Ustvari brezplačen račun

B3 · BRL

ALUP11

Alupar Investimento SA Unit Cons of 1 Sh + 2 Pfd Shs

32,53 BRL+2,33% (0,74 BRL)
Dnevni razpon
31,95 BRL – 32,60 BRL
Dnevni obseg
21,1 mio. BRL
52-tedenski razpon
30,52 BRL – 37,14 BRL

Sledite ALUP11 na Fuolio

Poglejte, koliko ALUP11 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ALUP11 v številkah

Tržna kapitalizacija
11,1 mrd. BRL
P/E
7,73
P/B
1,11
Dividendna donosnost (12m)
3,32%
Neto dolg/EBITDA
5,94

12-mesečna dividendna donosnost ALUP11 znaša 3,32%, pod 5-letnim povprečjem 4,50%.

Zgodovina cene ALUP11

01. 10. 202530. 09. 2026
Primerjaj z

Tveganje in donos ALUP11

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik12 mesecev36 mesecev60 mesecev
Donos+3,56%+34,30%+84,05%
Volatilnost (letna)13,60%16,09%15,53%
Največji padec−9,06%−16,30%−16,30%
Pozitivni meseci6/1221/3634/60

Koliko je prinesla naložba v ALUP11?

1000,00 BRL, vloženih 01. 09. 2021, bi bilo danes vrednih 1840,49 BRL.

Vrednost danes v ALUP11
1840,49 BRL
Donos v obdobju
+84,05%
Donos na leto
+12,98%
V Ibovespa
1657,66 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ALUP11

Vrednotenje

  • P/E
    7,73
  • P/B
    1,11
  • EV/EBITDA
    8,98
  • EV/EBIT
    9,52
  • EV/Prihodki
    6,52
  • P/EBIT
    3,22
  • P/S
    2,21
  • P/OCF
    6,39
  • P/FCF
    70,10
  • Earnings yield
    10,50%
  • Razmerje PEG
    0,24
  • Dobiček na delnico
    4,21 BRL
  • Knjigovodska vrednost na delnico
    29,25 BRL

Zadolženost

  • Neto dolg
    21,6 mrd. BRL
  • Neto dolg/EBITDA
    5,94
  • Neto dolg/Lastniški kapital
    1,61
  • Dolg/Lastniški kapital
    2,02
  • Koeficient tekoče likvidnosti
    3,17
  • Koeficient pospešene likvidnosti
    3,17
  • Hitra denarna likvidnost
    1,94

Učinkovitost

  • Bruto marža
    65,85%
  • Marža EBITDA
    72,59%
  • Poslovna marža
    68,45%
  • Čista marža
    40,21%
  • Obračanje sredstev
    0,14

Donosnost

  • ROE
    14,38%
  • ROA
    5,68%
  • ROIC
    7,91%
  • Payout
    25,67%

Rast

  • CAGR prihodkov (5 let)
    −6,02%
  • CAGR dobička (5 let)
    0,59%
  • Rast prihodkov (leto)
    9,89%
  • Rast dobička (leto)
    11,92%
  • Rast prihodkov (četrtletje)
    15,90%
  • Rast dobička (četrtletje)
    33,62%

Kakšna je poštena cena ALUP11?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 32,53 BRL.

Poštena cena po Grahamu
52,61 BRL
61,74% nad ceno

√(22,50 × 4,21 BRL × 29,25 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu
19,80 BRL
39,13% pod ceno

1,19 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ALUP11 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik20252024202320222021202020192018
P/E25,8324,0643,1728,2319,0025,0527,6441,67
P/B2,502,232,822,502,122,643,262,57
EV/EBITDA15,3714,7719,2614,609,4410,7113,9818,12
Dividendna donosnost2,83%5,08%5,77%4,88%3,92%2,89%1,81%4,42%
Dobiček na delnico1,23 BRL1,10 BRL0,73 BRL1,00 BRL1,27 BRL1,07 BRL1,01 BRL0,44 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico12,72 BRL11,86 BRL11,18 BRL11,34 BRL11,38 BRL10,17 BRL8,58 BRL7,12 BRL
ROE9,67%9,26%6,53%8,86%11,15%10,53%11,81%6,18%
ROIC7,54%8,95%6,31%8,81%10,85%10,69%9,84%7,10%
Bruto marža69,57%72,64%75,91%81,93%73,26%56,04%53,72%67,40%
Marža EBITDA75,07%76,77%75,87%78,68%74,90%56,25%55,70%68,77%
Čista marža27,64%27,14%20,96%23,96%21,31%15,34%19,39%20,54%
Neto dolg/EBITDA5,866,277,336,004,043,884,365,68

Računovodski izkazi ALUP11

Postavka202520242023202220212020
Čisti prihodki4,4 mrd. BRL4 mrd. BRL3,3 mrd. BRL3,8 mrd. BRL5,2 mrd. BRL6,1 mrd. BRL
Stroški prodanega−1,3 mrd. BRL−1,1 mrd. BRL−797,8 mio. BRL−692,7 mio. BRL−1,4 mrd. BRL−2,7 mrd. BRL
Bruto dobiček3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3,1 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,4 mrd. BRL
EBITDA3,3 mrd. BRL3,1 mrd. BRL2,5 mrd. BRL3 mrd. BRL3,9 mrd. BRL3,5 mrd. BRL
EBIT3,1 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,4 mrd. BRL2,9 mrd. BRL3,8 mrd. BRL3,3 mrd. BRL
Finančni izid−871,8 mio. BRL−951,1 mio. BRL−877,4 mio. BRL−966,1 mio. BRL−915,5 mio. BRL−461,7 mio. BRL
Dobiček pred davki2,2 mrd. BRL1,9 mrd. BRL1,5 mrd. BRL1,9 mrd. BRL2,9 mrd. BRL2,9 mrd. BRL
Davek od dobička−509,5 mio. BRL−81,6 mio. BRL−329,3 mio. BRL−236 mio. BRL−741,7 mio. BRL−801,3 mio. BRL
Čisti dobiček1,2 mrd. BRL1,1 mrd. BRL694,1 mio. BRL918,5 mio. BRL1,1 mrd. BRL942,1 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ALUP11 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

DelnicaP/EP/BDividendna donosnost (12m)ROETržna kapitalizacija
ALUP11Alupar Investimento S/a7,731,113,32%14,38%11,1 mrd. BRL
AXIA3AXIA313,391,323,41%9,86%159 mrd. BRL
AXIA7AXIA7——0,00%—159 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO12,062,1512,68%17,80%96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A56,292,660,00%4,73%54,2 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.8,732,318,20%26,43%52,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.53,421,963,89%3,67%51,2 mrd. BRL

Ali ALUP11 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda13. 08. 202602. 10. 20260,21 BRL

Dividendna donosnost po letih

  • 3,12%2017
  • 4,42%2018
  • 1,81%2019
  • 2,89%2020
  • 3,92%2021
  • 4,88%2022
  • 5,77%2023
  • 5,08%2024
  • 2,83%2025
  • 2,67%2026
Zgodovina izplačil
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda14. 05. 202606. 07. 20260,21 BRL
Dividenda16. 04. 202610. 06. 20260,03 BRL
Dividenda26. 12. 202512. 02. 20260,33 BRL
Dividenda13. 11. 202506. 01. 20260,30 BRL
Dividenda14. 08. 202506. 10. 20250,21 BRL
Dividenda15. 05. 202508. 07. 20250,21 BRL
Dividenda16. 04. 202511. 06. 20250,24 BRL
Dividenda14. 11. 202406. 01. 20250,24 BRL
Dividenda16. 08. 202403. 10. 20240,18 BRL
Dividenda16. 05. 202408. 07. 20240,21 BRL
Dividenda19. 04. 202401. 07. 20240,78 BRL
Dividenda16. 11. 202304. 01. 20240,12 BRL
Prikaži vsa izplačila (35)
Starejša izplačila
VrstaZadnji dan s pravicoIzplačiloNa delnico
Dividenda16. 08. 202305. 10. 20230,12 BRL
Dividenda15. 05. 202305. 07. 20230,12 BRL
Dividenda17. 04. 202316. 05. 20231,44 BRL
Dividenda11. 04. 202230. 11. 20220,33 BRL
Dividenda11. 04. 202231. 08. 20220,45 BRL
Dividenda11. 04. 202231. 05. 20220,45 BRL
Dividenda27. 04. 202130. 11. 20210,24 BRL
Dividenda27. 04. 202130. 08. 20210,30 BRL
Dividenda27. 04. 202131. 05. 20210,30 BRL
Dividenda27. 04. 202030. 11. 20200,36 BRL
Dividenda27. 04. 202017. 06. 20200,33 BRL
Dividenda29. 04. 201930. 07. 20190,45 BRL
Dividenda06. 12. 201819. 12. 20180,18 BRL
Dividenda26. 04. 201820. 06. 20180,33 BRL
Dividenda01. 02. 201816. 02. 20180,21 BRL
Dividenda25. 04. 201724. 07. 20170,20 BRL
Dividenda25. 04. 201726. 06. 20170,31 BRL
Dividenda20. 04. 201629. 07. 20160,48 BRL
Dividenda15. 04. 201504. 05. 20151,20 BRL
Dividenda02. 10. 201417. 10. 20140,48 BRL
Dividenda16. 04. 201402. 05. 20140,75 BRL
Dividenda16. 04. 201402. 05. 20140,93 BRL
Dividenda20. 04. 2016—0,36 BRL
Razdelitve, združitve in bonusne delnice
DogodekZadnji dan s pravicoRazmerje
Bonusne delnice16. 04. 20254,00% v delnicah
Razdelitev22. 04. 202426 za 25
Razdelitev18. 04. 202326 za 25
Razdelitev22. 04. 201633 za 31

O podjetju Alupar Investimento S/a

Segment kotacije
Raven 2
Tag along
Določeno s statutom
Free float
47,84%
Izdane delnice
671,49 mio. navadne · 317,39 mio. predn.
Povprečni dnevni promet
31,9 mio. BRL
Na borzi od
24. 04. 2013
CNPJ
08.364.948/0001-38
DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
DelničarNavadnePrednostneSkupaj
Guarupart Participações Ltda.Obvladujoči74,71%0,60%50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.5,01%21,22%10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.1,87%7,91%3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.1,29%5,45%2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Obvladujoči1,83%0,00%1,24%
Outros15,29%64,83%31,19%

Vprašanja o ALUP11

Koliko je danes vredna ALUP11?

ALUP11 je pri 32,53 BRL (2,33% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je ALUP11 izplačala dividend v 2025?

ALUP11 je izplačala 0,90 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 2,83%.

Kdaj je naslednja dividenda ALUP11?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,21 BRL na delnico, dne 02. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ALUP11?

ALUP11 se trguje s P/E 7,73 in P/B 1,11.

Kolikšen je bil donos ALUP11 v 12 mesecih?

ALUP11 je v 12 mesecih dosegla donos 3,56%, z letno volatilnostjo 13,60% in največjim padcem −9,06%.