Załóż darmowe konto

B3 · BRL

GEPA4

Rio Paranapanema Energia SA Pfd Registered

36,06 R$-0,80% (-0,29 R$)
Zakres dzienny
35,00 R$ – 36,97 R$
Wolumen dnia
10,8 tys. R$
Zakres 52-tygodniowy
31,00 R$ – 42,50 R$

Śledź GEPA4 w Fuolio

Zobacz, ile GEPA4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

GEPA4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
3,4 mld R$
C/Z
15,16
C/WK
2,47
Stopa dywidendy (12m)
17,75%
Dług netto/EBITDA
1,95

Stopa dywidendy GEPA4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 17,75%, powyżej 5-letniej średniej 12,83%.

Historia kursu GEPA4

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot GEPA4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+22,24%+145,07%+114,70%
Zmienność (annualizowana)14,76%16,42%17,21%
Największe obsunięcie-8,37%-8,37%-23,93%
Miesiące dodatnie7/1225/3634/60

Ile przyniosła inwestycja w GEPA4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 2162,68 R$.

Wartość dziś w GEPA4
2162,68 R$
Zwrot w okresie
+116,27%
Zwrot rocznie
+16,68%
W Ibovespa
1807,00 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne GEPA4

Wycena

  • C/Z
    15,16
  • C/WK
    2,47
  • EV/EBITDA
    6,45
  • EV/EBIT
    —
  • EV/Przychody
    3,51
  • C/EBIT
    —
  • C/P
    2,45
  • C/OCF
    5,42
  • C/FCF
    -9,46
  • Earnings yield
    —
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    2,38 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    14,58 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    1,5 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    1,95
  • Dług netto/kapitał własny
    1,07
  • Dług/kapitał własny
    1,26
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    0,52
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    0,52
  • Płynność gotówkowa
    0,32

Efektywność

  • Marża brutto
    35,79%
  • Marża EBITDA
    54,46%
  • Marża operacyjna
    30,65%
  • Marża netto
    16,30%
  • Rotacja aktywów
    0,35

Rentowność

  • ROE
    16,32%
  • ROA
    5,66%
  • ROIC
    —
  • Payout
    269,06%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    —
  • CAGR zysku (5 lat)
    —
  • Wzrost przychodów (rok)
    —
  • Wzrost zysku (rok)
    —
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    10,22%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -50,64%

Jaka jest cena godziwa GEPA4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 36,06 R$.

Cena godziwa wg Grahama
27,93 R$
22,53% poniżej kursu

√(22,50 × 2,38 R$ × 14,58 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
64,19 R$
78,02% powyżej kursu

3,85 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki GEPA4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z——7,2110,46-355,205,8918,2114,08
C/WK2,441,761,351,361,642,162,892,20
EV/EBITDA——5,236,4213,973,418,928,05
Stopa dywidendy16,16%20,29%7,17%9,94%10,58%4,67%8,67%8,79%
Zysk na akcję0,00 R$0,00 R$3,62 R$2,58 R$-0,09 R$7,43 R$2,61 R$2,71 R$
Wartość księgowa na akcję13,14 R$16,89 R$19,30 R$19,82 R$20,20 R$20,24 R$16,42 R$17,32 R$
ROE0,00%0,00%18,75%13,00%-0,46%36,71%15,89%15,65%
ROIC0,00%0,00%12,73%9,93%1,38%32,98%10,81%9,87%
Marża brutto——38,61%40,92%16,79%97,03%38,28%41,38%
Marża EBITDA——48,77%48,71%29,38%104,39%49,58%53,30%
Marża netto——24,54%17,76%-0,65%48,37%17,82%19,40%
Dług netto/EBITDA——1,602,606,070,692,372,93

Sprawozdania finansowe GEPA4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto0 R$0 R$1,4 mld R$1,4 mld R$1,3 mld R$1,5 mld R$
Koszt sprzedaży0 R$0 R$-854,5 mln R$-809 mln R$-1,1 mld R$-43,1 mln R$
Zysk brutto ze sprzedaży0 R$0 R$537,4 mln R$560,4 mln R$226,2 mln R$1,4 mld R$
EBITDA0 R$0 R$678,8 mln R$667,1 mln R$395,7 mln R$1,5 mld R$
EBIT0 R$0 R$494,7 mln R$479,9 mln R$206,1 mln R$1,4 mld R$
Wynik finansowy0 R$0 R$-38 mln R$-154,3 mln R$-236,6 mln R$-388,5 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem0 R$0 R$456,7 mln R$325,6 mln R$-30,5 mln R$1 mld R$
Podatek dochodowy0 R$0 R$-115,1 mln R$-82,4 mln R$21,7 mln R$-302,7 mln R$
Zysk netto0 R$0 R$341,6 mln R$243,2 mln R$-8,8 mln R$701,9 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

GEPA4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
GEPA4Rio Paranapanema Energia15,162,4717,75%16,32%3,4 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy GEPA4 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.12.202509.10.20261,05 R$
Dywidenda30.04.202631.12.20260,24 R$
Dywidenda29.12.202531.12.20281,05 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 9,50%2017
  • 8,79%2018
  • 8,67%2019
  • 4,67%2020
  • 10,58%2021
  • 9,94%2022
  • 7,17%2023
  • 20,29%2024
  • 16,16%2025
  • 10,98%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda29.12.202523.07.20261,05 R$
Dywidenda29.12.202528.05.20261,74 R$
Odsetki od kapitału09.12.202528.05.20261,27 R$
Dywidenda30.04.202519.12.20254,05 R$
Odsetki od kapitału16.12.202429.05.20251,12 R$
Dywidenda02.10.202416.10.20241,84 R$
Dywidenda30.04.202430.08.20243,03 R$
Odsetki od kapitału11.12.202328.03.20241,16 R$
Odsetki od kapitału04.01.202330.06.20231,06 R$
Dywidenda28.04.202327.06.20230,81 R$
Dywidenda07.12.202219.12.20221,34 R$
Odsetki od kapitału07.12.202219.12.20221,34 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (70)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda30.04.202125.06.20212,94 R$
Odsetki od kapitału18.12.202030.03.20210,56 R$
Dywidenda03.07.202028.08.20201,33 R$
Odsetki od kapitału20.12.201930.03.20200,72 R$
Dywidenda12.12.201920.12.20191,27 R$
Dywidenda26.04.201927.06.20191,28 R$
Odsetki od kapitału02.01.201929.03.20190,78 R$
Odsetki od kapitału31.12.201827.03.20190,78 R$
Dywidenda22.11.201819.12.20181,27 R$
Dywidenda27.04.201827.06.20181,30 R$
Odsetki od kapitału19.12.201730.01.20180,78 R$
Dywidenda31.10.201719.12.20171,27 R$
Dywidenda28.04.201721.06.20171,84 R$
Odsetki od kapitału27.12.201628.02.20170,67 R$
Dywidenda26.10.201617.11.20161,89 R$
Dywidenda28.04.201630.06.20161,15 R$
Odsetki od kapitału28.12.201516.03.20160,56 R$
Dywidenda30.10.201524.11.20150,89 R$
Odsetki od kapitału29.12.201430.03.20150,66 R$
Dywidenda02.10.201404.11.20142,29 R$
Dywidenda28.04.201421.05.20142,23 R$
Odsetki od kapitału16.12.201329.01.20140,71 R$
Dywidenda14.10.201325.11.20131,97 R$
Dywidenda26.04.201328.05.20130,89 R$
Odsetki od kapitału21.12.201229.01.20130,92 R$
Dywidenda31.10.201223.11.20122,19 R$
Dywidenda27.04.201230.05.20120,84 R$
Odsetki od kapitału27.12.201130.01.20121,04 R$
Dywidenda19.10.201110.11.20111,74 R$
Dywidenda29.04.201130.05.20110,06 R$
Dywidenda29.04.201130.05.20110,71 R$
Odsetki od kapitału30.12.201014.01.20110,20 R$
Dywidenda29.10.201012.11.20101,69 R$
Dywidenda30.04.201011.05.20100,88 R$
Dywidenda30.10.200930.12.20091,30 R$
Dywidenda20.04.200929.04.20091,61 R$
Dywidenda01.09.200811.12.20080,51 R$
Dywidenda30.04.200813.06.20080,25 R$
Dywidenda31.10.200730.12.20070,00 R$
Dywidenda27.04.2015—0,64 R$
Inne31.10.2014—5,29 R$
Inne23.07.2012—3,18 R$
Inne14.01.2011—3,81 R$
Dywidenda30.04.2007—0,00 R$
Dywidenda31.10.2006—0,00 R$
Dywidenda14.07.2006—0,00 R$
Dywidenda25.04.2006—0,00 R$
Inne05.12.2005—0,00 R$
Dywidenda23.08.2005—0,00 R$
Dywidenda29.04.2005—0,00 R$
Dywidenda29.04.2004—0,00 R$
Dywidenda16.09.2003—0,00 R$
Dywidenda25.10.2002—0,00 R$
Dywidenda30.04.2002—0,00 R$
Dywidenda27.04.2001—0,00 R$
Dywidenda27.10.2000—0,00 R$
Odsetki od kapitału27.10.2000—0,00 R$
Dywidenda28.04.2000—0,00 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Scalenie31.10.20071 za 1000

O Rio Paranapanema Energia

Segment notowań
Tradycyjny
Tag along
Określony w statucie
Free float
3,81%
Wyemitowane akcje
31,48 mln zwykłe · 62,96 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
10,8 tys. R$
Na giełdzie od
26.07.1999
CNPJ
02.998.301/0001-81
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Rio Paranapanema Participações S.A.Kontrolujący99,06%94,76%96,19%
Outros0,94%5,24%3,81%

Pytania o GEPA4

Ile dziś kosztuje GEPA4?

GEPA4 jest wyceniana na 36,06 R$ (-0,80% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile GEPA4 wypłaciła dywidendy w 2025?

GEPA4 wypłaciła 5,17 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 16,16%.

Kiedy jest kolejna dywidenda GEPA4?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 1,05 R$ na akcję w dniu 09.10.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla GEPA4?

GEPA4 jest wyceniana przy C/Z 15,16 i C/WK 2,47.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu GEPA4?

GEPA4 przyniosła 22,24% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 14,76% i największym obsunięciu -8,37%.