B3 · BRL
GEPA3
Rio Paranapanema Energia SA
- Zakres dzienny
- 33,20 R$ – 33,20 R$
- Wolumen dnia
- 3,3 tys. R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 30,00 R$ – 38,10 R$
Śledź GEPA3 w Fuolio
Zobacz, ile GEPA3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoGEPA3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 3,4 mld R$
- C/Z
- 13,96
- C/WK
- 2,28
- Stopa dywidendy (12m)
- 19,28%
- Dług netto/EBITDA
- 1,95
Stopa dywidendy GEPA3 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 19,28%, powyżej 5-letniej średniej 13,32%.
Historia kursu GEPA3
Ryzyko i zwrot GEPA3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +14,93% | +146,44% | +108,44% |
| Zmienność (annualizowana) | 24,65% | 20,21% | 24,16% |
| Największe obsunięcie | -12,10% | -12,10% | -32,16% |
| Miesiące dodatnie | 5/12 | 21/36 | 33/60 |
Ile przyniosła inwestycja w GEPA3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.09.2021 byłoby dziś warte 2084,41 R$.
- Wartość dziś w GEPA3
- 2084,41 R$
- Zwrot w okresie
- +108,44%
- Zwrot rocznie
- +15,83%
- W Ibovespa
- 1657,66 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne GEPA3
Wycena
- C/Z13,96
- C/WK2,28
- EV/EBITDA6,45
- EV/EBIT—
- EV/Przychody3,51
- C/EBIT—
- C/P2,45
- C/OCF5,42
- C/FCF-9,46
- Earnings yield—
- Wskaźnik PEG—
- Zysk na akcję2,38 R$
- Wartość księgowa na akcję14,58 R$
Zadłużenie
- Dług netto1,5 mld R$
- Dług netto/EBITDA1,95
- Dług netto/kapitał własny1,07
- Dług/kapitał własny1,26
- Wskaźnik płynności bieżącej0,52
- Wskaźnik płynności szybkiej0,52
- Płynność gotówkowa0,32
Efektywność
- Marża brutto35,79%
- Marża EBITDA54,46%
- Marża operacyjna30,65%
- Marża netto16,30%
- Rotacja aktywów0,35
Rentowność
- ROE16,32%
- ROA5,66%
- ROIC—
- Payout269,06%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)—
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)—
- Wzrost zysku (rok)—
- Wzrost przychodów (kwartał)10,22%
- Wzrost zysku (kwartał)-50,64%
Jaka jest cena godziwa GEPA3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 33,20 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 27,93 R$
- 15,86% poniżej kursu
√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- 64,19 R$
- 93,36% powyżej kursu
3,85 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki GEPA3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | — | — | 7,53 | 9,67 | -343,39 | 5,64 | 18,01 | 11,99 |
| C/WK | 2,28 | 1,72 | 1,41 | 1,26 | 1,58 | 2,07 | 2,86 | 1,88 |
| EV/EBITDA | — | — | 5,39 | 6,13 | 13,71 | 3,30 | 8,84 | 7,29 |
| Stopa dywidendy | 17,24% | 20,81% | 6,87% | 10,76% | 10,94% | 4,88% | 8,76% | 10,32% |
| Zysk na akcję | 0,00 R$ | 0,00 R$ | 3,62 R$ | 2,58 R$ | -0,09 R$ | 7,43 R$ | 2,61 R$ | 2,71 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 13,14 R$ | 16,89 R$ | 19,30 R$ | 19,82 R$ | 20,20 R$ | 20,24 R$ | 16,42 R$ | 17,32 R$ |
| ROE | 0,00% | 0,00% | 18,75% | 13,00% | -0,46% | 36,71% | 15,89% | 15,65% |
| ROIC | 0,00% | 0,00% | 12,73% | 9,93% | 1,38% | 32,98% | 10,81% | 9,87% |
| Marża brutto | — | — | 38,61% | 40,92% | 16,79% | 97,03% | 38,28% | 41,38% |
| Marża EBITDA | — | — | 48,77% | 48,71% | 29,38% | 104,39% | 49,58% | 53,30% |
| Marża netto | — | — | 24,54% | 17,76% | -0,65% | 48,37% | 17,82% | 19,40% |
| Dług netto/EBITDA | — | — | 1,60 | 2,60 | 6,07 | 0,69 | 2,37 | 2,93 |
Sprawozdania finansowe GEPA3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 0 R$ | 0 R$ | 1,4 mld R$ | 1,4 mld R$ | 1,3 mld R$ | 1,5 mld R$ |
| Koszt sprzedaży | 0 R$ | 0 R$ | -854,5 mln R$ | -809 mln R$ | -1,1 mld R$ | -43,1 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 0 R$ | 0 R$ | 537,4 mln R$ | 560,4 mln R$ | 226,2 mln R$ | 1,4 mld R$ |
| EBITDA | 0 R$ | 0 R$ | 678,8 mln R$ | 667,1 mln R$ | 395,7 mln R$ | 1,5 mld R$ |
| EBIT | 0 R$ | 0 R$ | 494,7 mln R$ | 479,9 mln R$ | 206,1 mln R$ | 1,4 mld R$ |
| Wynik finansowy | 0 R$ | 0 R$ | -38 mln R$ | -154,3 mln R$ | -236,6 mln R$ | -388,5 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 0 R$ | 0 R$ | 456,7 mln R$ | 325,6 mln R$ | -30,5 mln R$ | 1 mld R$ |
| Podatek dochodowy | 0 R$ | 0 R$ | -115,1 mln R$ | -82,4 mln R$ | 21,7 mln R$ | -302,7 mln R$ |
| Zysk netto | 0 R$ | 0 R$ | 341,6 mln R$ | 243,2 mln R$ | -8,8 mln R$ | 701,9 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
GEPA3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| GEPA3Rio Paranapanema Energia | 13,96 | 2,28 | 19,28% | 16,32% | 3,4 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159,1 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159,1 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy GEPA3 wypłaca dywidendy?
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.12.2025 | 09.10.2026 | 1,05 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2026 | 31.12.2026 | 0,24 R$ |
| Dywidenda | 29.12.2025 | 31.12.2028 | 1,05 R$ |
Stopa dywidendy w latach
- 9,86%2017
- 10,32%2018
- 8,76%2019
- 4,88%2020
- 10,94%2021
- 10,76%2022
- 6,87%2023
- 20,81%2024
- 17,24%2025
- 12,23%2026
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 29.12.2025 | 23.07.2026 | 1,05 R$ |
| Dywidenda | 29.12.2025 | 28.05.2026 | 1,74 R$ |
| Odsetki od kapitału | 09.12.2025 | 28.05.2026 | 1,27 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2025 | 19.12.2025 | 4,05 R$ |
| Odsetki od kapitału | 16.12.2024 | 29.05.2025 | 1,12 R$ |
| Dywidenda | 02.10.2024 | 16.10.2024 | 1,84 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2024 | 30.08.2024 | 3,03 R$ |
| Odsetki od kapitału | 11.12.2023 | 28.03.2024 | 1,16 R$ |
| Odsetki od kapitału | 04.01.2023 | 30.06.2023 | 1,06 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2023 | 27.06.2023 | 0,81 R$ |
| Dywidenda | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
| Odsetki od kapitału | 07.12.2022 | 19.12.2022 | 1,34 R$ |
Zobacz wszystkie wypłaty (61)
| Typ | Ostatni dzień z prawem | Wypłata | Na akcję |
|---|---|---|---|
| Dywidenda | 30.04.2021 | 25.06.2021 | 2,94 R$ |
| Odsetki od kapitału | 18.12.2020 | 30.03.2021 | 0,56 R$ |
| Dywidenda | 03.07.2020 | 28.08.2020 | 1,33 R$ |
| Odsetki od kapitału | 20.12.2019 | 30.03.2020 | 0,72 R$ |
| Dywidenda | 12.12.2019 | 20.12.2019 | 1,27 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2019 | 27.06.2019 | 1,28 R$ |
| Odsetki od kapitału | 02.01.2019 | 29.03.2019 | 0,78 R$ |
| Odsetki od kapitału | 31.12.2018 | 27.03.2019 | 0,78 R$ |
| Dywidenda | 22.11.2018 | 19.12.2018 | 1,27 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2018 | 27.06.2018 | 1,30 R$ |
| Odsetki od kapitału | 19.12.2017 | 30.01.2018 | 0,78 R$ |
| Dywidenda | 31.10.2017 | 19.12.2017 | 1,27 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2017 | 21.06.2017 | 1,84 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.12.2016 | 28.02.2017 | 0,67 R$ |
| Dywidenda | 26.10.2016 | 17.11.2016 | 1,89 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2016 | 30.06.2016 | 1,38 R$ |
| Odsetki od kapitału | 28.12.2015 | 16.03.2016 | 0,56 R$ |
| Dywidenda | 30.10.2015 | 23.11.2015 | 0,66 R$ |
| Odsetki od kapitału | 29.12.2014 | 30.03.2015 | 0,66 R$ |
| Dywidenda | 02.10.2014 | 04.11.2014 | 2,29 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2014 | 21.05.2014 | 2,23 R$ |
| Odsetki od kapitału | 16.12.2013 | 29.01.2014 | 0,71 R$ |
| Dywidenda | 14.10.2013 | 25.11.2013 | 1,97 R$ |
| Dywidenda | 26.04.2013 | 28.05.2013 | 0,89 R$ |
| Odsetki od kapitału | 21.12.2012 | 29.01.2013 | 0,92 R$ |
| Dywidenda | 31.10.2012 | 23.11.2012 | 2,19 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2012 | 30.05.2012 | 1,46 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.12.2011 | 30.01.2012 | 1,04 R$ |
| Dywidenda | 19.10.2011 | 10.11.2011 | 1,11 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 0,06 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2011 | 30.05.2011 | 2,40 R$ |
| Odsetki od kapitału | 30.12.2010 | 14.01.2011 | 0,20 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2010 | 11.05.2010 | 1,48 R$ |
| Dywidenda | 20.04.2009 | 29.04.2009 | 0,33 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2015 | — | 0,64 R$ |
| Inne | 31.10.2014 | — | 5,29 R$ |
| Inne | 23.07.2012 | — | 3,18 R$ |
| Inne | 14.01.2011 | — | 3,81 R$ |
| Inne | 05.12.2005 | — | 1,74 R$ |
| Dywidenda | 23.08.2005 | — | 0,51 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2005 | — | 0,47 R$ |
| Dywidenda | 29.04.2004 | — | 0,55 R$ |
| Dywidenda | 16.09.2003 | — | 0,32 R$ |
| Dywidenda | 25.10.2002 | — | 0,96 R$ |
| Dywidenda | 30.04.2002 | — | 0,52 R$ |
| Dywidenda | 27.04.2001 | — | 0,75 R$ |
| Dywidenda | 27.10.2000 | — | 0,40 R$ |
| Odsetki od kapitału | 27.10.2000 | — | 0,16 R$ |
| Dywidenda | 28.04.2000 | — | 0,13 R$ |
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Scalenie | 31.10.2007 | 1 za 1000 |
O Rio Paranapanema Energia
- Sektor
- Energia
- Segment
- Energia Elétrica
- Segment notowań
- Tradycyjny
- Tag along
- 80,00%
- Free float
- 3,81%
- Wyemitowane akcje
- 31,48 mln zwykłe · 62,96 mln uprzyw.
- Średni dzienny obrót
- 6,2 tys. R$
- Na giełdzie od
- 26.07.1999
- CNPJ
- 02.998.301/0001-81
A Rio Paranapanema Energia S.A., negociada na B3 sob GEPA3 e GEPA4, atua em geração hidrelétrica no Brasil e mantém ativos no rio Paranapanema. A companhia integra o grupo de empresas vinculadas à CTG Brasil, após a fase em que os ativos estiveram associados à Duke Energy no país. Seu modelo de negócio está centrado na operação de usinas, gestão de disponibilidade, manutenção eletromecânica e comercialização de energia no ambiente regulado e no mercado livre, conforme a carteira contratual e regras do setor. Como geradora, a empresa tem resultado sensível ao regime hidrológico, ao despacho do sistema e ao preço de energia, além de custos de operação e encargos setoriais. A estrutura societária e de governança segue padrão de companhia aberta, com divulgação periódica de demonstrações financeiras e fatos relevantes. O foco operacional está na confiabilidade dos ativos, segurança de barragens, eficiência de geração e gestão de contratos de longo prazo no mercado brasileiro.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrolujący | 99,06% | 94,76% | 96,19% |
| Outros | 0,94% | 5,24% | 3,81% |
Pytania o GEPA3
Ile dziś kosztuje GEPA3?
GEPA3 jest wyceniana na 33,20 R$ (0,03% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.
Ile GEPA3 wypłaciła dywidendy w 2025?
GEPA3 wypłaciła 5,17 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 17,24%.
Kiedy jest kolejna dywidenda GEPA3?
Kolejna zapowiedziana wypłata to 1,05 R$ na akcję w dniu 09.10.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla GEPA3?
GEPA3 jest wyceniana przy C/Z 13,96 i C/WK 2,28.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu GEPA3?
GEPA3 przyniosła 14,93% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 24,65% i największym obsunięciu -12,10%.
W jakim sektorze działa GEPA3?
Rio Paranapanema Energia działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.