Załóż darmowe konto

B3 · BRL

EQPA5

Equatorial Para Distribuidora de Energia SA Pfd Registered Shs A

7,90 R$-1,25% (-0,10 R$)
Zakres dzienny
7,90 R$ – 8,20 R$
Wolumen dnia
4,7 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
5,32 R$ – 17,00 R$

Śledź EQPA5 w Fuolio

Zobacz, ile EQPA5 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

EQPA5 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
12,3 mld R$
C/Z
0,91
C/WK
3,32
Stopa dywidendy (12m)
6,93%
Dług netto/EBITDA
0,63

Stopa dywidendy EQPA5 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 6,93%, powyżej 5-letniej średniej 6,80%.

Historia kursu EQPA5

01.10.202529.09.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot EQPA5

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+32,80%+40,07%+60,29%
Zmienność (annualizowana)143,67%85,14%67,99%
Największe obsunięcie-49,84%-49,84%-49,84%
Miesiące dodatnie5/1211/3621/60

Ile przyniosła inwestycja w EQPA5?

1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 1602,90 R$.

Wartość dziś w EQPA5
1602,90 R$
Zwrot w okresie
+60,29%
Zwrot rocznie
+9,90%
W Ibovespa
1657,66 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne EQPA5

Wycena

  • C/Z
    0,91
  • C/WK
    3,32
  • EV/EBITDA
    1,22
  • EV/EBIT
    1,26
  • EV/Przychody
    1,99
  • C/EBIT
    0,61
  • C/P
    0,96
  • C/OCF
    9,54
  • C/FCF
    37,32
  • Earnings yield
    79,28%
  • Wskaźnik PEG
    0,00
  • Zysk na akcję
    8,72 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    2,38 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    13,1 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    0,63
  • Dług netto/kapitał własny
    2,50
  • Dług/kapitał własny
    2,96
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,71
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,70
  • Płynność gotówkowa
    0,66

Efektywność

  • Marża brutto
    167,25%
  • Marża EBITDA
    162,68%
  • Marża operacyjna
    157,82%
  • Marża netto
    150,85%
  • Rotacja aktywów
    0,64

Rentowność

  • ROE
    366,78%
  • ROA
    96,34%
  • ROIC
    108,38%
  • Payout
    6,28%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    14,37%
  • CAGR zysku (5 lat)
    86,93%
  • Wzrost przychodów (rok)
    12,54%
  • Wzrost zysku (rok)
    873,94%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    10,10%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    960,72%

Jaka jest cena godziwa EQPA5?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 7,90 R$.

Cena godziwa wg Grahama
21,60 R$
173,38% powyżej kursu

√(22,50 × 8,72 R$ × 2,38 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
9,53 R$
20,65% powyżej kursu

0,57 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki EQPA5 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z1,158,948,9212,1514,9116,1730,3722,17
C/WK4,263,544,276,544,553,444,323,36
EV/EBITDA1,628,657,4810,179,5010,0116,8513,17
Stopa dywidendy6,59%9,50%1,64%10,32%5,92%4,75%1,86%1,31%
Zysk na akcję8,71 R$0,89 R$1,01 R$0,70 R$0,46 R$0,33 R$0,21 R$0,21 R$
Wartość księgowa na akcję2,34 R$2,26 R$2,10 R$1,31 R$1,52 R$1,53 R$1,49 R$1,36 R$
ROE371,61%39,61%47,90%53,85%30,52%21,30%14,21%15,15%
ROIC119,68%17,70%26,08%21,62%18,10%13,24%8,70%9,62%
Marża brutto172,37%31,83%33,81%34,36%28,82%30,26%26,76%24,98%
Marża EBITDA168,87%27,22%32,02%28,18%24,77%25,21%18,74%19,08%
Marża netto157,45%18,19%21,45%18,28%12,63%12,23%8,38%8,29%
Dług netto/EBITDA0,552,671,502,281,902,163,273,54

Sprawozdania finansowe EQPA5

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto12,2 mld R$10,9 mld R$10,4 mld R$8,5 mld R$8,1 mld R$5,9 mld R$
Koszt sprzedaży8,8 mld R$-7,4 mld R$-6,9 mld R$-5,6 mld R$-5,8 mld R$-4,1 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży21,1 mld R$3,5 mld R$3,5 mld R$2,9 mld R$2,3 mld R$1,8 mld R$
EBITDA20,6 mld R$3 mld R$3,3 mld R$2,4 mld R$2 mld R$1,5 mld R$
EBIT20 mld R$2,5 mld R$2,9 mld R$2 mld R$1,6 mld R$1,2 mld R$
Wynik finansowy-530,4 mln R$-337,5 mln R$-331,4 mln R$-282,9 mln R$-346,8 mln R$-204,1 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem19,5 mld R$2,2 mld R$2,6 mld R$1,7 mld R$1,3 mld R$964,8 mln R$
Podatek dochodowy-252 mln R$-218,1 mln R$-327,3 mln R$-179,3 mln R$-273,6 mln R$-246,3 mln R$
Zysk netto19,2 mld R$2 mld R$2,2 mld R$1,6 mld R$1 mld R$718,5 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

EQPA5 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
EQPA5Equatorial Para Distribuidora De Energia0,913,326,93%366,78%12,3 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy EQPA5 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 2,13%2017
  • 1,31%2018
  • 1,86%2019
  • 4,75%2020
  • 5,92%2021
  • 10,32%2022
  • 1,64%2023
  • 9,50%2024
  • 6,59%2025
  • 6,93%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda19.08.202631.08.20260,10 R$
Dywidenda25.06.202608.07.20260,32 R$
Dywidenda29.04.202622.06.20260,13 R$
Dywidenda29.04.202526.12.20250,66 R$
Odsetki od kapitału12.01.202411.12.20240,00 R$
Dywidenda30.04.202428.11.20240,76 R$
Dywidenda28.04.202305.12.20230,13 R$
Dywidenda28.04.202305.12.20230,02 R$
Dywidenda28.11.202209.12.20220,36 R$
Dywidenda23.11.202201.12.20220,40 R$
Dywidenda28.04.202223.06.20220,13 R$
Dywidenda25.11.202114.12.20210,16 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (39)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda24.08.202130.09.20210,15 R$
Dywidenda29.04.202114.05.20210,10 R$
Dywidenda15.12.202023.12.20200,17 R$
Dywidenda15.12.202023.12.20200,03 R$
Dywidenda29.05.202024.06.20200,05 R$
Dywidenda11.11.201916.12.20190,07 R$
Dywidenda29.04.201913.05.20190,02 R$
Dywidenda25.03.201903.04.20190,03 R$
Dywidenda25.04.201818.12.20180,06 R$
Dywidenda25.04.201708.12.20170,05 R$
Dywidenda14.04.201614.12.20160,05 R$
Dywidenda29.04.201030.12.20100,49 R$
Dywidenda07.04.200830.12.20080,78 R$
Odsetki od kapitału21.12.200708.01.20080,14 R$
Dywidenda21.12.200708.01.20083,85 R$
Odsetki od kapitału31.08.200727.12.20070,49 R$
Dywidenda26.04.200721.12.20070,16 R$
Odsetki od kapitału26.04.200721.12.20070,39 R$
Dywidenda30.04.2009—0,49 R$
Odsetki od kapitału19.04.2006—0,46 R$
Dywidenda19.04.2006—0,09 R$
Dywidenda29.04.2004—0,19 R$
Odsetki od kapitału23.03.2004—0,35 R$
Dywidenda30.04.2003—0,49 R$
Dywidenda29.05.2002—0,49 R$
Dywidenda30.04.2001—0,48 R$
Dywidenda11.04.2000—0,49 R$

O Equatorial Para Distribuidora De Energia

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
3,50%
Wyemitowane akcje
2,2 mld zwykłe · 4,45 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
1,8 tys. R$
Na giełdzie od
13.07.1999
CNPJ
04.895.728/0001-80
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Equatorial Energia Distribuição S.A.Kontrolujący96,67%10,37%96,50%
VICTOR ADLER0,48%9,16%0,50%
Outros2,84%80,46%3,00%

Pytania o EQPA5

Ile dziś kosztuje EQPA5?

EQPA5 jest wyceniana na 7,90 R$ (-1,25% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.

Ile EQPA5 wypłaciła dywidendy w 2025?

EQPA5 wypłaciła 0,66 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 6,59%.

Jakie są C/Z i C/WK dla EQPA5?

EQPA5 jest wyceniana przy C/Z 0,91 i C/WK 3,32.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu EQPA5?

EQPA5 przyniosła 32,80% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 143,67% i największym obsunięciu -49,84%.