Załóż darmowe konto

B3 · BRL

SAPR11

Companhia de Saneamento do Parana - Sanepar Units Cons of 1 Sh + 4 Pfd Shs

32,50 R$-1,54% (-0,51 R$)
Zakres dzienny
32,44 R$ – 33,38 R$
Wolumen dnia
15,7 mln R$
Zakres 52-tygodniowy
31,13 R$ – 48,72 R$

Śledź SAPR11 w Fuolio

Zobacz, ile SAPR11 waży w Twoim majątku, ile już Ci wypłaciła i jak daleko jesteś od docelowej alokacji.

Załóż darmowe konto

SAPR11 w liczbach

Kapitalizacja rynkowa
10 mld R$
C/Z
7,19
C/WK
0,27
Stopa dywidendy (12m)
1,70%
Dług netto/EBITDA
2,02

Stopa dywidendy SAPR11 za ostatnie 12 miesięcy wynosi 1,70%, poniżej 5-letniej średniej 5,17%.

Historia kursu SAPR11

01.10.202501.10.2026
Porównaj z

Ryzyko i zwrot SAPR11

Miesięczne kursy zamknięcia skorygowane o splity i wypłaty.

Wskaźnik12 mies.36 mies.60 mies.
Zwrot-4,49%+70,00%+137,25%
Zmienność (annualizowana)26,72%27,70%24,11%
Największe obsunięcie-30,42%-30,42%-30,42%
Miesiące dodatnie4/1219/3634/60

Ile przyniosła inwestycja w SAPR11?

1000,00 R$ zainwestowane 01.10.2021 byłoby dziś warte 2374,00 R$.

Wartość dziś w SAPR11
2374,00 R$
Zwrot w okresie
+137,40%
Zwrot rocznie
+18,88%
W Ibovespa
1791,01 R$

Z reinwestowanymi dywidendami, przed podatkami i kosztami, według cen zamknięcia na koniec każdego miesiąca. Przeszłe wyniki nie gwarantują przyszłych.

Wskaźniki fundamentalne SAPR11

Wycena

  • C/Z
    7,19
  • C/WK
    0,27
  • EV/EBITDA
    5,72
  • EV/EBIT
    7,61
  • EV/Przychody
    2,05
  • C/EBIT
    4,93
  • C/P
    1,32
  • C/OCF
    1,44
  • C/FCF
    2,34
  • Earnings yield
    13,14%
  • Wskaźnik PEG
    —
  • Zysk na akcję
    4,52 R$
  • Wartość księgowa na akcję
    120,14 R$

Zadłużenie

  • Dług netto
    5,4 mld R$
  • Dług netto/EBITDA
    2,02
  • Dług netto/kapitał własny
    0,45
  • Dług/kapitał własny
    0,83
  • Wskaźnik płynności bieżącej
    1,86
  • Wskaźnik płynności szybkiej
    1,83
  • Płynność gotówkowa
    1,37

Efektywność

  • Marża brutto
    57,51%
  • Marża EBITDA
    35,74%
  • Marża operacyjna
    26,88%
  • Marża netto
    6,04%
  • Rotacja aktywów
    0,28

Rentowność

  • ROE
    3,76%
  • ROA
    1,72%
  • ROIC
    4,15%
  • Payout
    12,22%

Wzrost

  • CAGR przychodów (5 lat)
    8,99%
  • CAGR zysku (5 lat)
    -15,14%
  • Wzrost przychodów (rok)
    5,22%
  • Wzrost zysku (rok)
    34,57%
  • Wzrost przychodów (kwartał)
    7,80%
  • Wzrost zysku (kwartał)
    -79,88%

Jaka jest cena godziwa SAPR11?

Dwie klasyczne formuły wyceny na dzisiejszych danych. Obecny kurs to 32,50 R$.

Cena godziwa wg Grahama
110,52 R$
240,07% powyżej kursu

√(22,50 × 4,52 R$ × 120,14 R$)

Benjamin Graham nie płacił więcej niż C/Z 15 i C/WK 1,5. Iloczyn tych limitów, 22,5, pomnożony przez zysk na akcję i wartość księgową na akcję daje cenę godziwą.

Cena maksymalna wg Bazina
22,20 R$
31,70% poniżej kursu

1,33 R$ (średnia z 5 lat) ÷ 6%

Décio Bazin kupował tylko akcje, które dawały co najmniej 6% rocznie z wypłat. Cena maksymalna to średnia dywidenda na akcję z ostatnich lat podzielona przez 6%.

Graham pomija wzrost i zadłużenie; Bazin zakłada, że dotychczasowe wypłaty się powtórzą. To punkty odniesienia do porównań, nie rekomendacja zakupu.

Wskaźniki SAPR11 rok po roku

Mnożniki według kursu zamknięcia każdego roku; marże i stopy zwrotu według sprawozdań za dany rok.

Wskaźnik20252024202320222021202020192018
C/Z29,2027,1829,347,908,1813,2347,6034,71
C/WK4,923,884,531,031,231,908,335,42
EV/EBITDA22,1717,0418,186,996,499,0728,1621,07
Stopa dywidendy3,86%5,45%4,96%6,38%5,19%12,69%12,52%0,32%
Zysk na akcję1,38 R$1,02 R$0,99 R$2,29 R$2,34 R$1,98 R$2,14 R$1,77 R$
Wartość księgowa na akcję8,17 R$7,17 R$6,45 R$17,44 R$15,54 R$13,78 R$12,26 R$11,35 R$
ROE16,84%14,27%15,43%13,11%15,05%14,35%17,49%15,61%
ROIC12,19%9,34%10,23%8,75%10,66%10,16%11,81%11,25%
Marża brutto56,27%57,79%60,03%57,99%60,60%59,97%60,64%59,64%
Marża EBITDA41,13%42,88%44,93%39,16%43,68%40,26%41,75%39,45%
Marża netto28,86%22,57%23,89%20,30%22,63%20,76%22,87%21,44%
Dług netto/EBITDA1,682,742,582,902,252,242,082,20

Sprawozdania finansowe SAPR11

Pozycja202520242023202220212020
Przychody netto7,2 mld R$6,8 mld R$6,3 mld R$5,7 mld R$5,2 mld R$4,8 mld R$
Koszt sprzedaży-3,2 mld R$-2,9 mld R$-2,5 mld R$-2,4 mld R$-2,1 mld R$-1,9 mld R$
Zysk brutto ze sprzedaży4,1 mld R$4 mld R$3,8 mld R$3,3 mld R$3,2 mld R$2,9 mld R$
EBITDA3 mld R$2,9 mld R$2,8 mld R$2,2 mld R$2,3 mld R$1,9 mld R$
EBIT2,3 mld R$2,4 mld R$2,3 mld R$1,8 mld R$1,9 mld R$1,6 mld R$
Wynik finansowy-34,9 mln R$-294,5 mln R$-323 mln R$-243 mln R$-275,2 mln R$-204,8 mln R$
Zysk przed opodatkowaniem2,3 mld R$2,1 mld R$2 mld R$1,5 mld R$1,6 mld R$1,4 mld R$
Podatek dochodowy-223,1 mln R$-536,8 mln R$-521 mln R$-394 mln R$-425,9 mln R$-369,4 mln R$
Zysk netto2,1 mld R$1,5 mld R$1,5 mld R$1,2 mld R$1,2 mld R$996,3 mln R$

Dane opublikowane przez spółkę w CVM. Dług bez leasingu; każdy kwartał to wyłącznie ten kwartał.

SAPR11 na tle sektora

Te same wskaźniki dla pozostałych akcji spółki i największych spółek sektora.

AkcjaC/ZC/WKStopa dywidendy (12m)ROEKapitalizacja rynkowa
SAPR11Cia Saneamento Do Parana - Sanepar7,190,271,70%3,76%10 mld R$
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159,1 mld R$
AXIA7AXIA7——0,00%—159,1 mld R$
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mld R$
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mld R$
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mld R$
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mld R$

Czy SAPR11 wypłaca dywidendy?

Stopa dywidendy w latach

  • 0,32%2018
  • 12,52%2019
  • 12,69%2020
  • 5,19%2021
  • 6,38%2022
  • 4,96%2023
  • 5,45%2024
  • 3,86%2025
  • 6,04%2026
Historia wypłat
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału30.12.202526.06.20260,55 R$
Odsetki od kapitału30.06.202526.06.20261,41 R$
Odsetki od kapitału30.12.202426.06.20250,80 R$
Odsetki od kapitału28.06.202426.06.20250,75 R$
Odsetki od kapitału28.12.202327.06.20240,61 R$
Odsetki od kapitału30.06.202327.06.20240,90 R$
Odsetki od kapitału29.12.202227.06.20230,93 R$
Odsetki od kapitału30.06.202227.06.20230,52 R$
Dywidenda28.04.202224.06.20220,06 R$
Odsetki od kapitału30.12.202124.06.20220,59 R$
Odsetki od kapitału30.06.202124.06.20220,51 R$
Odsetki od kapitału30.12.202018.06.20210,49 R$
Zobacz wszystkie wypłaty (20)
Wcześniejsze wypłaty
TypOstatni dzień z prawemWypłataNa akcję
Odsetki od kapitału30.06.202018.06.20210,50 R$
Odsetki od kapitału30.12.201922.06.20201,57 R$
Odsetki od kapitału28.06.201922.06.20201,75 R$
Dywidenda24.04.201921.06.20190,98 R$
Odsetki od kapitału28.12.201821.06.20191,68 R$
Odsetki od kapitału02.07.201821.06.20191,60 R$
Dywidenda26.04.201825.06.20180,07 R$
Odsetki od kapitału28.12.2017—1,60 R$
Splity, scalenia i akcje premiowe
ZdarzenieOstatni dzień z prawemProporcja
Split27.03.20203 za 1
Akcje premiowe22.03.200225,00% w akcjach

O Cia Saneamento Do Parana - Sanepar

Segment notowań
Poziom 2
Tag along
Określony w statucie
Free float
79,97%
Wyemitowane akcje
503,74 mln zwykłe · 1,01 mld uprzyw.
Średni dzienny obrót
42,6 mln R$
Na giełdzie od
03.05.2002
CNPJ
76.484.013/0001-45
AkcjonariuszeStan na 31.12.2026, według Formulário de Referência złożonego w CVM.
AkcjonariuszZwykłeUprzywilejowaneRazem
Estado do ParanáKontrolujący60,08%0,00%20,03%
Blackrock, Inc2,49%5,54%4,53%
Outros37,43%94,46%75,45%

Pytania o SAPR11

Ile dziś kosztuje SAPR11?

SAPR11 jest wyceniana na 32,50 R$ (-1,54% w ciągu dnia), ostatnia transakcja 01.10.2026.

Ile SAPR11 wypłaciła dywidendy w 2025?

SAPR11 wypłaciła 1,55 R$ na akcję w 2025, co daje stopę dywidendy 3,86%.

Jakie są C/Z i C/WK dla SAPR11?

SAPR11 jest wyceniana przy C/Z 7,19 i C/WK 0,27.

Ile wynosi 12-miesięczna stopa zwrotu SAPR11?

SAPR11 przyniosła -4,49% zwrotu w 12 miesięcy, przy annualizowanej zmienności 26,72% i największym obsunięciu -30,42%.