest cena godziwa EQPA3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 5,57 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 21,60 R$
- 287,74% powyżej kursu
√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 9,53 R$
- 71,12% powyżej kursu
0,57 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki EQPA3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 0,69 | 6,28 | 7,56 | 9,03 | 11,05 | 10,15 | 15,92 | 11,30 |
| C/WK | 2,55 | 2,49 | 3,62 | 4,86 | 3,37 | 2,16 | 2,26 | 1,71 |
| EV/EBITDA | 1,19 | 6,87 | 6,57 | 8,14 | 7,53 | 7,08 | 10,39 | 8,45 |
| Stopa dywidendy | 11,00% | 13,52% | 1,94% | 13,89% | 7,99% | 8,48% | 3,25% | 2,58% |
| Zysk na akcję | 8,71 R$ | 0,89 R$ | 1,01 R$ | 0,70 R$ | 0,46 R$ | 0,33 R$ | 0,21 R$ | 0,21 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 2,34 R$ | 2,26 R$ | 2,10 R$ | 1,31 R$ | 1,52 R$ | 1,53 R$ | 1,49 R$ | 1,36 R$ |
| ROE | 371,61% | 39,61% | 47,90% | 53,85% | 30,52% | 21,30% | 14,21% | 15,15% |
| ROIC | 119,68% | 17,70% | 26,08% | 21,62% | 18,10% | 13,24% | 8,70% | 9,62% |
| Marża brutto | 172,37% | 31,83% | 33,81% | 34,36% | 28,82% | 30,26% | 26,76% | 24,98% |
| Marża EBITDA | 168,87% | 27,22% | 32,02% | 28,18% | 24,77% | 25,21% | 18,74% | 19,08% |
| Marża netto | 157,45% | 18,19% | 21,45% | 18,28% | 12,63% | 12,23% | 8,38% | 8,29% |
| Dług netto/EBITDA | 0,55 | 2,67 | 1,50 | 2,28 | 1,90 | 2,16 | 3,27 | 3,54 |
Sprawozdania finansowe EQPA3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 12,2 mld R$ | 10,9 mld R$ | 10,4 mld R$ | 8,5 mld R$ | 8,1 mld R$ | 5,9 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | 8,8 mld R$ | -7,4 mld R$ | -6,9 mld R$ | -5,6 mld R$ | -5,8 mld R$ | -4,1 mld R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 21,1 mld R$ | 3,5 mld R$ | 3,5 mld R$ | 2,9 mld R$ | 2,3 mld R$ | 1,8 mld R$ |
| EBITDA | 20,6 mld R$ | 3 mld R$ | 3,3 mld R$ | 2,4 mld R$ | 2 mld R$ | 1,5 mld R$ |
| EBIT | 20 mld R$ | 2,5 mld R$ | 2,9 mld R$ | 2 mld R$ | 1,6 mld R$ | 1,2 mld R$ |
| Wynik finansowy | -530,4 mln R$ | -337,5 mln R$ | -331,4 mln R$ | -282,9 mln R$ | -346,8 mln R$ | -204,1 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 19,5 mld R$ | 2,2 mld R$ | 2,6 mld R$ | 1,7 mld R$ | 1,3 mld R$ | 964,8 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -252 mln R$ | -218,1 mln R$ | -327,3 mln R$ | -179,3 mln R$ | -273,6 mln R$ | -246,3 mln R$ |
| Zysk netto | 19,2 mld R$ | 2 mld R$ | 2,2 mld R$ | 1,6 mld R$ | 1 mld R$ | 718,5 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
EQPA3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| EQPA3Equatorial Para Distribuidora De Energia | 0,64 | 2,34 | 9,82% | 366,78% | 12,3 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy EQPA3 wypłaca dywidendy?
Stopa dywidendy w latach
- 2,22%2017
- 2,58%2018
- 3,25%2019
- 8,48%2020
- 7,99%2021
- 13,89%2022
- 1,94%2023
- 13,52%2024
- 11,00%2025
- 9,82%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 19.08.2026 | 31.08.2026 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 25.06.2026 | 08.07.2026 | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2026 | 22.06.2026 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2025 | 26.12.2025 | 0,66 R$ |
| Odsetki od kapitału | 12.01.2024 | 11.12.2024 | 0,00 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2024 | 28.11.2024 | 0,76 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 05.12.2023 | 0,02 R$ |
| Dywidenda | 28.11.2022 | 09.12.2022 | 0,36 R$ |
| Dywidenda | 23.11.2022 | 01.12.2022 | 0,40 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2022 | 23.06.2022 | 0,13 R$ |
| Dywidenda | 25.11.2021 | 14.12.2021 | 0,16 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (37)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 24.08.2021 | 30.09.2021 | 0,15 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2021 | 14.05.2021 | 0,10 R$ |
| Dywidenda | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 15.12.2020 | 23.12.2020 | 0,17 R$ |
| Dywidenda | 29.05.2020 | 24.06.2020 | 0,08 R$ |
| Dywidenda | 11.11.2019 | 16.12.2019 | 0,07 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2019 | 13.05.2019 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 25.03.2019 | 03.04.2019 | 0,03 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2018 | 18.12.2018 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 25.04.2017 | 08.12.2017 | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 14.04.2016 | 14.12.2016 | 0,01 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2009 | 30.12.2009 | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 07.04.2008 | 30.12.2008 | 0,78 R$ |
| Dywidenda | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 3,85 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2007 | 08.01.2008 | 0,41 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.08.2007 | 27.12.2007 | 0,21 R$ |
| Odsetki od kapitału | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2007 | 21.12.2007 | 0,09 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2010 | — | 0,28 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.04.2006 | — | 0,22 R$ |
| Dywidenda | 19.04.2006 | — | 0,04 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2004 | — | 0,08 R$ |
| Odsetki od kapitału | 23.03.2004 | — | 0,14 R$ |
| Dywidenda | 29.05.2002 | — | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 11.04.2000 | — | 0,08 R$ |
O Equatorial Para Distribuidora De Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Tradycyjny
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 3,50%
- Wyemitowane akcje
- 2,2 mld zwykłe · 4,45 mln uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 91,5 tys. R$
- Na giełdzie od
- 13.07.1999
- CNPJ
- 04.895.728/0001-80
A Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. é concessionária de distribuição de energia elétrica no estado do Pará e integra o grupo Equatorial Energia. A companhia atende consumidores residenciais, comerciais, industriais, rurais e poder público, operando rede de distribuição, subestações e sistemas de medição, faturamento e atendimento. Fundada em 1962, a empresa passou por processos de reestruturação e mudança de controle até a configuração atual dentro do grupo Equatorial. A geração de resultado depende de parâmetros regulatórios definidos pela ANEEL, evolução do mercado atendido, controle de perdas e eficiência na execução de investimentos. Indicadores de qualidade do serviço, inadimplência e custos de compra de energia também influenciam de forma direta a rentabilidade no ciclo tarifário.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Equatorial Energia Distribuição S.A.Kontrolujący | 96,67% | 10,37% | 96,50% |
| VICTOR ADLER | 0,48% | 9,16% | 0,50% |
| Outros | 2,84% | 80,46% | 3,00% |
Pytania o EQPA3
Ile dziś kosztuje EQPA3?
EQPA3 jest wyceniana na 5,57 R$ (-0,18% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Ile EQPA3 wypłaciła dywidendy w 2025?
EQPA3 wypłaciła 0,66 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 11,00%.
Jakie są C/Z i C/WK dla EQPA3?
EQPA3 jest wyceniana przy C/Z 0,64 i C/WK 2,34.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EQPA3?
EQPA3 przyniosła 8,74% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 22,75% i największym obsunięciu -20,31%.
W jakim sektorze działa EQPA3?
Equatorial Para Distribuidora De Energia działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.