Załóż darmowe konto

B3 · BRL

ISAE4

Isa Energia Brasil SA Non-Cum Perp Pfd Registered Shs

27,65 R$+3,52% (0,94 R$)
Zakres dzienny
26,88 R$ – 27,72 R$
Wolumen dnia
976,5 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
23,73 R$ – 32,19 R$

Śledź ISAE4 w Fuolio

Zobacz, ile ISAE4 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

ISAE4 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
21 mld R$
C/Z
6,90
C/WK
0,88
Stopa dywidendy (12m)
6,69%
Dług netto/EBITDA
6,32

Stopa dywidendy ISAE4 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 6,69%, poniżej 5-letniej średniej 10,31%.

Historia kursu ISAE4

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot ISAE4

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot+16,92%+48,88%+59,44%
Zmienność (annualizowana)16,79%20,78%18,65%
Największe obsunięcie-9,76%-13,17%-16,44%
Miesiące dodatnie9/1221/3631/60

Ile przyniosła inwestycja w ISAE4?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 1634,03 R$.

Wartość dziś w ISAE4
1634,03 R$
Zwrot w okresie
+63,40%
Zwrot rocznie
+10,32%
W Ibovespa
1793,47 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne ISAE4

Wycena

  • C/Z
    6,90
  • C/WK
    0,88
  • EV/EBITDA
    10,34
  • EV/EBIT
    10,42
  • EV/Przychody
    5,05
  • C/EBIT
    4,05
  • C/P
    1,96
  • C/OCF
    -16,87
  • C/FCF
    -30,86
  • Earnings yield
    9,60%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    4,01 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    31,51 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    32,9 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    6,32
  • Dług netto/kapitał własny
    1,46
  • Dług/kapitał własny
    1,54
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    5,28
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    5,22
  • Płynność gotówkowa
    1,29

Efektywność

  • Marża brutto
    45,82%
  • Marża EBITDA
    48,78%
  • Marża operacyjna
    48,44%
  • Marża netto
    26,95%
  • Rotacja aktywów
    0,21

Rentowność

  • ROE
    12,71%
  • ROA
    5,76%
  • ROIC
    7,90%
  • Payout
    46,20%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    21,86%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -4,37%
  • Wzrost przychodów (rok)
    18,13%
  • Wzrost zysku (rok)
    -30,03%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    30,64%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -13,25%

Jaka jest cena godziwa ISAE4?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 27,65 R$.

Cena godziwa wg Grahama
53,29 R$
92,72% powyżej kursu

√(22,50 × 4,01 R$ × 31,51 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
43,63 R$
57,80% powyżej kursu

2,62 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki ISAE4 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z7,414,336,156,705,285,458,4424,22
C/WK0,850,760,980,921,081,301,084,03
EV/EBITDA11,327,268,447,926,085,297,3720,00
Stopa dywidendy19,60%9,58%4,01%0,76%17,59%3,83%5,96%72,66%
Zysk na akcję3,72 R$5,31 R$4,31 R$3,43 R$4,58 R$5,10 R$2,68 R$2,86 R$
Wartość księgowa na akcję32,54 R$30,46 R$27,00 R$25,10 R$22,45 R$21,44 R$20,89 R$17,15 R$
ROE11,42%17,43%15,97%13,68%20,41%23,80%12,81%16,65%
ROIC7,39%10,30%10,80%10,34%13,62%18,38%11,86%13,34%
Marża brutto39,35%46,91%59,67%60,17%74,48%69,27%71,19%77,23%
Marża EBITDA44,27%64,88%63,83%64,54%80,59%120,31%71,44%77,50%
Marża netto26,01%43,91%45,71%41,50%54,55%90,94%53,33%59,09%
Dług netto/EBITDA6,974,334,043,612,511,171,071,53

Sprawozdania finansowe ISAE4

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto9,4 mld R$8 mld R$6,2 mld R$5,5 mld R$5,5 mld R$3,7 mld R$
Koszt sprzedaży-5,7 mld R$-4,2 mld R$-2,5 mld R$-2,2 mld R$-1,4 mld R$-1,1 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży3,7 mld R$3,7 mld R$3,7 mld R$3,3 mld R$4,1 mld R$2,6 mld R$
EBITDA4,2 mld R$5,2 mld R$4 mld R$3,5 mld R$4,5 mld R$4,4 mld R$
EBIT4,1 mld R$5,1 mld R$3,9 mld R$3,5 mld R$4,4 mld R$4,4 mld R$
Wynik finansowy-1,4 mld R$-962,6 mln R$-821,6 mln R$-812,2 mln R$-631 mln R$-209,2 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem2,8 mld R$4,2 mld R$3,1 mld R$2,7 mld R$3,8 mld R$4,2 mld R$
Podatek dochodowy-269,3 mln R$-615,9 mln R$-228,6 mln R$-358,3 mln R$-768,4 mln R$-835,4 mln R$
Zysk netto2,4 mld R$3,5 mld R$2,8 mld R$2,3 mld R$3 mld R$3,4 mld R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

ISAE4 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
ISAE4Energia Brasil S.a6,900,886,69%12,71%21 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy ISAE4 wypłaca dywidendy?

Zapowiedziane wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału25.11.202607.12.20260,19 R$
Odsetki od kapitału09.11.202607.12.20260,19 R$
Odsetki od kapitału08.10.202607.12.20260,19 R$

Stopa dywidendy w latach

  • 23,15%2017
  • 72,66%2018
  • 5,96%2019
  • 3,83%2020
  • 17,59%2021
  • 0,76%2022
  • 4,01%2023
  • 9,58%2024
  • 19,60%2025
  • 4,26%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Dywidenda17.04.202629.04.20260,14 R$
Dywidenda02.04.202629.04.20260,14 R$
Dywidenda12.03.202629.04.20260,14 R$
Odsetki od kapitału26.02.202631.03.20260,25 R$
Odsetki od kapitału29.01.202625.02.20260,25 R$
Odsetki od kapitału29.12.202528.01.20260,25 R$
Odsetki od kapitału17.12.202530.12.20250,22 R$
Odsetki od kapitału24.11.202512.12.20250,22 R$
Odsetki od kapitału30.10.202528.11.20250,22 R$
Odsetki od kapitału11.03.202521.03.20250,79 R$
Odsetki od kapitału11.02.202521.02.20250,79 R$
Odsetki od kapitału10.01.202521.01.20250,79 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (77)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału09.01.202521.01.20252,36 R$
Odsetki od kapitału13.12.202310.04.20241,96 R$
Odsetki od kapitału13.12.202315.01.20240,24 R$
Odsetki od kapitału26.12.202211.04.20231,06 R$
Odsetki od kapitału22.12.202117.01.20220,17 R$
Dywidenda03.11.202116.11.20210,53 R$
Odsetki od kapitału03.11.202116.11.20210,78 R$
Dywidenda06.07.202115.07.20210,50 R$
Dywidenda30.03.202121.05.20210,80 R$
Dywidenda25.02.202121.05.20210,81 R$
Dywidenda16.12.202018.01.20210,18 R$
Odsetki od kapitału16.12.202018.01.20210,66 R$
Dywidenda04.11.202013.11.20200,52 R$
Dywidenda06.07.202016.07.20200,15 R$
Odsetki od kapitału16.04.202029.04.20200,23 R$
Odsetki od kapitału13.12.201920.01.20200,16 R$
Odsetki od kapitału08.11.201903.12.20190,34 R$
Dywidenda08.11.201903.12.20190,45 R$
Odsetki od kapitału02.08.201919.08.20190,56 R$
Odsetki od kapitału06.12.201817.12.20183,59 R$
Dywidenda06.12.201817.12.20183,84 R$
Dywidenda05.06.201818.06.20184,62 R$
Dywidenda17.04.201815.06.20180,51 R$
Dywidenda17.11.201728.11.20172,22 R$
Dywidenda01.06.201713.06.20170,82 R$
Dywidenda02.12.201620.01.20170,83 R$
Dywidenda21.06.201630.06.20160,67 R$
Dywidenda25.11.201507.12.20151,39 R$
Dywidenda05.05.201529.06.20150,19 R$
Dywidenda25.05.201507.06.20150,69 R$
Dywidenda21.11.201404.12.20141,02 R$
Odsetki od kapitału11.08.201428.08.20140,20 R$
Dywidenda31.03.201431.03.20140,20 R$
Odsetki od kapitału20.12.201322.12.20131,31 R$
Dywidenda28.06.201228.06.20120,64 R$
Odsetki od kapitału28.06.201228.06.20120,42 R$
Dywidenda13.04.201215.04.20120,21 R$
Dywidenda13.04.201215.04.20120,33 R$
Odsetki od kapitału13.01.201215.01.20120,42 R$
Dywidenda13.01.201215.01.20121,11 R$
Odsetki od kapitału07.10.201109.10.20110,40 R$
Dywidenda07.10.201109.10.20111,14 R$
Odsetki od kapitału05.07.201105.07.20110,42 R$
Dywidenda05.07.201105.07.20111,06 R$
Dywidenda28.04.201128.04.20110,11 R$
Odsetki od kapitału05.04.201105.04.20110,43 R$
Dywidenda05.04.201105.04.20111,19 R$
Odsetki od kapitału13.01.201113.01.20110,42 R$
Dywidenda13.01.201113.01.20110,74 R$
Odsetki od kapitału06.10.201006.10.20100,42 R$
Dywidenda06.10.201006.10.20100,96 R$
Odsetki od kapitału06.07.201006.07.20100,41 R$
Dywidenda06.07.201006.07.20100,42 R$
Dywidenda03.05.201003.05.20100,51 R$
Odsetki od kapitału07.04.201007.04.20100,41 R$
Dywidenda07.04.201007.04.20100,86 R$
Dywidenda08.01.201010.01.20101,07 R$
Odsetki od kapitału14.12.200914.12.20090,41 R$
Odsetki od kapitału05.10.200905.10.20090,41 R$
Dywidenda05.10.200905.10.20090,69 R$
Dywidenda03.07.200905.07.20090,41 R$
Odsetki od kapitału19.06.200921.06.20090,43 R$
Dywidenda14.04.200914.04.20090,71 R$
Odsetki od kapitału09.04.200912.04.20090,42 R$
Dywidenda09.01.200911.01.20090,82 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split05.04.20194 za 1
Scalenie14.08.20071 za 1000

O Energia Brasil S.a

Sektor
Energia
Segment
Energia Elétrica
Segment notowań
Poziom 1
Tag along
Określony w statucie
Free float
66,45%
Wyemitowane akcje
238,17 mln zwykłe · 465,16 mln uprzyw.
Średni dzienny obrót
104,8 mln R$
Waga w Ibovespa
0,49%
Na giełdzie od
26.07.1999
CNPJ
02.998.611/0001-04

A ISA CTEEP atua na transmissão de energia elétrica no Brasil, operando ativos de alta tensão e instalações associadas para escoamento de energia entre geradores, distribuidoras e grandes consumidores. A companhia é uma das principais concessionárias do segmento, com presença relevante no Sistema Interligado Nacional. O portfólio inclui linhas de transmissão, subestações e projetos de expansão obtidos em leilões regulados, com receitas predominantemente ligadas à Receita Anual Permitida (RAP) dos contratos de concessão. O modelo de negócio é intensivo em infraestrutura, planejamento de longo prazo e execução de investimentos. No mercado de capitais, a empresa é listada na B3 e integra o setor de energia no segmento de energia elétrica. A operação combina gestão técnica dos ativos, cumprimento regulatório e alocação de capital para manutenção, reforço e expansão da rede de transmissão.

Strona dla inwestorów
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Isa Capital do Brasil S.A.Kontrolujący96,93%1,11%33,56%
AXIA ENERGIA S.A.2,23%25,31%17,49%
AXIA ENERGIA S.A.0,01%2,84%1,88%
Outros0,83%70,75%47,07%

Pytania o ISAE4

Ile dziś kosztuje ISAE4?

ISAE4 jest wyceniana na 27,65 R$ (3,52% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile ISAE4 wypłaciła dywidendy w 2025?

ISAE4 wypłaciła 5,40 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 19,60%.

Kiedy jest kolejna dywidenda ISAE4?

Kolejna zapowiedziana wypłata to 0,19 R$ na akcję w dniu 07.12.2026.

Jakie są C/Z i C/WK dla ISAE4?

ISAE4 jest wyceniana przy C/Z 6,90 i C/WK 0,88.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ISAE4?

ISAE4 przyniosła 16,92% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 16,79% i największym obsunięciu -9,76%.

W jakim sektorze działa ISAE4?

Energia Brasil S.a działa w sektorze Energia, segment Energia Elétrica.