B3 · BRL

ALUP3

Alupar Investimento SA

11,50 BRL0,00% (0,00 BRL)Posodobljeno 1. 10. 2026, 16:18

Dnevni razpon: 11,10 BRL – 11,59 BRL
Dnevni obseg: 80,5 tis. BRL
52-tedenski razpon: 10,50 BRL – 14,00 BRL

Sledite ALUP3 na Fuolio

Poglejte, koliko ALUP3 tehta v vašem premoženju, koliko vam je že izplačala in kako daleč ste od ciljne alokacije.

Ustvari brezplačen račun

ALUP3 v številkah

Tržna kapitalizacija: 11,1 mrd. BRL

P/E: 8,20

P/B: 1,18

Dividendna donosnost (12m): 3,13%

Neto dolg/EBITDA: 5,94

12-mesečna dividendna donosnost ALUP3 znaša 3,13%, pod 5-letnim povprečjem 4,44%.

Zgodovina cene ALUP3

01. 10. 202501. 10. 2026

Primerjaj z

Tveganje in donos ALUP3

Mesečne zaključne cene, prilagojene za delitve delnic in izplačila.

Kazalnik	12 mesecev	36 mesecev	60 mesecev
Donos	+3,30%	+47,62%	+103,09%
Volatilnost (letna)	15,90%	17,14%	15,87%
Največji padec	−16,51%	−16,51%	−16,51%
Pozitivni meseci	5/12	19/36	32/60

Koliko je prinesla naložba v ALUP3?

Vloženi znesek

1000,00 BRL, vloženih 01. 10. 2021, bi bilo danes vrednih 2030,89 BRL.

Vrednost danes v ALUP3: 2030,89 BRL

Donos v obdobju: +103,09%

Donos na leto: +15,22%

V Ibovespa: 1808,38 BRL

Z reinvestiranimi dividendami, pred davki in stroški, po zaključnih tečajih ob koncu vsakega meseca. Pretekli donosi ne zagotavljajo prihodnjih.

Temeljni kazalniki ALUP3

Vrednotenje

P/E
8,20
P/B
1,18
EV/EBITDA
8,99
EV/EBIT
9,53
EV/Prihodki
6,52
P/EBIT
3,23
P/S
2,21
P/OCF
6,41
P/FCF
70,30
Earnings yield
10,49%
Razmerje PEG
0,24
Dobiček na delnico
1,40 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico
9,75 BRL

Zadolženost

Neto dolg
21,6 mrd. BRL
Neto dolg/EBITDA
5,94
Neto dolg/Lastniški kapital
1,61
Dolg/Lastniški kapital
2,02
Koeficient tekoče likvidnosti
3,17
Koeficient pospešene likvidnosti
3,17
Hitra denarna likvidnost
1,94

Učinkovitost

Bruto marža
65,85%
Marža EBITDA
72,59%
Poslovna marža
68,45%
Čista marža
40,21%
Obračanje sredstev
0,14

Donosnost

ROE
14,38%
ROA
5,68%
ROIC
7,91%
Payout
25,67%

Rast

CAGR prihodkov (5 let)
−6,02%
CAGR dobička (5 let)
0,59%
Rast prihodkov (leto)
9,89%
Rast dobička (leto)
11,92%
Rast prihodkov (četrtletje)
15,90%
Rast dobička (četrtletje)
33,62%

Kakšna je poštena cena ALUP3?

Dve klasični formuli vrednotenja z današnjimi številkami. Trenutna cena je 11,50 BRL.

Poštena cena po Grahamu: 17,54 BRL; 52,50% nad ceno

√(22,50 × 1,40 BRL × 9,75 BRL)

Benjamin Graham ni plačal več kot P/E 15 in P/B 1,5. Njun zmnožek, 22,5, pomnožen z dobičkom na delnico in knjigovodsko vrednostjo na delnico, da pošteno ceno.

Najvišja cena po Bazinu: 6,60 BRL; 42,61% pod ceno

0,40 BRL (povprečje 5 let) ÷ 6 %

Décio Bazin je kupoval le delnice, ki so letno prinašale vsaj 6 % izplačil. Najvišja cena je povprečna dividenda na delnico zadnjih let, deljena s 6 %.

Graham ne upošteva rasti in dolga; Bazin predpostavlja, da se pretekla izplačila ponovijo. To so izhodišča za primerjavo, ne priporočilo za nakup.

Kazalniki ALUP3 po letih

Mnogokratniki po zaključni ceni vsakega leta; marže in donosnosti iz izkazov tistega leta.

Kazalnik	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
P/E	9,64	8,19	14,32	9,12	6,38	8,36	11,26	17,05
P/B	0,93	0,76	0,93	0,81	0,71	0,88	1,33	1,05
EV/EBITDA	9,41	9,16	11,29	8,78	5,85	6,16	8,28	10,77
Dividendna donosnost	2,53%	4,97%	5,80%	5,03%	3,89%	2,89%	1,48%	3,60%
Dobiček na delnico	1,23 BRL	1,10 BRL	0,73 BRL	1,00 BRL	1,27 BRL	1,07 BRL	1,01 BRL	0,44 BRL
Knjigovodska vrednost na delnico	12,72 BRL	11,86 BRL	11,18 BRL	11,34 BRL	11,38 BRL	10,17 BRL	8,58 BRL	7,12 BRL
ROE	9,67%	9,26%	6,53%	8,86%	11,15%	10,53%	11,81%	6,18%
ROIC	7,54%	8,95%	6,31%	8,81%	10,85%	10,69%	9,84%	7,10%
Bruto marža	69,57%	72,64%	75,91%	81,93%	73,26%	56,04%	53,72%	67,40%
Marža EBITDA	75,07%	76,77%	75,87%	78,68%	74,90%	56,25%	55,70%	68,77%
Čista marža	27,64%	27,14%	20,96%	23,96%	21,31%	15,34%	19,39%	20,54%
Neto dolg/EBITDA	5,86	6,27	7,33	6,00	4,04	3,88	4,36	5,68

Računovodski izkazi ALUP3

Postavka	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Čisti prihodki	4,4 mrd. BRL	4 mrd. BRL	3,3 mrd. BRL	3,8 mrd. BRL	5,2 mrd. BRL	6,1 mrd. BRL
Stroški prodanega	−1,3 mrd. BRL	−1,1 mrd. BRL	−797,8 mio. BRL	−692,7 mio. BRL	−1,4 mrd. BRL	−2,7 mrd. BRL
Bruto dobiček	3,1 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	2,5 mrd. BRL	3,1 mrd. BRL	3,8 mrd. BRL	3,4 mrd. BRL
EBITDA	3,3 mrd. BRL	3,1 mrd. BRL	2,5 mrd. BRL	3 mrd. BRL	3,9 mrd. BRL	3,5 mrd. BRL
EBIT	3,1 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	2,4 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	3,8 mrd. BRL	3,3 mrd. BRL
Finančni izid	−871,8 mio. BRL	−951,1 mio. BRL	−877,4 mio. BRL	−966,1 mio. BRL	−915,5 mio. BRL	−461,7 mio. BRL
Dobiček pred davki	2,2 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL	1,5 mrd. BRL	1,9 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL	2,9 mrd. BRL
Davek od dobička	−509,5 mio. BRL	−81,6 mio. BRL	−329,3 mio. BRL	−236 mio. BRL	−741,7 mio. BRL	−801,3 mio. BRL
Čisti dobiček	1,2 mrd. BRL	1,1 mrd. BRL	694,1 mio. BRL	918,5 mio. BRL	1,1 mrd. BRL	942,1 mio. BRL

Podatki, ki jih je podjetje objavilo pri CVM. Dolg brez najemov; vsako četrtletje je samo to četrtletje.

ALUP3 v primerjavi s sektorjem

Enaki kazalniki za druge delnice podjetja in največje v sektorju.

Delnica	P/E	P/B	Dividendna donosnost (12m)	ROE	Tržna kapitalizacija
ALUP3Alupar Investimento S/a	8,20	1,18	3,13%	14,38%	11,1 mrd. BRL
AXIA3AXIA3	13,25	1,31	3,45%	9,86%	157,6 mrd. BRL
AXIA7AXIA7	—	—	0,00%	—	157,6 mrd. BRL
SBSP3CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO	12,07	2,15	12,67%	17,80%	96,7 mrd. BRL
ENEV3ENEVA S.A	56,68	2,68	0,00%	4,73%	54,6 mrd. BRL
CPFE3CPFL ENERGIA S.A.	8,90	2,35	8,05%	26,43%	53,4 mrd. BRL
EQTL3EQUATORIAL S.A.	53,27	1,95	3,91%	3,67%	51,1 mrd. BRL

Ali ALUP3 izplačuje dividende?

Napovedana izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	13. 08. 2026	02. 10. 2026	0,07 BRL

Dividendna donosnost po letih

2,41%2017
3,60%2018
1,48%2019
2,89%2020
3,89%2021
5,03%2022
5,80%2023
4,97%2024
2,53%2025
2,52%2026

Zgodovina izplačil
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	14. 05. 2026	06. 07. 2026	0,07 BRL
Dividenda	16. 04. 2026	10. 06. 2026	0,01 BRL
Dividenda	26. 12. 2025	12. 02. 2026	0,11 BRL
Dividenda	13. 11. 2025	06. 01. 2026	0,10 BRL
Dividenda	14. 08. 2025	06. 10. 2025	0,07 BRL
Dividenda	15. 05. 2025	08. 07. 2025	0,07 BRL
Dividenda	16. 04. 2025	11. 06. 2025	0,08 BRL
Dividenda	14. 11. 2024	06. 01. 2025	0,08 BRL
Dividenda	16. 08. 2024	03. 10. 2024	0,06 BRL
Dividenda	16. 05. 2024	08. 07. 2024	0,07 BRL
Dividenda	19. 04. 2024	01. 07. 2024	0,26 BRL
Dividenda	16. 11. 2023	04. 01. 2024	0,04 BRL

Prikaži vsa izplačila (36)

Starejša izplačila
Vrsta	Zadnji dan s pravico	Izplačilo	Na delnico
Dividenda	16. 08. 2023	05. 10. 2023	0,04 BRL
Dividenda	15. 05. 2023	05. 07. 2023	0,04 BRL
Dividenda	17. 04. 2023	16. 05. 2023	0,48 BRL
Dividenda	11. 04. 2022	30. 11. 2022	0,11 BRL
Dividenda	11. 04. 2022	31. 08. 2022	0,15 BRL
Dividenda	11. 04. 2022	31. 05. 2022	0,15 BRL
Dividenda	27. 04. 2021	30. 11. 2021	0,08 BRL
Dividenda	27. 04. 2021	30. 08. 2021	0,10 BRL
Dividenda	27. 04. 2021	31. 05. 2021	0,10 BRL
Dividenda	27. 04. 2020	30. 11. 2020	0,12 BRL
Dividenda	27. 04. 2020	17. 06. 2020	0,11 BRL
Dividenda	29. 04. 2019	30. 07. 2019	0,15 BRL
Dividenda	06. 12. 2018	19. 12. 2018	0,06 BRL
Dividenda	26. 04. 2018	20. 06. 2018	0,11 BRL
Dividenda	01. 02. 2018	16. 02. 2018	0,07 BRL
Dividenda	25. 04. 2017	30. 12. 2017	0,07 BRL
Dividenda	25. 04. 2017	26. 06. 2017	0,10 BRL
Dividenda	20. 04. 2016	14. 11. 2016	0,12 BRL
Dividenda	20. 04. 2016	28. 07. 2016	0,16 BRL
Dividenda	20. 04. 2016	12. 07. 2016	0,16 BRL
Dividenda	15. 04. 2015	04. 05. 2015	0,40 BRL
Dividenda	02. 10. 2014	17. 10. 2014	0,16 BRL
Dividenda	16. 04. 2014	02. 05. 2014	0,31 BRL
Dividenda	16. 04. 2014	—	0,25 BRL

Razdelitve, združitve in bonusne delnice
Dogodek	Zadnji dan s pravico	Razmerje
Bonusne delnice	16. 04. 2025	4,00% v delnicah
Razdelitev	22. 04. 2024	26 za 25
Razdelitev	18. 04. 2023	26 za 25

O podjetju Alupar Investimento S/a

Sektor: Energia
Segment: Energia Elétrica
Segment kotacije: Raven 2
Tag along: 100,00%
Free float: 47,84%
Izdane delnice: 671,49 mio. navadne · 317,39 mio. predn.
Povprečni dnevni promet: 92,3 tis. BRL
Na borzi od: 24. 04. 2013
CNPJ: 08.364.948/0001-38

A Alupar Investimento S.A. (ALUP3) é uma holding privada de infraestrutura elétrica com foco em transmissão e geração de energia no Brasil e em outros países da América Latina. A companhia controla ativos de longo prazo, com receitas reguladas na transmissão e exposição a contratos e disponibilidade no segmento de geração. O modelo de negócio é intensivo em capital e depende de execução técnica, disciplina financeira e gestão de portfólio de concessões. No setor elétrico, a empresa opera em ambiente regulatório complexo, sujeito a revisões tarifárias, regras de desempenho e obrigações de expansão e manutenção. O resultado é influenciado por disponibilidade operacional, custo de dívida, cronograma de novos projetos e condições hidrológicas no caso de ativos de geração. A Alupar compete com grupos nacionais e internacionais de infraestrutura, buscando capturar valor por eficiência de operação, governança e alocação seletiva de capital em ativos com fluxo previsível.

Spletna stran za vlagatelje

DelničarjiStanje na dan 31. 12. 2026, iz Formulário de Referência, oddanega pri CVM.
Delničar	Navadne	Prednostne	Skupaj
Guarupart Participações Ltda.Obvladujoči	74,71%	0,60%	50,92%
Opportunity HDF Participações S.A.	5,01%	21,22%	10,22%
Sharp Capital Gestora de Recursos Ltda.	1,87%	7,91%	3,81%
PHRONESIS Investimentos Ltda.	1,29%	5,45%	2,62%
CIME Administração e Participações S.A.Obvladujoči	1,83%	0,00%	1,24%
Outros	15,29%	64,83%	31,19%

Vprašanja o ALUP3

Koliko je danes vredna ALUP3?

ALUP3 je pri 11,50 BRL (0,00% v dnevu), zadnja trgovanje 01. 10. 2026.

Koliko je ALUP3 izplačala dividend v 2025?

ALUP3 je izplačala 0,30 BRL na delnico v 2025, dividendna donosnost 2,53%.

Kdaj je naslednja dividenda ALUP3?

Naslednje napovedano izplačilo je 0,07 BRL na delnico, dne 02. 10. 2026.

Kolikšna sta P/E in P/B za ALUP3?

ALUP3 se trguje s P/E 8,20 in P/B 1,18.

Kolikšen je bil donos ALUP3 v 12 mesecih?

ALUP3 je v 12 mesecih dosegla donos 3,30%, z letno volatilnostjo 15,90% in največjim padcem −16,51%.

V katerem sektorju je ALUP3?

Alupar Investimento S/a deluje v sektorju Energia, segment Energia Elétrica.