B3 · BRL
ORVR3
Orizon Valorizacao de Residuos SA
- Zakres dzienny
- 16,61 R$ – 17,69 R$
- Wolumen dnia
- 113,5 mln R$
- Zakres 52-tygodniowy
- 13,10 R$ – 21,23 R$
Śledź ORVR3 w Fuolio
Zobacz, ile ORVR3 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.
Załóż darmowe kontoORVR3 w liczbach
- Kapitalizacja rynkowa
- 9,5 mld R$
- C/Z
- 189,86
- C/WK
- 1,97
- Stopa dywidendy (12m)
- 0,00%
- Dług netto/EBITDA
- 10,96
ORVR3 jest wyceniana na 189,86 razy zysk z ostatnich 12 miesięcy.
Historia kursu ORVR3
Ryzyko i zwrot ORVR3
Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.
| Wskaźnik | 12 mies. | 36 mies. | 60 mies. |
|---|---|---|---|
| Zwrot | +25,28% | +101,51% | +179,97% |
| Zmienność (annualizowana) | 27,84% | 27,04% | 31,20% |
| Największe obsunięcie | -18,72% | -20,75% | -24,77% |
| Miesiące dodatnie | 6/12 | 22/36 | 37/60 |
Ile przyniosła inwestycja w ORVR3?
1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 2799,66 R$.
- Wartość dziś w ORVR3
- 2799,66 R$
- Zwrot w okresie
- +179,97%
- Zwrot rocznie
- +22,88%
- W Ibovespa
- 1777,43 R$
Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.
Wskaźniki fundamentalne ORVR3
Wycena
- C/Z189,86
- C/WK1,97
- EV/EBITDA28,41
- EV/EBIT44,66
- EV/Przychody10,36
- C/EBIT27,44
- C/P6,36
- C/OCF-24,35
- C/FCF81,36
- Earnings yield2,24%
- Wskaźnik PEG12,82
- Zysk na akcję0,09 R$
- Wartość księgowa na akcję8,83 R$
Zadłużenie
- Dług netto6 mld R$
- Dług netto/EBITDA10,96
- Dług netto/kapitał własny1,14
- Dług/kapitał własny1,43
- Wskaźnik płynności bieżącej2,38
- Wskaźnik płynności szybkiej2,38
- Płynność gotówkowa1,31
Efektywność
- Marża brutto39,07%
- Marża EBITDA36,46%
- Marża operacyjna23,20%
- Marża netto5,32%
- Rotacja aktywów0,13
Rentowność
- ROE1,04%
- ROA0,70%
- ROIC1,85%
- Payout0,00%
Wzrost
- CAGR przychodów (5 lat)31,52%
- CAGR zysku (5 lat)—
- Wzrost przychodów (rok)16,26%
- Wzrost zysku (rok)-1,24%
- Wzrost przychodów (kwartał)52,32%
- Wzrost zysku (kwartał)14,03%
Jaka jest cena godziwa ORVR3?
Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 17,37 R$.
- Cena godziwa wg Grahama
- 4,26 R$
- 75,45% poniżej kursu
√(22,50 × 0,09 R$ × 8,83 R$)
Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.
- Cena maksymalna wg Bazina
- —
- Nie dotyczy ORVR3: spółka nie dokonała wypłat w ostatnich pięciu latach.
Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.
Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.
Wskaźniki ORVR3 rok po roku
Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.
| Wskaźnik | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/Z | 111,76 | 51,56 | 79,94 | -18,19 | -30,92 | — | — |
| C/WK | 4,33 | 3,59 | 4,31 | 4,66 | 5,19 | — | — |
| EV/EBITDA | 16,27 | 10,52 | 11,32 | 17,96 | 18,57 | — | — |
| Zysk na akcję | 0,63 R$ | 0,73 R$ | 0,48 R$ | -1,86 R$ | -0,87 R$ | 0,05 R$ | 0,01 R$ |
| Wartość księgowa na akcję | 16,14 R$ | 10,53 R$ | 8,98 R$ | 7,24 R$ | 5,17 R$ | 1,16 R$ | -0,18 R$ |
| ROE | 3,88% | 6,97% | 5,39% | -25,63% | -16,79% | 4,29% | -2,95% |
| ROIC | 8,38% | 8,84% | 8,49% | 4,03% | 8,64% | 12,78% | -6,11% |
| Marża brutto | 46,20% | 45,77% | 31,91% | 30,00% | 41,08% | 37,45% | 30,58% |
| Marża EBITDA | 46,76% | 47,49% | 46,02% | 31,62% | 30,56% | 39,11% | 9,29% |
| Marża netto | 5,73% | 6,74% | 5,17% | -23,79% | -14,24% | 0,90% | 0,83% |
| Dług netto/EBITDA | 2,59 | 3,20 | 2,34 | 4,27 | 4,16 | 2,08 | 13,76 |
Sprawozdania finansowe ORVR3
| Pozycja | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Przychody netto | 1,1 mld R$ | 903,5 mln R$ | 776,3 mln R$ | 626,2 mln R$ | 435,5 mln R$ | 392 mln R$ |
| Koszt sprzedaży | -565,1 mln R$ | -489,9 mln R$ | -528,6 mln R$ | -438,3 mln R$ | -256,6 mln R$ | -245,2 mln R$ |
| Zysk brutto ze sprzedaży | 485,3 mln R$ | 413,5 mln R$ | 247,7 mln R$ | 187,9 mln R$ | 178,9 mln R$ | 146,8 mln R$ |
| EBITDA | 491,1 mln R$ | 429,1 mln R$ | 357,2 mln R$ | 198 mln R$ | 133,1 mln R$ | 153,3 mln R$ |
| EBIT | 310 mln R$ | 273,1 mln R$ | 189,7 mln R$ | 57,5 mln R$ | 79,7 mln R$ | 103,3 mln R$ |
| Wynik finansowy | -213,1 mln R$ | -170,8 mln R$ | -118,8 mln R$ | -154,4 mln R$ | -99,2 mln R$ | -55,9 mln R$ |
| Zysk przed opodatkowaniem | 96,9 mln R$ | 102,3 mln R$ | 70,9 mln R$ | -96,9 mln R$ | -19,5 mln R$ | 47,4 mln R$ |
| Podatek dochodowy | -22,9 mln R$ | -27,9 mln R$ | -20,7 mln R$ | -46,6 mln R$ | -36 mln R$ | -23,8 mln R$ |
| Zysk netto | 60,1 mln R$ | 60,9 mln R$ | 40,1 mln R$ | -149 mln R$ | -62 mln R$ | 3,5 mln R$ |
Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.
ORVR3 na tle sektora
Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.
| Akcja | C/Z | C/WK | Stopa dywidendy (12m) | ROE | Kapitalizacja rynkowa |
|---|---|---|---|---|---|
| ORVR3Orizon Valorizacao De Residuos | 189,86 | 1,97 | 0,00% | 1,04% | 9,5 mld R$ |
| AXIA3AXIA3 | 13,39 | 1,32 | 3,41% | 9,86% | 159 mld R$ |
| AXIA7AXIA7 | — | — | 0,00% | — | 159 mld R$ |
| SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO | 12,06 | 2,15 | 12,68% | 17,80% | 96,7 mld R$ |
| ENEV3ENEVA S.A | 56,29 | 2,66 | 0,00% | 4,73% | 54,2 mld R$ |
| CPFE3CPFL ENERGIA S.A. | 8,73 | 2,31 | 8,20% | 26,43% | 52,4 mld R$ |
| EQTL3EQUATORIAL S.A. | 53,42 | 1,96 | 3,89% | 3,67% | 51,2 mld R$ |
Czy ORVR3 wypłaca dywidendy?
ORVR3 nie ma odnotowanych wypłat.
| Zdarzenie | Ostatni dzień z prawem | Proporcja |
|---|---|---|
| Split | 10.08.2026 | 4 za 1 |
O Orizon Valorizacao De Residuos
- Sektor
- Saneamento
- Segment
- Água e Saneamento
- Segment notowań
- Novo Mercado
- Tag along
- 100,00%
- Free float
- 40,15%
- Wyemitowane akcje
- 549,3 mln zwykłe
- Średni dzienny obrót
- 30,7 mln R$
- Na giełdzie od
- 17.02.2021
- CNPJ
- 11.421.994/0001-36
Orizon Valorização de Resíduos S.A. é uma empresa brasileira especializada em gestão e valorização de resíduos, operando ecoparques para destinação final de resíduos não-perigosos e perigosos. A companhia atua em três segmentos principais: Destinação Final, onde realiza a disposição de resíduos em seus ecoparques; Transição Energética, focando na captura de biogás, produção de biometano e energia elétrica, além de projetos de Waste-to-Energy; e Economia Circular, incluindo reciclagem, compostagem e beneficiamento de resíduos para reinserção na cadeia produtiva. Com diversas unidades operacionais distribuídas pelo Brasil, a Orizon monetiza seus ativos ambientais através da geração e venda de créditos de carbono no mercado voluntário, consolidando-se como uma relevante geradora de soluções sustentáveis para gestão de resíduos urbanos e industriais.
Strona dla inwestorów| Akcjonariusz | Zwykłe | Uprzywilejowane | Razem |
|---|---|---|---|
| GAMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30,00% | 0,00% | 30,00% |
| MILTON PILÃO JUNIORKontrolujący | 6,53% | 0,00% | 6,53% |
| CIRCULAR HOLDING S.A.Kontrolujący | 6,04% | 0,00% | 6,04% |
| ISMAR MACHADO ASSALYKontrolujący | 5,27% | 0,00% | 5,27% |
| FABIO VETTORIKontrolujący | 4,68% | 0,00% | 4,68% |
| VOLT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolujący | 2,19% | 0,00% | 2,19% |
| PEXA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolujący | 1,53% | 0,00% | 1,53% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHAS FILHOKontrolujący | 0,88% | 0,00% | 0,88% |
| EMERALDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIORKontrolujący | 0,76% | 0,00% | 0,76% |
| DALTON ASSUMÇÃO CANELHASKontrolujący | 0,57% | 0,00% | 0,57% |
| EVOLUTION I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE ACOES | 0,40% | 0,00% | 0,40% |
| FERNANDA ASSALY CANELHAS DAUDKontrolujący | 0,36% | 0,00% | 0,36% |
| RR PALMEIRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
| Inovatec Participações S.A.Kontrolujący | 0,04% | 0,00% | 0,04% |
| Outros | 40,49% | 0,00% | 40,49% |
Pytania o ORVR3
Ile dziś kosztuje ORVR3?
ORVR3 jest wyceniana na 17,37 R$ (5,53% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 30.09.2026.
Jakie są C/Z i C/WK dla ORVR3?
ORVR3 jest wyceniana przy C/Z 189,86 i C/WK 1,97.
Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu ORVR3?
ORVR3 przyniosła 25,28% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 27,84% i największym obsunięciu -18,72%.
W jakim sektorze działa ORVR3?
Orizon Valorizacao De Residuos działa w sektorze Saneamento, segment Água e Saneamento.